섹터별 비중

04
Technology 3.5%
Healthcare 0.8%
Communication Services 0.5%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Financials 0.2%
기타/미분류 94.5%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ESGV VANGUARD WORLD FUND $66,045,789 24.87% 499,439 $9,941,206 하락 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44,243,562 16.66% 430,343 $4,071,607 상승 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $42,529,270 16.02% 259,848 $5,554,647 하락 ×3
EUSB iShares Trust $27,726,618 10.44% 638,127 $726,168 상승 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $27,245,261 10.26% 498,176 $5,163,732 상승 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $14,297,819 5.38% 617,579 $336,600 상승 ×6
MUB iShares Trust $7,463,482 2.81% 69,350 $308,756 상승 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,159,021 2.32% 224,209 $413,701 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,586,972 2.10% 19,308 $636,581 하락 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4,529,138 1.71% 181,238 $100,252 상승 ×3
SMB VanEck ETF Trust $3,028,009 1.14% 174,525 $36,419 상승 ×6
NUSC Nushares ETF Trust $2,403,156 0.91% 46,108 $347,287 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,777,134 0.67% 2,458 $925,393 하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,334,289 0.50% 1,943 $258,286 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,270,341 0.48% 3,406 $9,706
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,230,396 0.46% 3,325 $141,235 하락 ×1
SPY SPY $877,675 0.33% 1,175 $113,376
FDX FedEx Corporation Common Stock $720,199 0.27% 2,300 $-99,015
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $708,662 0.27% 1,258 $-11,116
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586,830 0.22% 4,996 $199,190
SYK Stryker Corporation Common Stock $552,229 0.21% 1,754 $-24,118
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $480,441 0.18% 401 $112,021
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,122 0.17% 1,761 $60,136
IVV iShares Trust $433,607 0.16% 579 $55,398
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $387,302 0.15% 1,625 $48,863
VGT VANGUARD WORLD FUND $368,920 0.14% 3,087 $89,359 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348,546 0.13% 600 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346,738 0.13% 1,059 $26,341 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $345,653 0.13% 1,361 $10,526 하락 ×1
CMF iShares Trust $334,600 0.13% 5,805 $12,488 상승 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $305,997 0.12% 1,293 $21,645 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253,484 0.10% 700 $7,189
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239,822 0.09% 680 $16,177
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $239,814 0.09% 2,784 $37,143 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $238,038 0.09% 4,090 $-3,674 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218,065 0.08% 425 $3,421 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215,709 0.08% 571 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ESGD $44,243,562 16.66% ×3 상승
EUSB $27,726,618 10.44% ×6 상승
SUSC $14,297,819 5.38% ×6 상승
SUSB $4,529,138 1.71% ×3 상승
SMB $3,028,009 1.14% ×6 상승
NUSC $2,403,156 0.91% ×4 상승
CMF $334,600 0.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMD $348,546 600 0.13%
AVGO $215,709 571 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ESGV 축소함 -290 +$9.9M
ESGU 축소함 -2K +$5.6M
ESGE 추가 매수 +13K +$5.2M
ESGD 추가 매수 +10K +$4.1M
AMAT 축소함 -34 +$925K
EUSB 추가 매수 +17K +$726K
AAPL 축소함 -198 +$637K
CGMU 추가 매수 +13K +$414K
NUSC 추가 매수 +483 +$347K
SUSC 추가 매수 +14K +$337K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IAU 2025년 9월 30일 41,334 $2,577,588 7.1%
SNPE 2025년 6월 30일 47,209 $2,380,750
NULG 2025년 6월 30일 29,644 $2,320,529
SNPE 2025년 12월 31일 33,020 $1,982,191
NULG 2025년 12월 31일 19,199 $1,909,341
ZTS 2025년 12월 31일 2,351 $343,998 -44.6%
VTEB 2025년 12월 31일 6,552 $328,059
SGOV 2026년 3월 31일 2,551 $256,084 0.0%
INTC 2025년 12월 31일 7,238 $242,835 223.4%
NVDA 2025년 9월 30일 1,487 $234,931 25.4%
TT 2025년 9월 30일 483 $211,269 9.9%
INTC 2025년 6월 30일 9,270 $210,522 432.7%
PLD 2026년 3월 31일 1,626 $207,575 -2.5%
LRCX 2025년 12월 31일 1,520 $203,528 103.0%