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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.85%▼ -1.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.95%▼ -1.95%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$577
분기 종료 7월 2026 -$8.2M
지난 12개월 +$21.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 222 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASML Holding NV · $9.8M 3.48 5,970 EC NL
Siemens AG · $5.0M 1.77 15,321 EC DE
AstraZeneca plc · $4.8M 1.69 28,163 EC GB
Shell plc · $4.4M 1.55 96,142 EC GB
HSBC Holdings plc · $4.4M 1.54 204,839 EC GB
Allianz SE · $4.3M 1.50 8,551 EC DE
Banco Santander SA · $3.9M 1.36 271,393 EC ES
UniCredit SpA · $3.8M 1.33 40,068 EC IT
Nestle SA · $3.8M 1.33 37,642 EC CH
Roche Holding AG · $3.7M 1.31 8,505 EC CH
Safran SA · $3.7M 1.30 9,360 EC FR
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $3.5M 1.23 81,000 EC JP
Novartis AG · $3.4M 1.22 22,033 EC CH
BHP Group Ltd. · $3.3M 1.16 77,762 EC AU
Barclays plc · $3.2M 1.12 462,397 EC GB
Air Liquide SA · $3.2M 1.11 16,011 EC FR
Iberdrola SA · $3.2M 1.11 132,788 EC ES
Toyota Motor Corp. · $3.1M 1.11 166,400 EC JP
Tokyo Electron Ltd. · $3.1M 1.09 9,200 EC JP
Atlas Copco AB · $3.0M 1.04 139,646 EC SE
Hitachi Ltd. · $2.9M 1.04 89,500 EC JP
Societe Generale SA · $2.9M 1.01 30,533 EC FR
UBS Group AG · $2.8M 0.97 52,102 EC CH
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG · $2.7M 0.95 4,483 EC DE
Volvo AB 928856301 $2.6M 0.92 68,274 EC SE
Engie SA · $2.6M 0.91 82,638 EC FR
Cie Financiere Richemont SA · $2.5M 0.90 10,747 EC CH
NatWest Group plc · $2.5M 0.88 265,035 EC GB
DBS Group Holdings Ltd. · $2.5M 0.87 42,520 EC SG
Sony Group Corp. · $2.4M 0.86 104,700 EC JP
Keyence Corp. · $2.4M 0.83 4,700 EC JP
Advantest Corp. · $2.4M 0.83 11,900 EC JP
Rio Tinto Ltd. · $2.3M 0.83 19,610 EC AU
Infineon Technologies AG · $2.3M 0.83 32,556 EC DE
SAP SE · $2.3M 0.82 12,654 EC DE
Danske Bank A/S · $2.3M 0.81 39,695 EC DK
TotalEnergies SE · $2.3M 0.81 25,849 EC FR
Tokio Marine Holdings, Inc. · $2.2M 0.77 42,700 EC JP
Commonwealth Bank of Australia · $2.1M 0.76 17,174 EC AU
Sanofi SA · $2.1M 0.75 24,804 EC FR
ITOCHU Corp. · $2.1M 0.74 165,900 EC JP
Legrand SA · $2.1M 0.73 13,606 EC FR
Lonza Group AG · $2.0M 0.72 2,927 EC CH
Deutsche Telekom AG · $2.0M 0.72 65,929 EC DE
RELX plc · $2.0M 0.72 57,753 EC GB
Schneider Electric SE · $2.0M 0.72 6,031 EC FR
National Grid plc · $2.0M 0.71 126,330 EC GB
British American Tobacco plc · $2.0M 0.71 33,082 EC GB
Mitsui & Co. Ltd. · $2.0M 0.70 64,700 EC JP
BNP Paribas SA · $1.9M 0.69 15,282 EC FR

섹터별 비중

06
Retail 0.2%
기타/미분류 99.8%

배당금 1건의 결제

08
2.85%TTM 수익률
$1.58TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 16일$1.5780

기관 투자자 (13F) 53개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $20,079,536 13.95% 362,634 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12,039,836 8.37% 217,407 주식 2026년 6월 30일
Security National Bank $11,878,217 8.25% 214,519 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $11,779,434 8.18% 212,735 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $10,237,919 7.11% 184,895 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,192,109 6.39% 166,008 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $8,638,475 6.00% 156,010 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $7,752,778 5.39% 140,014 주식 2026년 6월 30일
Sterling Investment Advisors, Ltd. $5,965,313 4.14% 107,733 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Advisors LLC $5,132,495 3.57% 92,692 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,792,539 3.33% 86,555 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,957,478 2.75% 71,472 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,073,000 2.14% 55,495 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,813,808 1.96% 50,817 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,789,435 1.94% 50,377 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,709,766 1.88% 48,938 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $2,211,201 1.54% 39,934 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,070,217 1.44% 37,513 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,899,955 1.32% 34,313 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,439,103 1.00% 25,990 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $1,303,315 0.91% 23,538 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,279,301 0.89% 23,104 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $1,247,573 0.87% 22,531 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,203,023 0.84% 21,727 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $857,011 0.60% 15,482 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $737,031 0.51% 13,311 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $665,509 0.46% 12,019 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $632,840 0.44% 11,429 주식 2026년 6월 30일
Alaska Wealth Advisors, LLC $580,189 0.40% 10,478 주식 2026년 6월 30일
Oak Wealth Advisors LLC $419,549 0.29% 7,577 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $414,679 0.29% 7,489 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $408,641 0.28% 7,380 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322,990 0.22% 5,833 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $292,681 0.20% 5,263 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $292,519 0.20% 5,283 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $277,661 0.19% 5,263 주식 2026년 3월 31일
Strategic Blueprint, LLC $266,485 0.19% 4,813 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $261,630 0.18% 4,725 주식 2026년 6월 30일
Alaska Permanent Capital Management, LLC $253,791 0.18% 4,584 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $247,621 0.17% 4,472 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $245,517 0.17% 4,434 주식 2026년 6월 30일
Financially in Tune, LLC $235,227 0.16% 4,472 주식 2026년 3월 31일
Mariner, LLC $235,218 0.16% 4,248 주식 2026년 6월 30일
High Net Worth Advisory Group LLC $209,415 0.15% 3,782 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $206,591 0.14% 3,731 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $164,121 0.11% 2,964 주식 2026년 6월 30일
United Community Bank $120,101 0.08% 2,169 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $48,838 0.03% 882 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $32,835 0.02% 593 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $12,514 0.01% 226 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $479 0.00% 8,643 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $314 0.00% 5,674 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Advisors LLC $263 0.00% 5,052 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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