섹터별 비중

04
Real Estate 19.9%
Financials 18.2%
Communication Services 5.9%
Energy 3.0%
Retail 1.8%
Technology 1.5%
Consumer Staples 1.3%
Healthcare 1.2%
Materials 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.2%
기타/미분류 45.8%

전체 포트폴리오 77 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $22,205,868 17.30% 439,807 $-1,337,322 하락 ×4
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $13,718,519 10.69% 289,726 $568,395 상승 ×1
SGOV iShares Trust $7,192,972 5.60% 71,451 $94,197 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $6,399,421 4.99% 241,033 $-212,253 하락 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $5,190,953 4.04% 343,317 $549,713 상승 ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4,956,968 3.86% 93,793 $477,763 하락 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3,794,290 2.96% 349,061 $180,193 상승 ×6
AMLP ALPS ETF Trust $3,465,913 2.70% 66,845 $-194,935 하락 ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3,008,746 2.34% 21,655 $394,767 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,683,276 2.09% 7,594 $516,057 상승 ×1
LQD iShares Trust $2,645,493 2.06% 24,255 $-11,139 하락 ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2,553,568 1.99% 33,719 $-209,794 하락 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,499,140 1.95% 122,687 $156,479 상승 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2,467,253 1.92% 53,025 $196,581 하락 ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2,427,862 1.89% 277,470 $469 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,105,571 1.64% 8,834 $277,311 상승 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,866,687 1.45% 26,108 $59,356 하락 ×4
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1,816,866 1.42% 165,320 $41,867 상승 ×1
PFFA ETFis Series Trust I $1,772,106 1.38% 86,150 $91,388 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,752,589 1.37% 41,393 $-352,381 하락 ×2
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $1,653,350 1.29% 20,626 상승 ×1
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $1,542,209 1.20% 61,862 $195,531 하락 ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,464,757 1.14% 12,794 $-12,449 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,348,516 1.05% 2,394 $996,657 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,159,021 0.90% 2,316 $655,270 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,154,189 0.90% 27,100 $498,574 상승 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,098,267 0.86% 91,982 $84,142 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,075,718 0.84% 102,449 $62,808 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,031,773 0.80% 2,766 $683,443 상승 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,003,739 0.78% 21,844 $139,042 하락 ×6
AHH CUSIP: 04208T108 $981,111 0.76% 138,575 $208,498 하락 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $980,408 0.76% 41,350 $133,490 상승 ×2
HYG iShares Trust $931,585 0.73% 11,649 $1,088 하락 ×6
MLPA Global X Funds $859,896 0.67% 16,200 $-23,572 하락 ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $839,385 0.65% 81,100 $224,841 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $830,800 0.65% 33,841 $354,601 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $783,118 0.61% 12,200 $376,323 하락 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $781,977 0.61% 16,100 $-413,386 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $740,245 0.58% 20,137 $-29,283 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $722,906 0.56% 8,315 $-62,583 하락 ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $681,138 0.53% 71,850 $72,414 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $670,748 0.52% 27,855 $-125,460 하락 ×4
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $660,942 0.51% 21,900 $-155,745 하락 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $628,014 0.49% 28,200 $144,755 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $569,069 0.44% 1,108 상승 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $516,500 0.40% 95,295 $-199,790 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $514,328 0.40% 26,900 $-4,842
DOW Dow Inc. Common Stock $503,424 0.39% 18,400 $-267,101 하락 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $491,726 0.38% 10,025 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481,822 0.38% 5,006 $-651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $464,820 0.36% 1,062 $-43,484 하락 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $460,819 0.36% 5,733 $26,551 하락 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $442,858 0.35% 18,749 $14,719 하락 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $436,995 0.34% 8,300 $-246,557 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $421,521 0.33% 2,056 $-28,420 상승 ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $392,700 0.31% 15,000 $-2,500 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328,948 0.26% 2,406 $-95,372 하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $318,716 0.25% 17,200 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $316,190 0.25% 9,708 $-95,818
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $275,916 0.21% 25,267 $-33,667 하락 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $271,456 0.21% 6,800 $38,374 하락 ×2
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $270,600 0.21% 20,000 $-18,892 하락 ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $268,979 0.21% 12,640 상승 ×1
V Visa Inc. $264,865 0.21% 772 $28,513 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259,451 0.20% 726 $50,683
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $224,055 0.17% 132 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $214,733 0.17% 742
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $210,186 0.16% 865 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.16% 1,500 상승 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $206,864 0.16% 15,642 $-28,077
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $206,331 0.16% 405 $-56,579 하락 ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $200,010 0.16% 11,800 $-25,960
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $180,512 0.14% 13,411 $19,995 상승 ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $157,696 0.12% 25,312 $-18,994 하락 ×4
STLA Stellantis N.V. Common Shares $58,548 0.05% 10,200 $-16,606 하락 ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $43,942 0.03% 11,812 $-1,206 하락 ×6
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $23,400 0.02% 10,000 $5,500

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSDL $5,190,953 4.04% ×6 상승
OBDC $3,794,290 2.96% ×6 상승
MAA $3,008,746 2.34% ×4 상승
PFFA $1,772,106 1.38% ×3 상승
FSK $1,075,718 0.84% ×6 상승
GSBD $681,138 0.53% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AGO $1,653,350 20,626 1.29%
MA $569,069 1,108 0.44%
FISV $491,726 10,025 0.38%
ARCC $318,716 17,200 0.25%
RYN $268,979 12,640 0.21%
MELI $224,055 132 0.17%
AAPL $214,733 742 0.17%
VBR $210,186 865 0.16%
INTC $209,445 1,500 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JAAA 축소함 -28K -$1.3M
META 추가 매수 +2K +$997K
MSFT 추가 매수 +2K +$683K
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +1K +$655K
JBBB 추가 매수 +8K +$568K
MSDL 추가 매수 +11K +$550K
GOOG 추가 매수 +39 +$516K
BN 추가 매수 +11K +$499K
ARE 축소함 -3K +$478K
OXY 축소함 -2K -$413K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BTI 2025년 12월 31일 54,218 $2,877,887 -7.6%
VCSH 2025년 6월 30일 19,351 $1,527,596
PAX 2026년 3월 31일 74,350 $1,181,422 -11.8%
SCHO 2025년 9월 30일 35,943 $876,290 -2.1%
EWZ 2025년 12월 31일 19,350 $599,850
RICK 2025년 12월 31일 18,200 $555,282 9.7%
KW 2026년 6월 30일 47,019 $508,744 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2025년 12월 31일 4,669 $424,646 22.9%
SHV 2025년 9월 30일 3,760 $415,219
VTMX 2025년 12월 31일 13,490 $381,632 7.9%
VCIT 2025년 6월 30일 4,557 $372,580
PYPL 2025년 12월 31일 5,311 $356,125 -8.2%
CLF 2026년 3월 31일 25,825 $342,956 43.5%
DG 2026년 3월 31일 2,301 $305,513 -0.1%
BHP 2026년 3월 31일 4,867 $293,821 18.6%
MO 2025년 9월 30일 4,760 $279,160 1.8%
CNQ 2026년 3월 31일 7,654 $259,088 -1.4%
C 2026년 6월 30일 2,225 $252,387 -8.0%
RMMZ 2026년 6월 30일 17,100 $251,199 -12.5%
RIO 2026년 3월 31일 3,134 $250,837 2.0%
PEP 2025년 6월 30일 1,619 $242,754 -5.7%
MPLX 2025년 6월 30일 4,397 $235,327 10.1%
BP 2026년 6월 30일 4,966 $233,408 20.7%
EPR 2025년 12월 31일 3,825 $221,889 13.0%
CVS 2026년 3월 31일 2,784 $220,938 20.5%
BAX 2025년 6월 30일 6,300 $215,649 -21.1%
JPST 2025년 12월 31일 4,224 $214,284
VTRS 2026년 3월 31일 17,056 $212,353 30.8%
AAPL 2026년 3월 31일 775 $210,890 31.4%
ADM 2026년 3월 31일 3,600 $206,980 11.5%
AIG 2025년 9월 30일 2,400 $205,467 -4.0%
AIG 2026년 3월 31일 2,401 $205,371 0.2%
RIO 2025년 6월 30일 3,418 $205,366 63.1%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 47,050 $197,610 -46.8%
PSLV 2025년 6월 30일 14,072 $163,237
MDV 2025년 9월 30일 10,100 $142,208 더 이상 추적하지 않음
GBDC 2026년 6월 30일 10,003 $126,638 -2.1%
LYG 2025년 9월 30일 26,502 $112,635 20.2%
RC 2025년 9월 30일 11,071 $48,383 -71.6%