Penney Financial, LLC
CIK 2049857 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $286.1M
- 포지션
- 53
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,324위 · 상위 56.4%
포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.89%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.51%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 8.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 37.44% 추정 매수 $106,060,914 · 매도 $102,346,097
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 10
- 감소
- 18
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.1%
Energy
0.8%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
97.0%
전체 포트폴리오 53 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $73,209,211 | 25.59% | 893,449 | 상승 ×1 | |||
| VTI | $45,168,690 | 15.79% | 122,064 | $3,971,137 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $24,393,102 | 8.53% | 342,359 | $2,373,050 | 하락 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $20,070,076 | 7.02% | 259,865 | $12,957,848 | 상승 ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15,609,387 | 5.46% | 155,055 | $-1,755,067 | 하락 ×2 | ||
| IEFA | $12,803,544 | 4.48% | 132,569 | $123,550 | 하락 ×1 | ||
| JPIE | $9,760,666 | 3.41% | 211,958 | $150,510 | 상승 ×6 | ||
| VYM | $9,525,929 | 3.33% | 60,279 | $542,244 | 하락 ×2 | ||
| SCHD | $9,309,899 | 3.25% | 293,595 | $-145,399 | 하락 ×1 | ||
| VCRM | $8,667,122 | 3.03% | 113,444 | 상승 ×1 | |||
| CGMU | $5,809,823 | 2.03% | 211,497 | $783,951 | 상승 ×3 | ||
| JEPI | $5,662,741 | 1.98% | 100,261 | $16,268 | 상승 ×6 | ||
| JPST | $4,260,169 | 1.49% | 84,243 | $3,855,289 | 상승 ×1 | ||
| DFSD | $3,958,571 | 1.38% | 82,902 | 상승 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3,631,188 | 1.27% | 42,475 | $443,461 | 상승 ×3 | ||
| HELO | $3,574,103 | 1.25% | 52,887 | $-773,247 | 하락 ×1 | ||
| FLMI | $3,136,106 | 1.10% | 124,597 | $-4,127,736 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $2,972,707 | 1.04% | 102,649 | $155,290 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,572,916 | 0.90% | 8,892 | $317,015 | 상승 ×6 | ||
| VTEB | $2,427,537 | 0.85% | 47,994 | $-1,467,176 | 하락 ×1 | ||
| DFNM | $1,713,379 | 0.60% | 35,448 | $-2,937,173 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $1,518,661 | 0.53% | 2,211 | $226,596 | 상승 ×6 | ||
| SUB | $1,342,267 | 0.47% | 12,607 | $-1,261,232 | 하락 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1,092,284 | 0.38% | 19,656 | 상승 ×1 | |||
| IVV | $1,028,975 | 0.36% | 1,374 | $131,464 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1,008,861 | 0.35% | 4,221 | $235,615 | 상승 ×1 | ||
| IWB | $974,610 | 0.34% | 2,380 | $125,997 | |||
| ITOT | $861,760 | 0.30% | 5,246 | $114,572 | |||
| GSLC | $819,974 | 0.29% | 5,779 | $-58,957,212 | 하락 ×1 | ||
| JQUA | $819,872 | 0.29% | 11,343 | $124,319 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $795,341 | 0.28% | 3,337 | $100,344 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $720,838 | 0.25% | 4,349 | $-178,904 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $694,190 | 0.24% | 1,861 | $5,304 | |||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $670,114 | 0.23% | 22,793 | $21,197 | |||
| IWM | $661,891 | 0.23% | 2,203 | $115,547 | |||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $454,818 | 0.16% | 8,969 | $-6,600,549 | 하락 ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $316,160 | 0.11% | 2,000 | $-1,162 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $313,722 | 0.11% | 3,642 | $48,590 | 상승 ×2 | ||
| VB | $304,636 | 0.11% | 1,005 | $-6,090,367 | 하락 ×2 | ||
| BSV | $298,395 | 0.10% | 3,830 | $-4,346 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $296,260 | 0.10% | 829 | $57,873 | |||
| SCHX | $288,887 | 0.10% | 9,816 | $37,203 | |||
| IJH | $275,668 | 0.10% | 3,575 | $34,248 | |||
| CWI | $265,982 | 0.09% | 6,540 | $26,683 | |||
| VTV | $258,683 | 0.09% | 1,187 | $25,794 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $232,014 | 0.08% | 1,697 | $-55,899 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224,753 | 0.08% | 399 | $-3,527 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $222,521 | 0.08% | 3,603 | $11,854 | |||
| V Visa Inc. | $221,293 | 0.08% | 645 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $214,708 | 0.08% | 202 | 상승 ×1 | |||
| EQNR Equinor ASA | $208,779 | 0.07% | 6,649 | $-71,809 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204,581 | 0.07% | 625 | ||||
| AGG | $202,810 | 0.07% | 2,049 | $-4,289,557 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VCRB | 추가 매수 | +168K | +$13.0M |
| FLMI | 축소함 | -168K | -$4.1M |
| VTI | 축소함 | -6K | +$4.0M |
| DFNM | 축소함 | -62K | -$2.9M |
| VEA | 축소함 | -1K | +$2.4M |
| SGOV | 축소함 | -17K | -$1.8M |
| VTEB | 축소함 | -30K | -$1.5M |
| SUB | 축소함 | -12K | -$1.3M |
| CGMU | 추가 매수 | +26K | +$784K |
| HELO | 축소함 | -15K | -$773K |
5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 2025년 6월 30일 | 14,830 | $623,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHYM | 2025년 12월 31일 | 27,300 | $609,882 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWF | 2025년 9월 30일 | 1,103 | $468,312 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDX | 2026년 6월 30일 | 1,011 | $360,098 | 4.0% |
| AVGO | 2026년 3월 31일 | 1,000 | $346,100 | 17.7% |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 298 | $320,255 | 37.9% |
| KMI | 2025년 9월 30일 | 9,381 | $275,801 | 13.5% |
| NSP | 2026년 3월 31일 | 6,976 | $270,111 | 92.4% |
| ABBV | 2025년 6월 30일 | 1,252 | $262,319 | 42.9% |
| EIX | 2025년 3월 31일 | 3,000 | $239,520 | 26.5% |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 1,000 | $231,840 | 117.5% |
| V | 2026년 3월 31일 | 645 | $226,208 | 21.6% |
| JPM | 2026년 3월 31일 | 658 | $212,021 | 20.7% |
| HDV | 2026년 6월 30일 | 1,525 | $206,973 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLK | 2025년 12월 31일 | 720 | $202,939 | 더 이상 추적하지 않음 |