섹터별 비중

04
Technology 6.3%
Industrials 4.2%
Financials 3.8%
Communication Services 3.2%
Retail 3.0%
Healthcare 2.3%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.4%
Materials 0.4%
Consumer products 0.1%
Energy 0.1%
기타/미분류 73.0%

전체 포트폴리오 159 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $74,631,035 10.06% 1,815,841 $9,778,327 하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $63,132,412 8.51% 492,914 $8,516,322 상승 ×3
DIVO Amplify ETF Trust $58,057,811 7.83% 1,270,411 $3,095,485 상승 ×4
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $52,785,123 7.12% 1,256,789 $52,383,987 상승 ×3
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $41,233,305 5.56% 2,149,572 $2,841,956 상승 ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $36,241,426 4.89% 1,046,835 $-2,166,850 하락 ×1
MGMT Unified Series Trust $34,913,112 4.71% 685,108 $4,472,536 상승 ×6
ZROZ PIMCO ETF Trust $26,746,858 3.61% 417,268 $-392,236 하락 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,780,686 3.48% 828,961 $2,459,909 하락 ×2
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $20,286,303 2.74% 267,688 $2,653,914 상승 ×6
MTUM iShares Trust $20,178,370 2.72% 58,859 $6,194,572 상승 ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $19,164,854 2.58% 322,099 $3,052,700 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,710,307 1.44% 37,014 $913,840 하락 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $10,586,358 1.43% 5,341 $3,460,724 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,526,435 1.01% 64,077 $2,664,470 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,969,438 0.94% 39,527 $2,258,613 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6,838,702 0.92% 8,604 $804,514 상승 ×1
IJR iShares Trust $6,552,220 0.88% 44,179 $645,876 하락 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,386,957 0.86% 26,885 $887,639 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,337,598 0.85% 16,777 $1,310,010 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,182,898 0.83% 42,755 $1,170,105 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,055,211 0.82% 33,471 $622,271 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,924,417 0.80% 5,858 $1,015,519 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5,820,593 0.78% 46,876 $628,747 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,657,688 0.76% 18,752 $3,042,683 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,650,124 0.76% 15,147 $-8,358 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,331,467 0.72% 125,920 $-857,530 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,280,900 0.71% 22,157 $623,983 하락 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $5,166,973 0.70% 63,058 $645,681 하락 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4,905,520 0.66% 27,468 $86,369 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,882,830 0.66% 11,268 $2,505,221 상승 ×1
SPY SPY $4,732,386 0.64% 6,337 $462,179 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,578,782 0.62% 18,029 $318,014 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,032,330 0.54% 11,434 $198,494 하락 ×4
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3,824,978 0.52% 24,789 $591,788 상승 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3,540,217 0.48% 45,851 $-650,396 상승 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,428,823 0.46% 8,633 $751,013 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3,368,245 0.45% 16,113 $798,649 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3,336,079 0.45% 9,366 $817,002 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,324,256 0.45% 9,302 $847,214 상승 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3,068,764 0.41% 76,053 $351,057 상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3,003,442 0.40% 10,339 $469,495 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,999,838 0.40% 20,469 $11,577 상승 ×2
OSEA Harbor ETF Trust $2,797,953 0.38% 91,616 $-202,888 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,776,483 0.37% 3,770 $594,543 하락 ×3
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2,762,375 0.37% 49,813
UNM Unum Group Common Stock $2,700,681 0.36% 30,209 $551,593 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,635,214 0.36% 29,042 $-246,325 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,629,194 0.35% 15,388 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,585,851 0.35% 31,818 $-11,588 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,525,991 0.34% 8,982 $382,193 상승 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,346,517 0.32% 8,384 $-747,122 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,334,578 0.31% 10,424 $262,103 상승 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,291,060 0.31% 11,364 $-48,588 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,249,999 0.30% 11,245 $282,627 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438T200) $2,205,095 0.30% 60,035 상승 ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $2,202,763 0.30% 32,185 $471,393 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,089,456 0.28% 65,892 $-207,856 하락 ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,981,084 0.27% 8,971 $-590,984 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,922,275 0.26% 8,124 $187,823 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,889,274 0.25% 3,354 $-122,335 하락 ×4
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $1,856,342 0.25% 3,513 $-81,394 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,708,331 0.23% 3,414 $10,525 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,666,696 0.22% 17,414 $-145,648 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,652,322 0.22% 5,048 $259,026 상승 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $1,569,185 0.21% 11,043 $-79,964 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,512,481 0.20% 1,261 $377,485 상승 ×2
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF $1,511,838 0.20% 29,973 $-100,610 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,476,762 0.20% 5,658 $-878,856 상승 ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $1,331,998 0.18% 38,564 $-44,280 상승 ×3
AES The AES Corporation Common Stock $1,309,009 0.18% 89,292 $73,738 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,307,994 0.18% 24,628 $-112,494 상승 ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,288,430 0.17% 19,066 $-684,795 하락 ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,277,331 0.17% 16,858 $34,332 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,270,158 0.17% 20,666 $-133,533 하락 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,257,319 0.17% 22,261 $-317,377 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,223,895 0.17% 1,782 $134,561 하락 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,219,757 0.16% 9,033 $-383,266 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,214,374 0.16% 6,374 $603,831 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,071,714 0.14% 15,010 $-373,421 하락 ×2
V Visa Inc. $1,044,446 0.14% 3,044 $140,701 상승 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,024,070 0.14% 19,410 $-34,857 하락 ×5
IJH iShares Trust $921,233 0.12% 11,947 $196,771 상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $879,818 0.12% 14,593 $-155,627 하락 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $864,124 0.12% 9,833 $396,312 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $863,492 0.12% 2,053 $114,044 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $848,087 0.11% 3,137 $-88,363 상승 ×4
DON WisdomTree Trust $845,237 0.11% 14,955 $1,924 하락 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $818,530 0.11% 5,384 $-319,809 하락 ×2
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $735,433 0.10% 22,340
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $712,663 0.10% 7,379 $250,145 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $677,823 0.09% 5,745 $36,001 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $624,755 0.08% 1,503 $171,747 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $600,604 0.08% 564 $201,033
EFA iShares Trust $584,221 0.08% 5,624 $-62,179 하락 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $583,507 0.08% 3,545 $133,462 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $575,708 0.08% 3,926 $17,881 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $569,909 0.08% 6,219 $-4,345,661 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557,549 0.08% 9,785 $197,725 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $546,412 0.07% 6,226 $32,367 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVUS $63,132,412 8.51% ×3 상승
DIVO $58,057,811 7.83% ×4 상승
IDVO $52,785,123 7.12% ×3 상승
HTAB $41,233,305 5.56% ×6 상승
MGMT $34,913,112 4.71% ×6 상승
EZM $20,286,303 2.74% ×6 상승
CAH $6,386,957 0.86% ×3 상승
PM $6,055,211 0.82% ×3 상승
GS $5,924,417 0.80% ×3 상승
VZ $5,331,467 0.72% ×6 상승
NXST $4,905,520 0.66% ×3 상승
NFG $3,540,217 0.48% ×5 상승
LAD $3,003,442 0.40% ×3 상승
ABT $2,635,214 0.36% ×4 상승
UGI $1,331,998 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PFM $2,762,375 49,813 0.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,629,194 15,388 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438T200) $2,205,095 60,035 0.30%
TOPT $735,433 22,340 0.10%
VEA $410,115 5,756 0.06%
VB $309,788 1,022 0.04%
INTC $305,790 2,190 0.04%
QCOM $270,717 1,465 0.04%
GLW $265,903 1,041 0.04%
VGT $265,812 2,224 0.04%
GEV $233,797 199 0.03%
SPYG $228,580 1,921 0.03%
SYY $225,415 2,697 0.03%
DAL $220,850 2,358 0.03%
STX $219,055 227 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TCAF 축소함 -6K +$9.8M
AVUS 추가 매수 +2K +$8.5M
MTUM 추가 매수 +591 +$6.2M
MGMT 추가 매수 +10K +$4.5M
FIX 추가 매수 +174 +$3.5M
DIVO 추가 매수 +45K +$3.1M
RWJ 추가 매수 +3K +$3.1M
KLAC 추가 매수 +17K +$3.0M
HTAB 추가 매수 +129K +$2.8M
CSCO 추가 매수 +1K +$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BALT 2026년 3월 31일 384,454 $12,883,054
KMI 2025년 9월 30일 305,908 $8,993,700 11.0%
SYF 2026년 3월 31일 106,901 $8,918,750 5.7%
WELL 2026년 3월 31일 47,374 $8,793,120 13.4%
JCI 2026년 3월 31일 71,322 $8,540,810 19.8%
NWG 2026년 3월 31일 463,180 $8,105,650 17.4%
TKO 2026년 3월 31일 37,673 $7,873,697 -12.2%
PFM 2026년 3월 31일 152,434 $7,851,071
T 2026년 3월 31일 302,125 $7,504,780 -16.4%
HIG 2026년 3월 31일 54,383 $7,493,977 -6.7%
L 2026년 3월 31일 70,846 $7,460,799 -1.0%
WMB 2026년 3월 31일 120,692 $7,254,773 -2.7%
USMV 2025년 9월 30일 74,586 $7,001,389
MLI 2026년 3월 31일 60,980 $7,000,530 -43.2%
PH 2026년 3월 31일 7,947 $6,985,120 9.0%
APP 2026년 3월 31일 9,423 $6,349,406 -29.2%
AEP 2026년 3월 31일 53,271 $6,142,735 -8.7%
MU 2026년 3월 31일 21,299 $6,078,952 214.9%
JAAA 2026년 3월 31일 117,420 $5,939,104
GSLC 2026년 3월 31일 44,433 $5,881,596
NI 2026년 3월 31일 140,084 $5,849,910 -15.2%
SPHQ 2026년 3월 31일 77,135 $5,788,981
WM 2025년 12월 31일 25,800 $5,697,493 -5.9%
MA 2026년 3월 31일 9,967 $5,689,961 13.0%
FAST 2025년 12월 31일 114,763 $5,627,968 26.3%
KR 2025년 12월 31일 82,850 $5,584,892 -5.9%
PLTR 2026년 3월 31일 31,348 $5,572,107 29.5%
TT 2026년 3월 31일 14,240 $5,542,208 13.0%
RSG 2025년 12월 31일 23,811 $5,464,148 0.4%
TJX 2026년 3월 31일 35,009 $5,377,732 -15.8%
DRI 2025년 12월 31일 27,574 $5,248,987 8.5%
JSI 2026년 3월 31일 96,135 $5,004,788
ISRG 2025년 9월 30일 9,129 $4,960,790 -9.1%
DASH 2025년 12월 31일 18,196 $4,949,130 -15.3%
AZO 2025년 12월 31일 1,147 $4,920,905 -17.2%
FLRT 2025년 9월 30일 103,280 $4,916,128
ALL 2025년 9월 30일 21,790 $4,386,575 4.7%
FLTR 2026년 3월 31일 169,670 $4,323,192
GE 2026년 3월 31일 14,021 $4,318,889 8.0%
FISV 2025년 9월 30일 24,913 $4,295,250 -64.2%
TWLO 2025년 6월 30일 42,943 $4,204,549 142.0%
XMHQ 2026년 3월 31일 40,652 $4,163,578
RSP 2026년 3월 31일 21,289 $4,078,121 10.0%
OMFL 2025년 9월 30일 69,016 $3,987,744
PGR 2025년 9월 30일 14,766 $3,940,456 -13.9%
CTAS 2025년 12월 31일 19,090 $3,918,413 3.9%
QQQM 2026년 3월 31일 15,383 $3,890,668
TMUS 2025년 9월 30일 15,501 $3,693,268 -31.2%
FTI 2026년 3월 31일 81,053 $3,611,722 1.6%
VST 2025년 12월 31일 18,111 $3,548,307 -10.2%
EMR 2025년 6월 30일 32,272 $3,538,326 21.8%
COWG 2026년 3월 31일 99,278 $3,495,578
CLS 2025년 6월 30일 42,650 $3,361,247 145.1%
BMY 2026년 3월 31일 61,789 $3,332,899 -3.0%
EXPE 2026년 3월 31일 11,700 $3,314,727 12.7%
DOCU 2025년 6월 30일 39,453 $3,211,474 -10.1%
INCY 2026년 3월 31일 31,459 $3,107,205 21.3%
OHI 2026년 3월 31일 68,790 $3,050,149 3.5%
GLW 2026년 3월 31일 33,603 $2,942,213 17.2%
EVR 2026년 3월 31일 8,325 $2,832,709 -11.1%
COF 2026년 3월 31일 11,688 $2,832,668 7.0%
MDU 2026년 3월 31일 140,351 $2,739,656 -9.8%
ICE 2026년 3월 31일 16,022 $2,594,923 -3.3%
SPGI 2026년 3월 31일 4,653 $2,431,611 -8.1%
CSGS 2026년 6월 30일 29,467 $2,355,592 더 이상 추적하지 않음
PIZ 2026년 3월 31일 45,245 $2,216,227
BSX 2026년 3월 31일 22,851 $2,178,843 -32.4%
PKG 2026년 3월 31일 10,083 $2,079,430 8.1%
CCOI 2025년 12월 31일 52,218 $2,002,551 -58.8%
XYL 2026년 3월 31일 13,398 $1,824,539 -14.3%
KLAC 2025년 9월 30일 2,026 $1,815,162 -80.8%
WSM 2026년 3월 31일 9,943 $1,775,680 30.9%
MCK 2025년 9월 30일 2,246 $1,645,825 18.5%
MCO 2026년 3월 31일 3,199 $1,634,209 2.7%
ENSG 2025년 9월 30일 10,087 $1,556,022 0.1%
ITT 2026년 3월 31일 8,897 $1,543,718 8.2%
AVY 2026년 3월 31일 8,052 $1,464,498 -1.6%
RGA 2025년 9월 30일 7,256 $1,439,211 30.7%
QCOM 2025년 9월 30일 8,689 $1,383,781 8.7%
QUAL 2026년 3월 31일 6,826 $1,355,780
TOPT 2026년 3월 31일 42,830 $1,337,581
DFS 2025년 6월 30일 7,584 $1,294,618 더 이상 추적하지 않음
ADC 2026년 3월 31일 17,339 $1,248,950 -13.0%
RMD 2026년 3월 31일 5,149 $1,240,342 -0.7%
AMGN 2025년 9월 30일 4,380 $1,222,862 42.8%
PEG 2026년 3월 31일 14,092 $1,131,612 -15.2%
ERIE 2025년 9월 30일 3,000 $1,040,516 -30.4%
GOVZ 2026년 6월 30일 112,549 $1,032,073 -12.6%
DDS 2025년 9월 30일 2,268 $947,700 더 이상 추적하지 않음
ESS 2025년 9월 30일 3,215 $910,997 1.6%
LMAT 2026년 3월 31일 11,150 $904,282 -25.8%
ESS 2026년 3월 31일 3,406 $891,283 12.4%
SYK 2026년 3월 31일 2,531 $889,564 -13.2%
LAZ 2025년 9월 30일 16,240 $779,195 -33.2%
LFUS 2026년 3월 31일 2,813 $711,464 33.0%
CBT 2025년 9월 30일 8,182 $613,669 1.7%
ITOT 2025년 6월 30일 4,723 $576,253 24.6%
PDP 2026년 3월 31일 4,815 $560,487
MAA 2026년 3월 31일 3,710 $515,403 -4.6%
STAG 2026년 3월 31일 11,992 $440,826 0.0%
ACN 2025년 9월 30일 1,461 $436,678 -20.9%
ACWX 2026년 3월 31일 6,432 $431,780
BMI 2026년 3월 31일 2,449 $427,157 -18.0%
TXN 2025년 9월 30일 1,920 $398,630 60.5%
NOBL 2026년 3월 31일 3,588 $373,403 3.7%
MDT 2026년 3월 31일 3,627 $348,410 1.5%
RDVY 2026년 3월 31일 4,918 $341,654
VLO 2025년 9월 30일 2,525 $339,466 146.3%
AJG 2025년 9월 30일 1,026 $328,443 -26.6%
IP 2025년 9월 30일 6,775 $317,273 -30.9%
DGRO 2026년 3월 31일 4,552 $316,000
IEMG 2026년 3월 31일 4,509 $303,095
IVW 2026년 6월 30일 2,649 $299,628 5.6%
LFUS 2025년 9월 30일 1,292 $292,935 74.3%
CSCO 2025년 6월 30일 4,693 $289,599 62.6%
IVE 2026년 6월 30일 1,240 $261,826
MSI 2026년 3월 31일 678 $259,912 4.9%
LMT 2025년 6월 30일 575 $256,996 9.4%
WLY 2026년 3월 31일 8,189 $250,812 27.4%
IJJ 2026년 3월 31일 1,880 $247,389 6.0%
KNG 2026년 6월 30일 4,968 $241,990
TFC 2025년 9월 30일 5,488 $235,929 1.3%
ELV 2025년 9월 30일 604 $234,932 22.1%
AMT 2025년 9월 30일 1,048 $231,531 -15.6%
TLT 2026년 3월 31일 2,649 $230,887
XYLD 2025년 6월 30일 5,691 $224,725
FLO 2025년 6월 30일 11,740 $223,177 -65.0%
PAYX 2026년 3월 31일 1,960 $219,873 8.3%
VOE 2026년 3월 31일 1,206 $213,908
ATR 2026년 3월 31일 1,753 $213,818 -4.3%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,375 $210,836 8.7%
GD 2026년 3월 31일 626 $210,749 -3.4%
VGT 2026년 3월 31일 278 $209,551 48.1%
CRM 2025년 6월 30일 755 $202,612 -15.7%
IESC 2025년 12월 31일 508 $202,006 74.6%
LHX 2026년 6월 30일 584 $201,568 -18.5%
ACN 2026년 6월 30일 1,011 $200,472 56.7%