Wealth Management Associates, Inc.

CIK 2067339 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$362.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,630위 · 상위 49.0%
포지션
254
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.36%
상위 25개 보유 비중
56.70%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
37.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.38% 추정 매수 $66,454,909 · 매도 $14,270,996

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 보유 중

신규 포지션
35
증가함
113
감소
58
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
27.5%
Healthcare
5.4%
Communication Services
4.5%
Industrials
4.3%
Energy
4.0%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Utilities
1.5%
Financial Services
1.2%
Telecommunication
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
42.3%

전체 포트폴리오 254 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,364,964 12.52% 156,777 $30,056,884 상승 ×2
IVV $14,115,633 3.90% 18,849 $1,806,102 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,789,281 3.53% 147,990 $117,971 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,995,048 3.03% 29,476 $3,057,900 상승 ×2
VTI $10,457,737 2.89% 28,261 $1,529,071 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,191,907 2.81% 50,937 $1,545,217 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $9,544,219 2.63% 61,063 $440,003 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,305,049 2.29% 23,239 $3,794,406 상승 ×3
VYM $7,175,785 1.98% 45,408 $463,621 상승 ×5
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6,459,401 1.78% 56,227 $1,151,648 하락 ×1
ITOT $6,369,008 1.76% 38,772 $867,286 상승 ×2
IDV $6,191,250 1.71% 149,439 $-76,022 상승 ×2
GLD $5,899,508 1.63% 16,015 $-928,650 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,662,695 1.56% 48,536 $-1,233,383 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,496,078 1.52% 15,555 $2,723,631 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5,416,931 1.49% 82,563 $1,540,727 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,753,109 1.31% 148,674 $-306,955 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,700,303 1.30% 19,721 $2,060,897 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,034,387 1.11% 10,680 $677,816 하락 ×1
AGG $3,956,819 1.09% 39,976 $218,605 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,813,502 1.05% 27,893 $-394,883 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $3,635,818 1.00% 97,475 $1,320,931 하락 ×1
SRLN $3,475,584 0.96% 86,264 $103,974 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,369,055 0.93% 13,266 $868,743 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,291,339 0.91% 2,744 $757,383 하락 ×2
HDV $3,265,738 0.90% 119,144 $94,104 상승 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,199,083 0.88% 4,192 $1,402,416 하락 ×4
VGT $3,147,496 0.87% 26,334 $818,606 상승 ×2
BIV $3,044,470 0.84% 39,693 $87,759 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,825,166 0.78% 8,631 $375,893 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,784,020 0.77% 3,781 $646,964 상승 ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,609,640 0.72% 4,655 $487,464 하락 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2,377,975 0.66% 23,038 $465,638 상승 ×2
PHYS $2,266,491 0.63% 75,124 $-439,388 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,048,513 0.57% 1,775 $1,549,543 상승 ×2
T AT&T Inc. $2,032,430 0.56% 98,185 $-893,571 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,002,190 0.55% 15,581 $638,256 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,982,860 0.55% 24,431 $-3,367 하락 ×1
ARTY $1,959,994 0.54% 25,735 $788,136 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,951,448 0.54% 5,222 $509,530 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,922,731 0.53% 33,744 $384,161 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,900,639 0.52% 11,466 $273,827 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,795,784 0.50% 12,254
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,743,078 0.48% 97,270 $920,277 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,715,467 0.47% 40,516 $-398,273 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,700,743 0.47% 6,759 $285,759 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) $1,595,536 0.44% 53,220 $56,375 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,536,729 0.42% 13,083 $712,956 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,520,232 0.42% 63,133 $-214,175 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,451,494 0.40% 1,235 $333,796 하락 ×3
VOO $1,416,202 0.39% 2,062 $273,686 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,403,907 0.39% 4,992 $448,140 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,348,062 0.37% 9,193 $20,225
IAU $1,347,174 0.37% 17,841 $-211,318 상승 ×1
DGRO $1,308,626 0.36% 17,266 $111,691 상승 ×6
USMV $1,285,040 0.35% 13,322 $49,558
VFH $1,277,968 0.35% 9,711 $101,762 하락 ×2
ILCB $1,265,863 0.35% 12,213 $166,494 하락 ×2
IGEB $1,220,657 0.34% 27,060 $2,004 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,168,904 0.32% 10,321 $-174,193 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,122,333 0.31% 3,099 $911,589 상승 ×1
SLV $1,001,738 0.28% 18,735 $-308,906 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $998,494 0.28% 1,400 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $997,599 0.28% 3,347 $347,882
RSPT $994,926 0.27% 15,425 $282,122 하락 ×3
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $960,696 0.27% 13,369 상승 ×1
IYF $960,533 0.27% 7,533 $91,143 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $939,907 0.26% 6,716 $178,369 상승 ×2
IDU $933,728 0.26% 8,147 $5,893 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $928,638 0.26% 1,649 $237,278 상승 ×5
V Visa Inc. $901,746 0.25% 2,628 $46,967 하락 ×4
XLE XLE $901,373 0.25% 16,972 $-48,922 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885,321 0.24% 831 $290,664 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $880,998 0.24% 5,186 $293,373 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $873,115 0.24% 6,253 $621,306 상승 ×1
SPY SPY $843,286 0.23% 1,129 $104,674 하락 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $839,728 0.23% 14,059 $-29,448 하락 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $832,789 0.23% 4,779 $472,495 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $826,428 0.23% 5,455 $34,193 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $800,958 0.22% 10,754 $130,019 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $791,265 0.22% 2,927 $-118,185 상승 ×2
IXC $766,919 0.21% 15,610 $-136,982 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761,734 0.21% 2,160 $45,576 하락 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $756,152 0.21% 7,908 $87,436 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $750,998 0.21% 5,933 $-25,868
R Ryder System, Inc. Common Stock $749,107 0.21% 2,840 $167,731
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $737,652 0.20% 1,731 $118,711 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $737,536 0.20% 7,094 $-165,481 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $722,652 0.20% 1,244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $718,038 0.20% 768 $-58,547 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $714,324 0.20% 988 $212,918 하락 ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $710,376 0.20% 147,995 $116,961 상승 ×6
HYLB $708,123 0.20% 19,390 $82,917 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $705,183 0.19% 2,708 $-239,814 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $703,524 0.19% 3,250 $134,700 상승 ×1
HYDW $699,385 0.19% 14,930 $210,860 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $695,599 0.19% 2,723 $338,934 상승 ×1
VHT $693,789 0.19% 2,320 $83,015 상승 ×4
FDVV $691,647 0.19% 11,472 $47,097 하락 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $670,066 0.18% 103,565 $186,109 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TLT $12,789,281 3.53% ×3 상승
DVY $9,544,219 2.63% ×6 상승
GOOGL $8,305,049 2.29% ×3 상승
VYM $7,175,785 1.98% ×5 상승
AGG $3,956,819 1.09% ×6 상승
SRLN $3,475,584 0.96% ×6 상승
HDV $3,265,738 0.90% ×6 상승
BIV $3,044,470 0.84% ×6 상승
QQQ $2,784,020 0.77% ×4 상승
ARTY $1,959,994 0.54% ×3 상승
NVTS $1,743,078 0.48% ×3 상승
ABBV $1,700,743 0.47% ×4 상승
PFE $1,520,232 0.42% ×3 상승
VOO $1,416,202 0.39% ×4 상승
DGRO $1,308,626 0.36% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ORCL $1,795,784 12,254 0.50%
CMI $998,494 1,400 0.28%
BHRB $960,696 13,369 0.27%
AMD $722,652 1,244 0.20%
IOT $497,314 15,335 0.14%
LOW $430,487 1,952 0.12%
RVMD $409,581 2,187 0.11%
ELV $407,293 1,053 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $402,796 1,799 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $397,723 1,799 0.11%
SNDK $336,512 148 0.09%
WDC $296,366 464 0.08%
NFLX $269,749 3,778 0.07%
CRS $269,559 437 0.07%
GHYB $269,157 6,000 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +96K +$30.1M
GOOGL 추가 매수 +8K +$3.8M
MSFT 추가 매수 +8K +$3.1M
GOOG 추가 매수 +6K +$2.7M
AMZN 추가 매수 +7K +$2.1M
IVV 추가 매수 +4 +$1.8M
MU 추가 매수 +298 +$1.5M
NVDA 추가 매수 +1K +$1.5M
AIQ 축소함 -493 +$1.5M
VTI 추가 매수 +429 +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APA 2026년 6월 30일 40,410 $1,715,000 37.0%
XOP 2026년 6월 30일 9,020 $1,640,107 더 이상 추적하지 않음
PR 2026년 6월 30일 75,725 $1,614,457 29.7%
LNKB 2026년 6월 30일 99,044 $826,027 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 12월 31일 9,730 $701,436 -8.9%
RDFN 2025년 9월 30일 48,100 $538,239 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 3월 31일 1,176 $492,356 4.7%
KKR 2026년 3월 31일 3,834 $488,758 18.3%
LOW 2025년 9월 30일 2,150 $477,080 -12.9%
PGR 2025년 12월 31일 1,808 $446,486 -3.5%
POWL 2025년 6월 30일 2,466 $420,034 -5.1%
ELV 2025년 9월 30일 1,053 $409,641 22.2%
PYPL 2025년 12월 31일 5,932 $397,800 5.7%
ETHA 2026년 3월 31일 17,702 $397,062
ISRG 2026년 6월 30일 845 $389,537 -0.7%
INTU 2026년 3월 31일 576 $381,554 -16.3%
AMD 2025년 3월 31일 3,157 $381,334 353.6%
BKNG 2026년 3월 31일 71 $380,228 26.3%
ORLY 2026년 3월 31일 4,110 $374,873 -3.3%
MPC 2025년 3월 31일 2,650 $369,675 150.1%
MDYG 2025년 6월 30일 4,550 $361,543 더 이상 추적하지 않음
IOT 2026년 3월 31일 10,110 $358,400 25.0%
MELI 2026년 3월 31일 176 $354,510 10.9%
ANSS 2025년 9월 30일 998 $350,518 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 9월 30일 1,139 $340,436 -25.0%
ORCL 2026년 3월 31일 1,738 $338,800 -3.1%
NBIS 2025년 12월 31일 2,875 $322,776 158.0%
TKO 2026년 6월 30일 1,587 $320,019 0.6%
VEEV 2025년 3월 31일 1,499 $315,165 8.8%
MCK 2026년 3월 31일 370 $303,372 -1.7%
UPS 2025년 3월 31일 2,395 $301,961 -7.1%
HON 2025년 9월 30일 1,268 $295,188 11.5%
VRT 2025년 3월 31일 2,582 $293,341 256.6%
SKX 2025년 6월 30일 5,165 $293,269 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2025년 6월 30일 3,547 $281,029 -58.4%
ARGX 2026년 6월 30일 384 $280,416 11.2%
CMG 2025년 9월 30일 4,984 $279,852 -12.5%
NFLX 2025년 12월 31일 229 $274,553 -13.9%
GDX 2026년 6월 30일 2,962 $271,847 더 이상 추적하지 않음
AMD 2026년 3월 31일 1,269 $271,769 129.1%
UPST 2025년 9월 30일 4,170 $269,716 -42.1%
QBTS 2025년 12월 31일 10,911 $269,611 더 이상 추적하지 않음
GSC 2025년 3월 31일 5,225 $267,834 더 이상 추적하지 않음
COWG 2026년 3월 31일 7,200 $253,512
VKTX 2025년 9월 30일 9,545 $252,943 31.5%
EQT 2026년 3월 31일 4,705 $252,188 -14.3%
FISV 2025년 12월 31일 1,938 $249,866 -23.5%
DVN 2025년 9월 30일 7,800 $248,118 41.0%
ON 2025년 3월 31일 3,902 $246,021 84.5%
AMGN 2025년 9월 30일 848 $236,712 54.6%
MSTY 2025년 9월 30일 10,570 $234,337 더 이상 추적하지 않음
TEL 2026년 6월 30일 1,116 $233,266 -0.4%
EOG 2025년 6월 30일 1,808 $231,905 27.9%
FLBL 2026년 3월 31일 9,877 $231,319 더 이상 추적하지 않음
NOC 2025년 12월 31일 378 $230,323 1.4%
TREX 2025년 6월 30일 3,956 $229,844 -13.6%
IJR 2025년 6월 30일 2,193 $229,355 더 이상 추적하지 않음
AMT 2026년 3월 31일 1,299 $228,122 2.7%
IVES 2026년 3월 31일 7,150 $226,012 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 925 $224,849 33.6%
PWR 2026년 6월 30일 409 $224,549 -6.8%
MRSH 2025년 12월 31일 1,082 $218,055 1.5%
FXL 2025년 3월 31일 1,453 $215,843 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 12월 31일 2,000 $214,500 더 이상 추적하지 않음
TDOC 2026년 3월 31일 30,575 $214,025 22.8%
TTD 2026년 3월 31일 5,581 $211,855 -40.7%
GIS 2025년 6월 30일 3,500 $209,265 -23.1%
PFF 2025년 3월 31일 6,583 $206,970
VIK 2025년 3월 31일 4,680 $206,201 127.0%
BLK 2026년 3월 31일 191 $204,435 19.8%
HON 2026년 6월 30일 902 $203,931 -1.2%
PODD 2025년 12월 31일 653 $201,601 -46.6%
SHOP 2026년 6월 30일 1,697 $201,298 27.9%
CRM 2026년 3월 31일 757 $200,537 10.2%
SKYY 2026년 3월 31일 1,540 $200,371
MDT 2026년 3월 31일 2,084 $200,189 8.6%
TROW 2025년 3월 31일 1,770 $200,169 22.5%
NXJ 2026년 6월 30일 15,732 $193,504 더 이상 추적하지 않음
NUW 2026년 3월 31일 10,893 $155,879 -2.0%
NUV 2026년 3월 31일 14,403 $130,488 -0.1%
SGMO 2026년 6월 30일 295,800 $73,033 더 이상 추적하지 않음
NVTS 2025년 3월 31일 17,950 $64,082 524.4%
TLRY 2025년 12월 31일 28,835 $49,885 -48.0%