섹터별 비중

04
Technology 3.8%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
Industrials 0.1%
Real Estate 0.0%
Healthcare 0.0%
기타/미분류 96.0%

전체 포트폴리오 68 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IEMG iShares, Inc. $595,134,025 30.18% 7,184,138 $122,203,059 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $224,529,257 11.39% 1,415,160 $23,630,372 상승 ×1
GOVT iShares Trust $195,087,787 9.89% 8,563,994 $-91,683,452 하락 ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $146,459,422 7.43% 432,391 $26,149,565 상승 ×4
SPY SPY $111,878,841 5.67% 149,817 $12,263,662 하락 ×6
EWT iShares, Inc. $75,070,580 3.81% 691,194 $9,268,035 하락 ×1
IEFA iShares Trust $66,276,008 3.36% 686,229 $6,985,815 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $62,063,087 3.15% 129,956 $18,144,457
IWB iShares Trust $51,760,391 2.62% 126,399 $7,809,379 상승 ×1
HEFA iShares Trust $46,028,873 2.33% 980,903 $3,738,448 하락 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $43,353,572 2.20% 590,568 $-1,635,621 하락 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $35,812,458 1.82% 701,861 $-16,323,778 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $32,756,063 1.66% 647,609 $-2,329,229 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $30,012,235 1.52% 421,224 $2,674,146 하락 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $27,688,758 1.40% 463,876 $950,277 하락 ×3
EWY iShares, Inc. $25,698,236 1.30% 127,282 $10,139,819 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $25,395,851 1.29% 430,584 $-18,591,359 하락 ×6
INDA iShares Trust $24,982,894 1.27% 505,829 $-6,746,192 하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $14,325,315 0.73% 563,102 $381,986 상승 ×1
GREK Global X Funds $8,607,831 0.44% 114,011 $1,325,948
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8,556,234 0.43% 12,458 $1,026,981 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,339,551 0.42% 41,679 $1,070,733
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8,220,872 0.42% 34,743 $749,057
IWV iShares Trust $7,894,796 0.40% 18,515 $1,031,656
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,848,971 0.40% 87,114 $1,298,869
BIL SPDR SERIES TRUST $7,804,521 0.40% 85,165 $2,633,551 상승 ×3
EWZ iShares, Inc. $6,484,275 0.33% 187,950 $-8,088,414 하락 ×1
IWF iShares Trust $6,037,145 0.31% 48,620 $783,897 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4,825,329 0.24% 45,389 $-522,890 하락 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $4,322,031 0.22% 184,387 $2,839,205 상승 ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $4,266,634 0.22% 39,989 $1,258,096 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,047,195 0.21% 24,728 $550,193
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $3,942,807 0.20% 16,014 $647,126
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,659,644 0.19% 17,200 $358,620
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,339,611 0.17% 9,025 $444,301
EUSB iShares Trust $3,243,369 0.16% 74,646 $-3,732
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,144,455 0.16% 36,504 $523,715 상승 ×1
DBEF DBX ETF Trust $2,723,087 0.14% 49,846 $260,695
KSA iShares Trust $2,417,240 0.12% 64,788 $-1,022,123 하락 ×1
EZA iShares, Inc. $2,202,045 0.11% 34,848 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,096,700 0.11% 2,900 $1,105,509
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,025,520 0.10% 7,000 $248,990
IWD iShares Trust $1,783,073 0.09% 7,355 $116,661 하락 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,456,727 0.07% 16,522 상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,400,621 0.07% 18,171 $46,881
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1,326,781 0.07% 6,789 $-14,840 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,280,358 0.06% 2,273 $-20,093
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,217,760 0.06% 16,000 $122,240
IVV iShares Trust $1,198,973 0.06% 1,601 $443,209 상승 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,170,358 0.06% 1,664 $144,069
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,098,663 0.06% 20,089 $185,219
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,082,620 0.05% 19,000 $156,370
HYD VanEck ETF Trust $1,002,179 0.05% 19,456 $235,087 상승 ×2
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $989,800 0.05% 20,000 $261,200
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $967,761 0.05% 9,413 $67,680
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $883,496 0.04% 6,898 $116,576
DGRO iShares Trust $628,072 0.03% 8,287 $46,490
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $612,608 0.03% 11,102 $-1,943
EFG iShares Trust $589,502 0.03% 4,738 $30,313 하락 ×2
EMGF iShares, Inc. $538,095 0.03% 7,345 $228,814 상승 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $435,222 0.02% 6,442 $41,527 하락 ×2
IWR iShares Trust $416,458 0.02% 3,775 $-56,858 하락 ×5
IWN iShares Trust $363,653 0.02% 1,644 $-265,975 하락 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $354,047 0.02% 2,803 $67,749
ICF iShares Trust $279,988 0.01% 4,140 $23,763
OEF iShares Trust $240,742 0.01% 658 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $215,052 0.01% 1,129 $994
HEZU iShares Trust $201,364 0.01% 4,015 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VONE $146,459,422 7.43% ×4 상승
IEFA $66,276,008 3.36% ×6 상승
BIL $7,804,521 0.40% ×3 상승
IVV $1,198,973 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EZA $2,202,045 34,848 0.11%
VOTE $1,456,727 16,522 0.07%
OEF $240,742 658 0.01%
HEZU $201,364 4,015 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEMG 추가 매수 +375K +$122.2M
GOVT 축소함 -4.0M -$91.7M
VONE 추가 매수 +25K +$26.1M
XLV 추가 매수 +45K +$23.6M
VGIT 축소함 -308K -$18.6M
TSM 가격 변동만 +0 +$18.1M
MCHI 축소함 -2.3M -$16.3M
SPY 축소함 -3K +$12.3M
EWY 추가 매수 +16K +$10.1M
EWT 축소함 -129K +$9.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NU 2026년 6월 30일 854,421 $12,278,030 0.5%
CORZ 2026년 6월 30일 389,748 $5,830,630 -35.7%
HYGW 2026년 6월 30일 798,083 $5,826,804
SHV 2026년 6월 30일 31,223 $3,741,140
AGG 2025년 9월 30일 12,173 $1,207,562
AMZN 2026년 3월 31일 4,000 $923,280 20.8%
SUB 2026년 3월 31일 8,329 $888,704
IJR 2025년 6월 30일 6,325 $661,405 26.5%
VIS 2025년 9월 30일 2,225 $623,156
CSCO 2025년 12월 31일 7,700 $526,834 45.7%
SPMD 2025년 9월 30일 8,702 $473,215
VO 2025년 9월 30일 1,570 $439,333
VHT 2025년 9월 30일 1,725 $428,387
IWM 2026년 3월 31일 1,653 $406,902 13.7%
ORCL 2026년 3월 31일 1,764 $343,821 -3.3%
PANW 2026년 3월 31일 1,452 $267,458 151.5%
IGM 2025년 9월 30일 2,250 $252,765 35.0%
V 2026년 6월 30일 700 $211,568 5.1%
TGT 2025년 12월 31일 2,300 $206,310 59.6%
ADBE 2025년 9월 30일 517 $200,017 -32.6%
MNTS 2025년 12월 31일 57,143 $71 -23.8%