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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.80%▼ -3.32%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.90%▼ -4.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$9.8M
분기 종료 7월 2026 -$22.7M
지난 12개월 +$11.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 223 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Canadian Pacific Kansas City Ltd. 13646K108 $112.5M 3.74 1,267,296 EC CA
SoftBank Group Corp. · $105.4M 3.51 3,191,200 EC JP
Canadian National Railway Co. 136375102 $100.5M 3.34 791,139 EC CA
Deutsche Post AG · $89.4M 2.97 1,344,660 EC DE
Deutsche Telekom AG · $85.0M 2.83 2,761,158 EC DE
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $81.1M 2.70 1,733,322 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $75.3M 2.51 866,661 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $72.1M 2.40 246,828 EC US
Iberdrola SA · $69.2M 2.30 2,911,281 EC ES
AT&T, Inc. 00206R102 $67.1M 2.23 2,884,572 EC US
Waste Connections, Inc. 94106B101 $60.6M 2.02 361,953 EC US
Enbridge, Inc. 29250N105 $55.1M 1.83 1,014,021 EC CA
Bharti Airtel Ltd. · $55.1M 1.83 2,664,453 EC IN
Transurban Group · $46.1M 1.53 4,427,247 EC AU
Southern Co. (The) 842587107 $44.1M 1.47 466,026 EC US
KDDI Corp. · $42.2M 1.41 2,302,500 EC JP
Equinix, Inc. 29444U700 $41.9M 1.39 41,131 EC US
Enel SpA · $40.7M 1.35 3,612,162 EC IT
Duke Energy Corp. 26441C204 $40.7M 1.35 324,192 EC US
NTT, Inc. · $39.8M 1.32 41,537,100 EC JP
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY · $39.0M 1.30 39,000,000 RA US
CSX Corp. 126408103 $38.8M 1.29 769,956 EC US
National Grid plc · $38.7M 1.29 2,417,625 EC GB
Veolia Environnement SA · $37.7M 1.25 949,551 EC FR
East Japan Railway Co. · $37.3M 1.24 1,617,400 EC JP
Constellation Energy Corp. 21037T109 $37.0M 1.23 140,913 EC US
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $36.2M 1.21 506,550 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $35.9M 1.20 208,146 EC US
Central Japan Railway Co. · $35.5M 1.18 1,417,500 EC JP
Comcast Corp. 20030N101 $35.4M 1.18 1,477,284 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $35.1M 1.17 154,728 EC US
International Container Terminal Services, Inc. · $33.9M 1.13 2,155,140 EC PH
American Tower Corp. 03027X100 $33.5M 1.12 193,410 EC US
TC Energy Corp. 87807B107 $32.6M 1.08 484,446 EC CA
Aena SME SA · $32.1M 1.07 1,044,414 EC ES
Norfolk Southern Corp. 655844108 $31.2M 1.04 93,021 EC US
Fresenius SE & Co. KGaA · $29.9M 0.99 582,993 EC DE
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $29.1M 0.97 227,487 EC US
Engie SA · $28.4M 0.94 909,027 EC FR
Kinder Morgan, Inc. 49456B101 $26.2M 0.87 815,085 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $25.9M 0.86 137,229 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $25.2M 0.84 62,628 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $25.1M 0.83 362,874 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $23.9M 0.80 88,416 EC US
Sempra 816851109 $23.9M 0.79 269,853 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $23.6M 0.78 259,722 EC US
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $22.8M 0.76 86,574 EC US
E.ON SE · $22.6M 0.75 1,048,098 EC DE
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. · $22.5M 0.75 1,268,217 EC IN
Entergy Corp. 29364G103 $20.5M 0.68 190,647 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 16.0%
Utilities 12.6%
Communication Services 8.5%
Energy 8.1%
Real Estate 4.0%
Health Care 1.4%
Technology 0.4%
Materials 0.0%
기타/미분류 49.1%

배당금 53건의 결제

08
5.90%TTM 수익률
$3.70TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3270
2026년 6월 18일$0.5980
2026년 3월 20일$0.1570
2025년 12월 19일$2.6200
2025년 9월 19일$0.3270
2025년 6월 20일$0.5370
2025년 3월 21일$0.1440
2024년 12월 20일$0.7750
2024년 9월 20일$0.3490
2024년 6월 21일$0.5490
2024년 3월 15일$0.1320
2023년 12월 15일$0.3750
2023년 9월 15일$0.3200
2023년 6월 16일$0.5470
2023년 3월 17일$0.1340
2022년 12월 16일$0.2330
2022년 9월 16일$0.2880
2022년 6월 17일$0.4620
2022년 3월 18일$0.1680
2021년 12월 30일$0.0560
2021년 12월 17일$0.5210
2021년 9월 17일$0.4100
2021년 6월 18일$0.3900
2021년 3월 19일$0.1800
2020년 12월 18일$0.3350
2020년 9월 18일$0.3810
2020년 6월 19일$0.2590
2020년 3월 20일$0.2190
2019년 12월 20일$0.3180
2019년 9월 20일$0.3080
2019년 6월 21일$0.4020
2019년 3월 15일$0.1940
2018년 12월 21일$0.3190
2018년 9월 24일$0.3870
2018년 6월 18일$0.4420
2018년 3월 19일$0.1910
2017년 12월 21일$0.3910
2017년 9월 18일$0.3480
2017년 6월 19일$0.4900
2017년 3월 20일$0.1400
2016년 12월 22일$0.4350
2016년 9월 19일$0.3000
2016년 6월 20일$0.4010
2016년 3월 21일$0.1540
2015년 12월 23일$0.2790
2015년 9월 18일$0.2290
2015년 6월 19일$0.3860
2015년 3월 20일$0.1220
2014년 12월 29일$0.2600
2014년 9월 19일$0.2310

기관 투자자 (13F) 148개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $2,094,857,201 81.90% 32,670,733 주식 2026년 6월 30일
Capstone Financial Advisors, Inc. $150,705,650 5.89% 2,350,358 주식 2026년 6월 30일
Alaska Permanent Capital Management, LLC $82,847,961 3.24% 1,293,348 주식 2026년 6월 30일
Alaska Wealth Advisors, LLC $52,266,020 2.04% 815,124 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $21,612,641 0.84% 337,063 주식 2026년 6월 30일
CERTUITY, LLC $17,403,224 0.68% 271,415 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,764,104 0.50% 199,065 주식 2026년 6월 30일
United Bank $12,245,881 0.48% 190,983 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,042,529 0.35% 141,025 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $6,991,614 0.27% 109,039 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $6,893,062 0.27% 105,302 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $6,819,677 0.27% 107,515 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $5,538,970 0.22% 88,794 주식 2026년 9월 30일
Boltwood Capital Management $5,413,100 0.21% 84,421 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,962,270 0.19% 77,390 주식 2026년 6월 30일
STEPH & CO $4,240,788 0.17% 66,138 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,815,983 0.15% 59,513 주식 2026년 6월 30일
Missouri Trust & Investment Co $3,402,002 0.13% 52,230 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $3,099,319 0.12% 48,336 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $2,830,880 0.11% 43,193 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $2,751,723 0.11% 42,915 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $2,585,124 0.10% 40,317 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,567,590 0.10% 40,043 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,457,896 0.10% 37,594 주식 2026년 6월 30일
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $2,424,325 0.09% 37,809 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,800,034 0.07% 28,073 주식 2026년 6월 30일
BBR PARTNERS, LLC $1,672,514 0.07% 26,084 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $1,594,865 0.06% 24,873 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,496,547 0.06% 23,340 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,334,016 0.05% 20,805 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,328,153 0.05% 20,302 주식 2026년 6월 30일
TRB Wealth Management, LLC $1,092,608 0.04% 17,040 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $1,011,988 0.04% 15,783 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $955,264 0.04% 14,898 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $900,441 0.04% 14,043 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $805,045 0.03% 12,555 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $790,419 0.03% 12,327 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $788,167 0.03% 12,292 주식 2026년 6월 30일
Bienville Capital Management, LLC $775,792 0.03% 12,099 주식 2026년 6월 30일
Grove Bank & Trust $727,124 0.03% 11,340 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $709,683 0.03% 11,068 주식 2026년 6월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $660,419 0.03% 10,300 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $633,444 0.02% 9,879 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $619,746 0.02% 9,665 주식 2026년 6월 30일
Valued Retirements, Inc. $617,030 0.02% 9,623 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $614,329 0.02% 9,523 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $593,245 0.02% 9,172 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $538,159 0.02% 8,393 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $499,265 0.02% 7,786 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $494,367 0.02% 7,710 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $461,602 0.02% 7,199 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $453,940 0.02% 7,080 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial Transparency, LLC $453,857 0.02% 11,116 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $452,692 0.02% 7,060 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $448,906 0.02% 7,001 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $441,019 0.02% 6,878 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $427,535 0.02% 6,610 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $411,268 0.02% 6,414 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $384,722 0.02% 6,000 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $359,423 0.01% 5,605 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $353,623 0.01% 5,515 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $338,235 0.01% 5,275 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $338,235 0.01% 5,275 주식 2026년 6월 30일
Aviso Financial Inc. $336,232 0.01% 5,234 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $326,693 0.01% 5,095 주식 2026년 6월 30일
Calamos Wealth Management LLC $313,741 0.01% 4,893 주식 2026년 6월 30일
Trace Wealth Advisors, LLC $283,476 0.01% 4,421 주식 2026년 6월 30일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $274,307 0.01% 4,278 주식 2026년 6월 30일
INSTRUMENTAL WEALTH, LLC $266,112 0.01% 4,150 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $264,236 0.01% 4,119 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $262,380 0.01% 4,092 주식 2026년 6월 30일
White Wing Wealth Management $252,532 0.01% 3,938 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $245,777 0.01% 3,833 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $244,000 0.01% 3,799 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $242,439 0.01% 3,781 주식 2026년 6월 30일
BOK Financial Private Wealth, Inc. $238,336 0.01% 3,717 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $235,129 0.01% 3,667 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $232,950 0.01% 3,633 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $224,333 0.01% 3,430 주식 2026년 6월 30일
FFT WEALTH MANAGEMENT LLC $222,497 0.01% 3,470 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $218,843 0.01% 3,413 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $211,533 0.01% 3,299 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $209,367 0.01% 3,265 주식 2026년 6월 30일
Granite Harbor Advisors, Inc. $206,852 0.01% 3,226 주식 2026년 6월 30일
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $204,800 0.01% 3,194 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $202,307 0.01% 3,155 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $200,761 0.01% 3,131 주식 2026년 6월 30일
Independence Bank of Kentucky $200,697 0.01% 3,130 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $198,708 0.01% 3,099 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $166,777 0.01% 2,601 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $163,479 0.01% 2,549 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $133,563 0.01% 2,083 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $128,561 0.01% 2,005 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $125,035 0.00% 1,950 주식 2026년 6월 30일
Redwood Park Advisors LLC $122,554 0.00% 1,911 주식 2026년 6월 30일
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $119,905 0.00% 1,870 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $98,553 0.00% 1,537 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $96,693 0.00% 1,508 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $91,800 0.00% 1,459 주식 2025년 9월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $91,179 0.00% 1,422 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $3.0B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $3.0B
GARP iShares MSCI USA Quality GARP E… $3.0B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
CQQQ Invesco China Technology ETF $3.1B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
VAW VANGUARD MATERIALS INDEX FUND $3.0B
VRP Invesco Variable Rate Preferred… $3.0B
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corpo… $3.0B
IXC iShares Global Energy ETF $2.9B