Boulder Wealth Advisors, LLC

CIK 1874080 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중87.87%

상위 25개 보유 비중99.06%

1% 초과 포지션13

유효 포지션 수9.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.54% 추정 매수 $46,166,896 · 매도 $32,931,087

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 71.4% 보유 중

신규 포지션8

증가함14

감소8

종료5

포트폴리오 가치 $274.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,509위 · 상위 59.0%

포지션 35

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 11.8%

Financials 0.8%

Communication Services 0.7%

Retail 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

Utilities 0.1%

기타/미분류 86.5%

전체 포트폴리오 35 포지션

					연속
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$47,537,299	17.33%	1,641,481	$6,936,660	상승 ×3
IVV iShares Trust	$39,878,866	14.54%	53,251	$5,702,539	상승 ×1
QUAL iShares Trust	$33,919,935	12.37%	154,582	$5,017,830	상승 ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$30,540,295	11.13%	565,247	$4,382,492	상승 ×3
IWF iShares Trust	$27,617,104	10.07%	222,414	$4,242,051	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$26,076,221	9.51%	69,030	$3,223,661	하락 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$10,380,199	3.78%	377,874	$1,144,095	상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$9,706,316	3.54%	91,302	$5,714,117	상승 ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8,346,156	3.04%	316,322	$1,755,106	상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7,026,690	2.56%	18,989		상승 ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6,617,215	2.41%	130,633	$111,066	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,426,998	1.61%	15,299	$39,954	하락 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$4,146,088	1.51%	34,844	$881,867	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2,393,060	0.87%	27,231	$2,126,548	상승 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2,252,388	0.82%	87,133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2,235,896	0.82%	13,661	$303,957
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,786,893	0.65%	3,571	$-31,192	하락 ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,557,081	0.57%	30,531	$-8,258,404	하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,449,908	0.53%	16,832		상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$972,898	0.35%	2,608	$28,134	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$690,796	0.25%	1,933	$134,943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$653,699	0.24%	1,850	$133,219	상승 ×3
SPY SPY	$587,507	0.21%	787	$75,864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$553,756	0.20%	2,768	$8,507	하락 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$352,334	0.13%	513	$45,791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$302,429	0.11%	701		상승 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$293,557	0.11%	5,813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$279,438	0.10%	854	$38,134	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$275,521	0.10%	1,156	$-14,183	하락 ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$263,736	0.10%	2,968		상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$262,875	0.10%	625	$19,007	하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$262,581	0.10%	3,270	$2,812
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$232,339	0.08%	7,327		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$208,981	0.08%	371	$-18,216	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$206,928	0.08%	281
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SCHB	$47,537,299	17.33%	×3 상승
QUAL	$33,919,935	12.37%	×3 상승
PRF	$30,540,295	11.13%	×3 상승
GOOG	$653,699	0.24%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VTI	$7,026,690	18,989	2.56%
CGHM	$2,252,388	87,133	0.82%
VUG	$1,449,908	16,832	0.53%
DELL	$302,429	701	0.11%
SMMU	$293,557	5,813	0.11%
ASTS	$263,736	2,968	0.10%
SCHD	$232,339	7,327	0.08%
QQQ	$206,928	281	0.08%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SCHB	추가 매수	+24K	+$6.9M
VONV	추가 매수	+49K	+$5.7M
IVV	추가 매수	+930	+$5.7M
QUAL	추가 매수	+4K	+$5.0M
PRF	추가 매수	+15K	+$4.4M
IWF	추가 매수	+168K	+$4.2M
AVGO	축소함	-5K	+$3.2M
CGSM	추가 매수	+66K	+$1.8M
CGMU	추가 매수	+38K	+$1.1M
SPYG	추가 매수	+2K	+$882K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ICSH	2026년 6월 30일	221,346	$11,204,535
JPLD	2026년 6월 30일	189,278	$9,878,419
CGGR	2026년 3월 31일	143,890	$6,398,788
CGHM	2026년 3월 31일	121,969	$3,107,770
ICSH	2025년 12월 31일	40,709	$2,065,982
JTEK	2026년 3월 31일	18,460	$1,662,742
NEAR	2026년 6월 30일	9,774	$496,861
SMMU	2026년 3월 31일	9,492	$478,682
MGV	2026년 3월 31일	2,496	$352,335
QQQ	2026년 3월 31일	513	$315,141	29.0%
JCPB	2026년 6월 30일	4,817	$226,784
COST	2026년 6월 30일	206	$205,265	-1.6%
USO	2026년 3월 31일	10	$378	15.8%
PFE	2026년 3월 31일	10	$135	-1.0%
GRAB	2026년 3월 31일	100	$46	-15.8%