Olde Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$353K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,278위 · 상위 98.3%
포지션
119
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.84%
상위 25개 보유 비중
81.99%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
18.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.24% 추정 매수 $12,300 · 매도 $4,130

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 36.5% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
28
감소
38
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.4%
Industrials
3.3%
Retail
1.7%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
74.4%

전체 포트폴리오 119 포지션

유형 연속 8분기 추세
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44,619 12.65% 434,001 $4,152 상승 ×3
EFIV $38,573 10.93% 528,913 $5,862 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,335 7.75% 136,615 $3,269 하락 ×2
ESGV $25,510 7.23% 192,912 $4,712 상승 ×1
EAGG $23,234 6.58% 490,066 $1,326 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,742 5.31% 64,772 $2,192 하락 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14,096 3.99% 182,514 $729 상승 ×3
GARP $11,858 3.36% 143,651 $2,190 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,418 3.24% 30,611 $45 하락 ×3
SPYV $9,887 2.80% 162,652 $480 하락 ×1
HYGV $8,084 2.29% 200,799 $606 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,682 1.89% 9,074 $1,546 상승 ×1
IVV $6,676 1.89% 8,914 $843 하락 ×3
ESG $5,731 1.62% 32,604 $696 하락 ×3
SUSA $5,346 1.52% 34,653 $764 하락 ×1
GOVT $4,310 1.22% 189,217 $124 상승 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,912 1.11% 40,993 $380 상승 ×2
SPY SPY $3,666 1.04% 4,898 $615 상승 ×1
VOO $3,611 1.02% 5,257 $472 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,015 0.85% 9,586 $264
VSGX $2,999 0.85% 36,426 $368 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,788 0.79% 2,981 $-188 하락 ×2
GLD $2,548 0.72% 6,919 $-423 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,415 0.68% 28,252 $17 하락 ×3
VUG $2,254 0.64% 26,174 $294 상승 ×1
NUBD $1,979 0.56% 89,440 $-72 하락 ×1
BRKB $1,896 0.54% 3,791 $80
AGG $1,891 0.54% 19,113 $133 상승 ×3
IJR $1,831 0.52% 12,347 $214 하락 ×3
MDY $1,762 0.50% 2,500 $217
IYW $1,681 0.48% 6,667 $472
SUB $1,635 0.46% 15,362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,577 0.45% 5,800 $170
FVD $1,469 0.42% 30,503 $-49 하락 ×3
V Visa Inc. $1,461 0.41% 4,259 $163 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,363 0.39% 19,093 $-474 하락 ×2
BBUS $1,361 0.39% 10,104 $183 상승 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,338 0.38% 6,282 $-88 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,301 0.37% 1,800 $686
VEA $1,251 0.35% 17,567 $152 상승 ×1
TFI $1,204 0.34% 26,309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,151 0.33% 5,222 $-109 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,132 0.32% 3,211 $10 하락 ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1,121 0.32% 24,011 $10 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,008 0.29% 2,855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0.28% 1,316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0.28% 4,087 $141 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0.27% 11,366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0.26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0.25% 750 $96
MUB $891 0.25% 8,286 $12
DGRO $858 0.24% 11,324 $64
VO $850 0.24% 10,555 $141 상승 ×1
IJH $830 0.24% 10,776 $103
VIG $827 0.23% 3,496 $76
VTV $819 0.23% 3,762 $87 상승 ×3
QUAL $751 0.21% 3,427 $94
NUHY $744 0.21% 34,719 $12 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0.21% 3,283 $-49 하락 ×3
BNDC $712 0.20% 32,260 $-107 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0.20% 1,413 $7 하락 ×3
IWF $696 0.20% 5,612 $98 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0.18% 1,559 $182 하락 ×3
HDV $592 0.17% 21,610 $6 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0.17% 1,644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0.17% 12,300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0.16% 2,446 $90 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0.15% 4,434 $176
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $519 0.15% 3,800 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0.15% 1,390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0.14% 7,417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0.14% 8,454 $-7 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0.14% 2,224
BSV $481 0.14% 6,174 $-3
HYG $461 0.13% 5,777 $1 하락 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0.13% 681 $42
EFA $446 0.13% 4,297 $29
VB $424 0.12% 1,399 $39 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0.12% 2,889 $-41 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0.12% 347 $104
VYM $407 0.12% 2,578 $26
JIRE $390 0.11% 4,730 $44 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0.11% 927 $56 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0.11% 1,047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0.11% 31,727 $18
HEZU $360 0.10% 7,196 $46
VTEB $342 0.10% 6,765 $-20 하락 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0.09% 2,375 $38 하락 ×1
VWO $317 0.09% 5,320 $47 상승 ×1
VNQ $317 0.09% 3,291 $20 하락 ×2
NUMG $315 0.09% 6,729 $39 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0.09% 1,231 $-25 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0.09% 2,000
VTI $301 0.09% 815 $35 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0.08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0.08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0.08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0.08% 1,007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0.08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0.08% 1,831 $25 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ESGD $44,619 12.65% ×3 상승
EFIV $38,573 10.93% ×3 상승
EAGG $23,234 6.58% ×3 상승
VCRB $14,096 3.99% ×3 상승
HYGV $8,084 2.29% ×3 상승
GOVT $4,310 1.22% ×3 상승
AGG $1,891 0.54% ×3 상승
BBUS $1,361 0.39% ×3 상승
VTV $819 0.23% ×3 상승
JIRE $390 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $519 3,800 0.15%
BA $481 2,224 0.14%
FTNT $307 2,000 0.09%
DELL $242 561 0.07%
IWM $236 787 0.07%
LLY $229 191 0.06%
QCOM $229 1,243 0.06%
AVGO $213 566 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EFIV 추가 매수 +10K +$6K
ESGV 추가 매수 +8K +$5K
ESGD 추가 매수 +11K +$4K
NVDA 축소함 -1K +$3K
AAPL 축소함 -440 +$2K
GARP 축소함 -7K +$2K
QQQ 추가 매수 +175 +$2K
EAGG 추가 매수 +29K +$1K
IVV 축소함 -16 +$843
SUSA 축소함 -36 +$764

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 3,800 $644 22.8%
SCHG 2026년 6월 30일 11,500 $334 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 9,960 $288 22.3%
JGLO 2025년 12월 31일 3,613 $246
ORCL 2025년 12월 31일 959 $230 -28.6%
JGRO 2026년 3월 31일 2,394 $222 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 994 $215 11.3%
LLY 2026년 3월 31일 198 $212 40.0%
QCOM 2026년 3월 31일 1,243 $212 25.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,105 $206 28.8%
HON 2026년 6월 30일 900 $203 0.8%
AVGO 2025년 12월 31일 566 $202 4.5%