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CIK 2054598 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$306.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,128위 · 상위 54.3%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.05%
상위 25개 보유 비중
84.58%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
23.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.0% 추정 매수 $28,591,607 · 매도 $11,748,531

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
39
감소
40
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.7%
Real Estate
1.1%
Materials
1.0%
Retail
0.8%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Health Care
0.4%
Financials
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
87.6%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $30,490,321 9.93% 44,394 $3,931,455 하락 ×1
AVDE $23,228,799 7.57% 260,413 $1,221,037 상승 ×6
AVUS $21,472,964 7.00% 167,653 $2,116,832 하락 ×4
CGIE $17,723,828 5.77% 481,888 $2,578,432 상승 ×3
VO $16,073,932 5.24% 199,503 $1,997,152 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,632,815 4.44% 47,114 $-647,173 하락 ×6
AVEM $12,677,037 4.13% 131,382 $1,994,555 하락 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $12,613,411 4.11% 113,072 $4,084,246 상승 ×6
CGDV $12,336,596 4.02% 250,337 $2,435,076 상승 ×3
RLY $11,793,060 3.84% 341,729 $-432,905 상승 ×6
VWO $11,244,713 3.66% 188,385 $1,236,642 상승 ×6
VUG $10,761,285 3.51% 124,928 $1,658,399 상승 ×6
DFAC $9,485,894 3.09% 213,839 $1,014,952 하락 ×6
CGCP $7,655,451 2.49% 343,448 $-1,840,646 하락 ×1
CGCB $7,109,374 2.32% 271,557 $115,171 상승 ×6
CGXU $5,579,056 1.82% 161,151 $138,721 하락 ×4
TOTL $5,502,402 1.79% 139,407 $-94,861 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,068,114 1.65% 54,963 $-3,541 상승 ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5,013,526 1.63% 27,875 $1,031,740 하락 ×2
HTRB $4,686,032 1.53% 138,907 $16,563 상승 ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4,237,106 1.38% 130,791 $90,924 상승 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,226,159 1.05% 45,121 $110,930 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,045,697 0.99% 10,932 $93,812 하락 ×5
SCHP $2,599,672 0.85% 98,101 $-10,765 상승 ×6
CGMU $2,339,441 0.76% 85,163 $-43,299 하락 ×1
AVIG $1,790,510 0.58% 43,239 $1,532,462 상승 ×1
LQD $1,771,158 0.58% 16,239 $28,114 상승 ×4
JPST $1,770,090 0.58% 35,003 $-1,508,677 하락 ×1
XLU XLU $1,628,131 0.53% 35,909 $-24,250 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,620,474 0.53% 6,799 $63,239 하락 ×2
CSRE $1,598,867 0.52% 56,338 $466,189 상승 ×1
VTV $1,581,269 0.52% 7,256 $160,995 상승 ×6
SCHB $1,531,470 0.50% 52,882 $197,644 하락 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,421,467 0.46% 9,094 $64,081 상승 ×2
VB $1,319,742 0.43% 4,354 $134,857 하락 ×6
SDY $1,287,666 0.42% 8,461 $82,444 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,274,177 0.42% 6,368 $145,741 하락 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1,224,389 0.40% 55,153 $4,497 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,170,346 0.38% 1,589 $253,045
VEA $1,144,751 0.37% 16,067 $86,822 하락 ×6
FTMN $1,134,843 0.37% 127,276 상승 ×1
MUNI $1,124,960 0.37% 21,387 $-88,733 하락 ×1
ARKB $1,116,716 0.36% 57,385 $-176,051 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,023,688 0.33% 10,930 $297,217 상승 ×6
PHYL $993,325 0.32% 28,478 $18,546 상승 ×1
JNK $925,005 0.30% 9,598 $3,242 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768,436 0.25% 1,827 $71,033 하락 ×1
FPE $762,809 0.25% 42,663 $49,579 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $743,992 0.24% 1,790 $262,294 상승 ×2
DFSU $726,707 0.24% 15,585 $-13,067 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $707,609 0.23% 1,897 $-32,474 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $707,321 0.23% 664 $166,050 하락 ×2
JMEE $690,921 0.23% 8,855 $-160,097 하락 ×4
BLOK $626,889 0.20% 10,009 $130,301 상승 ×3
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $624,141 0.20% 37,770 $17,665 상승 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $616,741 0.20% 10,211 $85,670
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $608,303 0.20% 2,395 $23,325 상승 ×4
SMH SMH $604,770 0.20% 922 $251,252
GLD $588,303 0.19% 1,597 $-98,870
XVV $584,830 0.19% 10,298 $-5,673 하락 ×1
DFAU $552,932 0.18% 10,697 $71,130 상승 ×2
ETH $544,968 0.18% 36,259 $-196,637 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $484,216 0.16% 1,598 $104,845 상승 ×2
DFSI $478,410 0.16% 10,608 $-27,373 하락 ×1
DFSE $455,689 0.15% 9,323 $-4,975 하락 ×1
CAIE $448,632 0.15% 16,488 $209,142 상승 ×1
DIA $442,238 0.14% 847 $50,246 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $413,657 0.13% 5,151 $-54,772 하락 ×2
CGHM $362,270 0.12% 14,014 $19,055 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356,745 0.12% 2,433 $6,054 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $343,337 0.11% 9,340 $-426 상승 ×5
VSGX $336,243 0.11% 4,084 $-26,214 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $306,666 0.10% 680 $-43,550 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $303,374 0.10% 1,874 $-80,895 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294,854 0.10% 2,178 $-233,216 하락 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $294,403 0.10% 5,675 $-933 상승 ×6
APG APi Group Corporation Common Stock $293,909 0.10% 6,940 $35,594 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $292,460 0.10% 828 $55,154 상승 ×2
DFAI $274,938 0.09% 6,665 $17,196 상승 ×1
XJH $257,299 0.08% 4,934 $-6,314 하락 ×1
BRKB $254,699 0.08% 509 $8,390 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $227,453 0.07% 2,233 $-47,548 하락 ×1
VOE $225,582 0.07% 1,142 $10,020 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222,339 0.07% 679
DE Deere & Company Common Stock $220,113 0.07% 347 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,419 0.07% 603 $5,685 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $210,903 0.07% 598
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $210,866 0.07% 849 $-26,217
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204,138 0.07% 218 $-13,302

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVDE $23,228,799 7.57% ×6 상승
CGIE $17,723,828 5.77% ×3 상승
VO $16,073,932 5.24% ×6 상승
JTEK $12,613,411 4.11% ×6 상승
CGDV $12,336,596 4.02% ×3 상승
RLY $11,793,060 3.84% ×6 상승
VWO $11,244,713 3.66% ×6 상승
VUG $10,761,285 3.51% ×6 상승
CGCB $7,109,374 2.32% ×6 상승
BOND $5,068,114 1.65% ×6 상승
HTRB $4,686,032 1.53% ×6 상승
RUNN $4,237,106 1.38% ×6 상승
SCHP $2,599,672 0.85% ×6 상승
LQD $1,771,158 0.58% ×4 상승
VTV $1,581,269 0.52% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FTMN $1,134,843 127,276 0.37%
JPM $222,339 679 0.07%
DE $220,113 347 0.07%
HD $210,903 598 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JTEK 추가 매수 +6K +$4.1M
VOO 축소함 -52 +$3.9M
CGIE 추가 매수 +34K +$2.6M
CGDV 추가 매수 +18K +$2.4M
AVUS 축소함 -6K +$2.1M
VO 추가 매수 +150K +$2.0M
AVEM 축소함 -1K +$2.0M
CGCP 축소함 -82K -$1.8M
VUG 추가 매수 +104K +$1.7M
JPST 축소함 -30K -$1.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UCON 2025년 3월 31일 45,507 $1,121,733 더 이상 추적하지 않음
BNDW 2025년 3월 31일 12,182 $830,653
HYLS 2025년 3월 31일 10,460 $432,337
JPM 2026년 3월 31일 942 $303,547 20.8%
CVX 2026년 6월 30일 1,170 $242,104 24.6%
EME 2026년 6월 30일 328 $241,982 -4.8%
BITB 2026년 6월 30일 6,311 $232,308 더 이상 추적하지 않음
INDE 2026년 3월 31일 7,717 $231,535 더 이상 추적하지 않음
TRV 2025년 6월 30일 860 $227,322 37.0%
META 2026년 3월 31일 341 $225,373 -4.1%
WM 2025년 6월 30일 952 $220,473 -2.1%
VBR 2025년 6월 30일 1,165 $216,984 더 이상 추적하지 않음
VBR 2026년 3월 31일 982 $207,880 더 이상 추적하지 않음
FAST 2025년 6월 30일 2,665 $206,671 21.3%
HD 2026년 3월 31일 598 $205,772 2.0%
COST 2025년 12월 31일 218 $201,991 9.4%
VOE 2025년 6월 30일 1,248 $200,292 더 이상 추적하지 않음