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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.39%▼ -3.39%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.81%▼ -4.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$5.3M
분기 종료 6월 2026 -$31.4M
지난 12개월 -$23.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 38 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WATERS CORP 941848103 $90.3M 4.87 240,846 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $84.2M 4.54 633,723 EC US
MASCO CORP 574599106 $76.5M 4.12 939,768 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $74.4M 4.01 219,945 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $74.4M 4.01 565,473 EC US
IDEX CORP 45167R104 $72.9M 3.93 321,317 EC US
XYLEM INC 98419M100 $70.2M 3.78 593,712 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $70.1M 3.78 570,584 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $70.0M 3.77 789,504 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $70.0M 3.77 294,989 EC US
ECOLAB INC 278865100 $69.5M 3.74 249,461 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $68.7M 3.70 175,491 EC US
BOFA SECURITIES, INC. · $68.3M 3.68 68,339,301 RA US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $61.7M 3.32 117,128 EC US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790R104 $61.7M 3.32 392,822 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 $61.5M 3.31 488,221 EC US
PENTAIR PLC · $59.4M 3.20 775,495 EC IE
CORE & MAIN INC 21874C102 $51.4M 2.77 1,065,195 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $48.3M 2.60 83,623 EC US
TETRA TECH INC 88162G103 $46.5M 2.51 1,609,682 EC US
STANTEC INC 85472N109 $42.9M 2.31 621,871 EC CA
PRIMO BRANDS CORP 741623102 $41.4M 2.23 1,695,797 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 353514102 $41.4M 2.23 386,074 EC US
AECOM 00766T100 $41.1M 2.21 588,804 EC US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 34964C106 $38.9M 2.09 707,778 EC US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 98983L108 $38.1M 2.05 754,427 EC US
BADGER METER INC 056525108 $37.4M 2.02 252,317 EC US
ITRON INC 465741106 $35.4M 1.91 409,374 EC US
GORMAN RUPP COMPANY (THE) 383082104 $34.3M 1.85 374,248 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS INC 624758108 $33.2M 1.79 1,285,021 EC US
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 015857105 $32.3M 1.74 5,510,124 EC CA
A.O. SMITH CORP 831865209 $30.9M 1.67 493,085 EC US
H2O AMERICA 784305104 $27.2M 1.46 446,884 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY 029899101 $26.7M 1.44 322,527 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $25.9M 1.40 533,228 EC US
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA 20441A102 $23.2M 1.25 4,011,433 EC BR
HAWKINS INC 420261109 $22.9M 1.23 161,220 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $900K 0.05 899,805 STIV US

배당금 66건의 결제

08
0.58%TTM 수익률
$0.61TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.1890
2026년 3월 26일$0.1910
2025년 12월 12일$0.2270
2025년 9월 25일$0.1710
2025년 6월 26일$0.2310
2025년 3월 27일$0.1180
2024년 12월 13일$0.2710
2024년 9월 26일$0.1530
2024년 6월 27일$0.2060
2024년 3월 21일$0.0800
2023년 12월 22일$0.2030
2023년 9월 22일$0.1440
2023년 6월 27일$0.2160
2023년 3월 24일$0.0830
2022년 12월 23일$0.1590
2022년 9월 23일$0.1050
2022년 6월 24일$0.1800
2022년 3월 25일$0.0870
2021년 12월 23일$0.1120
2021년 9월 23일$0.0830
2021년 6월 24일$0.0990
2021년 3월 25일$0.0600
2020년 12월 24일$0.1230
2020년 9월 24일$0.0950
2020년 6월 25일$0.1120
2020년 3월 26일$0.0720
2019년 12월 13일$0.0620
2019년 9월 25일$0.0510
2019년 6월 14일$0.1300
2019년 3월 21일$0.0880
2018년 12월 18일$0.1070
2018년 9월 14일$0.0640
2018년 6월 21일$0.0860
2018년 3월 22일$0.0640
2017년 12월 21일$0.0860
2017년 9월 21일$0.0600
2017년 6월 22일$0.1130
2017년 3월 23일$0.2930
2016년 12월 21일$0.0460
2016년 9월 21일$0.0500
2016년 6월 22일$0.0660
2016년 3월 23일$0.0400
2015년 12월 23일$0.0590
2015년 9월 23일$0.0560
2015년 6월 24일$0.0660
2015년 3월 25일$0.0470
2014년 12월 23일$0.0550
2014년 9월 23일$0.0550
2014년 6월 24일$0.1050
2014년 3월 25일$0.0370

기관 투자자 (13F) 334개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $109,633,957 12.10% 1,001,039 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $100,156,679 11.05% 914,506 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $57,913,835 6.39% 528,797 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34,692,030 3.83% 316,764 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $33,892,072 3.74% 309,460 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,784,249 3.40% 281,084 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $25,467,430 2.81% 232,525 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23,921,924 2.64% 218,425 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $23,696,294 2.61% 216,365 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $22,946,748 2.53% 209,521 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $22,041,000 2.43% 201,240 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $19,461,704 2.15% 177,700 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $17,793,956 1.96% 162,472 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17,615,757 1.94% 161,170 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $17,290,458 1.91% 157,875 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,988,185 1.43% 118,540 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $12,567,561 1.39% 114,751 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $10,952,000 1.21% 100,000 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $8,940,897 0.99% 81,637 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $7,503,076 0.83% 68,509 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $7,255,724 0.80% 66,250 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,183,892 0.79% 65,594 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $7,051,139 0.78% 64,382 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $7,047,737 0.78% 64,351 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,885,277 0.65% 53,737 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $5,645,024 0.62% 51,543 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $5,561,591 0.61% 51,506 주식 2025년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,512,500 0.61% 50,333 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $5,395,389 0.60% 49,264 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $5,162,869 0.57% 47,141 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $5,034,370 0.56% 45,968 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,018,973 0.55% 45,827 주식 2026년 6월 30일
Pursuit Wealth Management LLC $5,007,344 0.55% 46,091 주식 2025년 12월 31일
Sigma Planning Corp $5,007,288 0.55% 45,720 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $4,907,592 0.54% 44,810 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $4,871,450 0.54% 44,480 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $4,671,156 0.52% 43,869 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4,471,966 0.49% 40,866 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $4,302,502 0.47% 39,268 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,920,578 0.43% 35,728 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $3,615,255 0.40% 33,010 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,581,852 0.40% 32,705 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $3,418,430 0.38% 31,213 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,155,693 0.35% 28,814 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,071,489 0.34% 28,045 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $3,065,718 0.34% 28,219 주식 2025년 12월 31일
HighTower Advisors, LLC $2,697,755 0.30% 24,633 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,664,368 0.29% 24,328 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,624,647 0.29% 23,965 주식 2026년 6월 30일
Farrow Financial, Inc. $2,526,846 0.28% 23,072 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,515,302 0.28% 23,206 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,510,189 0.28% 22,920 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,448,676 0.27% 22,359 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,439,728 0.27% 22,277 주식 2026년 6월 30일
ARTHUR M. COHEN & ASSOCIATES, LLC $2,438,716 0.27% 22,267 주식 2026년 6월 30일
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $2,432,012 0.27% 23,582 주식 2026년 3월 31일
Cornerstone Wealth Management, LLC $2,237,248 0.25% 20,428 주식 2026년 6월 30일
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $2,204,498 0.24% 20,129 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2,178,754 0.24% 19,894 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,130,215 0.24% 19,450 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,005,536 0.22% 18,312 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $1,998,721 0.22% 18,250 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $1,977,203 0.22% 18,086 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,975,577 0.22% 18,039 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $1,969,060 0.22% 17,979 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,961,832 0.22% 17,913 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,898,519 0.21% 17,335 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1,869,174 0.21% 17,067 주식 2026년 6월 30일
LeClair Wealth Partners LLC $1,791,797 0.20% 16,360 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1,760,010 0.19% 16,070 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $1,741,478 0.19% 15,901 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,730,124 0.19% 15,797 주식 2026년 6월 30일
Davis Investment Partners, LLC $1,705,605 0.19% 15,573 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $1,667,223 0.18% 15,223 주식 2026년 6월 30일
CORRADO ADVISORS, LLC $1,658,085 0.18% 15,140 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $1,634,257 0.18% 14,922 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1,582,556 0.17% 14,450 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,581,188 0.17% 14,593 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $1,553,077 0.17% 14,181 주식 2026년 6월 30일
Ipsen Advisor Group LLC $1,492,854 0.16% 13,631 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,479,615 0.16% 13,510 주식 2026년 6월 30일
BLVD Private Wealth, LLC $1,475,892 0.16% 13,476 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,453,394 0.16% 13,271 주식 2026년 6월 30일
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1,409,638 0.16% 13,997 주식 2025년 3월 31일
Mariner, LLC $1,401,042 0.15% 12,793 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,387,677 0.15% 12,670 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,378,237 0.15% 12,764 주식 2025년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $1,352,821 0.15% 12,352 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $1,330,484 0.15% 12,148 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,315,733 0.15% 12,013 주식 2026년 6월 30일
Cutter & CO Brokerage, Inc. $1,314,206 0.14% 13,049 주식 2025년 3월 31일
Golden State Wealth Management, LLC $1,269,169 0.14% 11,588 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $1,244,416 0.14% 11,361 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $1,243,271 0.14% 11,352 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $1,220,272 0.13% 11,142 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,205,146 0.13% 11,003 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,204,824 0.13% 11,001 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,182,283 0.13% 10,795 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $1,141,928 0.13% 10,748 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,131,822 0.12% 10,334 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
VRIG Invesco Variable Rate Investmen… $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B
VTC VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E… $1.8B