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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.98%▼ -2.98%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.95%▼ -3.70%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$180.8M
분기 종료 6월 2026 +$689.6M
지난 12개월 +$2.8B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,342 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $51.5M 0.82 71,504,754 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $43.8M 0.69 43,792,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJX6 $33.5M 0.53 31,085,000 DBT US
City of New York NY 64966KTD5 $32.2M 0.51 32,165,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GRG1 $29.8M 0.47 29,750,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $28.5M 0.45 26,220,000 DBT US
County of Montgomery MD 6133408D3 $28.1M 0.44 28,070,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $27.9M 0.44 27,900,000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CLT9 $25.1M 0.40 25,080,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 $23.9M 0.38 23,680,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RKE4 $22.9M 0.36 22,895,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDP4 $21.6M 0.34 21,555,000 DBT US
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VA1 $21.3M 0.34 20,000,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $21.0M 0.33 20,000,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L4C8 $20.7M 0.33 28,270,392 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJD0 $20.6M 0.33 19,310,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ANG6 $20.4M 0.32 17,750,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009UA6 $20.2M 0.32 18,825,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAD7 $20.1M 0.32 19,750,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THJ9 $19.8M 0.31 18,845,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JT7 $19.5M 0.31 17,710,000 DBT US
County of Sublette WY 864283AD8 $18.9M 0.30 18,905,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKE6 $18.5M 0.29 17,675,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $17.4M 0.28 16,375,000 DBT US
City of New York NY 64966JE77 $17.1M 0.27 17,120,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTT5 $17.1M 0.27 15,745,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028A60 $16.4M 0.26 15,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHJ8 $16.4M 0.26 15,090,000 DBT US
University of California 91412HXS7 $16.2M 0.26 14,000,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $16.2M 0.26 15,595,000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HQDQ1 $16.2M 0.26 15,478,513 ABS-MBS US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $15.8M 0.25 15,000,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845TW3 $15.7M 0.25 13,550,000 DBT US
PEFA Inc 70556CAL8 $15.5M 0.25 14,565,000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLR1 $15.4M 0.24 15,395,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QK3 $15.3M 0.24 13,685,000 DBT US
City of Rochester MN 771902GY3 $15.2M 0.24 15,200,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 708692BF4 $15.2M 0.24 15,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $15.0M 0.24 14,335,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EQC0 $15.0M 0.24 15,000,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GM76 $14.9M 0.24 13,000,000 DBT US
County of Franklin OH 353187CR6 $14.9M 0.24 14,800,000 DBT US
University of Michigan 914455LR9 $14.7M 0.23 14,660,000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898TX5 $14.5M 0.23 14,535,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $14.4M 0.23 14,400,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRJ6 $14.4M 0.23 14,381,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBU7 $14.1M 0.22 14,388,681 DBT US
Ohio State University/The 677632T92 $14.1M 0.22 12,200,000 DBT US
New York Energy Finance Development Corp 64947PAA4 $13.9M 0.22 13,435,000 DBT US
University of Houston 914302NE0 $13.9M 0.22 12,165,000 DBT US

배당금 46건의 결제

08
3.26%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.0700
2026년 7월 31일$0.0880
2026년 6월 29일$0.0680
2026년 5월 29일$0.0720
2026년 4월 30일$0.0800
2026년 3월 30일$0.0770
2026년 2월 27일$0.0830
2026년 1월 30일$0.0680
2025년 12월 24일$0.0870
2025년 11월 28일$0.0690
2025년 10월 31일$0.0860
2025년 9월 29일$0.0720
2025년 8월 29일$0.0670
2025년 7월 31일$0.0870
2025년 6월 27일$0.0650
2025년 5월 30일$0.0750
2025년 4월 30일$0.0820
2025년 3월 28일$0.0780
2025년 2월 28일$0.0780
2025년 1월 31일$0.0630
2024년 12월 24일$0.0940
2024년 11월 29일$0.0670
2024년 10월 31일$0.0840
2024년 9월 27일$0.0670
2024년 8월 30일$0.0710
2024년 7월 31일$0.0460
2024년 6월 27일$0.0650
2024년 5월 31일$0.0760
2024년 4월 30일$0.0860
2024년 3월 27일$0.0710
2024년 2월 29일$0.0830
2024년 1월 31일$0.0560
2023년 12월 28일$0.0970
2023년 11월 30일$0.0630
2023년 10월 31일$0.0750
2023년 9월 29일$0.0680
2023년 8월 31일$0.0770
2023년 7월 31일$0.0680
2023년 6월 30일$0.0660
2023년 5월 31일$0.0700
2023년 4월 28일$0.0620
2023년 3월 31일$0.0840
2023년 2월 28일$0.0580
2023년 1월 31일$0.0490
2022년 12월 29일$0.0810
2022년 11월 30일$0.0480

기관 투자자 (13F) 356개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital International Investors $1,377,061,266 26.65% 50,129,642 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $376,376,135 7.29% 13,701,352 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $318,394,213 6.16% 11,590,616 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $298,441,198 5.78% 10,864,259 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $271,768,848 5.26% 9,893,297 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $238,071,879 4.61% 8,666,614 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $151,070,948 2.92% 5,493,642 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $142,139,813 2.75% 5,174,365 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $126,639,749 2.45% 4,610,111 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $106,083,349 2.05% 3,861,789 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $80,472,450 1.56% 2,929,467 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $78,623,000 1.52% 2,862,085 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $68,102,162 1.32% 2,479,147 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66,261,346 1.28% 2,412,135 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $61,226,812 1.19% 2,228,862 주식 2026년 6월 30일
Capital Group Private Client Services, Inc. $53,463,762 1.03% 1,946,260 주식 2026년 6월 30일
Blue Chip Partners, LLC $43,562,125 0.84% 1,585,807 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $43,456,000 0.84% 1,581,945 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $43,391,108 0.84% 1,579,564 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $41,988,206 0.81% 1,527,399 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $38,137,315 0.74% 1,388,326 주식 2026년 6월 30일
Venturi Wealth Management, LLC $36,291,886 0.70% 1,321,147 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $35,941,638 0.70% 1,308,396 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $32,107,780 0.62% 1,168,831 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $31,708,830 0.61% 1,154,308 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $29,855,493 0.58% 1,086,840 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $25,217,192 0.49% 917,990 주식 2026년 6월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $24,326,858 0.47% 885,576 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $23,934,509 0.46% 871,296 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $22,984,918 0.44% 836,728 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $20,556,131 0.40% 748,312 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $20,390,918 0.39% 742,297 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $19,859,585 0.38% 765,597 주식 2026년 9월 30일
Private Advisor Group, LLC $19,847,901 0.38% 722,530 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $18,222,400 0.35% 663,356 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $14,809,395 0.29% 539,112 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $14,181,772 0.27% 516,264 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $14,105,532 0.27% 525,933 주식 2025년 3월 31일
CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC $13,119,127 0.25% 479,150 주식 2025년 12월 31일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $12,664,841 0.25% 461,043 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $12,526,707 0.24% 456,014 주식 2026년 6월 30일
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $11,601,773 0.22% 422,343 주식 2026년 6월 30일
EnRich Financial Partners LLC $11,408,648 0.22% 415,313 주식 2026년 6월 30일
RMR Wealth Builders $11,405,139 0.22% 414,630 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $11,235,693 0.22% 408,202 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $11,107,154 0.21% 404,334 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11,059,593 0.21% 402,606 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $10,647,784 0.21% 387,615 주식 2026년 6월 30일
Michael Brady & Co., LLC $10,504,544 0.20% 382,401 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $10,394,648 0.20% 378,400 주식 2026년 6월 30일
Boulder Wealth Advisors, LLC $10,380,199 0.20% 377,874 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $9,492,689 0.18% 345,566 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $9,171,044 0.18% 333,857 주식 2026년 6월 30일
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $8,957,818 0.17% 326,095 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $8,957,040 0.17% 326,066 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $8,887,743 0.17% 323,544 주식 2026년 6월 30일
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC $8,865,941 0.17% 326,554 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $8,733,301 0.17% 317,921 주식 2026년 6월 30일
Alliance Private Wealth, LLC $8,675,045 0.17% 315,801 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $8,403,870 0.16% 305,929 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $8,399,899 0.16% 305,784 주식 2026년 6월 30일
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $8,340,470 0.16% 305,624 주식 2026년 6월 30일
New England Capital Financial Advisors LLC $8,001,776 0.15% 291,291 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7,764,167 0.15% 285,973 주식 2026년 3월 31일
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $7,460,704 0.14% 271,595 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $7,382,907 0.14% 268,763 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial Planning, LLC $7,251,714 0.14% 263,987 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $7,175,177 0.14% 261,200 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $7,079,964 0.14% 257,734 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6,798,303 0.13% 247,481 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,732,262 0.13% 245,076 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $6,661,585 0.13% 242,504 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $6,633,371 0.13% 241,477 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $6,517,244 0.13% 237,250 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $6,430,479 0.12% 234,091 주식 2026년 6월 30일
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. $6,302,994 0.12% 229,441 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $6,260,844 0.12% 230,602 주식 2026년 3월 31일
IMPACTfolio, LLC $6,159,021 0.12% 224,209 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $6,142,155 0.12% 223,595 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,924,083 0.11% 215,656 주식 2026년 6월 30일
Penney Financial, LLC $5,809,823 0.11% 211,497 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $5,578,262 0.11% 205,431 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $5,463,887 0.11% 201,026 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $5,407,453 0.10% 196,849 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $5,390,026 0.10% 196,215 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,360,671 0.10% 195,645 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,338,539 0.10% 194,341 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5,322,746 0.10% 193,766 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $5,297,922 0.10% 194,705 주식 2026년 6월 30일
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $5,229,363 0.10% 190,366 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $5,213,196 0.10% 189,778 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $5,135,024 0.10% 192,286 주식 2025년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $4,793,872 0.09% 174,513 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,552,235 0.09% 165,717 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $4,501,867 0.09% 163,883 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $4,293,113 0.08% 156,284 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $4,280,597 0.08% 155,828 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,277,084 0.08% 155,700 주식 2026년 6월 30일
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $4,232,770 0.08% 154,087 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $4,087,615 0.08% 148,803 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
DIHP Dimensional International High … $6.4B
PDBC Invesco Optimum Yield Diversifi… $6.4B
BKLN Invesco Senior Loan ETF $6.4B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.2B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B