Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 1689829 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,258위 · 상위 13.3%
포지션
340
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.03%
상위 25개 보유 비중
77.05%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
21.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.03% 추정 매수 $220,045,721 · 매도 $51,600,210

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
75
감소
177
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.8%
Industrials
3.3%
Financials
1.3%
Health Care
1.2%
Communication Services
1.1%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
86.2%

전체 포트폴리오 340 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYV $283,642,414 10.49% 4,665,939 $40,651,323 상승 ×5
IEFA $263,774,641 9.75% 2,731,152 $30,995,922 상승 ×6
SPYG $258,224,864 9.55% 2,170,139 $51,424,978 상승 ×6
QUAL $213,965,748 7.91% 975,098 $24,862,276 하락 ×6
IEMG $169,780,022 6.28% 2,049,493 $27,345,482 상승 ×3
IJH $101,588,964 3.76% 1,317,455 $4,176,022 하락 ×5
VEA $84,423,874 3.12% 1,184,896 $8,426,337 하락 ×1
IJR $70,993,963 2.63% 478,686 $8,069,773 하락 ×6
VUG $63,348,067 2.34% 735,408 $8,398,819 상승 ×2
VO $59,687,525 2.21% 740,816 $4,272,194 상승 ×1
IVW $48,409,947 1.79% 351,996 $8,376,864 하락 ×6
VIG $44,606,354 1.65% 188,515 $3,803,922 하락 ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $44,061,514 1.63% 1,924,924 $2,819,231 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42,820,013 1.58% 58,148 $8,845,380 하락 ×1
VTI $42,375,724 1.57% 114,517 $5,520,043 하락 ×2
VB $41,053,118 1.52% 135,435 $3,795,092 하락 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $36,145,430 1.34% 422,803 $2,971,177 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,403,697 1.20% 111,984 $2,966,546 하락 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $32,077,976 1.19% 1,433,973 $4,260,188 상승 ×3
SPY SPY $31,000,769 1.15% 41,513 $3,699,410 하락 ×1
VOOG $30,161,527 1.12% 365,063 $5,222,946 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $28,524,322 1.05% 150,342 $-1,306,328 하락 ×4
DTD $24,872,651 0.92% 266,740 $1,649,583 하락 ×1
ICF $18,315,577 0.68% 270,820 $-801,975 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,565,604 0.65% 47,090 $-1,147,947 하락 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17,447,511 0.65% 372,730 $545,674 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,822,295 0.62% 84,074 $1,248,823 하락 ×3
VOO $15,839,866 0.59% 23,063 $2,084,282 상승 ×2
IWP $14,771,615 0.55% 100,892 $1,844,420 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,244,180 0.49% 37,484 $2,190,564 하락 ×2
IWF $13,050,867 0.48% 105,105 $652,021 상승 ×2
IVV $12,483,783 0.46% 16,670 $1,502,025 하락 ×1
VTV $11,650,268 0.43% 53,459 $1,275,782 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,934,324 0.40% 30,597 $1,340,594 하락 ×5
VOT $10,035,776 0.37% 32,765 $648,669 하락 ×2
RSP $9,377,563 0.35% 44,074 $493,796 하락 ×2
VOOV $9,006,024 0.33% 41,084 $631,682 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,918,329 0.33% 27,246 $892,548 하락 ×2
BRKB $8,450,086 0.31% 16,887 $91,880 하락 ×3
MUB $8,444,344 0.31% 78,464 $-108,243 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,208,592 0.30% 34,441 $532,035 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,832,222 0.29% 20,734 $1,298,775 하락 ×1
VNQ $7,826,863 0.29% 81,166 $176,439 하락 ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7,688,075 0.28% 104,814 $1,586,691 하락 ×3
DGRO $7,658,878 0.28% 101,054 $563,685 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7,278,405 0.27% 15,043 $2,585,147 하락 ×2
EFA $6,834,272 0.25% 65,790 $405,702 하락 ×1
VGT $6,815,781 0.25% 57,026 $1,401,922 상승 ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6,777,818 0.25% 94,662 $-746,017 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,738,109 0.25% 7,203 $-820,496 하락 ×5
V Visa Inc. $6,123,813 0.23% 17,849 $276,562 하락 ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,656,865 0.21% 61,348 $1,379,799 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,588,901 0.21% 5,248 $1,857,299 하락 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,517,570 0.20% 56,847 $11,008 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $5,457,336 0.20% 75,849 $5,253,361 상승 ×1
GVI $5,174,471 0.19% 48,772 $519,294 상승 ×2
HEZU $5,029,132 0.19% 100,276 $647,071
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,915,698 0.18% 59,867 $347,671 상승 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,903,085 0.18% 10,826 $-308,576 하락 ×2
IWM $4,800,787 0.18% 15,979 $793,870 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,730,657 0.17% 13,413 $119,642 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,715,553 0.17% 3,931 $1,019,714 하락 ×1
REGL $4,705,874 0.17% 51,391 $-497,823 하락 ×5
IYW $4,461,553 0.16% 17,688 $1,125,705 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4,337,646 0.16% 58,200 $-41,904
IWB $4,317,350 0.16% 10,543 $563,951 상승 ×3
IWS $4,288,488 0.16% 26,054 $491,087 하락 ×1
IOO $4,246,965 0.16% 31,091 $367,152 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,198,509 0.16% 16,532 $189,613 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,129,570 0.15% 52,253 $-100,927 하락 ×5
HDV $4,057,378 0.15% 148,025 $39,375 상승 ×1
VWO $4,043,746 0.15% 67,746 $345,538 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,017,862 0.15% 14,288 $513,202 하락 ×2
VBK $3,815,728 0.14% 10,434 $609,146 하락 ×2
XLV XLV $3,755,348 0.14% 23,669 $402,752 상승 ×3
BSV $3,626,116 0.13% 46,542 $-221,173 하락 ×6
PAVE $3,612,845 0.13% 61,318 $323,387 하락 ×1
VYM $3,388,166 0.13% 21,440 $211,645 하락 ×1
SPYM $3,387,972 0.13% 38,552 $348,905 하락 ×1
SDY $3,363,635 0.12% 22,103 $137,923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,189,155 0.12% 6,678 $851,298 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,160,535 0.12% 23,117 $-694,838 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,102,647 0.11% 18,159 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,068,789 0.11% 5,448 $-84,861 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,067,352 0.11% 8,207 $742,777 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,003,754 0.11% 16,818 $540,307 하락 ×1
NOBL $2,822,040 0.10% 50,250 $136,383 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,801,897 0.10% 16,474 $15,485
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,762,839 0.10% 10,157 $287,535 하락 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2,731,530 0.10% 23,777 $488,186 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,694,880 0.10% 30,704 $-54,050 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,634,777 0.10% 3,487 $-404,367 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,593,678 0.10% 17,687 $-84,006 하락 ×1
MDY $2,491,569 0.09% 3,542 $33,941 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,385,424 0.09% 5,739 $792,244 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,377,338 0.09% 15,692 $-219,384 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,371,857 0.09% 13,452 $640,609 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,355,936 0.09% 24,685 $217,228
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,325,171 0.09% 1,979 $533,913 하락 ×1
DIA $2,198,740 0.08% 4,209 $284,376 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYV $283,642,414 10.49% ×5 상승
IEFA $263,774,641 9.75% ×6 상승
SPYG $258,224,864 9.55% ×6 상승
IEMG $169,780,022 6.28% ×3 상승
IBTG $44,061,514 1.63% ×6 상승
IBTH $32,077,976 1.19% ×3 상승
VGT $6,815,781 0.25% ×5 상승
IWB $4,317,350 0.16% ×3 상승
JNJ $4,198,509 0.16% ×4 상승
XLV $3,755,348 0.14% ×3 상승
XOM $3,160,535 0.12% ×4 상승
ABBV $2,143,828 0.08% ×4 상승
XLF $1,231,314 0.05% ×3 상승
HRZN $1,014,628 0.04% ×6 상승
SUSA $957,782 0.04% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,102,647 18,159 0.11%
VGSH $1,475,370 25,350 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $964,337 4,307 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $952,192 4,307 0.04%
PDI $881,626 52,792 0.03%
BCI $479,662 21,471 0.02%
DELL $444,404 1,030 0.02%
KEYS $409,582 1,170 0.02%
CRDO $407,925 1,500 0.02%
PANW $349,204 1,024 0.01%
AMD $345,641 595 0.01%
INTC $325,896 2,334 0.01%
SMH $316,269 482 0.01%
OKTA $298,143 2,185 0.01%
IWY $231,915 798 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 추가 매수 +58K +$51.4M
SPYV 추가 매수 +371K +$40.7M
IEFA 추가 매수 +160K +$31.0M
IEMG 추가 매수 +7K +$27.3M
QUAL 축소함 -11K +$24.9M
QQQ 축소함 -715 +$8.8M
VEA 축소함 -1K +$8.4M
VUG 추가 매수 +610K +$8.4M
IVW 축소함 -2K +$8.4M
IJR 축소함 -28K +$8.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBTF 2025년 12월 31일 1,317,353 $30,779,950 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 36,821 $6,970,121 117.7%
MRUS 2025년 12월 31일 33,343 $3,139,243 더 이상 추적하지 않음
FPE 2025년 9월 30일 23,952 $2,159,752 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 9,357 $2,115,022 -1.2%
TDIV 2025년 3월 31일 26,702 $2,095,039
ABT 2025년 3월 31일 10,128 $1,145,591 -13.4%
SMG 2025년 9월 30일 14,571 $961,103 6.1%
XLF 2025년 6월 30일 14,228 $708,697 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 9월 30일 5,036 $666,434 53.4%
EOG 2025년 12월 31일 5,718 $641,102 45.7%
CHD 2025년 12월 31일 7,075 $619,982 18.0%
CYBR 2025년 9월 30일 1,325 $539,116 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2025년 6월 30일 6,546 $535,223
BGT 2025년 12월 31일 39,617 $481,347 -3.6%
JMST 2025년 3월 31일 8,765 $444,473 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 9월 30일 1,577 $439,729 71.5%
FTNT 2025년 12월 31일 4,997 $420,148 91.0%
ZTS 2026년 6월 30일 3,234 $382,331 5.4%
ONTO 2025년 6월 30일 3,058 $371,058 193.7%
VONV 2025년 9월 30일 4,102 $349,531
ANETXXXX 2025년 6월 30일 4,303 $333,370 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 9월 30일 2,301 $306,076 -15.8%
SCHR 2025년 9월 30일 12,151 $304,140 더 이상 추적하지 않음
SONY 2026년 3월 31일 11,180 $286,208 14.0%
NVS 2026년 3월 31일 2,040 $281,255 4.1%
TRMB 2026년 3월 31일 3,548 $277,986 -9.0%
SLV 2026년 6월 30일 4,066 $277,057 더 이상 추적하지 않음
ELF 2025년 12월 31일 2,066 $273,704 33.4%
FISV 2026년 3월 31일 4,056 $272,442 -8.0%
KNSL 2025년 9월 30일 560 $270,984 -9.5%
TTD 2025년 3월 31일 2,299 $270,201 -75.4%
ADBE 2026년 6월 30일 1,100 $267,391 33.6%
VGSH 2025년 6월 30일 4,555 $267,342
CDW 2025년 3월 31일 1,529 $266,140 -13.1%
BMY 2025년 6월 30일 4,343 $264,880 44.3%
ELF 2025년 3월 31일 2,066 $259,386 61.5%
TGTX 2026년 6월 30일 7,782 $258,518 -4.6%
AVY 2026년 6월 30일 1,488 $256,948 11.7%
LMT 2025년 3월 31일 527 $256,090 30.6%
RGEN 2026년 3월 31일 1,561 $255,785 52.9%
ADI 2025년 3월 31일 1,199 $254,833 85.2%
VEEV 2026년 3월 31일 1,132 $252,696 43.4%
FIX 2025년 3월 31일 590 $250,195 417.2%
WEC 2026년 6월 30일 2,132 $246,861 -6.2%
KMB 2025년 12월 31일 1,977 $245,820 8.2%
IHAK 2025년 6월 30일 5,151 $241,994 더 이상 추적하지 않음
INTC 2026년 3월 31일 6,553 $241,806 106.0%
CMG 2025년 9월 30일 4,300 $241,445 -12.5%
MGK 2025년 9월 30일 659 $241,306 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 3월 31일 1,211 $235,019 19.2%
OLED 2026년 3월 31일 2,000 $233,560 -6.0%
BABA 2025년 6월 30일 1,747 $231,006 10.5%
MBB 2025년 9월 30일 2,454 $230,406
OKE 2025년 6월 30일 2,310 $229,198 18.8%
DT 2025년 9월 30일 4,097 $226,195 2.2%
NKE 2026년 3월 31일 3,532 $225,024 -23.2%
STZ 2025년 3월 31일 1,008 $222,768 -27.9%
DT 2025년 3월 31일 4,097 $222,672 5.0%
HLNE 2026년 6월 30일 2,235 $222,159 33.3%
HSY 2025년 3월 31일 1,303 $220,663 11.2%
PAYX 2025년 9월 30일 1,484 $215,863 -2.5%
CRDO 2026년 3월 31일 1,500 $215,835 145.8%
RIGL 2025년 9월 30일 11,520 $215,770 59.9%
BSX 2026년 6월 30일 3,435 $215,546 20.6%
DELL 2025년 9월 30일 1,755 $215,163 205.7%
CMCSA 2025년 3월 31일 5,720 $214,672 -27.8%
IEX 2025년 3월 31일 1,024 $214,313 28.9%
VRSN 2026년 6월 30일 861 $213,838 8.7%
PFE 2026년 6월 30일 7,527 $211,344 15.6%
APP 2025년 12월 31일 293 $210,532 -53.0%
TOST 2026년 3월 31일 5,927 $210,468 33.6%
BLKXXXX 2025년 6월 30일 221 $209,172 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 12월 31일 4,745 $208,543 21.3%
GLP 2025년 12월 31일 4,325 $207,600 21.0%
PFE 2025년 3월 31일 7,801 $206,948 9.8%
VZ 2025년 6월 30일 4,544 $206,116 14.2%
TGT 2025년 9월 30일 2,089 $206,080 78.7%
VRSN 2025년 9월 30일 711 $205,337 -2.2%
NDAQ 2026년 3월 31일 2,111 $205,041 14.2%
JAAA 2025년 6월 30일 4,040 $204,868 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 2,503 $204,520 10.8%
WASH 2025년 6월 30일 6,615 $204,139 37.4%
DOV 2025년 9월 30일 1,107 $202,913 20.2%
CL 2025년 3월 31일 2,231 $202,820 -2.8%
LNC 2026년 3월 31일 4,541 $202,211 20.4%
QUIK 2026년 6월 30일 21,534 $201,989 -42.0%
CDW 2025년 9월 30일 1,128 $201,450 -12.6%
VCEL 2025년 9월 30일 4,726 $201,091 35.7%
ITOT 2026년 3월 31일 1,347 $200,274 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 3월 31일 11,547 $151,497 21.2%
BRKL 2025년 9월 30일 14,157 $149,356 더 이상 추적하지 않음
ALTM 2025년 3월 31일 16,235 $83,286 더 이상 추적하지 않음
PNSTQ 2025년 3월 31일 32,000 $12,640 더 이상 추적하지 않음
ZOMDF 2025년 3월 31일 10,000 $1,200 더 이상 추적하지 않음