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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.32%▼ -2.93%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$71.2M
분기 종료 5월 2026 +$107.3M
지난 12개월 +$280.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GOLDMAN SACHS TRUST 38151N502 $5.2M 0.53 5,176,714 STIV US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEE2 $3.3M 0.33 3,239,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFG5 $3.0M 0.31 2,970,000 DBT US
UBS GROUP AG 225401AP3 $2.9M 0.29 2,940,000 DBT CH
NATIONAL BANK OF CANADA 63307A3B9 $2.5M 0.26 2,540,000 DBT CA
BOEING COMPANY (THE) 097023CN3 $2.4M 0.25 2,560,000 DBT US
APPLE INC 037833ED8 $2.2M 0.23 2,488,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PL9 $2.1M 0.22 2,104,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DH9 $2.1M 0.21 2,062,000 DBT GB
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEX0 $2.1M 0.21 2,000,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 $2.1M 0.21 2,240,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEV4 $2.0M 0.21 2,000,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAS4 $2.0M 0.21 2,000,000 DBT ES
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BE2 $2.0M 0.20 1,958,000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $1.9M 0.20 1,995,000 DBT US
EATON CORP 278058DW9 $1.9M 0.20 1,970,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEK8 $1.9M 0.19 1,845,000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822CS1 $1.8M 0.19 1,800,000 DBT JP
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CW7 $1.8M 0.18 1,740,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 $1.7M 0.17 1,870,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $1.7M 0.17 1,700,000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 15189XBD9 $1.7M 0.17 1,650,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VEU4 $1.7M 0.17 1,705,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAL7 $1.7M 0.17 1,720,000 DBT US
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY 55279HAW0 $1.6M 0.16 1,610,000 DBT US
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 892938AA9 $1.6M 0.16 1,560,000 DBT IE
ALPHABET INC 02079KAK3 $1.6M 0.16 1,600,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MDM9 $1.6M 0.16 1,540,000 DBT JP
CITIBANK NA 17325FBG2 $1.6M 0.16 1,494,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FAQ4 $1.5M 0.16 1,567,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2Z5 $1.5M 0.16 1,824,000 DBT US
EXELON CORP 30161NBK6 $1.5M 0.16 1,500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLU1 $1.5M 0.15 1,446,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DV8 $1.5M 0.15 1,420,000 DBT GB
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAG2 $1.5M 0.15 1,510,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2J1 $1.5M 0.15 1,620,000 DBT US
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BJ6 $1.5M 0.15 1,473,000 DBT AU
CENCORA INC 03073EAT2 $1.5M 0.15 1,630,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFJ9 $1.5M 0.15 1,354,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CD5 $1.5M 0.15 1,440,000 DBT US
ORIX CORP 686330AS0 $1.5M 0.15 1,465,000 DBT JP
VMWARE LLC 928563AL9 $1.5M 0.15 1,648,000 DBT US
EVERGY METRO INC 30037DAE5 $1.5M 0.15 1,460,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DJ6 $1.5M 0.15 1,500,000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AG5 $1.4M 0.15 1,505,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DJ2 $1.4M 0.14 1,410,000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468X0 $1.4M 0.14 1,623,000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EWR6 $1.4M 0.14 1,400,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DQ0 $1.4M 0.14 1,600,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $1.4M 0.14 1,440,000 DBT US

배당금 112건의 결제

08
4.88%TTM 수익률
$2.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1800
2026년 9월 1일$0.1840
2026년 8월 3일$0.1820
2026년 7월 1일$0.1900
2026년 6월 1일$0.1690
2026년 5월 1일$0.1660
2026년 4월 1일$0.1820
2026년 3월 2일$0.1600
2026년 2월 2일$0.1660
2025년 12월 31일$0.1940
2025년 12월 1일$0.1600
2025년 11월 3일$0.1820
2025년 10월 1일$0.1890
2025년 9월 2일$0.1710
2025년 8월 1일$0.1840
2025년 7월 1일$0.1840
2025년 6월 2일$0.1800
2025년 5월 1일$0.2000
2025년 4월 1일$0.1820
2025년 3월 3일$0.1680
2025년 2월 3일$0.1760
2024년 12월 31일$0.1910
2024년 12월 2일$0.1640
2024년 11월 1일$0.1770
2024년 10월 1일$0.1760
2024년 9월 3일$0.1610
2024년 8월 1일$0.1880
2024년 7월 1일$0.1580
2024년 6월 3일$0.1600
2024년 5월 1일$0.1830
2024년 4월 1일$0.1550
2024년 3월 1일$0.1370
2024년 2월 1일$0.1550
2023년 12월 27일$0.1670
2023년 12월 1일$0.1430
2023년 11월 1일$0.1640
2023년 10월 2일$0.1480
2023년 9월 1일$0.1370
2023년 8월 1일$0.1470
2023년 7월 3일$0.1420
2023년 6월 1일$0.1250
2023년 5월 1일$0.1350
2023년 4월 3일$0.1400
2023년 3월 1일$0.1150
2023년 2월 1일$0.1360
2022년 12월 27일$0.1210
2022년 12월 1일$0.1190
2022년 11월 1일$0.1320
2022년 10월 3일$0.1190
2022년 9월 1일$0.1140

기관 투자자 (13F) 105개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $283,929,936 35.70% 6,184,490 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $99,903,074 12.56% 2,176,063 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63,974,575 8.04% 1,393,478 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $44,445,659 5.59% 968,104 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $40,147,498 5.05% 874,482 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $30,570,105 3.84% 665,870 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28,416,854 3.57% 618,968 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $25,306,097 3.18% 551,211 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $17,960,309 2.26% 391,207 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $15,808,954 1.99% 342,779 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $13,656,052 1.72% 297,453 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,127,816 1.40% 242,384 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $10,118,977 1.27% 220,409 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $8,574,517 1.08% 186,768 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,676,600 0.84% 145,428 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $6,300,442 0.79% 137,235 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,588,328 0.70% 121,724 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,495,933 0.69% 119,709 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $5,034,326 0.63% 109,656 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $4,774,365 0.60% 103,994 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4,165,156 0.52% 90,725 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,549,146 0.45% 77,306 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,240,787 0.41% 70,590 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,203,233 0.40% 69,772 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,137,848 0.39% 68,348 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,125,568 0.39% 67,770 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $2,983,370 0.38% 64,983 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2,983,370 0.38% 64,983 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $2,926,361 0.37% 63,741 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,621,641 0.33% 57,821 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $2,578,242 0.32% 56,159 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Advisors, LLC $2,574,435 0.32% 55,139 주식 2025년 9월 30일
Corient Private Wealth LP $2,564,809 0.32% 55,866 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,384,331 0.30% 51,935 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,879,763 0.24% 40,944 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1,710,141 0.22% 37,250 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,534,514 0.19% 33,425 주식 2026년 6월 30일
LifePlan Investment Advisors, Inc. $1,254,568 0.16% 27,327 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,194,027 0.15% 26,008 주식 2026년 6월 30일
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $962,777 0.12% 20,971 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $947,324 0.12% 20,634 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $916,869 0.12% 19,971 주식 2026년 6월 30일
Pictet North America Advisors SA $867,699 0.11% 18,900 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $851,737 0.11% 18,552 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $820,526 0.10% 17,873 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $804,936 0.10% 17,491 주식 2025년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $663,285 0.08% 14,447 주식 2026년 6월 30일
Saiph Capital, LLC $648,295 0.08% 14,121 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $626,993 0.08% 13,657 주식 2026년 6월 30일
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $580,211 0.07% 12,638 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $556,891 0.07% 12,127 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $554,868 0.07% 12,086 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $512,907 0.06% 11,172 주식 2026년 6월 30일
Valpey Financial Services, LLC $484,508 0.06% 10,553 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $483,932 0.06% 10,541 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $475,031 0.06% 10,347 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $462,868 0.06% 10,115 주식 2025년 3월 31일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $449,597 0.06% 9,793 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $416,485 0.05% 9,072 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $395,239 0.05% 8,609 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $386,057 0.05% 8,409 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $373,403 0.05% 8,133 주식 2026년 6월 30일
Legacy Advisors, LLC $367,444 0.05% 8,004 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $363,001 0.05% 7,907 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $346,096 0.04% 7,539 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $344,095 0.04% 7,495 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $292,708 0.04% 6,391 주식 2026년 3월 31일
Ausdal Financial Partners, Inc. $270,012 0.03% 5,882 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $245,689 0.03% 5,351 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Associates, Inc. $229,550 0.03% 5,000 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $201,902 0.03% 4,398 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $185,385 0.02% 4,038 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $133,736 0.02% 2,913 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $98,544 0.01% 2,185 주식 2026년 6월 30일
ROGCO, LP $73,456 0.01% 1,600 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $59,545 0.01% 1,297 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $47,012 0.01% 1,024 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $46,103 0.01% 1,004 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $44,920 0.01% 978 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $40,630 0.01% 885 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $35,764 0.00% 779 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $34,000 0.00% 739 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $25,051 0.00% 546 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $23,897 0.00% 520,509 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23,734 0.00% 517 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22,817 0.00% 497 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $22,308 0.00% 486 주식 2026년 6월 30일
Cordgrass Capital Advisors, LLC $20,246 0.00% 441 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $10,835 0.00% 236 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9,825 0.00% 214 주식 2026년 6월 30일
White Pine Investment CO $8,603 0.00% 187,378 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $7,208 0.00% 157 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $6,701 0.00% 146 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6,345 0.00% 139 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $4,683 0.00% 102 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $3,214 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $2,387 0.00% 52 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $2,020 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $1,974 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $689 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $994.3M
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M