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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.94%▼ -2.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.54%▼ -1.44%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$8.6M
분기 종료 5월 2026 +$34.5M
지난 12개월 +$285.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,140 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Samsung Electronics Co Ltd 005930 5.32 ≈$57.2M 278,226 Y74718100 0.008574 EQUITY USD
ASML Holding NV ASML 2.72 ≈$29.2M 16,291 N07059202 0.000502 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 2.57 ≈$27.6M 20,496 Y8085F100 0.0006316 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 2.16 ≈$23.2M 164,449 H5820Q150 0.005068 EQUITY USD
Roche Holding AG ROP 1.94 ≈$20.9M 50,006 H69293266 0.001541 EQUITY USD
Shell PLC SHEL 1.51 ≈$16.3M 343,308 G80827101 0.01058 EQUITY USD
Nestle SA NESN 1.44 ≈$15.5M 172,962 H57312649 0.00533 EQUITY USD
Investor AB INVEB 1.26 ≈$13.6M 342,321 W5R777115 0.01055 EQUITY USD
AstraZeneca PLC AZN 1.01 ≈$10.9M 68,721 G0593M107 0.002118 EQUITY USD
Schneider Electric SE SU 1.00 ≈$10.8M 32,719 F86921107 0.001008 EQUITY USD
TotalEnergies SE TTE 1.00 ≈$10.7M 126,173 F92124100 0.003888 EQUITY USD
ABB Ltd ABBN 0.98 ≈$10.5M 108,950 H0010V101 0.003357 EQUITY USD
SAP SE SAP 0.91 ≈$9.8M 46,749 D66992104 0.001441 EQUITY USD
Hitachi Ltd 6501 0.86 ≈$9.3M 266,086 J20454112 0.0082 EQUITY USD
Safran SA SAF 0.83 ≈$8.9M 24,249 F4035A557 0.0007473 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005935 0.69 ≈$7.4M 48,422 Y74718118 0.001492 OTHER USD
Air Liquide SA AI 0.68 ≈$7.3M 39,099 F01764103 0.001205 EQUITY USD
Sanofi SA SAN 0.65 ≈$6.9M 85,114 F5548N101 0.002623 EQUITY USD
Unilever PLC ULVR 0.58 ≈$6.2M 104,277 G92087348 0.003213 EQUITY USD
Sony Group Corp 6758 0.57 ≈$6.1M 259,160 J76379106 0.007986 EQUITY USD
Iberdrola SA IBE 0.57 ≈$6.1M 264,024 E6165F166 0.008136 EQUITY USD
Rio Tinto PLC RIO 0.56 ≈$6.0M 65,483 G75754104 0.002018 EQUITY USD
Keyence Corp 6861 0.54 ≈$5.8M 11,311 J32491102 0.0003488 EQUITY USD
L'Oreal SA OR 0.54 ≈$5.8M 13,947 F58149133 0.0004298 EQUITY USD
Deutsche Telekom AG DTE 0.51 ≈$5.5M 188,188 D2035M136 0.005799 EQUITY USD
Novo Nordisk A/S NOVOB 0.49 ≈$5.3M 141,422 K72807140 0.004358 EQUITY USD
Recruit Holdings Co Ltd 6098 0.49 ≈$5.3M 49,716 J6433A101 0.001532 EQUITY USD
GSK PLC GSK 0.49 ≈$5.3M 222,330 G3910J179 0.006851 EQUITY USD
Industria de Diseno Textil SA ITX 0.47 ≈$5.0M 84,081 E6282J125 0.002591 EQUITY USD
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063 0.46 ≈$5.0M 129,671 J72810120 0.003996 EQUITY USD
British American Tobacco PLC BATS 0.46 ≈$4.9M 91,795 G1510J102 0.002829 EQUITY USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 0.42 ≈$4.5M 94,787 136385101 0.002921 EQUITY USD
Siemens AG SIE 0.42 ≈$4.5M 14,742 D69671218 0.0004543 EQUITY USD
3i Group PLC III 0.41 ≈$4.4M 130,927 G88473148 0.004035 EQUITY USD
Mitsubishi Electric Corp 6503 0.39 ≈$4.2M 126,741 J43873116 0.003906 EQUITY USD
Fast Retailing Co Ltd 9983 0.39 ≈$4.2M 9,112 J1346E100 0.0002808 EQUITY USD
Enel SpA ENEL 0.39 ≈$4.1M 426,000 T3679P115 0.01313 EQUITY USD
Wesfarmers Ltd WES 0.39 ≈$4.1M 77,605 Q95870103 0.002392 EQUITY USD
Suncor Energy Inc SU 0.38 ≈$4.1M 59,422 867224107 0.001831 EQUITY USD
Toyota Motor Corp 7203 0.38 ≈$4.0M 216,808 J92676113 0.006681 EQUITY USD
Sampo Oyj SAMPO 0.37 ≈$4.0M 404,698 X75653232 0.01247 EQUITY USD
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC 0.36 ≈$3.9M 9,142 F58485115 0.0002817 EQUITY USD
BP PLC BP/ 0.36 ≈$3.8M 518,670 G12793108 0.01598 EQUITY USD
Airbus SE AIR 0.35 ≈$3.8M 18,111 N0280G100 0.0005581 EQUITY USD
KDDI Corp 9433 0.35 ≈$3.8M 201,477 J31843105 0.006209 EQUITY USD
Allianz SE ALV 0.35 ≈$3.8M 8,114 D03080112 0.00025 EQUITY USD
Rolls-Royce Holdings PLC RR/ 0.35 ≈$3.7M 191,092 G76225104 0.005889 EQUITY USD
Canadian National Railway Co CNR 0.34 ≈$3.7M 31,755 136375102 0.0009785 EQUITY USD
Hoya Corp 7741 0.34 ≈$3.7M 24,000 J22848105 0.0007396 EQUITY USD
Investor AB INVEA 0.34 ≈$3.6M 93,256 W5R777123 0.002874 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 7.3%
Energy 6.1%
Financials 4.1%
Healthcare 2.6%
Industrials 2.4%
Materials 2.3%
Utilities 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 71.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 축소함 000100 — Yuhan Corp Y9873D109 주/주: 0.00004883 → 0.0000486 (-0.5%)
2026년 10월 1일 증가함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0006302 → 0.0006316 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 000810 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H108 주/주: 0.00007456 → 0.0000747 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 000815 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H116 주/주: 0.000006487 → 0.000006317 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 003230 — Samyang Foods Co Ltd Y7498J105 주/주: 0.000004272 → 0.00000416 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 주/주: 0.0001286 → 0.0001284 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 005385 — Hyundai Motor Co Y38472133 주/주: 0.00002396 → 0.00002385 (-0.4%)
2026년 10월 1일 증가함 005387 — Hyundai Motor Co Y38472224 주/주: 0.00003449 → 0.00003464 (0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 005490 — POSCO Holdings Inc Y70750115 주/주: 0.00002396 → 0.00002385 (-0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 주/주: 0.0001096 → 0.0001094 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.008557 → 0.008574 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 주/주: 0.001488 → 0.001492 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 006400 — Samsung SDI Co Ltd Y74866107 주/주: 0.00001212 → 0.00001233 (1.7%)
2026년 10월 1일 축소함 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 주/주: 0.00002639 → 0.00002622 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 009540 — HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Y3R40X107 주/주: 0.0001267 → 0.0001266 (-0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 010950 — S-Oil Corp Y80710109 주/주: 0.0000425 → 0.00004243 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 011070 — LG Innotek Co Ltd Y5S54X104 주/주: 0.00000981 → 0.000009553 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 011780 — Kumho Petrochemical Co Ltd Y5S159113 주/주: 0.00002563 → 0.00002549 (-0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 012450 — Hanwha Aerospace Co Ltd Y7470L102 주/주: 0.00003462 → 0.00003476 (0.4%)
2026년 10월 1일 증가함 012750 — S-1 Corp Y75435100 주/주: 0.00007304 → 0.00007322 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 016360 — Samsung Securities Co Ltd Y7486Y106 주/주: 0.0000682 → 0.00006798 (-0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 018260 — Samsung SDS Co Ltd Y7T72C103 주/주: 0.00009418 → 0.00009433 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 주/주: 0.0000537 → 0.00005387 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 026960 — Dongsuh Cos Inc Y2096D105 주/주: 0.00009443 → 0.00009458 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 주/주: 0.00005725 → 0.00005732 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 034730 — SK Inc Y8T642129 주/주: 0.00003845 → 0.00003849 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 042660 — Hanwha Ocean Co Ltd Y1916Y117 주/주: 0.00003478 → 0.00003492 (0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 051900 — LG H&H Co Ltd Y5275R100 주/주: 0.00002617 → 0.00002601 (-0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 051910 — LG Chem Ltd Y52758102 주/주: 0.00003712 → 0.0000372 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 064350 — Hyundai Rotem Co Ltd Y3R36Z108 주/주: 0.00004506 → 0.00004493 (-0.3%)
2026년 10월 1일 축소함 066570 — LG Electronics Inc Y5275H177 주/주: 0.0000669 → 0.00006672 (-0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 071050 — Korea Investment Holdings Co Ltd Y4862P106 주/주: 0.00005649 → 0.00005658 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 090430 — Amorepacific Corp Y01258105 주/주: 0.00006528 → 0.00006515 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 096770 — SK Innovation Co Ltd Y8063L103 주/주: 0.00009408 → 0.00009424 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 주/주: 0.00379 → 0.003795 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 1038 — CK Infrastructure Holdings Ltd G2178K100 주/주: 0.0009914 → 0.0009993 (0.8%)
2026년 10월 1일 증가함 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 주/주: 0.001741 → 0.001747 (0.3%)
2026년 10월 1일 축소함 12 — Henderson Land Development Co Ltd Y31476107 주/주: 0.0005063 → 0.0004946 (-2.3%)
2026년 10월 1일 축소함 128940 — Hanmi Pharm Co Ltd Y3063Q103 주/주: 0.000006297 → 0.000006133 (-2.6%)
2026년 10월 1일 증가함 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 주/주: 0.002241 → 0.002251 (0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 138040 — Meritz Financial Group Inc Y59496102 주/주: 0.00006497 → 0.00006484 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 16 — Sun Hung Kai Properties Ltd Y82594121 주/주: 0.001252 → 0.001254 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 주/주: 0.0004632 → 0.0004679 (1.0%)
2026년 10월 1일 증가함 1913 — PRADA SpA T7733C101 주/주: 0.0003703 → 0.000371 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 주/주: 0.0004583 → 0.0004555 (-0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 1959 — Kraftia Corp J38425104 주/주: 0.0000538 → 0.00005396 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 204320 — HL Mando Co Ltd Y5762B113 주/주: 0.00005408 → 0.00005424 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 207940 — Samsung Biologics Co Ltd Y7T7DY103 주/주: 0.00003465 → 0.00003479 (0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 2206 — Ezaki Glico Co Ltd J13314109 주/주: 0.0001253 → 0.0001251 (-0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 2259 — Zijin Gold International Co Ltd Y990DL104 주/주: 0.0002992 → 0.0002984 (-0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 2371 — Kakaku.com Inc J29258100 주/주: 0.0001709 → 0.0001711 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103 주/주: 0.002792 → 0.002789 (-0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc J0815C108 주/주: 0.0001677 → 0.0001675 (-0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 267260 — HD Hyundai Electric Co Ltd Y3R1DD103 주/주: 0.00002573 → 0.00002558 (-0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 27 — Galaxy Entertainment Group Ltd Y2679D118 주/주: 0.002882 → 0.002877 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 271560 — Orion Corp/Republic of Korea Y6S90M128 주/주: 0.00008709 → 0.0000869 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 2768 — Sojitz Corp J7608R119 주/주: 0.0001718 → 0.000172 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 278470 — APR Corp/Korea Y0R9CJ118 주/주: 0.00000712 → 0.000006934 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 2810 — House Foods Group Inc J22680102 주/주: 0.0001693 → 0.0001691 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 주/주: 0.00001899 → 0.00002157 (13.6%)
2026년 10월 1일 축소함 2897 — Nissin Foods Holdings Co Ltd J58063124 주/주: 0.0001075 → 0.0001073 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 298040 — Hyosung Heavy Industries Corp Y3R1E4102 주/주: 0.000001044 → 0.000001017 (-2.6%)
2026년 10월 1일 증가함 303 — VTech Holdings Ltd G9400S132 주/주: 0.0003603 → 0.0003613 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 3038 — Kobe Bussan Co Ltd J3478K102 주/주: 0.0001975 → 0.0001977 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 주/주: 0.001108 → 0.001107 (-0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 316 — Orient Overseas International Ltd G67749153 주/주: 0.0001582 → 0.0001546 (-2.3%)
2026년 10월 1일 축소함 3249 — Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp J24393118 주/주: 0.000002152 → 0.000002096 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 326030 — SK Biopharmaceuticals Co Ltd Y806MN108 주/주: 0.00008446 → 0.00008435 (-0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 3269 — Advance Residence Investment Corp J00184101 주/주: 0.000002025 → 0.000001972 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 3281 — GLP J-Reit J17305103 주/주: 0.00000443 → 0.000004314 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 주/주: 0.000005823 → 0.00000567 (-2.6%)
2026년 10월 1일 증가함 329180 — HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd Y3838M122 주/주: 0.00003392 → 0.00003408 (0.5%)
2026년 10월 1일 축소함 3309 — Sekisui House Reit Inc J91258103 주/주: 0.000003892 → 0.00000379 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 3462 — Nomura Real Estate Master Fund Inc J589D3119 주/주: 0.000002373 → 0.000002311 (-2.6%)
2026년 10월 1일 증가함 3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107 주/주: 0.00001006 → 0.00001032 (2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 주/주: 0.00002744 → 0.00002724 (-0.7%)
2026년 10월 1일 축소함 3769 — GMO Payment Gateway Inc J18229104 주/주: 0.00004747 → 0.00004727 (-0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107 주/주: 0.00002684 → 0.00002666 (-0.7%)
2026년 10월 1일 증가함 4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120 주/주: 0.003987 → 0.003996 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 4091 — Nippon Sanso Holdings Corp J5545N100 주/주: 0.0001703 → 0.0001706 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 4118 — Kaneka Corp J2975N106 주/주: 0.00009032 → 0.00009057 (0.3%)
2026년 10월 1일 축소함 4182 — Mitsubishi Gas Chemical Co Inc J43959113 주/주: 0.0001284 → 0.0001281 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 443060 — HD Hyundai Marine Solution Co Ltd Y3820S103 주/주: 0.00001532 → 0.00001544 (0.8%)
2026년 10월 1일 증가함 4523 — Eisai Co Ltd J12852117 주/주: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 4527 — Rohto Pharmaceutical Co Ltd J65371106 주/주: 0.0001487 → 0.0001485 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 4613 — Kansai Paint Co Ltd J30255129 주/주: 0.0001897 → 0.0001894 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 4666 — Park24 Co Ltd J63581102 주/주: 0.0001519 → 0.0001521 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 4716 — Oracle Corp Japan J6165M109 주/주: 0.00004215 → 0.0000421 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 4812 — Dentsu Soken Inc J2388L101 주/주: 0.0001108 → 0.000111 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 5101 — Yokohama Rubber Co Ltd/The J97536171 주/주: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 5214 — Nippon Electric Glass Co Ltd J53247110 주/주: 0.00007497 → 0.0000751 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 주/주: 0.0005132 → 0.0005152 (0.4%)
2026년 10월 1일 증가함 5444 — Yamato Kogyo Co Ltd J96524111 주/주: 0.0001131 → 0.0001133 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 5706 — Mitsui Kinzoku Co Ltd J44948131 주/주: 0.0001899 → 0.000188 (-1.0%)
2026년 10월 1일 축소함 5713 — Sumitomo Metal Mining Co Ltd J77712180 주/주: 0.00008861 → 0.00008838 (-0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 5714 — Dowa Holdings Co Ltd J12432225 주/주: 0.00005063 → 0.00005088 (0.5%)
2026년 10월 1일 증가함 5830 — Iyogin Holdings Inc J25597105 주/주: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 5831 — Shizuoka Financial Group Inc J74446105 주/주: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 6 — Power Assets Holdings Ltd Y7092Q109 주/주: 0.004208 → 0.004203 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 6098 — Recruit Holdings Co Ltd J6433A101 주/주: 0.001529 → 0.001532 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 6146 — Disco Corp J12327102 주/주: 0.00001899 → 0.00001901 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 6273 — SMC Corp J75734103 주/주: 0.0000932 → 0.00009337 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 6302 — Sumitomo Heavy Industries Ltd J77497170 주/주: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 6305 — Hitachi Construction Machinery Co Ltd J20244109 주/주: 0.0001487 → 0.0001485 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 6367 — Daikin Industries Ltd J10038115 주/주: 0.0003049 → 0.0003079 (1.0%)
2026년 10월 1일 신규 641A — NOK Group Corp J54968102 신규 포지션 — 0.0001597 주/주
2026년 10월 1일 신규 642A — Kyuden Holdings Inc J38406104 신규 포지션 — 0.0008082 주/주
2026년 10월 1일 축소함 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 주/주: 0.00004114 → 0.00004006 (-2.6%)
2026년 10월 1일 증가함 6501 — Hitachi Ltd J20454112 주/주: 0.008181 → 0.0082 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 6503 — Mitsubishi Electric Corp J43873116 주/주: 0.00389 → 0.003906 (0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 6504 — Fuji Electric Co Ltd J14112106 주/주: 0.0002091 → 0.0002089 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 6506 — Yaskawa Electric Corp J9690T102 주/주: 0.00009494 → 0.00009507 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 6532 — BayCurrent Inc J0433F103 주/주: 0.00005063 → 0.00005088 (0.5%)
2026년 10월 1일 축소함 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 주/주: 0.002152 → 0.002149 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 6645 — Omron Corp J61374120 주/주: 0.0001076 → 0.0001074 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 669 — Techtronic Industries Co Ltd Y8563B159 주/주: 0.002351 → 0.002358 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 6758 — Sony Group Corp J76379106 주/주: 0.007968 → 0.007986 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 6806 — Hirose Electric Co Ltd J19782101 주/주: 0.00006288 → 0.0000628 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 6856 — Horiba Ltd J22428106 주/주: 0.00007646 → 0.00007655 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 6857 — Advantest Corp J00210104 주/주: 0.00006962 → 0.00007245 (4.1%)
2026년 10월 1일 증가함 6923 — Stanley Electric Co Ltd J76637115 주/주: 0.0002119 → 0.0002121 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 7203 — Toyota Motor Corp J92676113 주/주: 0.006644 → 0.006681 (0.6%)
2026년 10월 1일 매도함 7240 J54967104 포지션 매도 — 0.000164 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 7550 — Zensho Holdings Co Ltd J9885X108 주/주: 0.00003797 → 0.00003803 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 7729 — Tokyo Seimitsu Co Ltd J87903100 주/주: 0.00001899 → 0.00001901 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 7735 — SCREEN Holdings Co Ltd J6988U114 주/주: 0.00005696 → 0.00005704 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 7911 — TOPPAN Holdings Inc 890747108 주/주: 0.0002748 → 0.0002738 (-0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 7988 — Nifco Inc/Japan 654101104 주/주: 0.0004317 → 0.0004296 (-0.5%)
2026년 10월 1일 증가함 8 — PCCW Ltd Y6802P120 주/주: 0.004747 → 0.00476 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 주/주: 0.0009968 → 0.001005 (0.8%)
2026년 10월 1일 증가함 8050 — Seiko Group Corp J7029N101 주/주: 0.00003165 → 0.00003186 (0.7%)
2026년 10월 1일 증가함 8252 — Marui Group Co Ltd J40089104 주/주: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 83 — Sino Land Co Ltd Y80267126 주/주: 0.003023 → 0.003015 (-0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 주/주: 0.001677 → 0.00168 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 8331 — Chiba Bank Ltd/The J05670104 주/주: 0.0001456 → 0.0001454 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 8354 — Fukuoka Financial Group Inc J17129107 주/주: 0.00003797 → 0.00003803 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 8359 — Hachijuni Nagano Bank Ltd J17976101 주/주: 0.0001139 → 0.0001141 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 8697 — Japan Exchange Group Inc J2740B106 주/주: 0.0001677 → 0.0001675 (-0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 87 — Swire Pacific Ltd Y83310113 주/주: 0.001028 → 0.001005 (-2.3%)
2026년 10월 1일 증가함 8766 — Tokio Marine Holdings Inc J86298106 주/주: 0.02812 → 0.02832 (0.7%)
2026년 10월 1일 축소함 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 주/주: 0.00000519 → 0.000005054 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 주/주: 0.000005443 → 0.0000053 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8953 — Japan Metropolitan Fund Invest J27544105 주/주: 0.000005222 → 0.000005085 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8954 — Orix JREIT Inc J8996L102 주/주: 0.000004146 → 0.000004037 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102 주/주: 0.000003323 → 0.000003236 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8960 — United Urban Investment Corp J9427E105 주/주: 0.00000231 → 0.00000225 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8963 — Invincible Investment Corp J2442V103 주/주: 0.000009241 → 0.000008998 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8972 — KDX Realty Investment Corp J32922106 주/주: 0.000002215 → 0.000002157 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8984 — Daiwa House REIT Investment Corp J1236F118 주/주: 0.000002785 → 0.000002712 (-2.6%)
2026년 10월 1일 축소함 8985 — Japan Hotel REIT Investment Corp J2761Q107 주/주: 0.000008228 → 0.000008012 (-2.6%)
2026년 10월 1일 증가함 9006 — Keikyu Corp J3217R111 주/주: 0.000231 → 0.0002312 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 9007 — Odakyu Electric Railway Co Ltd J59568139 주/주: 0.000231 → 0.0002312 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 9045 — Keihan Holdings Co Ltd J31975121 주/주: 0.00009494 → 0.00009507 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 9065 — Sankyu Inc J68037100 주/주: 0.0005492 → 0.0005502 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 9404 — Nippon Television Holdings Inc J56171101 주/주: 0.00008962 → 0.00008937 (-0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 9433 — KDDI Corp J31843105 주/주: 0.006172 → 0.006209 (0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 9435 — Hikari Tsushin Inc J1949F108 주/주: 0.00001266 → 0.00001593 (25.9%)
2026년 10월 1일 매도함 9508 J38468104 포지션 매도 — 0.00083 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 9706 — Japan Airport Terminal Co Ltd J2620N105 주/주: 0.0001285 → 0.0001283 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 9766 — Konami Group Corp J3600L101 주/주: 0.0001492 → 0.0001489 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 주/주: 0.00211 → 0.002123 (0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 주/주: 0.0002595 → 0.0002589 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 9989 — Sundrug Co Ltd J78089109 주/주: 0.0001321 → 0.0001323 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 AAK — AAK AB W9609S117 주/주: 0.00025 → 0.0002497 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 ABBN — ABB Ltd H0010V101 주/주: 0.00335 → 0.003357 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 ABI — Anheuser-Busch InBev SA/NV B639CJ108 주/주: 0.001359 → 0.001368 (0.7%)
2026년 10월 1일 증가함 AC — Accor SA F00189120 주/주: 0.0001916 → 0.0001919 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 ACKB — Ackermans & van Haaren NV B01165156 주/주: 0.00001636 → 0.00001646 (0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 ADDTB — AddTech AB W4260L147 주/주: 0.000113 → 0.0001132 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 ADP — Aeroports de Paris SA F00882104 주/주: 0.00003402 → 0.00003418 (0.5%)
2026년 10월 1일 축소함 ADYEN — Adyen NV N3501V104 주/주: 0.000004778 → 0.000004653 (-2.6%)
2026년 10월 1일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.0864 주/주
2026년 10월 1일 증가함 AI — Air Liquide SA F01764103 주/주: 0.001201 → 0.001205 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 AIR — Airbus SE N0280G100 주/주: 0.0005549 → 0.0005581 (0.6%)
2026년 10월 1일 축소함 AKER — Aker ASA R0114P108 주/주: 0.00004959 → 0.00004934 (-0.5%)
2026년 10월 1일 증가함 ALV — Allianz SE D03080112 주/주: 0.0002489 → 0.00025 (0.5%)
2026년 10월 1일 증가함 AM — Dassault Aviation SA F24539169 주/주: 0.00003513 → 0.00003525 (0.4%)
2026년 10월 1일 축소함 ANA — Acciona SA E0008Z109 주/주: 0.0000293 → 0.00002906 (-0.8%)
2026년 10월 1일 증가함 ANDR — ANDRITZ AG A11123105 주/주: 0.00007158 → 0.0000718 (0.3%)
2026년 10월 1일 축소함 ARGX — Argenx SE N0610Q109 주/주: 0.00006763 → 0.00006743 (-0.3%)
2026년 10월 1일 축소함 ASM — ASM International NV N07045201 주/주: 0.00002911 → 0.00002888 (-0.8%)
2026년 10월 1일 증가함 ASML — ASML Holding NV N07059202 주/주: 0.0005012 → 0.000502 (0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 ATZ — Aritzia Inc 04045U102 주/주: 0.00003123 → 0.00003146 (0.7%)
2026년 10월 1일 축소함 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 주/주: 0.002109 → 0.0004385 (-79.2%)
2026년 10월 1일 증가함 AVOL — Avolta AG H2082J107 주/주: 0.00009275 → 0.00009294 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 AXFO — Axfood AB W1051R119 주/주: 0.000148 → 0.0001478 (-0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 AZN — AstraZeneca PLC G0593M107 주/주: 0.002112 → 0.002118 (0.3%)
2026년 10월 1일 축소함 AZRG — Azrieli Group Ltd M1571Q105 주/주: 0.00004275 → 0.00004268 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 BA/ — BAE Systems PLC G06940103 주/주: 0.004095 → 0.004121 (0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 BAER — Julius Baer Group Ltd H4414N103 주/주: 0.00007092 → 0.00007116 (0.3%)
2026년 10월 1일 축소함 BARN — Barry Callebaut AG H05072105 주/주: 0.000006867 → 0.000006687 (-2.6%)
2026년 10월 1일 증가함 BATS — British American Tobacco PLC G1510J102 주/주: 0.00282 → 0.002829 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BCVN — Banque Cantonale Vaudoise H04825354 주/주: 0.00001566 → 0.00001578 (0.7%)
2026년 10월 1일 증가함 BEAN — Belimo Holding AG H07171129 주/주: 0.00001364 → 0.00001381 (1.2%)
2026년 10월 1일 축소함 BESI — BE Semiconductor Industries NV N13107144 주/주: 0.00002462 → 0.0000245 (-0.5%)
2026년 10월 1일 매도함 BEZ G0936K107 포지션 매도 — 0.002228 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 BG — BAWAG Group AG A0997C107 주/주: 0.00002203 → 0.00002197 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 BIG — Big Shopping Centers Ltd M2014C109 주/주: 0.00002563 → 0.00002549 (-0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 BIM — BioMerieux F1149Y232 주/주: 0.00007396 → 0.00007411 (0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 BKW — BKW AG H10053108 주/주: 0.00002763 → 0.00002743 (-0.7%)

최신 200 / 총 2273 변경 사항 표시 중

배당금 21건의 결제

08
3.45%TTM 수익률
$1.15TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3850
2026년 6월 22일$0.2050
2026년 3월 23일$0.2970
2025년 12월 22일$0.2660
2025년 9월 22일$0.2250
2025년 6월 23일$0.2080
2025년 3월 24일$0.1580
2024년 12월 23일$0.0280
2024년 9월 23일$0.3240
2024년 6월 24일$0.2830
2024년 3월 18일$0.2010
2023년 12월 18일$0.3570
2023년 9월 18일$0.2170
2023년 6월 20일$0.1870
2023년 3월 20일$0.2080
2022년 12월 19일$0.0270
2022년 9월 19일$0.2270
2022년 6월 21일$0.2710
2022년 3월 21일$0.1760
2021년 12월 20일$0.4160
2021년 9월 20일$0.3280

기관 투자자 (13F) 68개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Invesco Ltd. $608,695,627 70.85% 17,725,557 주식 2026년 6월 30일
CI INVESTMENTS INC. $72,915,152 8.49% 2,123,330 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $30,338,364 3.53% 883,470 주식 2026년 6월 30일
Stewardship Advisors, LLC $19,470,025 2.27% 566,978 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $16,341,788 1.90% 476,142 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $15,521,755 1.81% 452,002 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $14,767,780 1.72% 430,046 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $11,620,207 1.35% 338,386 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $8,802,318 1.02% 256,328 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,448,971 0.75% 187,797 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $6,326,252 0.74% 184,224 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,926,588 0.57% 143,465 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $4,696,205 0.55% 136,756 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $4,617,064 0.54% 134,451 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $4,479,378 0.52% 130,442 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,592,473 0.42% 104,615 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $2,716,740 0.32% 79,113 주식 2026년 6월 30일
PAX Financial Group, LLC $2,283,370 0.27% 66,493 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,771,082 0.21% 51,607 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $1,624,076 0.19% 47,294 주식 2026년 6월 30일
Elios Financial Group Inc. $1,348,487 0.16% 48,717 주식 2025년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,180,720 0.14% 34,383 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $1,105,354 0.13% 32,189 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $1,039,949 0.12% 30,284 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $784,085 0.09% 22,833 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $717,104 0.08% 20,882 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $705,846 0.08% 20,555 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703,255 0.08% 20,527 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $654,554 0.08% 19,061 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $608,913 0.07% 17,732 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $571,157 0.07% 16,632 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $541,542 0.06% 15,770 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $538,898 0.06% 15,693 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $501,776 0.06% 14,612 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $498,000 0.06% 14,502 주식 2026년 6월 30일
Liberty Atlantic Advisors LLC $458,508 0.05% 13,352 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440,287 0.05% 12,821 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $430,109 0.05% 12,525 주식 2026년 6월 30일
Meridian Financial Advisors, LLC $415,514 0.05% 12,100 주식 2026년 6월 30일
Lunt Capital Management, Inc. $380,006 0.04% 11,066 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $361,982 0.04% 10,541 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $355,736 0.04% 10,359 주식 2026년 6월 30일
Horizon Family Wealth, Inc. $313,593 0.04% 9,132 주식 2026년 6월 30일
Mascagni Wealth Management, Inc. $311,817 0.04% 9,080 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $302,329 0.04% 8,804 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $300,130 0.03% 8,740 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $249,157 0.03% 7,255 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $232,791 0.03% 6,779 주식 2026년 6월 30일
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $206,300 0.02% 7,453 주식 2025년 9월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $167,167 0.02% 4,868 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $162,016 0.02% 4,718 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $135,058 0.02% 3,941 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $71,153 0.01% 2,072 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66,173 0.01% 1,927 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $58,250 0.01% 1,696 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $55,356 0.01% 1,612 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $49,747 0.01% 1,449 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $35,873 0.00% 1,045 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $31,902 0.00% 929 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $25,206 0.00% 734 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $21,763 0.00% 634 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $19,162 0.00% 558 주식 2026년 6월 30일
Align Financial, LLC $9,959 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $8,903 0.00% 322 주식 2025년 9월 30일
CoreCap Advisors, LLC $3,674 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $922 0.00% 26,845 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors, Ltd. LLC $96 0.00% 2,798 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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