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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.72%▼ -9.72%
3M▼ -1.27%▼ -1.27%
6M▼ -7.09%▼ -5.09%
연초 대비▼ -8.15%▼ -6.18%
1Y▼ -1.59%▲ +5.74%
3Y▲ +72.74%▲ +102.55%
5Y▲ +33.99%▲ +67.37%
최대2003년 2월 7일 이후▲ +223.39%▲ +647.92%
1년 변동성33.89%
변동성 3년28.69%
최대 낙폭 3년 -25.94% 2026년 2월 27일 → 2026년 7월 23일
베타 3년0.44
샤프 지수 1년*0.12

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$48.5M
분기 종료 5월 2026 -$245.4M
지난 12개월 +$210.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 33 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 12.88 ≈$73.4M 709,372 GB00BRXH2664 0.08651 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 9.79 ≈$55.8M 1,244,183 S62802152 0.1517 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 8.14 ≈$46.4M 1,034,084 ZAE000351946 0.1261 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 7.29 ≈$41.5M 6,937,927 S5202Z131 0.8461 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 5.96 ≈$34.0M 1,794,631 ZAE000109815 0.2189 EQUITY USD
MTN GROUP MTN 4.70 ≈$26.8M 2,156,087 S65632069 0.2629 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 4.50 ≈$25.6M 286,941 S9122P108 0.03499 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 4.25 ≈$24.2M 87,939 S64408594 0.01072 EQUITY USD
IMPALA PLATINUM IMP 3.68 ≈$21.0M 1,436,815 S37840113 0.1752 EQUITY USD
ABSA GROUP ABG 3.32 ≈$18.9M 1,358,895 ZAE000255915 0.1657 EQUITY USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE HAR 3.25 ≈$18.5M 915,469 S34320101 0.1116 EQUITY USD
BID CORPORATION BID 2.67 ≈$15.2M 554,782 ZAE000216537 0.06766 EQUITY USD
SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP 2.65 ≈$15.1M 783,871 S76263102 0.09559 EQUITY USD
SIBANYE STILLWATER SSW 2.59 ≈$14.8M 4,721,552 ZAE000259701 0.5758 EQUITY USD
SANLAM LIMITED LTD SLM 2.59 ≈$14.8M 2,943,454 S7302C137 0.359 EQUITY USD
SASOL SOL 2.54 ≈$14.5M 991,779 803866102 0.1209 EQUITY USD
DISCOVERY DSY 2.48 ≈$14.2M 904,123 S61778783 0.1103 EQUITY USD
NEDBANK GROUP LTD NED 2.34 ≈$13.3M 737,209 S5518R104 0.0899 EQUITY USD
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD NPH 2.15 ≈$12.3M 624,842 ZAE000298253 0.0762 EQUITY USD
REMGRO REM 1.79 ≈$10.2M 862,974 S6873K106 0.1052 EQUITY USD
VODACOM GROUP LTD VOD 1.79 ≈$10.2M 1,098,657 S9453B108 0.134 EQUITY USD
NEPI ROCKCASTLE NRP 1.66 ≈$9.4M 1,073,300 NL0015000RT3 0.1309 EQUITY USD
BIDVEST GROUP BVT 1.47 ≈$8.4M 587,254 S1201R162 0.07162 EQUITY USD
OUTSURANCE GROUP OUT 1.43 ≈$8.1M 1,591,193 ZAE000314084 0.194 EQUITY USD
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD PPH 1.34 ≈$7.6M 6,466,290 ZAE000259479 0.7886 EQUITY USD
REINET INVESTMENTS S.C.A. RNI 1.21 ≈$6.9M 264,066 LU0383812293 0.0322 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 1.00 ≈$5.7M 475,565 S61055786 0.058 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR 0.50 ≈$2.9M 46,494,865 X622e06ae68f 5.67 CASH USD
CASH COLLATERAL ZAR HBCFT HBCFT 0.05 ≈$283K 4,604,000 X5975db12155 0.5615 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$257K 258,986 066922477 0.03158 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 · 1 Xa9e45b2a778 0.000000122 CASH USD
FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 AIU6 0.00 · 45 ZAD000729317 0.000005488 FUTURE USD
USD CASH USD -0.06 ≈-$321K -323,840 X2f5743ed867 -0.03949 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Materials 9.8%
Energy 6.2%
Consumer Discretionary 4.7%
Retail 3.3%
Financials 2.6%
Consumer products 2.5%
Communication Services 1.8%
Real Estate 1.4%
Industrials 1.0%
기타/미분류 66.7%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 주/주: 0.3615 → 0.5615 (55.3%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03852 → -0.03949 (2.5%)
2026년 9월 10일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 5.896 → 5.67 (-3.8%)
2026년 9월 9일 증가함 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 주/주: 0.1655 → 0.1657 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 주/주: 0.000003537 → 0.000005488 (55.2%)
2026년 9월 9일 증가함 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 주/주: 0.08641 → 0.08651 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 주/주: 0.06755 → 0.06766 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 CPI — CAPITEC SHS S64408594 주/주: 0.01071 → 0.01072 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 DSY — DISCOVERY S61778783 주/주: 0.1101 → 0.1103 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 주/주: 0.8448 → 0.8461 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.1515 → 0.1517 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 주/주: 0.1115 → 0.1116 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 주/주: 0.1748 → 0.1752 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 MTN — MTN GROUP S65632069 주/주: 0.2625 → 0.2629 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 NED — NEDBANK GROUP LTD S5518R104 주/주: 0.08968 → 0.0899 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 주/주: 0.07606 → 0.0762 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 주/주: 0.1259 → 0.1261 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 주/주: 0.1306 → 0.1309 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 주/주: 0.1935 → 0.194 (0.3%)
2026년 9월 9일 증가함 REM — REMGRO S6873K106 주/주: 0.1049 → 0.1052 (0.3%)
2026년 9월 9일 증가함 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 주/주: 0.2185 → 0.2189 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 주/주: 0.3584 → 0.359 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 SOL — SASOL 803866102 주/주: 0.1207 → 0.1209 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 주/주: 0.5749 → 0.5758 (0.1%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03754 → -0.03852 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 주/주: 0.03494 → 0.03499 (0.1%)
2026년 9월 9일 증가함 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 주/주: 0.1337 → 0.134 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.111 → 5.896 (89.5%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03362 → -0.03754 (11.7%)
2026년 9월 8일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.087 → 3.111 (0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03263 → -0.03362 (3.0%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02866 → 0.03158 (10.2%)
2026년 9월 4일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — -0.04688 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.135 → 3.087 (-1.5%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02973 → -0.03263 (9.8%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02671 → 0.02866 (7.3%)
2026년 9월 3일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.083 → 3.135 (1.7%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03072 → -0.02973 (-3.2%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02665 → 0.02671 (0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 ZAR X11379bee09b 주/주: -0.03142 → -0.04688 (49.2%)
2026년 9월 2일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.114 → 3.083 (-1.0%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02783 → -0.03072 (10.4%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02473 → 0.02665 (7.8%)
2026년 9월 1일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.18 → 3.114 (-2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 주/주: 0.1641 → 0.1655 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 주/주: 0.06648 → 0.06755 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 BVT — BIDVEST GROUP S1201R162 주/주: 0.06994 → 0.07162 (2.4%)
2026년 8월 31일 증가함 CLS — CLICKS GROUP S61055786 주/주: 0.05073 → 0.058 (14.3%)
2026년 8월 31일 축소함 CPI — CAPITEC SHS S64408594 주/주: 0.01141 → 0.01071 (-6.1%)
2026년 8월 31일 증가함 DSY — DISCOVERY S61778783 주/주: 0.1097 → 0.1101 (0.3%)
2026년 8월 31일 축소함 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 주/주: 0.8468 → 0.8448 (-0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.1519 → 0.1515 (-0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 주/주: 0.1108 → 0.1115 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 MTN — MTN GROUP S65632069 주/주: 0.2369 → 0.2625 (10.8%)
2026년 8월 31일 증가함 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 주/주: 0.07191 → 0.07606 (5.8%)
2026년 8월 31일 축소함 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 주/주: 0.1342 → 0.1259 (-6.2%)
2026년 8월 31일 증가함 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 주/주: 0.1276 → 0.1306 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 주/주: 0.1924 → 0.1935 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD ZAE000259479 주/주: 0.7382 → 0.7886 (6.8%)
2026년 8월 31일 증가함 RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. LU0383812293 주/주: 0.02991 → 0.0322 (7.7%)
2026년 8월 31일 축소함 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 주/주: 0.2198 → 0.2185 (-0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 주/주: 0.3483 → 0.3584 (2.9%)
2026년 8월 31일 증가함 SOL — SASOL 803866102 주/주: 0.118 → 0.1207 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 주/주: 0.5663 → 0.5749 (1.5%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02683 → -0.02783 (3.7%)
2026년 8월 31일 축소함 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 주/주: 0.03702 → 0.03494 (-5.6%)
2026년 8월 31일 증가함 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 주/주: 0.1298 → 0.1337 (3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 ZAR X11379bee09b 주/주: -0.0307 → -0.03142 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 2.786 → 3.18 (14.2%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01484 → -0.02683 (80.8%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01373 → 0.02473 (80.2%)
2026년 8월 28일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.589 → 2.786 (-22.4%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02813 → -0.01484 (-47.3%)
2026년 8월 27일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.017 → 0.01373 (-19.3%)
2026년 8월 27일 증가함 ZAR X11379bee09b 주/주: -0.1757 → -0.0307 (-82.5%)
2026년 8월 27일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.764 → 3.589 (-4.6%)
2026년 8월 26일 증가함 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 주/주: 0.1639 → 0.1641 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 주/주: 0.08631 → 0.08641 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 CPI — CAPITEC SHS S64408594 주/주: 0.01139 → 0.01141 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 DSY — DISCOVERY S61778783 주/주: 0.1095 → 0.1097 (0.2%)
2026년 8월 26일 증가함 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 주/주: 0.8458 → 0.8468 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.1517 → 0.1519 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 주/주: 0.1107 → 0.1108 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 주/주: 0.1745 → 0.1748 (0.2%)
2026년 8월 26일 증가함 MTN — MTN GROUP S65632069 주/주: 0.2365 → 0.2369 (0.2%)
2026년 8월 26일 증가함 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 주/주: 0.134 → 0.1342 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 주/주: 0.2195 → 0.2198 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD S76263102 주/주: 0.09544 → 0.09559 (0.2%)
2026년 8월 26일 증가함 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 주/주: 0.3475 → 0.3483 (0.2%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02714 → -0.02813 (3.7%)
2026년 8월 26일 증가함 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 주/주: 0.03697 → 0.03702 (0.1%)
2026년 8월 26일 증가함 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 주/주: 0.1295 → 0.1298 (0.2%)
2026년 8월 26일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.953 → 3.764 (-4.8%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02615 → -0.02714 (3.8%)
2026년 8월 25일 신규 ZAR X11379bee09b 신규 포지션 — -0.1757 주/주
2026년 8월 24일 증가함 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 주/주: 0.1619 → 0.1639 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 주/주: 0.000003494 → 0.000003537 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 주/주: 0.08527 → 0.08631 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 주/주: 0.06568 → 0.06648 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 BVT — BIDVEST GROUP S1201R162 주/주: 0.06909 → 0.06994 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 CLS — CLICKS GROUP S61055786 주/주: 0.05012 → 0.05073 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 CPI — CAPITEC SHS S64408594 주/주: 0.01126 → 0.01139 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 DSY — DISCOVERY S61778783 주/주: 0.1082 → 0.1095 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0000001205 → 0.000000122 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 주/주: 0.8356 → 0.8458 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.1499 → 0.1517 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 주/주: 0.1094 → 0.1107 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 주/주: 0.3571 → 0.3615 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 주/주: 0.1724 → 0.1745 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 MTN — MTN GROUP S65632069 주/주: 0.2336 → 0.2365 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 NED — NEDBANK GROUP LTD S5518R104 주/주: 0.0886 → 0.08968 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 주/주: 0.07104 → 0.07191 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 주/주: 0.1324 → 0.134 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 주/주: 0.1261 → 0.1276 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 주/주: 0.1901 → 0.1924 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD ZAE000259479 주/주: 0.7293 → 0.7382 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 REM — REMGRO S6873K106 주/주: 0.1037 → 0.1049 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. LU0383812293 주/주: 0.02955 → 0.02991 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 주/주: 0.2169 → 0.2195 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD S76263102 주/주: 0.09429 → 0.09544 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 주/주: 0.3434 → 0.3475 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 SOL — SASOL 803866102 주/주: 0.1166 → 0.118 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 주/주: 0.5595 → 0.5663 (1.2%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02285 → -0.02615 (14.5%)
2026년 8월 24일 증가함 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 주/주: 0.03652 → 0.03697 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 주/주: 0.1279 → 0.1295 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01679 → 0.017 (1.2%)
2026년 8월 24일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.944 → 3.953 (0.2%)
2026년 8월 21일 축소함 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 주/주: 0.1639 → 0.1619 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 주/주: 0.08635 → 0.08527 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 BID — BID CORPORATION ZAE000216537 주/주: 0.06648 → 0.06568 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 BVT — BIDVEST GROUP S1201R162 주/주: 0.06994 → 0.06909 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 CLS — CLICKS GROUP S61055786 주/주: 0.05073 → 0.05012 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 CPI — CAPITEC SHS S64408594 주/주: 0.0114 → 0.01126 (-1.3%)
2026년 8월 21일 축소함 DSY — DISCOVERY S61778783 주/주: 0.1095 → 0.1082 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 주/주: 0.8463 → 0.8356 (-1.3%)
2026년 8월 21일 축소함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.1518 → 0.1499 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 주/주: 0.1107 → 0.1094 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 주/주: 0.1747 → 0.1724 (-1.3%)
2026년 8월 21일 축소함 MTN — MTN GROUP S65632069 주/주: 0.2367 → 0.2336 (-1.3%)
2026년 8월 21일 축소함 NED — NEDBANK GROUP LTD S5518R104 주/주: 0.08968 → 0.0886 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 NPH — NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD ZAE000298253 주/주: 0.07191 → 0.07104 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 NPN — NASPERS LIMITED CLASS N ZAE000351946 주/주: 0.1341 → 0.1324 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 주/주: 0.1276 → 0.1261 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 OUT — OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 주/주: 0.1924 → 0.1901 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 PPH — PEPKOR HOLDINGS SHS LTD ZAE000259479 주/주: 0.7382 → 0.7293 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 REM — REMGRO S6873K106 주/주: 0.1049 → 0.1037 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 RNI — REINET INVESTMENTS S.C.A. LU0383812293 주/주: 0.02991 → 0.02955 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 SBK — STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 주/주: 0.2197 → 0.2169 (-1.3%)
2026년 8월 21일 축소함 SHP — SHOPRITE HOLDINGS LTD S76263102 주/주: 0.09544 → 0.09429 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 SLM — SANLAM LIMITED LTD S7302C137 주/주: 0.3481 → 0.3434 (-1.4%)
2026년 8월 21일 축소함 SOL — SASOL 803866102 주/주: 0.118 → 0.1166 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 SSW — SIBANYE STILLWATER ZAE000259701 주/주: 0.5663 → 0.5595 (-1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01865 → -0.02285 (22.5%)
2026년 8월 21일 축소함 VAL — VALTERRA PLATINUM LTD S9122P108 주/주: 0.037 → 0.03652 (-1.3%)
2026년 8월 21일 축소함 VOD — VODACOM GROUP LTD S9453B108 주/주: 0.1295 → 0.1279 (-1.2%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009248 → 0.01679 (81.6%)
2026년 8월 21일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — -0.1214 주/주 보유
2026년 8월 21일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.517 → 3.944 (12.2%)
2026년 8월 20일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 주/주: 0.1478 → 0.3571 (141.6%)
2026년 8월 20일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01768 → -0.01865 (5.5%)
2026년 8월 20일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 3.701 → 3.517 (-5.0%)
2026년 8월 19일 증가함 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 주/주: 0.0000008434 → 0.000003494 (314.3%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01675 → -0.01768 (5.5%)
2026년 8월 19일 신규 ZAR X11379bee09b 신규 포지션 — -0.1214 주/주
2026년 8월 19일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.9044 → 3.701 (309.2%)
2026년 8월 18일 축소함 AIU6 — FTSE/JSE TOP 40 SEP 26 ZAD000729317 주/주: 0.000001446 → 0.0000008434 (-41.7%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01582 → -0.01675 (5.9%)
2026년 8월 18일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.9114 → 0.9044 (-0.8%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01303 → -0.01582 (21.4%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003685 → -0.01303 (253.7%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0008248 → 0.009248 (1021.2%)
2026년 8월 14일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.9284 → 0.9114 (-1.8%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03935 → -0.003685 (-90.6%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02901 → 0.0008248 (-97.2%)
2026년 8월 13일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — -0.1364 주/주 보유
2026년 8월 13일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 1.065 → 0.9284 (-12.8%)
2026년 8월 12일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL ZAR HBCFT X5975db12155 주/주: 0.1407 → 0.1478 (5.1%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03841 → -0.03935 (2.5%)
2026년 8월 12일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 1.085 → 1.065 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03744 → -0.03841 (2.6%)
2026년 8월 11일 신규 ZAR X11379bee09b 신규 포지션 — -0.1364 주/주
2026년 8월 11일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 1.109 → 1.085 (-2.1%)

배당금 42건의 결제

08
7.98%TTM 수익률
$5.05TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.4340
2025년 12월 16일$3.6110
2025년 6월 16일$0.6260
2024년 12월 17일$2.4150
2024년 6월 11일$0.6270
2023년 12월 20일$0.5060
2023년 6월 7일$0.6810
2022년 12월 13일$0.6570
2022년 6월 9일$0.9980
2021년 12월 13일$0.4580
2021년 6월 10일$0.4910
2020년 12월 14일$1.7710
2020년 6월 15일$0.6450
2019년 12월 16일$4.7050
2019년 6월 17일$1.3150
2018년 12월 18일$1.0670
2018년 6월 19일$0.8570
2017년 12월 19일$0.6170
2017년 6월 20일$0.4650
2016년 12월 21일$0.5500
2016년 6월 22일$1.5990
2015년 12월 21일$0.8430
2015년 6월 25일$0.5710
2014년 12월 17일$0.8030
2014년 6월 25일$0.6230
2013년 12월 18일$0.9210
2013년 6월 27일$0.6530
2012년 12월 18일$1.1250
2012년 6월 21일$1.0300
2011년 12월 20일$1.0660
2011년 6월 22일$0.8570
2010년 12월 21일$1.5490
2010년 6월 23일$0.2660
2009년 12월 22일$1.0870
2009년 6월 23일$0.9870
2008년 12월 23일$0.9210
2008년 6월 25일$1.4155
2007년 12월 20일$1.3090
2006년 12월 20일$1.2525
2005년 12월 23일$0.9825
2004년 12월 23일$0.6040
2003년 12월 22일$0.3410

기관 투자자 (13F) 100개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
State of Tennessee, Department of Treasury $162,980,849 37.85% 2,579,219 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $46,987,578 10.91% 743,592 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $41,207,400 9.57% 649,753 주식 2026년 6월 30일
STRS OHIO $15,797,500 3.67% 250,000 주식 2026년 6월 30일
DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $15,165,600 3.52% 240,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $10,777,370 2.50% 170,555 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $8,794,911 2.04% 139,182 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $8,794,911 2.04% 139,182 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,391,632 1.95% 132,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8,112,775 1.88% 128,387 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $7,652,542 1.78% 121,103 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,546,484 1.52% 103,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
FIL Ltd $6,388,383 1.48% 101,098 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $5,724,066 1.33% 90,585 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5,591,746 1.30% 88,491 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Advisors, LLC $4,950,431 1.15% 78,342 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $4,739,341 1.10% 75,156 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,519,991 1.05% 71,524 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $3,523,916 0.82% 55,767 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,317,475 0.77% 52,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,265,217 0.76% 51,673 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $2,746,239 0.64% 40,505 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,557,804 0.59% 40,478 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,443,178 0.57% 38,664 주식 2026년 6월 30일
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $2,267,511 0.53% 35,884 주식 2026년 6월 30일
Jordan Park Group LLC $2,202,045 0.51% 34,848 주식 2026년 6월 30일
Sepio Capital, LP $2,035,251 0.47% 32,208 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $1,918,512 0.45% 30,361 주식 2026년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $1,883,568 0.44% 29,808 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,822,000 0.42% 28,836 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,800,915 0.42% 28,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1,751,943 0.41% 27,725 주식 2026년 6월 30일
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $1,426,767 0.33% 22,579 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,355,868 0.31% 21,457 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,302,610 0.30% 20,614 주식 2026년 6월 30일
Cobblestone Asset Management LLC $1,279,282 0.30% 20,245 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $1,252,173 0.29% 19,816 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $1,233,433 0.29% 19,518 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $1,131,804 0.26% 17,911 주식 2026년 6월 30일
BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT $1,011,609 0.23% 16,009 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $939,445 0.22% 14,867 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $901,469 0.21% 14,266 주식 2026년 6월 30일
State of Wyoming $855,593 0.20% 13,540 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $708,107 0.16% 11,206 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $701,409 0.16% 11,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $608,962 0.14% 9,637 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $596,450 0.14% 9,439 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $578,947 0.13% 9,162 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $566,119 0.13% 8,959 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $531,302 0.12% 8,408 주식 2026년 6월 30일
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Focus Partners Wealth $451,932 0.10% 7,151 주식 2026년 6월 30일
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NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $415,601 0.10% 6,577 주식 2026년 6월 30일
Arrow Investment Advisors, LLC $379,772 0.09% 6,010 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $373,344 0.09% 5,908 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $372,821 0.09% 5,900 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $343,578 0.08% 5,437 주식 2026년 6월 30일
Roan Capital Partners $338,066 0.08% 5,350 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $326,298 0.08% 5,100 주식 2026년 9월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $318,162 0.07% 5,035 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $310,579 0.07% 4,915 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $262,917 0.06% 4,161 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $256,248 0.06% 4,055 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $226,238 0.05% 3,580 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $220,280 0.05% 3,486 주식 2026년 6월 30일
WMG Financial Advisors, LLC $202,208 0.05% 3,200 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $200,565 0.05% 3,174 주식 2026년 6월 30일
USA Financial Portformulas Corp $153,974 0.04% 2,238 주식 2025년 12월 31일
GROUP ONE TRADING LLC $138,892 0.03% 2,198 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $118,899 0.03% 1,882 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $118,355 0.03% 1,873 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $111,657 0.03% 1,767 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $94,750 0.02% 1,499 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $76,649 0.02% 1,213 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $75,828 0.02% 1,200 주식 2026년 6월 30일
LOM Asset Management Ltd $41,705 0.01% 660 주식 2026년 6월 30일
Viewpoint Capital Management LLC $30,963 0.01% 490 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29,320 0.01% 464 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $19,548 0.00% 309 주식 2026년 6월 30일
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Breakwater Investment Management $4,550 0.00% 72 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $4,361 0.00% 69 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $3,412 0.00% 54 주식 2026년 6월 30일
Stephens Consulting, LLC $2,133 0.00% 31 주식 2025년 12월 31일
BARCLAYS PLC $1,896 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1,896 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
Winch Advisory Services, LLC $1,769 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $678 0.00% 10 주식 2026년 3월 31일
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AMERIFLEX GROUP, INC. $379 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
NVWM, LLC $258 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
Banque Cantonale Vaudoise $183 0.00% 2,897 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $63 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $36 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Main Management LLC $21 0.00% 326 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $1 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일

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