Penney Financial, LLC

CIK 2049857 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중79.89%

상위 25개 보유 비중95.51%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수8.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 37.44% 추정 매수 $106,060,914 · 매도 $102,346,097

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션7

증가함10

감소18

종료2

포트폴리오 가치 $286.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,387위 · 상위 57.7%

포지션 53

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.1%

Energy 0.8%

Industrials 0.4%

Retail 0.3%

Communication Services 0.2%

Consumer Staples 0.1%

Financials 0.1%

기타/미분류 97.0%

전체 포트폴리오 53 포지션

					연속
DFUS Dimensional ETF Trust	$73,209,211	25.59%	893,449		상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$45,168,690	15.79%	122,064	$3,971,137	하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$24,393,102	8.53%	342,359	$2,373,050	하락 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$20,070,076	7.02%	259,865	$12,957,848	상승 ×4
SGOV iShares Trust	$15,609,387	5.46%	155,055	$-1,755,067	하락 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$12,803,544	4.48%	132,569	$123,550	하락 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$9,760,666	3.41%	211,958	$150,510	상승 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9,525,929	3.33%	60,279	$542,244	하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,309,899	3.25%	293,595	$-145,399	하락 ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$8,667,122	3.03%	113,444		상승 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5,809,823	2.03%	211,497	$783,951	상승 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5,662,741	1.98%	100,261	$16,268	상승 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4,260,169	1.49%	84,243	$3,855,289	상승 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$3,958,571	1.38%	82,902		상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3,631,188	1.27%	42,475	$443,461	상승 ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,574,103	1.25%	52,887	$-773,247	하락 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$3,136,106	1.10%	124,597	$-4,127,736	하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,972,707	1.04%	102,649	$155,290	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,572,916	0.90%	8,892	$317,015	상승 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2,427,537	0.85%	47,994	$-1,467,176	하락 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1,713,379	0.60%	35,448	$-2,937,173	하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,518,661	0.53%	2,211	$226,596	상승 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1,342,267	0.47%	12,607	$-1,261,232	하락 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1,092,284	0.38%	19,656		상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,028,975	0.36%	1,374	$131,464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1,008,861	0.35%	4,221	$235,615	상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$974,610	0.34%	2,380	$125,997
ITOT iShares Trust	$861,760	0.30%	5,246	$114,572
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$819,974	0.29%	5,779	$-58,957,212	하락 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$819,872	0.29%	11,343	$124,319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$795,341	0.28%	3,337	$100,344
CVX Chevron Corporation Common Stock	$720,838	0.25%	4,349	$-178,904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$694,190	0.24%	1,861	$5,304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock	$670,114	0.23%	22,793	$21,197
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$661,891	0.23%	2,203	$115,547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$454,818	0.16%	8,969	$-6,600,549	하락 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$316,160	0.11%	2,000	$-1,162	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$313,722	0.11%	3,642	$48,590	상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$304,636	0.11%	1,005	$-6,090,367	하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$298,395	0.10%	3,830	$-4,346	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$296,260	0.10%	829	$57,873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$288,887	0.10%	9,816	$37,203
IJH iShares Trust	$275,668	0.10%	3,575	$34,248
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$265,982	0.09%	6,540	$26,683
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$258,683	0.09%	1,187	$25,794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$232,014	0.08%	1,697	$-55,899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$224,753	0.08%	399	$-3,527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$222,521	0.08%	3,603	$11,854
V Visa Inc.	$221,293	0.08%	645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$214,708	0.08%	202		상승 ×1
EQNR Equinor ASA	$208,779	0.07%	6,649	$-71,809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$204,581	0.07%	625
AGG iShares Trust	$202,810	0.07%	2,049	$-4,289,557	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VCRB	$20,070,076	7.02%	×4 상승
JPIE	$9,760,666	3.41%	×6 상승
CGMU	$5,809,823	2.03%	×3 상승
JEPI	$5,662,741	1.98%	×6 상승
VXUS	$3,631,188	1.27%	×3 상승
AAPL	$2,572,916	0.90%	×6 상승
VOO	$1,518,661	0.53%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DFUS	$73,209,211	893,449	25.59%
VCRM	$8,667,122	113,444	3.03%
DFSD	$3,958,571	82,902	1.38%
GPIX	$1,092,284	19,656	0.38%
V	$221,293	645	0.08%
CAT	$214,708	202	0.08%
JPM	$204,581	625	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VCRB	추가 매수	+168K	+$13.0M
FLMI	축소함	-168K	-$4.1M
VTI	축소함	-6K	+$4.0M
DFNM	축소함	-62K	-$2.9M
VEA	축소함	-1K	+$2.4M
SGOV	축소함	-17K	-$1.8M
VTEB	축소함	-30K	-$1.5M
SUB	축소함	-12K	-$1.3M
CGMU	추가 매수	+26K	+$784K
HELO	축소함	-15K	-$773K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DFCF	2025년 6월 30일	14,830	$623,750
SHYM	2025년 12월 31일	27,300	$609,882
IWF	2025년 9월 30일	1,103	$468,312	7.8%
FDX	2026년 6월 30일	1,011	$360,098	-7.3%
AVGO	2026년 3월 31일	1,000	$346,100	14.7%
LLY	2026년 3월 31일	298	$320,255	24.3%
KMI	2025년 9월 30일	9,381	$275,801	9.7%
NSP	2026년 3월 31일	6,976	$270,111	71.9%
ABBV	2025년 6월 30일	1,252	$262,319	41.6%
V	2026년 3월 31일	645	$226,208	19.3%
JPM	2026년 3월 31일	658	$212,021	13.0%
HDV	2026년 6월 30일	1,525	$206,973	3.2%
XLK	2025년 12월 31일	720	$202,939	38.8%