Brio Consultants, LLC

CIK 1747799 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$853.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,724위 · 상위 28.8%
포지션
164
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.17%
상위 25개 보유 비중
75.44%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
24.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.33% 추정 매수 $25,120,054 · 매도 $2,796,813

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
98
감소
46
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Communication Services
1.2%
Retail
0.4%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
94.7%

전체 포트폴리오 164 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $87,244,123 10.22% 127,028 $2,015,087 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70,143,376 8.22% 955,502 $2,356,374 상승 ×6
SCHG $63,625,156 7.46% 1,880,176 $1,510,271 상승 ×1
GTO $58,610,880 6.87% 1,250,499 $2,638,831 상승 ×6
SPDW $50,088,694 5.87% 994,021 $2,077,506 상승 ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $42,174,200 4.94% 396,710 $2,747,342 상승 ×4
GSIE $39,718,035 4.65% 869,104 $1,218,696 상승 ×1
SPEM $21,956,948 2.57% 424,043 $819,990 상승 ×2
TIPX $19,109,717 2.24% 1,009,494 $172,402 상승 ×6
IAGG $18,114,418 2.12% 357,992 $615,307 상승 ×6
HTRB $17,820,758 2.09% 528,257 $33,571 상승 ×6
SMMD $16,166,959 1.89% 176,437 $1,281,607 상승 ×2
SPYM $16,163,054 1.89% 183,922 $3,245,814 상승 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14,199,641 1.66% 75,494 $471,938 하락 ×2
IFRA $11,900,457 1.39% 188,776 $185,475 상승 ×1
CMF $11,552,142 1.35% 200,419 $292,223 상승 ×1
VUG $11,154,056 1.31% 129,488 $194,923 하락 ×1
XLRE XLRE $10,806,596 1.27% 245,437 $206,121 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,326,079 1.09% 32,230 $257,082 상승 ×1
QEFA $9,184,140 1.08% 95,653 $-105,701 하락 ×2
VIG $9,139,698 1.07% 38,626 $282,778 하락 ×6
INTF $9,096,999 1.07% 222,095 $-38,497 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,901,020 1.04% 104,118 $243,244 상승 ×1
DSI $8,899,987 1.04% 62,504 $335,706 하락 ×1
USSG $8,679,661 1.02% 124,959 $295,337 하락 ×1
GUNR $8,430,738 0.99% 171,078 $-830,874 상승 ×1
EFA $8,216,335 0.96% 79,094 $64,509 하락 ×1
SUB $8,090,179 0.95% 75,986 $398,437 상승 ×6
AVUS $7,693,247 0.90% 60,066 $267,393 하락 ×6
JMUB $6,962,783 0.82% 137,455 $280,291 상승 ×6
SCHB $6,513,828 0.76% 224,925 $239,618 상승 ×6
IEFA $6,461,538 0.76% 66,903 $155,052 상승 ×1
FTLS $6,067,752 0.71% 82,219 $93,947 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,954,016 0.70% 123,399 $7,453 상승 ×1
VTEC $5,925,476 0.69% 58,901 $177,687 상승 ×3
MUB $5,550,218 0.65% 51,572 $1,110,234 상승 ×1
EAGG $5,178,194 0.61% 109,222 $215,645 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,802,197 0.56% 24,000 $245,126 상승 ×1
NUDM $4,178,537 0.49% 104,411 $237,103 상승 ×5
SHM $4,137,159 0.48% 86,254 $70,317 상승 ×1
EELV $4,073,291 0.48% 146,521 $-195,301 하락 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,062,484 0.48% 39,514 $128,379 상승 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,816,019 0.45% 152,702 $99,470 상승 ×4
VCRM $3,749,941 0.44% 49,083 $803,828 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,518,102 0.41% 9,957 $-423,706 하락 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3,358,409 0.39% 9,915 $101,673 하락 ×1
VTI $3,161,622 0.37% 8,544 $73,302 하락 ×1
NANR $3,050,662 0.36% 40,406 $-116,621 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,720,334 0.32% 7,612 $62,832 상승 ×1
NFRA $2,585,124 0.30% 40,317 $-33,038 상승 ×1
SCHH $2,435,439 0.29% 102,848 $110,791 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,348,364 0.28% 9,853 $-222,185 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,178,082 0.26% 12,548 상승 ×1
EMCR $2,176,491 0.26% 48,695 $118,797 상승 ×4
COWZ $2,091,528 0.25% 33,626 $-54,713 하락 ×5
FNDE $2,074,272 0.24% 52,275 $16,996 상승 ×3
SCHF $1,848,886 0.22% 66,747 $83,153 상승 ×1
IWF $1,827,502 0.21% 14,718 $42,433 하락 ×1
GNR $1,792,051 0.21% 26,624 $-195,351 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,782,603 0.21% 4,779 $-49,438 상승 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,671,633 0.20% 25,100 $-7,387 상승 ×1
MMCA $1,635,134 0.19% 75,044 $286,047 상승 ×4
VO $1,578,062 0.18% 19,586 $48,004 하락 ×1
VEA $1,495,847 0.18% 20,994 $18,355 하락 ×1
SPMD $1,487,420 0.17% 22,016 $78,379 상승 ×2
NUSC $1,415,660 0.17% 27,162 $92,680 상승 ×2
DGRO $1,319,824 0.15% 17,414 $10,438 하락 ×6
FNDA $1,310,292 0.15% 34,427 $184,012 상승 ×2
EEMV $1,286,297 0.15% 17,087 $49,272 하락 ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1,285,695 0.15% 27,083 $33,256 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,255,790 0.15% 2,898 $438,043 하락 ×3
SPYG $1,191,273 0.14% 10,012 $19,132 하락 ×2
VB $1,188,890 0.14% 3,922 $68,180 상승 ×1
V Visa Inc. $1,174,963 0.14% 3,425 $40,886 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,136,103 0.13% 8,889 $47,574 상승 ×3
VNQ $1,102,999 0.13% 11,438 $28,040 상승 ×1
ILCG $1,082,669 0.13% 9,252 $-3,230 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,059,548 0.12% 1,881 $188,990 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,027,318 0.12% 890 $430,652 하락 ×2
GSST $1,020,343 0.12% 20,175 $-427,940 하락 ×5
ITOT $980,528 0.11% 5,969 $34,501
VTEB $979,633 0.11% 19,368 $333,589 상승 ×1
IJR $923,834 0.11% 6,229 $105,916 상승 ×1
AVEM $911,638 0.11% 9,448 $40,064 하락 ×1
JCPB $870,080 0.10% 18,536 $27,299 상승 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $857,775 0.10% 9,592 $9,157 상승 ×6
IVW $840,495 0.10% 6,111 $37,157
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807,068 0.09% 6,871 $471,266 상승 ×1
SUSA $789,357 0.09% 5,116 $38,218 상승 ×2
BIV $772,917 0.09% 10,077 $172 상승 ×4
NYF $765,559 0.09% 14,202 $63,629 상승 ×6
IVV $755,428 0.09% 1,009 $106,431 상승 ×1
PSR $714,780 0.08% 6,969 $22,698 상승 ×1
AOR $695,457 0.08% 10,007 $-56,301 하락 ×1
VYM $684,962 0.08% 4,334 $7,368
QGRO $663,838 0.08% 5,623 $25,099 하락 ×1
JPST $652,519 0.08% 12,903 $-4,756 하락 ×3
SCHX $646,226 0.08% 21,958 $23,802 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $606,779 0.07% 305 $244,606 상승 ×1
FLSP $586,142 0.07% 21,168 $-1,702 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $70,143,376 8.22% ×6 상승
GTO $58,610,880 6.87% ×6 상승
SPDW $50,088,694 5.87% ×6 상승
VONV $42,174,200 4.94% ×4 상승
TIPX $19,109,717 2.24% ×6 상승
IAGG $18,114,418 2.12% ×6 상승
HTRB $17,820,758 2.09% ×6 상승
SPYM $16,163,054 1.89% ×6 상승
XLRE $10,806,596 1.27% ×6 상승
SUB $8,090,179 0.95% ×6 상승
JMUB $6,962,783 0.82% ×6 상승
SCHB $6,513,828 0.76% ×6 상승
VTEC $5,925,476 0.69% ×3 상승
EAGG $5,178,194 0.61% ×4 상승
NUDM $4,178,537 0.49% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RDDT $2,178,082 12,548 0.26%
KLAC $293,262 972 0.03%
HD $246,065 698 0.03%
IBM $240,624 856 0.03%
TSLA $233,854 556 0.03%
SCHA $219,582 6,078 0.03%
ABBV $212,384 844 0.02%
PANW $210,750 618 0.02%
AOA $210,123 2,153 0.02%
BBVA $205,292 8,192 0.02%
KO $202,261 2,489 0.02%
ABT $201,624 2,222 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +32K +$3.2M
VONV 추가 매수 +10K +$2.7M
GTO 추가 매수 +57K +$2.6M
BND 추가 매수 +30K +$2.4M
SPDW 추가 매수 +18K +$2.1M
VOO 축소함 -1K +$2.0M
SCHG 추가 매수 +10K +$1.5M
SMMD 추가 매수 +3K +$1.3M
GSIE 추가 매수 +15K +$1.2M
MUB 추가 매수 +10K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SGOV 2026년 3월 31일 13,966 $1,401,928 -0.1%
JQUA 2025년 6월 30일 8,484 $479,091 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 3월 31일 496 $308,517 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 753 $304,092 30.5%
IWD 2025년 6월 30일 1,610 $302,966 더 이상 추적하지 않음
FNF 2025년 12월 31일 4,799 $290,292 -10.2%
AVGO 2025년 9월 30일 998 $275,120 9.6%
TSLA 2026년 3월 31일 575 $258,589 -9.0%
ED 2025년 9월 30일 2,401 $240,940 8.9%
VOT 2025년 12월 31일 810 $237,991 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 685 $235,645 5.6%
SAP 2025년 9월 30일 766 $232,941 -19.6%
MATX 2026년 3월 31일 1,850 $228,568 35.0%
IBM 2026년 3월 31일 771 $228,282 -3.1%
BA 2026년 3월 31일 1,003 $217,771 11.3%
MGK 2025년 12월 31일 538 $216,544 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 6월 30일 4,755 $215,211 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 3월 31일 880 $213,990 더 이상 추적하지 않음
FNDX 2025년 12월 31일 8,040 $211,452 더 이상 추적하지 않음
DFAT 2025년 12월 31일 3,588 $208,857 더 이상 추적하지 않음
BIO 2025년 9월 30일 863 $208,259 29.5%
SGOV 2025년 3월 31일 2,070 $207,634 -0.1%
MATX 2025년 9월 30일 1,847 $205,663 124.5%
VXF 2025년 3월 31일 1,060 $201,444 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 6월 30일 461 $200,517 3.0%
MFG 2025년 12월 31일 11,338 $75,965 41.2%
MQ 2025년 9월 30일 12,138 $70,765 198.7%