IMPACTfolio, LLC
CIK 1896447 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $265.5M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,124위 · 상위 59.3%
포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.58%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.70%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 7.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.17% 추정 매수 $4,735,422 · 매도 $432,879
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 13
- 감소
- 10
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.5%
Healthcare
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
94.5%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $66,045,789 | 24.87% | 499,439 | $9,941,206 | 하락 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44,243,562 | 16.66% | 430,343 | $4,071,607 | 상승 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $42,529,270 | 16.02% | 259,848 | $5,554,647 | 하락 ×3 | ||
| EUSB | $27,726,618 | 10.44% | 638,127 | $726,168 | 상승 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $27,245,261 | 10.26% | 498,176 | $5,163,732 | 상승 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $14,297,819 | 5.38% | 617,579 | $336,600 | 상승 ×6 | ||
| MUB | $7,463,482 | 2.81% | 69,350 | $308,756 | 상승 ×1 | ||
| CGMU | $6,159,021 | 2.32% | 224,209 | $413,701 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,586,972 | 2.10% | 19,308 | $636,581 | 하락 ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $4,529,138 | 1.71% | 181,238 | $100,252 | 상승 ×3 | ||
| SMB | $3,028,009 | 1.14% | 174,525 | $36,419 | 상승 ×6 | ||
| NUSC | $2,403,156 | 0.91% | 46,108 | $347,287 | 상승 ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,777,134 | 0.67% | 2,458 | $925,393 | 하락 ×6 | ||
| VOO | $1,334,289 | 0.50% | 1,943 | $258,286 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,270,341 | 0.48% | 3,406 | $9,706 | |||
| VTI | $1,230,396 | 0.46% | 3,325 | $141,235 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $877,675 | 0.33% | 1,175 | $113,376 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $720,199 | 0.27% | 2,300 | $-99,015 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $708,662 | 0.27% | 1,258 | $-11,116 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586,830 | 0.22% | 4,996 | $199,190 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $552,229 | 0.21% | 1,754 | $-24,118 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $480,441 | 0.18% | 401 | $112,021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443,122 | 0.17% | 1,761 | $60,136 | |||
| IVV | $433,607 | 0.16% | 579 | $55,398 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387,302 | 0.15% | 1,625 | $48,863 | |||
| VGT | $368,920 | 0.14% | 3,087 | $89,359 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348,546 | 0.13% | 600 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $346,738 | 0.13% | 1,059 | $26,341 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $345,653 | 0.13% | 1,361 | $10,526 | 하락 ×1 | ||
| CMF | $334,600 | 0.13% | 5,805 | $12,488 | 상승 ×4 | ||
| VIG | $305,997 | 0.12% | 1,293 | $21,645 | 하락 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253,484 | 0.10% | 700 | $7,189 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239,822 | 0.09% | 680 | $16,177 | |||
| VUG | $239,814 | 0.09% | 2,784 | $37,143 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $238,038 | 0.09% | 4,090 | $-3,674 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218,065 | 0.08% | 425 | $3,421 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215,709 | 0.08% | 571 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 2025년 9월 30일 | 41,334 | $2,577,588 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ESML | 2025년 3월 31일 | 58,267 | $2,450,127 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SNPE | 2025년 6월 30일 | 47,209 | $2,380,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NULG | 2025년 6월 30일 | 29,644 | $2,320,529 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLRE | 2025년 3월 31일 | 56,673 | $2,304,891 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SNPE | 2025년 12월 31일 | 33,020 | $1,982,191 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NULG | 2025년 12월 31일 | 19,199 | $1,909,341 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CHGXXXXX | 2025년 3월 31일 | 20,165 | $765,665 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NUDM | 2025년 3월 31일 | 14,316 | $430,339 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZTS | 2025년 12월 31일 | 2,351 | $343,998 | -41.4% |
| VTEB | 2025년 12월 31일 | 6,552 | $328,059 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 2,000 | $268,580 | 103.3% |
| CBRE | 2025년 3월 31일 | 2,012 | $264,155 | 13.9% |
| SGOV | 2026년 3월 31일 | 2,551 | $256,084 | -0.1% |
| INTC | 2025년 12월 31일 | 7,238 | $242,835 | 165.3% |
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 1,487 | $234,931 | 18.1% |
| TT | 2025년 3월 31일 | 628 | $231,952 | 37.7% |
| CMI | 2025년 3월 31일 | 658 | $229,379 | 98.7% |
| HPE | 2025년 3월 31일 | 10,736 | $229,214 | 266.6% |
| VFC | 2025년 3월 31일 | 10,680 | $229,193 | -6.5% |
| K | 2025년 3월 31일 | 2,787 | $225,663 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PNR | 2025년 3월 31일 | 2,222 | $223,622 | -27.3% |
| GILD | 2025년 3월 31일 | 2,379 | $219,748 | 26.2% |
| ADSK | 2025년 3월 31일 | 732 | $216,357 | -4.4% |
| EW | 2025년 3월 31일 | 2,904 | $214,983 | 25.8% |
| TT | 2025년 9월 30일 | 483 | $211,269 | 10.0% |
| KEYS | 2025년 3월 31일 | 1,314 | $211,068 | 126.6% |
| INTC | 2025년 6월 30일 | 9,270 | $210,522 | 337.0% |
| PLD | 2026년 3월 31일 | 1,626 | $207,575 | 6.6% |
| WAT | 2025년 3월 31일 | 559 | $207,378 | 10.2% |
| CMCSA | 2025년 3월 31일 | 5,444 | $204,313 | -29.8% |
| ADP | 2025년 3월 31일 | 697 | $204,033 | -11.0% |
| LRCX | 2025년 12월 31일 | 1,520 | $203,528 | 88.9% |
| GWW | 2025년 3월 31일 | 192 | $202,378 | 33.5% |
| CLX | 2025년 3월 31일 | 1,245 | $202,200 | -27.4% |