Longview Financial Advisors LLC

CIK 2076077 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$202.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,428위 · 상위 68.1%
포지션
150
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.21%
상위 25개 보유 비중
93.47%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
11.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.03% 추정 매수 $9,738,667 · 매도 $1,991,609

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.3% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
16
감소
30
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.4%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.6%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
96.3%

전체 포트폴리오 150 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $31,269,187 15.45% 704,896 $4,180,541 상승 ×2
JPIE $26,320,016 13.01% 571,553 $2,361,542 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,349,560 10.55% 270,145 $58,509 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,038,658 9.90% 242,452 $1,941,233 상승 ×5
HELO $19,522,038 9.65% 288,873 $2,474,301 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16,934,869 8.37% 287,129 $529,439 상승 ×4
DFLV $9,227,885 4.56% 233,381 $1,049,830 상승 ×2
DFEM $7,176,171 3.55% 176,579 $833,654 하락 ×1
DISV $6,546,448 3.24% 163,131 $252,257 상승 ×2
DFIC $5,944,908 2.94% 159,552 $597,074 상승 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,577,410 1.77% 30,459 $-144,140 하락 ×3
DFSU $3,313,622 1.64% 71,062 $383,987 하락 ×1
DFGR $3,286,647 1.62% 113,450 $419,116 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,695,939 0.84% 5,861 $208,475
DFSE $1,668,551 0.82% 34,136 $80,407 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) $1,634,333 0.81% 32,567 상승 ×1
DFSI $1,451,364 0.72% 32,181 $67,004 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,284,989 0.64% 24,518 $-218,911 하락 ×1
DFIV $1,227,821 0.61% 22,729 $28,184
DFAI $1,180,782 0.58% 28,625 $-71,977 하락 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,074,709 0.53% 6,847 $83,345 하락 ×6
DFAU $954,301 0.47% 18,462 $116,151 하락 ×1
XLK XLK $843,242 0.42% 4,426 $255,026
DFUV $823,940 0.41% 14,978 $95,489 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799,740 0.40% 751 $-6,488 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762,132 0.38% 1,353 $-15,393 하락 ×3
VTI $724,539 0.36% 1,958 $96,393
DLS $705,261 0.35% 8,417 $-9,820 하락 ×5
REET $690,583 0.34% 25,003 $59,242 하락 ×6
DFAE $622,934 0.31% 15,492 $70,643 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418,878 0.21% 1,280 $28,233 하락 ×1
SPY SPY $393,548 0.19% 527 $50,818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391,355 0.19% 1,642 $49,375
VEA $364,658 0.18% 5,118 $36,696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360,944 0.18% 1,010 $70,508
IEFA $357,443 0.18% 3,701 $22,391
VWO $352,709 0.17% 5,909 $33,003 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348,157 0.17% 1,740 $9,821 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303,331 0.15% 700 $153,769
MS Morgan Stanley Common Stock $303,318 0.15% 1,451 $64,526
QUAL $295,573 0.15% 1,347 $37,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242,090 0.12% 649 $1,849
VTV $235,801 0.12% 1,082 $23,512
SPTM $203,279 0.10% 2,239 $26,263
SUSA $193,030 0.10% 1,251 $20,771 하락 ×1
MDY $171,615 0.08% 244 $21,125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167,502 0.08% 2,036 $7,859
IJS $160,326 0.08% 1,173 $21,384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157,382 0.08% 1,706 $-2,734 상승 ×1
AOA $145,620 0.07% 1,492 $-44,722 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136,604 0.07% 1,653 $5,008
SPMD $135,729 0.07% 2,009 $16,756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128,160 0.06% 137 $-67,141 하락 ×1
HMOP $118,610 0.06% 3,030 $1,227
JMUB $116,507 0.06% 2,300 $1,530
VSGX $111,324 0.06% 1,352 $12,049 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108,572 0.05% 111 $9,200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103,160 0.05% 102 $16,869
JMST $100,725 0.05% 1,975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100,290 0.05% 210 $29,320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98,593 0.05% 261 $17,810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96,867 0.05% 515 $16,985
HEQT $91,296 0.05% 2,722 $15,034 상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91,109 0.05% 1,026 $7,202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89,300 0.04% 500 $16,945
SCHG $84,905 0.04% 2,509 $11,817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80,130 0.04% 105 $36,794 하락 ×1
ITOT $78,850 0.04% 480 $10,483
JQUA $76,184 0.04% 1,054 $11,552
EFA $75,660 0.04% 728 $4,917
CGW $70,332 0.03% 1,070 $1,916
IWD $69,335 0.03% 286 $8,225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67,158 0.03% 1,159 $-24,267 하락 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64,902 0.03% 1,056 $6,272
SPYV $62,249 0.03% 1,024 $4,311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58,782 0.03% 519 $-8,578 하락 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58,452 0.03% 426 $8,350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57,876 0.03% 497 $10,238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56,493 0.03% 2,468 상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56,418 0.03% 2,522 상승 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56,280 0.03% 2,542 상승 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56,182 0.03% 2,595 상승 ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54,925 0.03% 1,792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53,328 0.03% 352 $-2,887
KRE $52,395 0.03% 700 $6,790
VTEB $52,351 0.03% 1,035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47,158 0.02% 280 $-10,548
SPDW $42,832 0.02% 850 $4,029
VIG $41,409 0.02% 175 $3,773
MINT $41,333 0.02% 410 $501 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41,294 0.02% 31 $-2,747 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41,121 0.02% 35 $10,569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39,424 0.02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33,744 0.02% 98 $-2,799 하락 ×1
DLN $33,520 0.02% 348 $2,433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30,456 0.02% 376 $14,784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29,867 0.01% 619 $-130
DEM $29,854 0.01% 555 $2,276
VBR $29,159 0.01% 120 $3,089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28,440 0.01% 6,000 $-5,220

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPIE $26,320,016 13.01% ×6 상승
VCIT $20,038,658 9.90% ×5 상승
HELO $19,522,038 9.65% ×6 상승
VGIT $16,934,869 8.37% ×4 상승
DFIC $5,944,908 2.94% ×3 상승
DFGR $3,286,647 1.62% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) $1,634,333 32,567 0.81%
IBTG $56,493 2,468 0.03%
IBTH $56,418 2,522 0.03%
IBTI $56,280 2,542 0.03%
IBTJ $56,182 2,595 0.03%
IBTL $25,097 1,243 0.01%
IBTK $22,432 1,148 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $10,833 49 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +8K +$4.2M
HELO 추가 매수 +22K +$2.5M
JPIE 추가 매수 +52K +$2.4M
VCIT 추가 매수 +24K +$1.9M
DFLV 추가 매수 +4K +$1.0M
DFEM 축소함 -7K +$834K
DFIC 추가 매수 +9K +$597K
VGIT 추가 매수 +12K +$529K
DFGR 추가 매수 +6K +$419K
DFSU 축소함 -236 +$384K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AMD 2026년 3월 31일 415 $88,877 129.1%
JEPI 2025년 6월 30일 1,406 $80,339 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 500 $73,140 49.7%
CTAS 2025년 6월 30일 256 $52,616 -9.0%
CRBN 2025년 9월 30일 238 $50,414 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 136 $47,697 21.6%
MA 2025년 6월 30일 86 $47,139 2.7%
VTEB 2025년 3월 31일 915 $45,869 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 6월 30일 287 $44,839 91.7%
JPST 2026년 3월 31일 870 $44,014 더 이상 추적하지 않음
JOBY 2026년 6월 30일 5,000 $41,300 -13.5%
PSX 2026년 3월 31일 286 $36,906 34.0%
MORN 2026년 3월 31일 150 $32,597 27.5%
CRM 2025년 6월 30일 105 $28,178 -24.6%
NOW 2026년 6월 30일 245 $25,615 30.5%
DIS 2025년 3월 31일 230 $25,611 9.5%
STZ 2025년 3월 31일 114 $25,194 -27.9%
LLY 2025년 6월 30일 30 $24,778 62.7%
ELV 2026년 3월 31일 66 $23,137 34.8%
HON 2026년 6월 30일 98 $22,151 -1.2%
AMGN 2025년 3월 31일 83 $21,634 40.0%
DHR 2026년 6월 30일 111 $21,046 12.6%
BALL 2025년 3월 31일 375 $20,674 20.4%
ADBE 2025년 6월 30일 53 $20,328 -29.2%
INTU 2025년 6월 30일 27 $16,578 -54.0%
NKE 2026년 3월 31일 212 $13,507 -23.2%
VRTX 2025년 6월 30일 27 $13,091 22.2%
PYPL 2026년 3월 31일 187 $10,918 36.4%
GE 2026년 6월 30일 37 $10,500 -5.5%
PGR 2026년 6월 30일 48 $9,516 0.6%
MSD 2026년 3월 31일 1,104 $8,159 3.4%
CTAS 2026년 6월 30일 48 $8,119 19.3%
LIN 2026년 6월 30일 15 $7,437 -6.1%
NEE 2026년 3월 31일 72 $5,781 -7.7%
INTU 2026년 6월 30일 13 $5,621 38.7%
MCD 2026년 6월 30일 18 $5,595 0.2%
ABT 2026년 3월 31일 40 $5,012 11.9%
LW 2025년 9월 30일 90 $4,667 -6.8%
SBUX 2026년 3월 31일 55 $4,632 17.6%
PG 2026년 3월 31일 30 $4,300 -0.1%
AMTM 2025년 3월 31일 187 $3,933 13.9%
TMO 2026년 6월 30일 8 $3,933 23.6%
ZTS 2026년 3월 31일 25 $3,146 -35.9%
XLY 2026년 6월 30일 24 $2,616 더 이상 추적하지 않음
CMF 2026년 6월 30일 45 $2,559 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 6월 30일 4 $1,999 12.3%
COF 2026년 3월 31일 4 $970 17.1%
ORCL 2026년 3월 31일 3 $585 -3.1%
SLYV 2026년 3월 31일 2 $182 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2026년 3월 31일 3 $79 더 이상 추적하지 않음