Boulder Wealth Advisors, LLC
CIK 1874080 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $274.3M
- 포지션
- 35
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,446위 · 상위 57.7%
포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 87.87%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.06%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 9.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.54% 추정 매수 $46,166,896 · 매도 $32,931,087
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 14
- 감소
- 8
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
11.8%
Communication Services
0.6%
Financials
0.1%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
87.2%
전체 포트폴리오 35 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $47,537,299 | 17.33% | 1,641,481 | $6,936,660 | 상승 ×3 | ||
| IVV | $39,878,866 | 14.54% | 53,251 | $5,702,539 | 상승 ×1 | ||
| QUAL | $33,919,935 | 12.37% | 154,582 | $5,017,830 | 상승 ×3 | ||
| PRF | $30,540,295 | 11.13% | 565,247 | $4,382,492 | 상승 ×3 | ||
| IWF | $27,617,104 | 10.07% | 222,414 | $4,242,051 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26,076,221 | 9.51% | 69,030 | $3,223,661 | 하락 ×1 | ||
| CGMU | $10,380,199 | 3.78% | 377,874 | $1,144,095 | 상승 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $9,706,316 | 3.54% | 91,302 | $5,714,117 | 상승 ×1 | ||
| CGSM | $8,346,156 | 3.04% | 316,322 | $1,755,106 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $7,026,690 | 2.56% | 18,989 | 상승 ×1 | |||
| JMUB | $6,617,215 | 2.41% | 130,633 | $111,066 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,426,998 | 1.61% | 15,299 | $39,954 | 하락 ×1 | ||
| SPYG | $4,146,088 | 1.51% | 34,844 | $881,867 | 상승 ×1 | ||
| SPYM | $2,393,060 | 0.87% | 27,231 | $2,126,548 | 상승 ×1 | ||
| CGHM | $2,252,388 | 0.82% | 87,133 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2,235,896 | 0.82% | 13,661 | $303,957 | |||
| BRKB | $1,786,893 | 0.65% | 3,571 | $-31,192 | 하락 ×3 | ||
| JMST | $1,557,081 | 0.57% | 30,531 | $-8,258,404 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $1,449,908 | 0.53% | 16,832 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $972,898 | 0.35% | 2,608 | $28,134 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $690,796 | 0.25% | 1,933 | $134,943 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653,699 | 0.24% | 1,850 | $133,219 | 상승 ×3 | ||
| SPY SPY | $587,507 | 0.21% | 787 | $75,864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553,756 | 0.20% | 2,768 | $8,507 | 하락 ×3 | ||
| VOO | $352,334 | 0.13% | 513 | $45,791 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302,429 | 0.11% | 701 | 상승 ×1 | |||
| SMMU | $293,557 | 0.11% | 5,813 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279,438 | 0.10% | 854 | $38,134 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $275,521 | 0.10% | 1,156 | $-14,183 | 하락 ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $263,736 | 0.10% | 2,968 | 상승 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262,875 | 0.10% | 625 | $19,007 | 하락 ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $262,581 | 0.10% | 3,270 | $2,812 | |||
| SCHD | $232,339 | 0.08% | 7,327 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208,981 | 0.08% | 371 | $-18,216 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $206,928 | 0.08% | 281 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SCHB | $47,537,299 | 17.33% | ×3 상승 |
| QUAL | $33,919,935 | 12.37% | ×3 상승 |
| PRF | $30,540,295 | 11.13% | ×3 상승 |
| GOOG | $653,699 | 0.24% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | 추가 매수 | +24K | +$6.9M |
| VONV | 추가 매수 | +49K | +$5.7M |
| IVV | 추가 매수 | +930 | +$5.7M |
| QUAL | 추가 매수 | +4K | +$5.0M |
| PRF | 추가 매수 | +15K | +$4.4M |
| IWF | 추가 매수 | +168K | +$4.2M |
| AVGO | 축소함 | -5K | +$3.2M |
| CGSM | 추가 매수 | +66K | +$1.8M |
| CGMU | 추가 매수 | +38K | +$1.1M |
| SPYG | 추가 매수 | +2K | +$882K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | 2026년 6월 30일 | 221,346 | $11,204,535 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPLD | 2026년 6월 30일 | 189,278 | $9,878,419 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XMHQ | 2025년 3월 31일 | 75,873 | $7,471,199 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CGGR | 2026년 3월 31일 | 143,890 | $6,398,788 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CGHM | 2026년 3월 31일 | 121,969 | $3,107,770 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ICSH | 2025년 12월 31일 | 40,709 | $2,065,982 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JTEK | 2026년 3월 31일 | 18,460 | $1,662,742 | |
| NEAR | 2026년 6월 30일 | 9,774 | $496,861 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SMMU | 2026년 3월 31일 | 9,492 | $478,682 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MGV | 2026년 3월 31일 | 2,496 | $352,335 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 513 | $315,141 | |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 776 | $313,380 | 30.5% |
| JCPB | 2026년 6월 30일 | 4,817 | $226,784 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COST | 2026년 6월 30일 | 206 | $205,265 | 4.2% |
| USO | 2026년 3월 31일 | 10 | $378 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFE | 2026년 3월 31일 | 10 | $135 | 0.7% |
| GRAB | 2026년 3월 31일 | 100 | $46 | -4.8% |