EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$421.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,227위 · 상위 44.8%
포지션
67
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.38%
상위 25개 보유 비중
94.86%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
16.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.31% 추정 매수 $35,991,354 · 매도 $9,231,121

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 29.6% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
23
감소
31
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
기타/미분류
98.8%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFEM $48,828,687 11.60% 1,201,493 $4,864,524 하락 ×2
DFIC $42,733,487 10.15% 1,146,900 $2,907,488 상승 ×6
DFAT $35,267,940 8.38% 504,548 $2,692,964 하락 ×3
DFLV $33,711,493 8.01% 852,592 $1,280,330 하락 ×3
VOO $32,452,651 7.71% 47,251 $4,585,456 상승 ×4
PYLD $25,807,607 6.13% 973,138 $2,155,491 상승 ×6
FBND $25,074,800 5.96% 551,216 $2,193,708 상승 ×6
DFAS $21,042,633 5.00% 255,558 $2,787,900 하락 ×1
VO $18,663,588 4.43% 231,644 $2,476,009 상승 ×6
DFIV $16,914,429 4.02% 313,114 $127,836 하락 ×4
AVLV $11,474,487 2.73% 125,803 $3,413,330 상승 ×6
CGMU $11,408,648 2.71% 415,313 $396,499 상승 ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9,086,246 2.16% 187,384 $577,537 상승 ×6
FSMB $8,796,844 2.09% 440,062 $501,089 상승 ×6
MOAT $8,435,151 2.00% 81,138 $208,744 하락 ×3
DFUS $7,884,889 1.87% 96,228 $1,013,069 하락 ×4
AVUV $7,719,675 1.83% 61,876 $1,592,766 상승 ×6
AVEM $7,668,633 1.82% 79,476 $1,238,468 하락 ×1
DFUV $7,162,175 1.70% 130,198 $783,691 하락 ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6,843,220 1.63% 103,685 $4,427,225 상승 ×2
VUG $5,915,262 1.41% 68,670 $856,655 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,850,116 0.44% 6,394 $227,474
VV $1,636,041 0.39% 4,757 $-11,871 하락 ×6
AVDE $1,522,868 0.36% 17,073 $120,419 상승 ×4
DFSU $1,434,312 0.34% 30,759 $97,995 하락 ×3
DFEV $1,398,461 0.33% 32,776 $-324,484 하락 ×5
IJH $1,346,987 0.32% 17,468 $158,704 하락 ×3
PRF $1,331,540 0.32% 24,644 $160,189
AVSC $1,138,866 0.27% 15,529 $165,019 하락 ×1
IWF $896,383 0.21% 7,219 $58,507 상승 ×1
CGHM $875,307 0.21% 33,861 $144,369 상승 ×2
AVSU $756,935 0.18% 8,551 $86,805 하락 ×5
BRKB $743,580 0.18% 1,486 $31,489
VTES $691,542 0.16% 6,826 $958 하락 ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682,807 0.16% 6,121 상승 ×1
DFAC $639,183 0.15% 14,409 $84,845 상승 ×3
DUHP $631,697 0.15% 15,138 $70,933 하락 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590,883 0.14% 10,595 $93,239 하락 ×2
VTI $558,822 0.13% 1,510 $70,037 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535,792 0.13% 1,436 $-31,993 하락 ×1
DFSI $520,553 0.12% 11,542 $20,603 하락 ×3
VTEB $479,263 0.11% 9,475 $54,910 상승 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458,599 0.11% 1,520 $234,793 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416,062 0.10% 1,164 $79,861 하락 ×1
VWO $415,235 0.10% 6,957 $-466 하락 ×5
VTV $411,452 0.10% 1,888 $40,242 하락 ×1
BIV $406,603 0.10% 5,301 $31,937 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396,074 0.09% 790 $7,765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365,991 0.09% 497 $79,133
VB $354,171 0.08% 1,168 $48,707 상승 ×4
IEFA $346,046 0.08% 3,583 $-53,916 하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342,091 0.08% 4,660 $47,016 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321,157 0.08% 3,757 $-20,932 하락 ×2
BSV $312,653 0.07% 4,013 $43,707 상승 ×1
DFSE $308,870 0.07% 6,319 $-26,867 하락 ×5
DFAR $296,236 0.07% 11,324 $-11,380 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284,426 0.07% 2,037
SPY SPY $278,545 0.07% 373 $-7,695 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270,398 0.06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251,838 0.06% 1,842 $-69,328 하락 ×1
HODL $248,602 0.06% 14,967 $-81,793 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241,351 0.06% 258 $-15,728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236,131 0.06% 991 $29,791
AVSD $226,073 0.05% 2,830 $17,652
DFSB $223,708 0.05% 4,293 $11,925 상승 ×1
IVV $208,191 0.05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203,677 0.05% 856

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFIC $42,733,487 10.15% ×6 상승
VOO $32,452,651 7.71% ×4 상승
PYLD $25,807,607 6.13% ×6 상승
FBND $25,074,800 5.96% ×6 상승
VO $18,663,588 4.43% ×6 상승
AVLV $11,474,487 2.73% ×6 상승
CGMU $11,408,648 2.71% ×4 상승
FMHI $9,086,246 2.16% ×6 상승
FSMB $8,796,844 2.09% ×6 상승
AVUV $7,719,675 1.83% ×6 상승
AVDE $1,522,868 0.36% ×4 상승
DFAC $639,183 0.15% ×3 상승
VTEB $479,263 0.11% ×4 상승
BIV $406,603 0.10% ×3 상승
VB $354,171 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JTEK $682,807 6,121 0.16%
INTC $284,426 2,037 0.07%
LRCX $270,398 624 0.06%
IVV $208,191 278 0.05%
ALL $203,677 856 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFEM 축소함 -71K +$4.9M
VOO 추가 매수 +615 +$4.6M
AVUQ 추가 매수 +61K +$4.4M
AVLV 추가 매수 +26K +$3.4M
DFIC 추가 매수 +26K +$2.9M
DFAS 축소함 -1K +$2.8M
DFAT 축소함 -17K +$2.7M
VO 추가 매수 +175K +$2.5M
FBND 추가 매수 +50K +$2.2M
PYLD 추가 매수 +70K +$2.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ABT 2025년 12월 31일 2,406 $322,260 -8.7%
IWD 2026년 6월 30일 1,334 $285,036 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 3월 31일 1,134 $248,788 35.5%
AVSC 2025년 3월 31일 4,278 $232,606 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,140 $215,893 121.2%
IVV 2025년 6월 30일 366 $205,655 더 이상 추적하지 않음
DIHP 2026년 6월 30일 6,329 $203,920 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 12월 31일 2,938 $200,019 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 3월 31일 1,633 $188,154 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 3월 31일 2,974 $182,425 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 464 $180,531 -8.4%
ISRG 2025년 3월 31일 336 $175,379 -24.6%
AVDE 2025년 3월 31일 2,847 $174,752 더 이상 추적하지 않음
ALL 2025년 3월 31일 856 $165,028 23.8%
MGEE 2025년 3월 31일 1,744 $163,866 -13.6%
USB 2025년 3월 31일 3,325 $159,035 47.4%
HODL 2025년 3월 31일 1,413 $149,368 더 이상 추적하지 않음
SAP 2025년 3월 31일 597 $146,987 -19.7%
JPM 2025년 3월 31일 562 $134,756 44.9%
CRM 2025년 3월 31일 373 $124,705 -23.4%
VPU 2025년 3월 31일 747 $122,075 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 3월 31일 2,403 $114,934 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 3월 31일 551 $109,197 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 3월 31일 4,102 $106,078 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 3월 31일 180 $102,524 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 750 $101,385 55.6%
DISV 2025년 3월 31일 3,766 $100,063 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 3,615 $95,906 10.7%
KLAC 2025년 3월 31일 152 $95,778 -72.7%
PEP 2025년 3월 31일 603 $91,812 -4.9%
JNJ 2025년 3월 31일 630 $91,140 61.1%
ACWX 2025년 3월 31일 1,733 $90,393
META 2025년 3월 31일 153 $89,583 -4.8%
PG 2025년 3월 31일 501 $83,979 -15.9%
FISV 2025년 3월 31일 402 $82,579 -76.7%
FDX 2025년 3월 31일 283 $79,616 35.1%
SCHM 2025년 3월 31일 2,772 $76,812 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 3월 31일 1,737 $76,341 49.6%
EMXC 2025년 3월 31일 1,349 $74,802
MCD 2025년 3월 31일 256 $74,212 -14.0%
CTAS 2025년 3월 31일 396 $72,349 -1.3%
SCHE 2025년 3월 31일 2,651 $70,596 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 3월 31일 980 $70,256 19.9%
LNT 2025년 3월 31일 1,185 $70,081 7.6%
TSLA 2025년 3월 31일 170 $68,653 34.6%
HPQ 2025년 3월 31일 2,102 $68,588 7.0%
AJG 2025년 3월 31일 239 $67,840 -24.7%
LUV 2025년 3월 31일 2,000 $67,240 20.2%
LRCX 2025년 3월 31일 930 $67,174 332.0%
GE 2025년 3월 31일 398 $66,382 74.2%
HIG 2025년 3월 31일 600 $65,640 11.4%
CMCSA 2025년 3월 31일 1,736 $65,152 -28.3%
SCHF 2025년 3월 31일 3,384 $62,604 더 이상 추적하지 않음
CLMT 2025년 3월 31일 2,800 $61,656 286.5%
CSCO 2025년 3월 31일 1,000 $59,200 79.9%
KMB 2025년 3월 31일 450 $58,968 -23.7%
GOOG 2025년 3월 31일 307 $58,465 117.0%
ETHE 2025년 3월 31일 1,870 $52,397 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 3월 31일 2,500 $50,125 304.8%
EMR 2025년 3월 31일 400 $49,572 42.3%
DFIS 2025년 3월 31일 2,016 $49,503 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 3월 31일 200 $49,360 -6.7%
FTC 2025년 3월 31일 343 $47,420
BTC 2025년 3월 31일 1,120 $46,894 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2025년 3월 31일 1,854 $46,090 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2025년 3월 31일 92 $45,819 -14.7%
ENB 2025년 3월 31일 1,072 $45,485 15.6%
SCHV 2025년 3월 31일 1,739 $45,336 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 3월 31일 360 $41,015 96.8%
T 2025년 3월 31일 1,748 $39,802 -10.3%
LLY 2025년 3월 31일 42 $32,727 51.3%
BA 2025년 3월 31일 184 $32,568 25.8%
ITW 2025년 3월 31일 124 $31,441 14.0%
UNP 2025년 3월 31일 137 $31,241 29.6%
NKE 2025년 3월 31일 412 $31,176 -36.1%
SYY 2025년 3월 31일 400 $30,584 12.0%
ABBV 2025년 3월 31일 166 $29,498 25.9%
DIS 2025년 3월 31일 258 $28,769 8.5%
ABT 2025년 3월 31일 250 $28,278 -13.8%
PM 2025년 3월 31일 233 $28,042 19.6%
KHC 2025년 3월 31일 882 $27,086 -16.3%
IWM 2025년 3월 31일 118 $26,189 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 3월 31일 132 $25,456 38.8%
GEV 2025년 3월 31일 74 $24,341 217.8%
CVX 2025년 3월 31일 159 $23,030 23.5%
MSGS 2025년 3월 31일 100 $22,568 103.7%
RPV 2025년 3월 31일 248 $22,427 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 3월 31일 273 $20,642 더 이상 추적하지 않음
FIS 2025년 3월 31일 251 $20,273 -45.4%
ZBH 2025년 3월 31일 191 $20,175 -12.2%
KMX 2025년 3월 31일 245 $20,031 -20.9%
HYG 2025년 3월 31일 247 $19,436 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 831 $19,263 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2025년 3월 31일 328 $18,458 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 3월 31일 26 $18,020 164.8%
EFX 2025년 3월 31일 69 $17,585 -20.1%
ATO 2025년 3월 31일 125 $17,409 9.5%
HSY 2025년 3월 31일 101 $17,104 9.9%
DD 2025년 3월 31일 223 $17,004 348.5%
IFF 2025년 3월 31일 189 $15,980 8.6%
BUD 2025년 3월 31일 311 $15,572 26.5%
SM 2025년 3월 31일 400 $15,504 26.2%
FL 2025년 3월 31일 700 $15,232 더 이상 추적하지 않음
EL 2025년 3월 31일 190 $14,246 48.9%
BP 2025년 3월 31일 475 $14,041 33.9%
GSK 2025년 3월 31일 414 $14,001 33.6%
GEHC 2025년 3월 31일 179 $13,994 -8.2%
VOOG 2025년 3월 31일 38 $13,910 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 3월 31일 262 $13,700 11.2%
BAX 2025년 3월 31일 469 $13,676 -23.5%
TJX 2025년 3월 31일 113 $13,652 15.9%
ADM 2025년 3월 31일 260 $13,135 72.0%
SCHW 2025년 3월 31일 175 $12,952 42.0%
MMM 2025년 3월 31일 100 $12,909 22.4%
MDLZ 2025년 3월 31일 212 $12,663 -5.5%
GS 2025년 3월 31일 22 $12,598 87.5%
WBD 2025년 3월 31일 1,148 $12,134 164.9%
VNQ 2025년 3월 31일 133 $11,848 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 3월 31일 1,268 $11,834 더 이상 추적하지 않음
SJM 2025년 3월 31일 100 $11,012 3.7%
QCOM 2025년 3월 31일 70 $10,753 4.8%
SCHG 2025년 3월 31일 384 $10,702 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 3월 31일 119 $10,603
JCI 2025년 3월 31일 133 $10,498 81.0%
BIIB 2025년 3월 31일 66 $10,093 57.6%
EMLC 2025년 3월 31일 432 $9,997 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 44 $9,871 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 3월 31일 207 $9,292 38.1%
MGK 2025년 3월 31일 27 $9,272 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 3월 31일 102 $9,226 17.5%
MD 2025년 3월 31일 656 $8,607 80.6%
XYZ 2025년 3월 31일 100 $8,499 47.4%
OXY 2025년 3월 31일 170 $8,400 24.5%
DFSV 2025년 3월 31일 272 $8,372 더 이상 추적하지 않음
AZN 2025년 3월 31일 123 $8,090 125.2%
FNDX 2025년 3월 31일 306 $7,246 더 이상 추적하지 않음
CINF 2025년 3월 31일 50 $7,185 14.9%
C 2025년 3월 31일 100 $7,039 85.7%
XLE 2025년 3월 31일 75 $6,425 더 이상 추적하지 않음
AEP 2025년 3월 31일 69 $6,364 13.0%
UBER 2025년 3월 31일 100 $6,032 7.3%
CMG 2025년 3월 31일 100 $6,030 -28.5%
ETH 2025년 3월 31일 187 $5,889 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 3월 31일 139 $5,813 더 이상 추적하지 않음
NG 2025년 3월 31일 1,710 $5,694 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 3월 31일 21 $5,329 더 이상 추적하지 않음
GM 2025년 3월 31일 100 $5,327 86.5%
ESTC 2025년 3월 31일 50 $4,954 -5.5%
FNDA 2025년 3월 31일 158 $4,693 더 이상 추적하지 않음
STPZ 2025년 3월 31일 88 $4,644 더 이상 추적하지 않음
FNDE 2025년 3월 31일 152 $4,416 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2025년 3월 31일 122 $4,052 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 3월 31일 74 $3,864 더 이상 추적하지 않음
BRSP 2025년 3월 31일 541 $3,051 -13.0%
PYPL 2025년 3월 31일 35 $2,987 -4.7%
ADSK 2025년 3월 31일 9 $2,660 -5.6%
PARA 2025년 3월 31일 225 $2,354
QS 2025년 3월 31일 450 $2,336 44.1%
EBAY 2025년 3월 31일 35 $2,168 53.6%
SOLV 2025년 3월 31일 25 $1,652 16.4%
SPYV 2025년 3월 31일 22 $1,125 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2025년 3월 31일 78 $971 84.4%
DLTH 2025년 3월 31일 300 $927 118.4%
IWR 2025년 3월 31일 10 $884 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 3월 31일 8 $703 더 이상 추적하지 않음
LFVN 2025년 3월 31일 29 $508 -53.4%
MRK 2025년 3월 31일 5 $497 69.0%
AVNS 2025년 3월 31일 29 $462 더 이상 추적하지 않음
BYND 2025년 3월 31일 100 $376 385.5%
CLRBXXXX 2025년 3월 31일 102 $30 더 이상 추적하지 않음
MJXXXX 2025년 3월 31일 5 $11 더 이상 추적하지 않음