BIRCHBROOK, INC.

CIK 2071468 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$213.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,787위 · 상위 67.0%
포지션
305
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.93%
상위 25개 보유 비중
78.00%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
17.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.6% 추정 매수 $7,514,761 · 매도 $12,498,488

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% 보유 중

신규 포지션
35
증가함
51
감소
68
종료
21
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.7%
Communication Services
3.1%
Retail
3.0%
Healthcare
3.0%
Industrials
2.3%
Financials
2.2%
Energy
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
73.5%

전체 포트폴리오 305 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33,677,902 15.81% 571,005 $-1,247,675 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25,593,572 12.01% 481,354 $778,336 상승 ×6
VEA $13,547,972 6.36% 190,147 $975,519 하락 ×3
IEMG $10,719,982 5.03% 129,406 $1,169,335 하락 ×3
VOO $8,445,815 3.96% 12,297 $1,449,124 상승 ×2
IJH $8,315,880 3.90% 107,844 $807,063 하락 ×1
IJR $7,707,522 3.62% 51,969 $1,084,571 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,503,464 3.52% 86,826 $247,179 상승 ×6
USMV $6,802,792 3.19% 70,524 $95,796 하락 ×4
SCHM $5,368,314 2.52% 145,601 $534,868 하락 ×6
EFIV $3,456,589 1.62% 47,396 $430,583 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,347,066 1.57% 11,567 $30,410 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,287,633 1.54% 9,200 $252,998 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,272,170 1.54% 13,729 $294,950 하락 ×2
SCHG $3,182,614 1.49% 94,049 $500,809 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,937,775 1.38% 7,876 $306,880 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,670,010 1.25% 8,157 $66,687 하락 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,356,872 1.11% 4,477 $-179,500 하락 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,209,766 1.04% 37,968 $26,632 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,121,098 1.00% 10,601 $198,678 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,067,471 0.97% 7,352 $268,134 하락 ×4
VTI $2,054,756 0.96% 5,553 $243,234 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,012,563 0.94% 19,576 $141,344 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,787,194 0.84% 3,173 $-71,897 하락 ×1
SCHX $1,726,453 0.81% 58,663 $19,842 하락 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,717,476 0.81% 74,185 $47,470 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,709,135 0.80% 15,090 $-345,139 하락 ×6
BRKB $1,685,814 0.79% 3,369 $-80,997 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,389,678 0.65% 1,821 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,253,693 0.59% 8,161 $-43,204 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,231,424 0.58% 3,611 $1,203,528 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,211,528 0.57% 8,861 $-415,120 하락 ×2
XLV XLV $1,194,040 0.56% 7,526 $-175,666 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,170,970 0.55% 11,677 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,116,114 0.52% 7,975 $-691,943 하락 ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,090,614 0.51% 43,642 $44,095 상승 ×3
XJH $1,081,086 0.51% 20,730 $139,151 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $983,541 0.46% 13,630 $30,468 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $922,833 0.43% 6,816 $-510,624 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910,737 0.43% 3,586 $-296,553 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $909,625 0.43% 9,451 $-10,192 하락 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $906,052 0.43% 16,567 $120,078 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $902,341 0.42% 6,462 $617,156
WM Waste Management, Inc. Common Stock $823,585 0.39% 3,695 $-68,859 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $809,963 0.38% 5,170 $-284,198 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $796,554 0.37% 2,003 $24,856 상승 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $785,522 0.37% 7,556 $-254,110 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $731,725 0.34% 3,787 $44,789 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $717,161 0.34% 1,408 $-235,062 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $687,713 0.32% 6,927 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $629,282 0.30% 2,010 $-651,104 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622,047 0.29% 4,242 $5,721 하락 ×2
XJR $612,752 0.29% 11,617 $95,582 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,400 0.27% 800 $304,968
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $574,537 0.27% 5,986 $-136,445 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $567,967 0.27% 1,607 $39,176 하락 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $538,544 0.25% 2,770 $-164,814 하락 ×1
SCHF $513,842 0.24% 18,550 $39,825 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $472,448 0.22% 2,137 상승 ×1
SCHO $444,377 0.21% 18,408 $8,479 상승 ×1
IWM $443,465 0.21% 1,476 $68,241 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $441,172 0.21% 4,265 $44,683 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425,960 0.20% 400 $142,576
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420,962 0.20% 450 $-27,432
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $380,520 0.18% 3,987 $35,086
SCHA $380,088 0.18% 10,520 $74,166
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,984 0.17% 2,160 $-275,013 하락 ×1
EFA $343,739 0.16% 3,309 $22,335
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $341,935 0.16% 2,911 $116,094
GE GE Aerospace Common Stock $324,398 0.15% 868 $78,085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314,825 0.15% 2,450 $4,476 하락 ×2
SUSA $307,212 0.14% 1,991 $6,024 하락 ×6
EAGG $286,529 0.13% 6,044 $5,023 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283,826 0.13% 1,050 $-55,246 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271,590 0.13% 750 $7,702
VWO $260,249 0.12% 4,360 $24,591
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254,132 0.12% 3,127 $16,323
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $243,740 0.11% 7,000 $47,530
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229,242 0.11% 650 $12,174 하락 ×2
VXF $221,589 0.10% 900 $36,369
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $216,376 0.10% 800 $8,144
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212,208 0.10% 1,173 $18,264
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204,426 0.10% 174 $52,541
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $199,973 0.09% 2,167 $-3,687
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $189,831 0.09% 3,385 $1,911 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $181,955 0.09% 381 $53,196
MCO Moody's Corporation Common Stock $181,168 0.09% 400 $6,668
SCHE $180,068 0.08% 4,966 $16,438
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $173,562 0.08% 775 $-1,783 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $173,162 0.08% 550 $-7,563
PSX Phillips 66 Common Stock $158,062 0.07% 935 $-12,459 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $154,145 0.07% 982 $18,265
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $152,793 0.07% 300 $-51,879
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $147,666 0.07% 2,991 $20,309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $145,229 0.07% 577 $-284,651 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $140,726 0.07% 413 $6,116
AXP American Express Company Common Stock $138,683 0.07% 410 $14,666
SPY SPY $133,092 0.06% 178 $18,590 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $126,866 0.06% 200 $14,206
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $126,085 0.06% 835 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IGIB $25,593,572 12.01% ×6 상승
TLT $7,503,464 3.52% ×6 상승
VGSH $2,209,766 1.04% ×4 상승
SUSC $1,717,476 0.81% ×3 상승
SUSB $1,090,614 0.51% ×3 상승
UBER $983,541 0.46% ×3 상승
ISRG $796,554 0.37% ×5 상승
SPY $133,092 0.06% ×6 상승
BAC $95,207 0.04% ×5 상승
DMXF $35,193 0.02% ×3 상승
FBTC $25,781 0.01% ×3 상승
SCHD $18,059 0.01% ×6 상승
KR $7,932 0.00% ×4 상승
APLE $4,821 0.00% ×6 상승
SCHZ $3,053 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRWD $1,389,678 1,821 0.65%
HOOD $1,170,970 11,677 0.55%
NOW $687,713 6,927 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $472,448 2,137 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $126,085 835 0.06%
RDVY $24,318 300 0.01%
GPIX $16,116 290 0.01%
JBND $15,783 295 0.01%
PULS $14,965 302 0.01%
PAVE $12,668 215 0.01%
OMFS $12,162 228 0.01%
VV $11,006 32 0.01%
SPSM $5,710 99 0.00%
XYZ $5,700 75 0.00%
VGK $5,401 61 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +588 +$1.4M
VGIT 축소함 -15K -$1.2M
IEMG 축소함 -8K +$1.2M
IJR 축소함 -1K +$1.1M
VEA 축소함 -6K +$976K
IJH 축소함 -3K +$807K
IGIB 추가 매수 +15K +$778K
C 축소함 -8K -$692K
FDX 축소함 -2K -$651K
INTC 가격 변동만 +0 +$617K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 4,657 $1,052,637 0.8%
VTEB 2025년 12월 31일 5,785 $289,655 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 3월 31일 2,500 $189,075 102.7%
TMQ 2025년 6월 30일 50,000 $77,500 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 50 $53,734 40.4%
ENB 2025년 9월 30일 1,100 $49,852 1.9%
BSV 2026년 3월 31일 390 $30,736 더 이상 추적하지 않음
IVE 2026년 6월 30일 145 $30,617 더 이상 추적하지 않음
FTC 2025년 3월 31일 197 $27,290
D 2025년 3월 31일 500 $26,930 23.0%
IEFA 2025년 9월 30일 304 $25,414 더 이상 추적하지 않음
BKIE 2025년 12월 31일 278 $24,895 더 이상 추적하지 않음
NDAQ 2025년 3월 31일 317 $24,508 28.7%
TMFE 2025년 9월 30일 842 $23,703 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2025년 12월 31일 1,053 $22,705 더 이상 추적하지 않음
MTB 2025년 3월 31일 118 $22,186 40.1%
INDS 2025년 3월 31일 615 $21,710 더 이상 추적하지 않음
MGV 2026년 3월 31일 150 $21,174 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 3월 31일 92 $19,542 -22.1%
SDOG 2025년 3월 31일 339 $19,158 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2025년 3월 31일 84 $18,102 176.1%
QTUM 2025년 6월 30일 213 $15,908
SNPS 2025년 3월 31일 32 $15,532 -6.0%
MPC 2025년 3월 31일 107 $14,927 148.5%
DVY 2026년 6월 30일 90 $13,627
GIS 2025년 3월 31일 200 $12,754 -34.2%
ADI 2026년 3월 31일 45 $12,204 17.7%
BLK 2026년 6월 30일 12 $11,541 20.7%
WFC 2026년 3월 31일 120 $11,184 9.5%
SQM 2025년 3월 31일 300 $10,908 88.4%
VICI 2026년 6월 30일 375 $10,245 -1.0%
TDIV 2026년 6월 30일 109 $10,209
RA 2025년 9월 30일 733 $9,801 -5.2%
ON 2025년 3월 31일 150 $9,458 92.1%
DRIV 2025년 3월 31일 400 $9,184
SRE 2026년 3월 31일 102 $9,006 -10.3%
TFC 2025년 3월 31일 200 $8,676 27.0%
LIT 2025년 3월 31일 200 $8,156 더 이상 추적하지 않음
MELI 2026년 3월 31일 4 $8,058 5.2%
JPC 2025년 3월 31일 1,000 $7,860 -4.3%
FCX 2026년 3월 31일 152 $7,721 15.7%
BIZD 2025년 3월 31일 452 $7,524 더 이상 추적하지 않음
BLOK 2026년 6월 30일 150 $7,472 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 48 $7,399 26.2%
VOT 2026년 6월 30일 27 $6,949 더 이상 추적하지 않음
AZN 2025년 3월 31일 100 $6,552 124.2%
TMUS 2026년 3월 31일 31 $6,295 -11.5%
CL 2026년 3월 31일 77 $6,085 8.6%
VGM 2025년 9월 30일 636 $6,036 2.5%
KDP 2026년 3월 31일 214 $5,995 17.8%
MAIN 2025년 6월 30일 102 $5,786 -0.9%
VTHR 2026년 6월 30일 20 $5,752
ETN 2026년 3월 31일 18 $5,734 18.6%
MGK 2026년 6월 30일 15 $5,512 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 3월 31일 27 $5,249 -4.1%
BSCS 2026년 6월 30일 250 $5,106
MA 2026년 6월 30일 10 $4,997 12.4%
GSBD 2025년 3월 31일 409 $4,944 -15.4%
BSCR 2026년 6월 30일 250 $4,907
BSCQ 2026년 6월 30일 250 $4,883
HI 2025년 6월 30일 200 $4,828 더 이상 추적하지 않음
CCI 2025년 3월 31일 53 $4,811 -28.2%
EMR 2025년 9월 30일 35 $4,667 21.1%
AMCR 2026년 3월 31일 523 $4,362 19.0%
VBR 2026년 6월 30일 20 $4,345 더 이상 추적하지 않음
BK 2026년 3월 31일 37 $4,296 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 6월 30일 14 $4,232 더 이상 추적하지 않음
CCI 2026년 3월 31일 45 $4,000 -7.9%
UPS 2025년 3월 31일 30 $3,783 -5.9%
CTVA 2025년 3월 31일 66 $3,760 25.6%
ES 2025년 9월 30일 58 $3,690 1.7%
EMB 2025년 3월 31일 41 $3,651
LW 2025년 3월 31일 50 $3,342 -0.4%
DGRO 2025년 12월 31일 46 $3,132 더 이상 추적하지 않음
CPAY 2026년 3월 31일 10 $3,010 40.5%
ETHE 2025년 3월 31일 100 $2,802 더 이상 추적하지 않음
BANC 2025년 3월 31일 180 $2,783 35.4%
AR 2026년 3월 31일 79 $2,723 -11.9%
VNOMXXXX 2025년 6월 30일 59 $2,664 더 이상 추적하지 않음
AGEM 2025년 12월 31일 59 $2,190
OKLO 2025년 3월 31일 100 $2,123 88.8%
IBB 2026년 6월 30일 12 $2,027 12.0%
IWR 2025년 3월 31일 21 $1,857 더 이상 추적하지 않음
AVAV 2026년 6월 30일 10 $1,831 2.5%
OTEX 2026년 6월 30일 81 $1,802 10.3%
CGBD 2025년 3월 31일 94 $1,687 -30.1%
TSLX 2025년 3월 31일 65 $1,393 -16.6%
OBDC 2025년 3월 31일 90 $1,361 -21.5%
OKLO 2025년 12월 31일 12 $1,340 -43.1%
FAS 2025년 3월 31일 8 $1,210 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 3월 31일 34 $1,099 -24.0%
PPTA 2025년 3월 31일 100 $1,067 133.1%
OGN 2025년 9월 30일 103 $998 28.5%
ANSS 2025년 9월 30일 1 $508 더 이상 추적하지 않음
USB 2025년 6월 30일 10 $423 42.5%
VST 2025년 12월 31일 2 $392 -13.0%
INDY 2026년 6월 30일 9 $366
OGN 2025년 3월 31일 20 $299 -7.9%
EWZ 2026년 3월 31일 8 $255 더 이상 추적하지 않음
RGTI 2026년 3월 31일 8 $178 20.3%
PSKY 2026년 6월 30일 14 $127 5.7%
FIXT 2025년 12월 31일 3 $117 -2.4%
SSO 2025년 12월 31일 1 $113 더 이상 추적하지 않음
LUNR 2026년 3월 31일 3 $49 -4.3%
OVV 2025년 12월 31일 1 $41 68.4%
CL 2025년 9월 30일 0 $2 15.8%