섹터별 비중

04
Technology 1.6%
Communication Services 1.5%
Financials 1.0%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Healthcare 0.4%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 93.8%

전체 포트폴리오 70 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18,348,826 10.60% 26,716 $1,822,210 하락 ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15,524,400 8.97% 315,024 $1,396,692 하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14,831,806 8.57% 314,234 $1,741,789 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14,550,240 8.41% 204,214 $1,135,339 하락 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $10,490,193 6.06% 42,607 $1,579,002 하락 ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9,801,710 5.66% 283,123 $1,089,181 하락 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9,714,824 5.61% 125,787 $63,377 상승 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9,429,317 5.45% 222,757 $1,511,100 하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7,866,539 4.55% 155,527 $421,773 상승 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7,460,704 4.31% 271,595 $-1,038,394 하락 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,255,061 3.61% 241,975 $605,667 상승 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,731,059 2.73% 79,261 $353,055 하락 ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3,722,068 2.15% 48,718 $-322,660 하락 ×2
MUB iShares Trust $3,654,049 2.11% 33,954 $-1,823,934 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,378,418 1.37% 4,222 $-31,098 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,846,622 1.07% 35,725 $232,593 하락 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,837,011 1.06% 22,234 $549,979 상승 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,611,761 0.93% 21,177 $232,748 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,530,536 0.88% 4,137 $-69,946 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,449,766 0.84% 6,127 $137,638 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,431,770 0.83% 12,641 $-128,736 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,087,002 0.63% 1,451 $152,405 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,067,113 0.62% 3,688 $143,246 상승 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1,000,033 0.58% 35,027 $64,090 상승 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978,607 0.57% 6,234 $335,194 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $978,232 0.57% 2,389 $140,674 상승 ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866,488 0.50% 38,873 $5,235 상승 ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $849,392 0.49% 8,384 $6,085 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $734,682 0.42% 1,158 $84,041 상승 ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719,077 0.42% 19,170 $34,670 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718,060 0.41% 1,435 $30,408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713,176 0.41% 27,241 $6,378 상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $650,213 0.38% 4,728 $145,371 상승 ×1
ITM VanEck ETF Trust $646,300 0.37% 13,754 $10,289 상승 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600,177 0.35% 21,960 $8,220 상승 ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $572,970 0.33% 3,651 $69,965 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541,187 0.31% 1,494 $21,081 상승 ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $523,894 0.30% 1,330 $107,074 상승 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518,007 0.30% 1,563 $291,111 상승 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $512,174 0.30% 6,684 $4,243 상승 ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $506,789 0.29% 12,331 $67,942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493,247 0.29% 5,770 $44,264 하락 ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480,217 0.28% 18,958 $7,194 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $480,176 0.28% 1,598 $107,170 상승 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476,695 0.28% 17,209 $53,312 상승 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466,078 0.27% 12,808 $42,282 상승 ×1
OEF iShares Trust $429,039 0.25% 1,173 $56,794 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412,904 0.24% 1,093 $43,431 하락 ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406,401 0.23% 5,684 $60,897 상승 ×1
ITOT iShares Trust $399,151 0.23% 2,430 $53,951 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376,945 0.22% 1,340 $64,654 상승 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371,708 0.21% 9,976 $22,132 상승 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366,580 0.21% 7,070 $-5,585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361,716 0.21% 757 $87,855 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348,994 0.20% 1,744 $50,148 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $333,160 0.19% 3,867 $5,609 상승 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307,012 0.18% 3,729 $46,483 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302,828 0.17% 857 $41,299 하락 ×5
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $300,941 0.17% 1,373 $67,358 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293,051 0.17% 2,984 $15,326 상승 ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $291,557 0.17% 3,819 $2,610 상승 ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280,323 0.16% 8,835 $3,729 상승 ×1
IJH iShares Trust $264,598 0.15% 3,431 $37,019 상승 ×4
IJR iShares Trust $254,228 0.15% 1,714 $51,947 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $248,013 0.14% 3,078 $27,712 상승 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228,878 0.13% 5,692 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215,189 0.12% 577 $-4,769 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202,810 0.12% 799 $-2,025 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202,477 0.12% 190 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $202,227 0.12% 2,956

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCRB $9,714,824 5.61% ×6 상승
CGHM $6,255,061 3.61% ×6 상승
VOOG $1,837,011 1.06% ×4 상승
VIG $1,449,766 0.84% ×4 상승
IVV $1,087,002 0.63% ×4 상승
HOMB $1,000,033 0.58% ×6 상승
IWB $978,232 0.57% ×4 상승
CGCP $866,488 0.50% ×3 상승
DE $734,682 0.42% ×3 상승
CGDG $719,077 0.42% ×4 상승
CGCB $713,176 0.41% ×3 상승
CGMS $600,177 0.35% ×3 상승
VT $572,970 0.33% ×3 상승
AMGN $541,187 0.31% ×3 상승
VSDM $512,174 0.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DFAE $228,878 5,692 0.13%
CAT $202,477 190 0.12%
EEM $202,227 2,956 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MUB 축소함 -18K -$1.8M
VOO 축소함 -941 +$1.8M
CGGR 축소함 -11K +$1.7M
VXF 축소함 -693 +$1.6M
CGGO 축소함 -15K +$1.5M
CGDV 축소함 -17K +$1.4M
VEA 축소함 -5K +$1.1M
CGXU 축소함 -12K +$1.1M
CGMU 축소함 -41K -$1.0M
CGHM 추가 매수 +19K +$606K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PM 2025년 9월 30일 1,657 $301,758 15.7%
LLY 2025년 6월 30일 347 $286,744 47.9%
SPDW 2026년 6월 30일 6,236 $284,681
GOOGL 2026년 3월 31일 876 $274,345 20.0%
XOM 2025년 6월 30일 1,948 $231,629 51.5%
FBTC 2025년 12월 31일 2,256 $225,122
IVE 2025년 12월 31일 1,090 $225,093
UNH 2025년 6월 30일 430 $224,829 18.7%
SAP 2025년 6월 30일 830 $222,803 -31.2%
EEM 2025년 12월 31일 4,104 $219,155
AZN 2026년 6월 30일 1,108 $218,417 -18.2%
AMZN 2025년 9월 30일 941 $206,446 14.7%
FDX 2025년 9월 30일 892 $202,804 21.8%
FDX 2026년 6월 30일 569 $202,532 -8.3%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 10,005 $21,111 -82.7%