Strategic Wealth Advisors LLC

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포트폴리오 가치
$117K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,394위 · 상위 99.5%
포지션
260
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -6.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.29%
상위 25개 보유 비중
83.53%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
24.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.97% 추정 매수 $1,176 · 매도 $9,883

신규 포지션
6
증가함
53
감소
40
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.9%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
92.4%

전체 포트폴리오 260 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $11,506 9.84% 16,874 $608 상승 ×1
IVV $8,956 7.66% 13,076 $-153 하락 ×1
VBK $7,204 6.16% 23,848 $48 상승 ×1
VBR $6,475 5.54% 30,576 $-148 상승 ×1
DFAI $6,309 5.40% 165,561 $-206 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,881 5.03% 73,769 $-511 하락 ×1
DFAE $4,946 4.23% 151,869 $-956 하락 ×1
JPST $4,547 3.89% 89,892 $-1,052 하락 ×1
DFAU $3,852 3.29% 82,320 $1 하락 ×1
DFAR $3,800 3.25% 165,957 $-488 하락 ×1
VOE $3,156 2.70% 17,797 $-126 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,147 2.69% 40,598 $51 상승 ×1
VOT $3,042 2.60% 10,899 $117 하락 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,930 2.51% 63,929 $-26 하락 ×1
DFIS $2,842 2.43% 86,280 $9 상승 ×1
IWD $2,750 2.35% 13,076 $-406 하락 ×1
MINT $2,696 2.31% 26,870 $-389 하락 ×1
VOO $2,329 1.99% 3,714 $-235 하락 ×1
IWF $2,187 1.87% 4,621 $134 하락 ×1
VNQ $1,919 1.64% 21,697 $-26 하락 ×1
VB $1,582 1.35% 6,133 $-26 하락 ×1
JEPI $1,539 1.32% 26,891 $28 상승 ×1
JMST $1,476 1.26% 28,993 $-17 하락 ×1
VUSB $1,397 1.19% 28,038 $-2,884 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,206 1.03% 4,437 $84 상승 ×1
IEFA $1,092 0.93% 12,211 $-36 하락 ×1
HELO $927 0.79% 13,955 $-13 하락 ×1
SPLV $887 0.76% 12,425 $79 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $712 0.61% 1,473 $176 상승 ×1
IWB $685 0.59% 1,835 $31
VO $661 0.57% 2,280 $-11 하락 ×1
IAU $647 0.55% 7,978 $-16 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $626 0.54% 3,008 $3
VTEB $611 0.52% 12,167 $42 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 0.51% 5,655 $-23 상승 ×1
IWN $469 0.40% 2,590 $-36 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 0.37% 1,416 $76 상승 ×1
EFAV $377 0.32% 4,378 $-23
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $358 0.31% 1,095 $-27
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353 0.30% 4,778 $-321 하락 ×1
IEMG $340 0.29% 5,059 $-921 하락 ×1
NEAR $328 0.28% 6,421 $-227 하락 ×1
HOLA $263 0.22% 5,052 $-2
VTI $226 0.19% 677 $15 상승 ×1
IWM $213 0.18% 868 $-59 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207 0.18% 1,170 $48 상승 ×1
AKRE $205 0.18% 3,130 $40
XHB XHB $205 0.18% 2,000 $8
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204 0.17% 652 $17
VHT $204 0.17% 710 $11
GWX $195 0.17% 4,784 $10 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $194 0.17% 226 $-31
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $184 0.16% 2,902 $-3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $183 0.16% 2,521 $-19 하락 ×1
VV $176 0.15% 562 $9
DFUS $167 0.14% 2,257 $16 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 0.14% 502 $47 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $140 0.12% 450 $3 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $140 0.12% 139 $-11
WMT Walmart Inc. - Common Stock $138 0.12% 1,245 $-16
IWP $134 0.11% 979 $9
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $132 0.11% 449 $24
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $131 0.11% 511 $67 상승 ×1
VWO $122 0.10% 2,285 $-1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115 0.10% 617 $8
O Realty Income Corporation Common Stock $114 0.10% 2,025 $-9
GE GE Aerospace Common Stock $113 0.10% 370 $9
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111 0.09% 487 $40 상승 ×1
ICF $108 0.09% 1,826 $-5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $107 0.09% 1,118 $66 상승 ×1
MGK $107 0.09% 260 $12
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $106 0.09% 517 $-20
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $105 0.09% 171 $7
SDY $99 0.08% 712 $-4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93 0.08% 653 $-9 하락 ×1
RWX $93 0.08% 3,324 $5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89 0.08% 370 $42 상승 ×1
XLF XLF $83 0.07% 1,530 $8
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $82 0.07% 145 $3 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $79 0.07% 2,190 $-10
RSP $78 0.07% 409 $0
TT Trane Technologies plc $77 0.07% 198 $-5
IVW $75 0.06% 610 $7
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $72 0.06% 313 $-3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $71 0.06% 720 $4
AGG $70 0.06% 710 $-6 하락 ×1
IWS $70 0.06% 500 $-2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69 0.06% 485 $-6
SYK Stryker Corporation Common Stock $69 0.06% 197 $26 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $68 0.06% 295 $24 상승 ×1
IWV $67 0.06% 175 $3
IWR $66 0.06% 687 $0
USMV $63 0.05% 670 $10 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $62 0.05% 570 $15 상승 ×1
VAW $62 0.05% 300 $-5
XHS $59 0.05% 560 $3
APH Amphenol Corporation Common Stock $55 0.05% 407 $4
IYJ $55 0.05% 374 $0
GD General Dynamics Corporation Common Stock $53 0.05% 160 $-1
NVS Novartis AG Common Stock $52 0.04% 382 $-6

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ORCL $9 47 0.01%
LRCX $8 48 0.01%
WING $4 18 0.00%
AME $3 16 0.00%
AZN $3 35 0.00%
BJK $2 50 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUSB 축소함 -58K -$3K
JPST 축소함 -21K -$1K
DFAE 축소함 -22K -$956
IEMG 축소함 -13K -$921
SPY 추가 매수 +116 +$608
VCSH 축소함 -7K -$511
DFAR 축소함 -15K -$488
IWD 축소함 -2K -$406
MINT 축소함 -4K -$389
BND 축소함 -4K -$321

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CGGR 2026년 6월 30일 4,095 $164 더 이상 추적하지 않음
JPEF 2026년 6월 30일 1,060 $76
DFIV 2026년 6월 30일 600 $31 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2026년 6월 30일 418 $31 더 이상 추적하지 않음
MGV 2026년 6월 30일 105 $15 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 6월 30일 28 $10 3.7%
ORCL 2026년 3월 31일 47 $9 -3.1%
BOND 2026년 6월 30일 92 $8 -1.7%
LRCX 2026년 3월 31일 48 $8 43.9%
AMAT 2026년 6월 30일 19 $6 -31.7%
TXN 2026년 6월 30일 26 $5 -10.8%
BROS 2026년 6월 30일 93 $4 -30.5%
URI 2026년 6월 30일 6 $4 -1.2%
WING 2026년 3월 31일 18 $4 -22.6%
AME 2026년 3월 31일 16 $3 12.0%
AZN 2026년 3월 31일 35 $3 -17.2%
MSI 2026년 6월 30일 8 $3 16.3%
BJK 2026년 3월 31일 50 $2 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 6월 30일 120 $2 11.0%