섹터별 비중

04
Technology 13.6%
Financials 7.6%
Retail 5.6%
Communication Services 5.4%
Health Care 4.7%
Industrials 3.6%
Consumer Discretionary 2.1%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
기타/미분류 56.9%

전체 포트폴리오 134 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $23,740,021 5.02% 34,660 $-1,425,659 하락 ×1
AGG iShares Trust $23,427,054 4.96% 234,552 $-3,326,965 하락 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16,380,074 3.47% 347,920 $567,374 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,370,711 3.46% 87,461 $-2,007,233 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15,953,286 3.38% 188,484 $-229,256 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,529,469 3.29% 107,866 $-1,286,863 상승 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14,553,047 3.08% 186,865 $-574,080 하락 ×3
MUB iShares Trust $14,069,649 2.98% 131,357 $-1,673,407 하락 ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $13,119,127 2.78% 479,150 $-683,118 하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $13,062,027 2.76% 267,939 $-1,319,595 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,645,832 2.68% 46,516 $-2,056,752 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,613,552 2.46% 37,104 $663,598 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,932,946 1.89% 18,471 $-2,073,492 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,466,009 1.79% 14,979 $729,824 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,423,154 1.78% 26,141 $-1,173,489 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,956,725 1.68% 12,054 $-2,138,063 하락 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,887,292 1.67% 176,410 $-1,662,618 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,656,456 1.62% 142,102 $-1,239,456 하락 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,429,936 1.57% 47,997 $-390,166 하락 ×4
XLP XLP $6,875,846 1.46% 88,515 $-1,472,127 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,629,899 1.40% 1,238 $-1,425,812 하락 ×4
HYMB SPDR SERIES TRUST $6,173,523 1.31% 247,535 $-710,698 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,011,629 1.27% 17,342 $162,654 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,975,694 1.26% 225,583 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,881,465 1.24% 36,403 $-1,001,618 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,734,262 1.21% 24,843 $-965,697 하락 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5,502,781 1.16% 9,956 $-3,865,137 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,301,747 1.12% 27,201 $-3,743,213 하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,273,896 1.12% 54,845 $-639,778 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,258,947 1.11% 9,212 $-1,081,579 하락 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5,031,545 1.06% 17,337 $-565,965 하락 ×1
XLU XLU $4,897,952 1.04% 114,733 $-1,069,044 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,786,815 1.01% 87,033 $-548,572 하락 ×4
XLB XLB $4,657,854 0.99% 102,709 $-618,076 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,293,367 0.91% 36,471 $-755,943 하락 ×1
XLY XLY $4,234,160 0.90% 35,459 $-625,260 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,120,469 0.87% 12,290 $51,489 하락 ×4
SHLD Global X Funds $3,990,676 0.84% 61,594 $-1,087,887 하락 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $3,940,785 0.83% 64,224 $-737,401 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,881,453 0.82% 3,628 $-467,208 하락 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3,758,791 0.80% 17,736 $-1,980,504 하락 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,639,648 0.77% 19,768 $-1,295,156 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,511,218 0.74% 22,858 $-391,073 하락 ×1
XLRE XLRE $3,363,254 0.71% 83,352 $-951,448 하락 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,361,831 0.71% 14,763 $-1,024,742 하락 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,349,696 0.71% 17,170 $-877,565 하락 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $3,306,812 0.70% 23,985 $-328,536 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,299,919 0.70% 9,590 $-1,290,884 하락 ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,090,124 0.65% 3,311 $-1,387,303 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,057,662 0.65% 3,557 $-724,463 하락 ×1
SPY SPY $2,925,222 0.62% 4,290 $-1,141,224 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,815,798 0.60% 37,325 $-116,726 하락 ×4
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2,811,272 0.59% 28,051 $-1,037,838 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,662,503 0.56% 28,397 $-1,301,127 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,315,362 0.49% 25,492 $-680,247 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,313,206 0.49% 20,763 $-200,428 하락 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2,306,588 0.49% 35,590 $-454,622 하락 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,304,647 0.49% 14,698 $-838,267 하락 ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $2,259,236 0.48% 55,894 $-857,057 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,193,581 0.46% 6,645 $-616,471 하락 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,939,885 0.41% 20,602 $-439,091 하락 ×2
IBB iShares Trust $1,925,835 0.41% 11,411 $-111,515 하락 ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $1,901,731 0.40% 10,973 $-1,446,412 하락 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,898,049 0.40% 12,236 $-89,514 하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,833,429 0.39% 64,376 $-263,005 하락 ×1
AOA iShares Trust $1,820,039 0.39% 20,322 $90,291 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,786,171 0.38% 5,082 $939,256 상승 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,753,937 0.37% 3,730 $113,919 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,708,944 0.36% 23,072 $-26,109 하락 ×1
V Visa Inc. $1,692,527 0.36% 4,826 $-31,784 하락 ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1,673,836 0.35% 39,034 $-258,890 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,430,301 0.30% 4,558 $79,085 하락 ×1
AOR iShares Trust $1,367,845 0.29% 21,041 $7,591 하락 ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $1,325,582 0.28% 66,596 $209,582 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,264,899 0.27% 1,177 $681,967 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,240,523 0.26% 8,405 $-317,511 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,201,216 0.25% 3,031 $210,165 상승 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,183,288 0.25% 13,873 $-1,855,653 하락 ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,132,902 0.24% 3,904 $-512,124 하락 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,091,179 0.23% 20,635 $-36,292 하락 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,069,768 0.23% 19,532 $-16,629 하락 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $1,030,763 0.22% 53,007 $135,423 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,022,157 0.22% 9,272 $-36,089 하락 ×3
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1,021,320 0.22% 21,296 $-90,864 하락 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $982,797 0.21% 10,246 $55,627 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $963,842 0.20% 8,327 $8,266 하락 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $885,324 0.19% 8,313 $-128,220 하락 ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $857,291 0.18% 5,182 $-330,752 하락 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $843,504 0.18% 9,124 $76,178 하락 ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $751,202 0.16% 1,768 $-34,079 하락 ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $721,847 0.15% 2,158 $-21,691 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $687,782 0.15% 23,228 $-24,919 하락 ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $669,701 0.14% 14,709 $-219,883 하락 ×4
CMF iShares Trust $665,675 0.14% 11,585 $-308,226 하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $664,783 0.14% 13,293 $-1,204,535 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $663,120 0.14% 13,033 $-1,798,250 하락 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $660,947 0.14% 20,262 $-24,991 하락 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $659,788 0.14% 5,240 $-143,802 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $549,621 0.12% 6,974 $-226,617 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535,159 0.11% 1,751 $-42,232 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SYK $1,786,171 0.38% ×4 상승
GLD $1,201,216 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHP $5,975,694 225,583 1.26%
VOT $427,643 1,532 0.09%
VIGI $417,836 4,569 0.09%
VUG $328,330 673 0.07%
VBK $244,710 810 0.05%
DFLV $240,497 7,030 0.05%
WFC $219,859 2,359 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CASY 축소함 -7K -$3.9M
ORCL 축소함 -5K -$3.7M
AGG 축소함 -32K -$3.3M
META 축소함 -2K -$2.1M
MSFT 축소함 -3K -$2.1M
AAPL 축소함 -11K -$2.1M
NVDA 축소함 -11K -$2.0M
RSG 축소함 -7K -$2.0M
EW 축소함 -25K -$1.9M
NVO 축소함 -31K -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PRAY 2025년 12월 31일 963,550 $30,220,975
NDSN 2025년 6월 30일 15,795 $3,186,168 56.0%
TREX 2025년 6월 30일 42,837 $2,488,830 -18.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 9월 30일 40,426 $2,472,859 -10.2%
TM 2025년 9월 30일 12,161 $2,094,854 -3.6%
TOL 2025년 12월 31일 14,581 $2,014,220 0.1%
TSM 2025년 12월 31일 5,894 $1,646,136 59.9%
GNTX 2025년 6월 30일 66,175 $1,541,878 -0.4%
URI 2025년 12월 31일 1,526 $1,456,812 32.7%
VTEB 2025년 9월 30일 24,999 $1,225,701
CCOI 2025년 6월 30일 16,848 $1,032,952 -81.6%
VVV 2025년 12월 31일 27,683 $994,097 4.4%
GPK 2025년 12월 31일 50,290 $984,176 -42.8%
PH 2025년 9월 30일 1,377 $961,794 28.7%
COR 2025년 6월 30일 3,460 $917,697 5.0%
CAT 2025년 12월 31일 1,854 $884,637 48.1%
LEN 2025년 12월 31일 6,970 $878,499 -27.6%
DE 2025년 12월 31일 1,872 $855,991 46.5%
TS 2025년 12월 31일 23,485 $840,058 52.0%
DHR 2025년 12월 31일 4,120 $816,832 -3.4%
DDOG 2025년 12월 31일 5,317 $757,141 103.3%
CPAY 2025년 12월 31일 2,585 $744,635 33.5%
CP 2025년 12월 31일 9,700 $722,554 16.5%
TRMB 2025년 12월 31일 8,568 $699,577 -24.9%
CTSH 2025년 12월 31일 9,706 $650,981 -29.3%
HII 2025년 12월 31일 2,201 $633,691 -21.6%
WELL 2025년 12월 31일 3,470 $618,146 20.8%
FCN 2025년 12월 31일 3,698 $597,782 -19.2%
COP 2025년 12월 31일 6,294 $595,349 37.2%
OSK 2025년 12월 31일 4,561 $591,562 5.6%
VCSH 2025년 12월 31일 7,007 $560,070
FCX 2025년 12월 31일 14,055 $551,238 42.9%
AMT 2025년 12월 31일 2,760 $530,803 -7.6%
NEE 2025년 12월 31일 6,940 $523,901 -5.0%
ENR 2025년 6월 30일 15,396 $460,648 5.2%
COLD 2025년 6월 30일 17,706 $379,971 -15.5%
PAVE 2025년 12월 31일 6,059 $288,591
ICSH 2025년 12월 31일 5,665 $287,499
SCHO 2025년 12월 31일 11,409 $278,380 -2.0%
SFM 2025년 12월 31일 2,454 $266,995 -18.5%
EBND 2025년 6월 30일 12,689 $254,669
SPSB 2025년 9월 30일 8,108 $244,781
JPST 2025년 12월 31일 4,696 $238,229
MO 2025년 12월 31일 3,475 $229,559 17.7%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 453 $227,742 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 12월 31일 536 $226,171 21.0%
IBM 2025년 12월 31일 776 $218,957 -25.2%
IJH 2025년 12월 31일 3,345 $218,295 10.6%
SCHM 2025년 12월 31일 6,935 $205,554 14.9%
BMRN 2025년 6월 30일 2,834 $200,335 4.7%
CWK 2025년 6월 30일 17,172 $175,498 7.0%