BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT

CIK 1035463 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중37.70%

상위 25개 보유 비중58.74%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수42.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.58% 추정 매수 $46,098,278 · 매도 $81,199,654

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.4% 보유 중

신규 포지션15

증가함72

감소135

종료13

포트폴리오 가치 $1.9B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,665위 · 상위 17.8%

포지션 268

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적 +12.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%

초과 수익률 +3.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 85.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare 12.0%

Technology 11.5%

Industrials 9.0%

Retail 5.7%

Financials 5.3%

Communication Services 4.7%

Energy 3.5%

Real Estate 1.3%

Materials 1.3%

Consumer products 1.1%

Consumer Staples 0.8%

Utilities 0.6%

Consumer Discretionary 0.4%

기타/미분류 42.8%

전체 포트폴리오 268 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$177,027,374	9.51%	929,180	$53,019,181	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$80,686,879	4.33%	278,846	$18,011,154	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$78,820,542	4.23%	65,715	$13,972,158	하락 ×6
IVV iShares Trust	$75,378,774	4.05%	100,654	$10,298,808	상승 ×1
AGG iShares Trust	$72,967,858	3.92%	737,198	$2,198,176	상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$48,664,865	2.61%	45,699	$15,980,063	하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$46,155,238	2.48%	181,735	$-2,310,614	하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$43,016,760	2.31%	603,744	$4,585,485	상승 ×6
IJH iShares Trust	$39,752,750	2.13%	515,533	$4,613,379	하락 ×1
IJR iShares Trust	$39,632,436	2.13%	267,227	$5,940,324	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$39,329,998	2.11%	110,054	$5,375,488	하락 ×3
XLY XLY	$33,312,446	1.79%	284,042	$2,273,525	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$32,197,006	1.73%	34,418	$-2,083,175	상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$28,919,589	1.55%	156,128	$3,590,407	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28,803,550	1.55%	39,114	$6,200,604	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28,381,227	1.52%	76,085	$106,532	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$25,801,115	1.39%	188,715	$-9,163,605	하락 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$25,634,908	1.38%	478,174	$2,016,547	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$24,679,700	1.33%	75,397	$2,369,723	하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$23,905,548	1.28%	94,999	$3,407,550	상승 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$23,292,681	1.25%	444,432	$820,548	상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$22,402,690	1.20%	174,340	$1,505,310	상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$20,693,400	1.11%	73,587	$2,671,219	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17,357,587	0.93%	72,827	$2,032,039	하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$17,078,589	0.92%	150,791	$-1,624,432	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16,872,189	0.91%	84,323	$2,123,530	하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15,636,102	0.84%	98,551	$-2,220,849	하락 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$15,438,626	0.83%	35,277	$-1,423,914	하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$15,075,117	0.81%	34,789	$6,735,540	하락 ×5
BHB CUSIP: 066849100	$14,544,057	0.78%	385,171	$1,533,846	하락 ×4
NNI Nelnet, Inc. Common Stock	$14,478,171	0.78%	108,589	$459,187	하락 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$14,465,752	0.78%	242,348	$1,511,805	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$13,797,253	0.74%	27,573	$32,233	하락 ×6
XLP XLP	$13,792,694	0.74%	166,037	$165,487	하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$13,683,725	0.73%	257,358	$-231,975	하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$12,999,775	0.70%	143,264	$-1,384,189	상승 ×4
ITOT iShares Trust	$12,391,543	0.67%	75,434	$1,647,478
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$11,791,570	0.63%	240,301	$-342,402	하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$11,501,248	0.62%	42,284	$1,410,197	상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$11,309,172	0.61%	74,648	$-4,467,591	하락 ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$11,261,893	0.60%	41,629	$903,538	하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10,849,269	0.58%	101,272	$-321,317	상승 ×5
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$10,727,357	0.58%	206,653	$1,629,900	상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$10,664,975	0.57%	127,602	$1,550,642	하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$10,524,102	0.57%	73,518	$911,558	상승 ×1
SPY SPY	$10,501,080	0.56%	14,062	$2,217,699	상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$10,362,169	0.56%	70,664	$120,362	하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$10,121,646	0.54%	86,171	$3,289,303	하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$9,909,116	0.53%	44,247	$701,811	하락 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9,861,654	0.53%	4,957	$3,888,861	상승 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$9,859,950	0.53%	143,752	$1,438,522	상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$9,819,788	0.53%	59,241	$-5,426,259	하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9,614,057	0.52%	27,260	$534,391	하락 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$9,485,898	0.51%	46,837	$2,505,599	상승 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9,289,895	0.50%	174,918	$-1,645,628	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9,189,147	0.49%	24,326	$1,723,147	상승 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$9,105,555	0.49%	14,603	$-2,263,070	하락 ×1
XLU XLU	$9,046,191	0.49%	199,519	$-59,486	상승 ×6
XLB XLB	$8,193,389	0.44%	161,192	$144,521	상승 ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$7,670,190	0.41%	143,906	$1,720,194	상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7,497,640	0.40%	55,374	$-1,152,324	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$7,449,768	0.40%	14,505	$177,217	하락 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$7,174,383	0.39%	35,942	$-3,041,100	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7,095,718	0.38%	167,589	$-1,423,172	하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6,767,679	0.36%	39,838	$1,693,550	하락 ×5
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$6,747,230	0.36%	100,735	$-898,126	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,643,664	0.36%	18,803	$980,761	하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$6,611,037	0.36%	19,402	$265,832	하락 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6,555,856	0.35%	15,385	$1,073,133	상승 ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock	$6,435,590	0.35%	99,854	$151,956	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6,259,081	0.34%	18,354	$3,220,215	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6,036,233	0.32%	105,936	$860,007	하락 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$6,016,423	0.32%	26,994	$-249,950	하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$5,919,582	0.32%	6,052	$446,980	하락 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5,707,831	0.31%	32,372	$1,359,622	하락 ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$5,636,457	0.30%	424,432		상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$5,465,162	0.29%	69,153	$-47,036	하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5,235,533	0.28%	27,486	$-7,251,523	하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$5,146,852	0.28%	10,396	$1,456,130	상승 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock	$5,094,483	0.27%	35,057	$1,566,085	하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4,974,212	0.27%	61,206	$319,496
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$4,960,662	0.27%	17,071	$-971,776	하락 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4,779,753	0.26%	6,611	$2,495,570	하락 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$4,668,291	0.25%	146,021	$-276,412	하락 ×6
LQD iShares Trust	$4,630,567	0.25%	42,455	$-96,329	하락 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$4,507,080	0.24%	49,161	$-3,262,913	하락 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$4,497,747	0.24%	487,825	$283,010	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,467,453	0.24%	7,931	$313,789	상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$4,233,066	0.23%	22,311	$-92,717	하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$4,171,186	0.22%	173,222	$-673,625	상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$4,131,272	0.22%	60,496	$390,606	하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4,130,171	0.22%	10,399	$793,837	하락 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$4,102,455	0.22%	45,336		상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$4,067,659	0.22%	90,172	$1,631,015	하락 ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3,939,091	0.21%	18,585	$321,692	상승 ×4
BALL Ball Corporation Common Stock	$3,860,376	0.21%	61,865	$85,316	하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,824,980	0.21%	47,474	$396,625	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,802,991	0.20%	14,069	$-649,387	하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3,787,790	0.20%	23,157	$-203,123	상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3,744,895	0.20%	38,908	$-59,706	하락 ×6
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AGG	$72,967,858	3.92%	×4 상승
VEA	$43,016,760	2.31%	×6 상승
ABBV	$23,905,548	1.28%	×5 상승
IGSB	$23,292,681	1.25%	×4 상승
MRK	$22,402,690	1.20%	×4 상승
VWO	$14,465,752	0.78%	×3 상승
ABT	$12,999,775	0.70%	×4 상승
XLC	$10,849,269	0.58%	×5 상승
FAF	$9,859,950	0.53%	×3 상승
EGP	$9,485,898	0.51%	×4 상승
AVGO	$9,189,147	0.49%	×4 상승
XLU	$9,046,191	0.49%	×6 상승
XLB	$8,193,389	0.44%	×4 상승
AMRZ	$7,670,190	0.41%	×3 상승
NUV	$4,497,747	0.24%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
NOK	$5,636,457	424,432	0.30%
LEN	$4,102,455	45,336	0.22%
RPM	$1,605,006	14,440	0.09%
MGK	$351,640	4,000	0.02%
CVS	$274,143	2,650	0.01%
MUSA	$269,435	500	0.01%
SCHD	$227,075	7,161	0.01%
VNQ	$221,789	2,300	0.01%
SPSM	$220,357	3,821	0.01%
VMC	$218,897	742	0.01%
VGIT	$214,864	3,643	0.01%
GWW	$210,862	155	0.01%
FNLC	$208,816	5,997	0.01%
AMP	$205,983	449	0.01%
WEC	$201,078	1,722	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
XLK	축소함	-4K	+$53.0M
AAPL	추가 매수	+32K	+$18.0M
CAT	축소함	-436	+$16.0M
LLY	축소함	-5K	+$14.0M
IVV	추가 매수	+1K	+$10.3M
XOM	축소함	-17K	-$9.2M
MDT	축소함	-97K	-$8.8M
DHR	축소함	-38K	-$7.3M
LRCX	축소함	-4K	+$6.7M
QQQ	축소함	-47	+$6.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SAND	2025년 12월 31일	1,076,957	$13,483,502	더 이상 추적하지 않음
BSY	2025년 12월 31일	194,918	$10,034,379	-15.6%
PHG	2025년 6월 30일	316,650	$8,042,910	-0.3%
DG	2026년 6월 30일	66,832	$7,934,963	3.3%
AAON	2026년 3월 31일	98,087	$7,479,134	0.6%
STVN	2026년 3월 31일	350,282	$7,047,674	46.9%
ATMU	2026년 6월 30일	115,603	$6,562,782	-10.4%
HON	2026년 6월 30일	17,196	$3,886,812	-4.4%
BRO	2026년 3월 31일	46,880	$3,736,336	-8.1%
IFF	2025년 9월 30일	23,176	$1,704,595	33.9%
WBA	2025년 6월 30일	80,247	$896,359	더 이상 추적하지 않음
LULU	2026년 6월 30일	4,976	$761,826	-17.3%
CAC	2025년 6월 30일	14,530	$588,029	40.9%
DD	2026년 6월 30일	9,215	$422,047	-4.2%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	7,110	$421,481	-8.7%
HYMB	2025년 12월 31일	15,248	$380,133	-5.1%
ACN	2026년 6월 30일	1,893	$375,363	59.8%
RYAN	2026년 6월 30일	9,814	$331,124	-0.2%
KLAC	2025년 6월 30일	455	$309,309	-76.9%
FNLC	2025년 9월 30일	10,968	$278,697	30.3%
CVS	2026년 3월 31일	3,150	$249,984	20.4%
CHD	2025년 6월 30일	2,265	$249,354	-1.9%
VNQ	2025년 6월 30일	2,737	$247,808
OGE	2025년 12월 31일	5,232	$242,085	6.2%
BX	2026년 6월 30일	2,076	$238,719	-5.0%
VCIT	2025년 6월 30일	2,761	$225,739
IEF	2026년 6월 30일	2,357	$224,952
BP	2025년 6월 30일	6,625	$223,859	49.6%
AON	2025년 9월 30일	620	$221,191	-24.4%
AMP	2026년 3월 31일	449	$220,163	10.5%
PAYX	2025년 9월 30일	1,510	$219,645	-21.9%
CLX	2026년 6월 30일	2,118	$219,488	-15.7%
ON	2025년 9월 30일	4,181	$219,126	72.2%
ELV	2025년 6월 30일	500	$217,480	-0.7%
TMUS	2026년 6월 30일	1,010	$212,130	-2.4%
ZTS	2025년 12월 31일	1,440	$210,701	-44.6%
WTRG	2025년 6월 30일	5,322	$210,379	6.0%
WELL	2025년 6월 30일	1,370	$209,898	48.1%
ROP	2025년 9월 30일	368	$208,597	-28.9%
CMCSA	2025년 12월 31일	6,617	$207,906	-23.0%
GWW	2025년 12월 31일	213	$202,980	26.9%
MFC	2025년 9월 30일	6,340	$202,626	37.8%
WTRG	2025년 12월 31일	5,068	$202,213	2.7%
WTRG	2026년 6월 30일	5,019	$202,115	2.8%
NOC	2025년 6월 30일	391	$200,196	-4.4%
TE	2026년 6월 30일	15,000	$65,850	-58.6%