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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.87%▼ -3.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.04%▼ -4.75%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$4.8M
분기 종료 7월 2026 -$9.6M
지난 12개월 -$109.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 173 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912797UK1 $24.3M 8.43 24,471,000 STIV US
United States Treasury 91282CQQ7 $14.7M 5.12 15,146,000 DBT US
Freddie Mac Multifamily ML Certificates 3137HDJL5 $9.3M 3.22 9,121,278 DBT US
Delaware State Housing Authority 2463955L7 $8.9M 3.09 8,215,000 DBT US
New Mexico Mortgage Finance Authority 647201Y30 $8.2M 2.85 7,700,000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADR6 $8.2M 2.84 8,492,845 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADQ8 $7.0M 2.43 6,879,655 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAK2 $6.3M 2.20 6,120,000 DBT US
United States Treasury 912797UX3 $6.1M 2.11 6,254,000 STIV US
County of Iron UT Sales Tax Revenue 462791AX2 $5.8M 2.01 5,705,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DJJ2 $5.8M 2.00 5,535,000 DBT US
Astoria Hospital Facilities Authority 046279CU7 $5.0M 1.73 5,000,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $4.9M 1.72 4,665,000 DBT US
Alabama Housing Finance Authority 01030RRC8 $4.8M 1.66 4,475,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCF8 $4.8M 1.65 4,505,000 DBT US
United States Treasury 912797TM9 $4.4M 1.52 4,472,000 STIV US
Crowley Independent School District 228130LE8 $4.3M 1.50 4,635,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B6L7 $4.3M 1.48 5,000,000 DBT US
Texas Department of Housing & Community Affairs 882750D33 $3.9M 1.36 3,625,000 DBT US
Freddie Mac 3132YBYY6 $3.9M 1.35 4,100,426 ABS-MBS US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 $3.3M 1.15 3,135,000 DBT US
Florida Housing Finance Corp 34074HHY1 $3.2M 1.09 3,160,000 DBT US
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority 647207BL2 $3.1M 1.09 2,975,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 041083WH5 $3.0M 1.06 2,935,000 DBT US
City & County of Denver CO 249190GK9 $3.0M 1.05 3,050,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135EC6 $3.0M 1.03 2,986,000 DBT US
Alabama Housing Finance Authority 01030RSH6 $2.8M 0.97 2,575,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NBR0 $2.7M 0.93 2,680,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 041083ZE9 $2.7M 0.92 2,485,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $2.6M 0.91 2,510,000 DBT US
New York State Housing Finance Agency 64987JY62 $2.6M 0.91 2,630,000 DBT US
Ohio Housing Finance Agency 676900YL1 $2.6M 0.89 2,600,000 DBT US
Maryland Community Development Administration 20364NCJ4 $2.5M 0.88 2,650,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEC4 $2.4M 0.84 2,285,000 DBT US
City of Georgetown TX Utility System Revenue 3730643E2 $2.4M 0.83 2,295,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5L0 $2.3M 0.81 2,330,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.2M 0.77 2,140,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $2.1M 0.71 1,955,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675935F5 $2.0M 0.70 1,940,000 DBT US
District of Columbia Housing Finance Agency 25477UAD6 $2.0M 0.68 2,000,000 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $2.0M 0.68 1,999,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $1.9M 0.68 2,041,000 DBT US
Miami-Dade County Housing Finance Authority 593344BZ6 $1.8M 0.64 1,865,000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $1.8M 0.63 1,795,000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 592113CN2 $1.8M 0.61 1,805,000 DBT US
Arlington Higher Education Finance Corp 041807LR7 $1.8M 0.61 2,000,000 DBT US
Public Finance Authority 74448FAC5 $1.7M 0.60 1,860,000 DBT US
Johnson County Unified School District No 233 Olathe 4787183V9 $1.7M 0.59 1,625,000 DBT US
City of New Braunfels TX Utility System Revenue 642577H45 $1.7M 0.59 1,620,000 DBT US
County of Broward FL Convention Center Hotel Revenue 115012AT3 $1.7M 0.59 1,875,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 97건의 결제

08
4.05%TTM 수익률
$0.73TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0660
2026년 8월 28일$0.0570
2026년 7월 30일$0.0600
2026년 6월 29일$0.0630
2026년 5월 28일$0.0560
2026년 4월 29일$0.0590
2026년 3월 30일$0.0610
2026년 2월 27일$0.0580
2026년 1월 30일$0.0580
2025년 12월 30일$0.0700
2025년 11월 26일$0.0550
2025년 10월 30일$0.0620
2025년 9월 29일$0.0710
2025년 8월 28일$0.0570
2025년 7월 30일$0.0690
2025년 6월 27일$0.0580
2025년 5월 29일$0.0610
2025년 4월 29일$0.0680
2025년 3월 28일$0.0570
2025년 2월 27일$0.0590
2025년 1월 30일$0.0560
2024년 12월 31일$0.0820
2024년 11월 27일$0.0520
2024년 10월 30일$0.0600
2024년 9월 27일$0.0500
2024년 8월 29일$0.0550
2024년 7월 30일$0.0620
2024년 6월 27일$0.0550
2024년 5월 30일$0.0600
2024년 4월 26일$0.0520
2024년 3월 27일$0.0530
2024년 2월 27일$0.0580
2024년 1월 29일$0.0530
2023년 12월 28일$0.0580
2023년 11월 28일$0.0610
2023년 10월 27일$0.0510
2023년 9월 28일$0.0560
2023년 8월 30일$0.0580
2023년 7월 28일$0.0520
2023년 6월 29일$0.0650
2023년 5월 26일$0.0450
2023년 4월 27일$0.0450
2023년 3월 30일$0.0510
2023년 2월 27일$0.0550
2023년 1월 27일$0.0380
2022년 12월 29일$0.0450
2022년 11월 29일$0.0480
2022년 10월 27일$0.0380
2022년 9월 29일$0.0390
2022년 8월 30일$0.0510

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CPC Advisors, LLC $41,233,305 17.42% 2,149,572 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $40,011,201 16.90% 2,085,861 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18,149,668 7.67% 946,182 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $17,758,913 7.50% 925,807 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17,733,627 7.49% 924,489 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14,370,361 6.07% 749,155 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12,890,024 5.45% 669,960 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $10,328,930 4.36% 538,467 주식 2026년 6월 30일
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $9,169,858 3.87% 480,097 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,195,427 2.62% 322,980 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,130,280 2.59% 319,584 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $6,042,090 2.55% 314,986 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,075,788 2.14% 264,611 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $4,744,437 2.00% 247,337 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,578,424 1.51% 186,550 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,426,690 1.45% 178,640 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,128,574 1.32% 163,103 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,192,000 0.93% 114,260 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,891,537 0.80% 98,288 주식 2026년 6월 30일
Element Wealth, LLC $1,834,212 0.77% 95,621 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $1,653,189 0.70% 86,184 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $795,559 0.34% 41,474 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $598,281 0.25% 31,190 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $590,252 0.25% 30,771 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $572,663 0.24% 30,513 주식 2025년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $554,230 0.23% 29,170 주식 2026년 3월 31일
Leelyn Smith, LLC $551,140 0.23% 28,732 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $506,699 0.21% 26,418 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $495,827 0.21% 25,848 주식 2026년 6월 30일
LifeGoal Investments, LLC $487,079 0.21% 25,392 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $474,949 0.20% 24,760 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $463,895 0.20% 24,105 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $364,180 0.15% 18,986 주식 2026년 6월 30일
Opal Wealth Advisors, LLC $355,924 0.15% 18,555 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Services, LLC $337,720 0.14% 17,606 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $328,244 0.14% 17,112 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $303,403 0.13% 15,817 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $260,479 0.11% 13,579 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $246,139 0.10% 12,832 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $223,107 0.09% 11,631 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $210,897 0.09% 10,994 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $138,151 0.06% 7,202 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $115,822 0.05% 6,038 주식 2026년 6월 30일
PlanVest Financial, Inc $70,360 0.03% 3,668 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $59,094 0.02% 3,080 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $38,364 0.02% 2,000 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $1,272 0.00% 66,362 주식 2026년 6월 30일
USAdvisors Wealth Management, LLC $481 0.00% 25,082 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
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