Hartmann Taylor Wealth Management, LLC
CIK 2058267 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $151.0M
- 포지션
- 54
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,368위 · 상위 78.0%
포트폴리오 가치 분기별: -0.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 66.96%
- 상위 25개 보유 비중
- 89.54%
- 1% 초과 포지션
- 24
- 유효 포지션 수
- 16.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $162,465
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 0
- 감소
- 10
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
4.9%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financial Services
0.6%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
91.2%
전체 포트폴리오 54 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $20,884,508 | 13.83% | 106,445 | $-11,772 | 하락 ×1 | ||
| CGGR | $16,476,002 | 10.91% | 409,953 | $-50,479 | 하락 ×1 | ||
| CGDV | $13,863,618 | 9.18% | 325,896 | $-4,467 | 하락 ×1 | ||
| CGBL | $11,223,690 | 7.43% | 326,175 | $0 | |||
| CGMU | $8,865,941 | 5.87% | 326,554 | $0 | |||
| VEU | $8,487,872 | 5.62% | 113,021 | $-26,360 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7,010,359 | 4.64% | 90,914 | $-848 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $5,727,293 | 3.79% | 228,179 | $0 | |||
| VB | $4,508,171 | 2.98% | 17,212 | $0 | |||
| CGSM | $4,097,472 | 2.71% | 155,916 | $0 | |||
| DFAS | $3,551,814 | 2.35% | 49,934 | $-7,398 | 하락 ×1 | ||
| CGMS | $3,165,896 | 2.10% | 116,265 | $0 | |||
| DFAC | $3,092,984 | 2.05% | 79,593 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,853,657 | 1.89% | 11,244 | $0 | |||
| VT | $2,817,059 | 1.87% | 20,366 | $-17,982 | 하락 ×2 | ||
| DFCF | $2,446,945 | 1.62% | 57,957 | $0 | |||
| VV | $2,382,400 | 1.58% | 7,972 | $0 | |||
| CGCV | $2,230,802 | 1.48% | 74,834 | $-33,685 | 하락 ×1 | ||
| DFSD | $1,881,923 | 1.25% | 39,305 | $0 | |||
| GDLC | $1,832,631 | 1.21% | 58,757 | $-8,889 | 하락 ×1 | ||
| DFNM | $1,785,393 | 1.18% | 37,250 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,546,423 | 1.02% | 8,867 | $0 | |||
| VIG | $1,538,539 | 1.02% | 7,154 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,511,176 | 1.00% | 4,082 | $0 | |||
| FBND | $1,468,426 | 0.97% | 32,188 | $0 | |||
| DUHP | $1,463,563 | 0.97% | 39,814 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1,220,268 | 0.81% | 8,342 | $-585 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,107,580 | 0.73% | 5,318 | $0 | |||
| CGCP | $935,130 | 0.62% | 41,859 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $738,742 | 0.49% | 2,569 | $0 | |||
| GLD | $737,947 | 0.49% | 1,715 | $0 | |||
| VCRM | $676,350 | 0.45% | 9,000 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $669,601 | 0.44% | 672 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $589,878 | 0.39% | 1,022 | $0 | |||
| GBTC | $588,538 | 0.39% | 11,155 | $0 | |||
| DFIC | $570,434 | 0.38% | 16,055 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $521,070 | 0.34% | 1,816 | $0 | |||
| VTI | $503,710 | 0.33% | 1,570 | $0 | |||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $500,402 | 0.33% | 18,506 | $0 | |||
| SLV | $485,838 | 0.32% | 7,130 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $475,462 | 0.31% | 4,945 | $0 | |||
| DUSB | $456,441 | 0.30% | 9,001 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $454,191 | 0.30% | 909 | $0 | |||
| CGCB | $404,509 | 0.27% | 15,404 | $0 | |||
| DFAT | $363,397 | 0.24% | 5,819 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359,630 | 0.24% | 391 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $297,400 | 0.20% | 800 | $0 | |||
| DFAI | $280,707 | 0.19% | 7,205 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278,627 | 0.18% | 487 | $0 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258,883 | 0.17% | 196 | $0 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $246,930 | 0.16% | 1,570 | $0 | |||
| CGSD | $230,821 | 0.15% | 8,950 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $210,716 | 0.14% | 697 | $0 | |||
| ETHE | $170,700 | 0.11% | 10,000 | $0 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 2025년 6월 30일 | 564 | $295,395 | 24.2% |
| CGSD | 2025년 9월 30일 | 11,125 | $288,527 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PGR | 2025년 6월 30일 | 934 | $264,331 | -17.5% |
| VTEB | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $245,150 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CGDG | 2025년 12월 31일 | 7,000 | $242,550 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTU | 2025년 6월 30일 | 380 | $233,316 | -54.2% |
| GMS | 2025년 9월 30일 | 2,000 | $217,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TXN | 2025년 6월 30일 | 1,132 | $203,420 | 27.7% |
| LAC | 2025년 6월 30일 | 12,070 | $32,710 | 18.4% |
| WWR | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $11,250 | 더 이상 추적하지 않음 |