STEPH & CO

CIK 941519 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$395.0M
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,044위 · 상위 46.8%
포지션
283
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.11%
상위 25개 보유 비중
85.71%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
11.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.97% 추정 매수 $18,682,359 · 매도 $7,344,156

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
77
감소
102
종료
34
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
2.1%
Financials
2.0%
Technology
1.8%
Healthcare
1.2%
Utilities
1.0%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Retail
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
88.2%

전체 포트폴리오 283 포지션

유형 연속 8분기 추세
JAVA $72,469,487 18.35% 912,599 $6,862,076 하락 ×1
VOO $61,974,300 15.69% 90,235 $10,698,534 상승 ×2
JGRO $51,518,500 13.04% 522,553 $7,741,620 상승 ×3
FENI $12,858,455 3.26% 320,420 $923,393 하락 ×1
IWR $12,649,953 3.20% 114,666 $1,775,166 상승 ×1
MGC $12,402,553 3.14% 45,326 $1,955,410 상승 ×6
FBND $11,323,052 2.87% 248,913 $595,327 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11,249,897 2.85% 122,003 $660,306 상승 ×1
VTI $9,364,602 2.37% 25,307 $1,275,378 상승 ×2
GUNR $9,240,296 2.34% 187,506 $-1,193,108 하락 ×4
VEA $8,944,725 2.26% 125,540 $1,149,073 상승 ×5
IVV $8,699,106 2.20% 11,616 $1,127,749 상승 ×3
VB $8,584,055 2.17% 28,319 $843,009 하락 ×4
VO $7,080,089 1.79% 87,875 $989,863 상승 ×1
IWM $5,787,268 1.47% 19,262 $1,197,780 상승 ×1
SPY SPY $5,301,320 1.34% 7,099 $832,834 상승 ×2
NFRA $4,240,788 1.07% 66,138 $167,940 상승 ×3
MUNI $3,672,848 0.93% 69,826 $54,567 상승 ×1
VOT $3,590,449 0.91% 11,722 $513,315 하락 ×2
MDY $3,328,908 0.84% 4,733 $368,460 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,155,760 0.80% 10,906 $328,539 하락 ×1
VTEB $3,034,446 0.77% 59,993 $65,991 상승 ×1
EFA $2,951,854 0.75% 28,416 $224,444 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,828,052 0.72% 22,127 $323,610 하락 ×1
IWD $2,280,054 0.58% 9,405 $244,420 하락 ×2
IJR $2,147,084 0.54% 14,477 $322,586 하락 ×3
GNR $2,021,252 0.51% 30,029 $-205,781 상승 ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $1,462,048 0.37% 8,840 $148,247
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,438,645 0.36% 14,063 $299,098 하락 ×1
IWF $1,425,968 0.36% 11,484 $206,038 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,381,333 0.35% 4,220 $196,751 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,217,372 0.31% 8,698 $342,074 상승 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,165,481 0.30% 9,981 $364,005 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,118,337 0.28% 9,521 $407,690 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $948,324 0.24% 3,734 $129,939 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $944,893 0.24% 5,223 $167,630 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $930,284 0.24% 6,344 $75,488 상승 ×2
VBK $899,988 0.23% 2,461 $113,533 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $853,909 0.22% 6,746 $80,839 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $841,674 0.21% 13,935 $172,409 상승 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $825,757 0.21% 3,896 $188,234 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811,319 0.21% 2,175 $380,071 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $784,088 0.20% 9,488 $28,748
INTC Intel Corporation - Common Stock $736,129 0.19% 5,272 $394,254 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $735,417 0.19% 5,379 $-226,555 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $734,751 0.19% 4,332 $222,362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $728,319 0.18% 2,958 $191,863 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $727,432 0.18% 3,054 $145,615 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $710,464 0.18% 2,612 $150,497 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677,105 0.17% 3,384 $-42,121 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $669,996 0.17% 1,612 $316,605 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $666,521 0.17% 4,021 $3,406 상승 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $659,689 0.17% 11,707 $154,813 상승 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $644,105 0.16% 38,294 상승 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $640,189 0.16% 25,254 $147,152 상승 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $627,505 0.16% 13,460 $42,402 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $596,486 0.15% 14,088 $-20,924 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $560,823 0.14% 4,323 $10,300 상승 ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $538,478 0.14% 8,201 $160,421 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $519,481 0.13% 2,738 $-25,462 하락 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $514,716 0.13% 5,816 $60,196
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $514,566 0.13% 19,381 $54,634 상승 ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $508,013 0.13% 6,841 $101,521 상승 ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $502,570 0.13% 4,366 $49,378 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $479,966 0.12% 3,799 $22,136 상승 ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $471,816 0.12% 3,287 $76,409 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $463,553 0.12% 8,045 $17,594 상승 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $459,071 0.12% 8,552 $-39,465 상승 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $424,001 0.11% 5,689 $49,482 상승 ×2
IVW $413,828 0.10% 3,009 $73,480
IWN $403,469 0.10% 1,824 $41,921 하락 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $393,485 0.10% 4,145 $57,454 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392,626 0.10% 494 $4,677 하락 ×3
IWP $387,987 0.10% 2,650 $27,585 하락 ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $380,199 0.10% 4,901 $867 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350,503 0.09% 992 $17,172 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $345,896 0.09% 3,054 $-33,655
PRF $338,930 0.09% 6,273 $40,774
PNR Pentair plc. Ordinary Share $332,091 0.08% 4,332 $-45,270
G Genpact Limited Common Stock $322,273 0.08% 11,719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314,550 0.08% 1,250 $42,687
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $303,397 0.08% 712 $56,247 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $298,007 0.08% 513 $163,336 하락 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $258,757 0.07% 388 $64,549 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $255,256 0.06% 5,204 $37,915 상승 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $243,912 0.06% 2,513 $25,919 상승 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243,807 0.06% 775 $21,382
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $241,354 0.06% 3,422 $76,184 상승 ×1
TCHP $238,128 0.06% 4,754 $64,766 상승 ×2
ARMK Aramark Common Stock $232,152 0.06% 4,080 $66,100 하락 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $228,175 0.06% 1,072 $-236,063 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218,777 0.06% 855 $38,221 상승 ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $216,239 0.05% 5,106 $9,344
HEI Heico Corporation Common Stock $208,015 0.05% 584 $87,915 상승 ×4
BRKB $194,652 0.05% 389 $-5,654 하락 ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $194,646 0.05% 1,063 $104,818 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $194,052 0.05% 543 $-78,842 하락 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $192,383 0.05% 1,838 $72,317 상승 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $188,209 0.05% 2,313 $67,771 상승 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $187,707 0.05% 6,711 $38,481 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JGRO $51,518,500 13.04% ×3 상승
MGC $12,402,553 3.14% ×6 상승
VEA $8,944,725 2.26% ×5 상승
IVV $8,699,106 2.20% ×3 상승
NFRA $4,240,788 1.07% ×3 상승
UNH $669,996 0.17% ×3 상승
MGA $538,478 0.14% ×4 상승
BMY $463,553 0.12% ×3 상승
FISV $255,256 0.06% ×3 상승
ACGL $243,912 0.06% ×4 상승
HEI $208,015 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PCG $644,105 38,294 0.16%
G $322,273 11,719 0.08%
WAT $165,768 442 0.04%
RBC $96,609 150 0.02%
WWD $96,575 227 0.02%
LII $87,661 153 0.02%
SYF $85,404 1,123 0.02%
FIX $85,224 43 0.02%
LPLA $80,560 286 0.02%
FCN $70,631 474 0.02%
FND $49,744 838 0.01%
KNX $49,681 638 0.01%
MPWR $38,706 28 0.01%
TEL $32,258 160 0.01%
TSLA $23,974 57 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +4K +$10.7M
JGRO 추가 매수 +5K +$7.7M
JAVA 축소함 -2K +$6.9M
MGC 추가 매수 +1K +$2.0M
IWR 추가 매수 +3K +$1.8M
VTI 추가 매수 +92 +$1.3M
IWM 추가 매수 +756 +$1.2M
GUNR 축소함 -2K -$1.2M
VEA 추가 매수 +4K +$1.1M
IVV 추가 매수 +25 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EVRG 2026년 6월 30일 6,455 $528,794 -2.7%
VYM 2026년 6월 30일 3,300 $488,730 더 이상 추적하지 않음
AXS 2025년 12월 31일 4,098 $392,588 -5.6%
FISV 2025년 3월 31일 1,496 $307,308 -76.1%
SLGN 2026년 3월 31일 7,231 $291,915 8.2%
IP 2025년 6월 30일 5,311 $283,342 -11.3%
ARE 2025년 6월 30일 2,952 $273,090 -32.6%
BUSA 2026년 3월 31일 7,337 $268,167 더 이상 추적하지 않음
AVTR 2025년 6월 30일 14,755 $239,179 4.0%
IHF 2025년 12월 31일 4,568 $225,614 더 이상 추적하지 않음
ASH 2025년 3월 31일 3,126 $223,384 25.1%
MHK 2025년 6월 30일 1,938 $221,281 30.9%
PTC 2025년 6월 30일 1,347 $208,718 -12.1%
VNQ 2025년 3월 31일 2,336 $208,091 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 3월 31일 1,084 $160,334 -4.4%
IDXX 2025년 6월 30일 365 $153,282 6.2%
STE 2026년 6월 30일 678 $149,926 12.5%
FTXH 2025년 12월 31일 4,990 $142,327
MRVL 2025년 6월 30일 2,274 $140,010 200.4%
IT 2026년 3월 31일 534 $134,718 19.9%
WAT 2026년 3월 31일 351 $133,320 39.4%
COTY 2025년 3월 31일 18,537 $129,018 -45.5%
DT 2025년 12월 31일 2,636 $127,714 13.5%
AMP 2026년 6월 30일 281 $124,876 23.8%
AROC 2025년 6월 30일 4,712 $123,643 33.3%
ROK 2025년 3월 31일 431 $123,175 68.9%
VMC 2026년 6월 30일 452 $123,080 -6.7%
AZPN 2025년 3월 31일 487 $121,570 더 이상 추적하지 않음
EG 2025년 6월 30일 329 $119,536 9.1%
TECH 2025년 6월 30일 1,967 $115,325 40.9%
WSC 2025년 12월 31일 5,041 $106,416 22.8%
TSLA 2025년 9월 30일 330 $104,828 -24.0%
ES 2025년 3월 31일 1,775 $101,938 16.5%
KEYS 2025년 6월 30일 678 $101,544 98.1%
AFG 2026년 6월 30일 787 $100,508 4.1%
CHWY 2026년 3월 31일 3,025 $99,976 -11.7%
FANG 2025년 6월 30일 614 $98,166 54.6%
FIX 2026년 3월 31일 104 $97,062 21.0%
NTRS 2025년 9월 30일 750 $95,093 41.4%
ENTG 2026년 6월 30일 782 $91,682 -19.5%
ENTG 2025년 6월 30일 1,004 $87,830 79.5%
HP 2025년 3월 31일 2,711 $86,806 69.2%
RARE 2025년 6월 30일 2,386 $86,397 -27.4%
MDT 2025년 3월 31일 1,065 $85,072 4.4%
QRVO 2026년 6월 30일 1,042 $80,651 4.5%
WTFC 2025년 9월 30일 645 $79,967 19.3%
DKNG 2025년 12월 31일 2,039 $76,259 -29.6%
GNTX 2025년 12월 31일 2,684 $75,957 2.4%
MLM 2026년 6월 30일 122 $71,819 -7.5%
CPAY 2025년 12월 31일 237 $68,270 35.9%
NNN 2025년 12월 31일 1,527 $65,004 16.4%
PINS 2025년 12월 31일 2,019 $64,951 -10.2%
ATS 2025년 9월 30일 2,000 $63,760 -25.7%
CLOV 2025년 3월 31일 20,000 $63,000 18.0%
MSCI 2026년 6월 30일 115 $61,986 2.1%
PODD 2026년 3월 31일 217 $61,680 -27.4%
POOL 2025년 12월 31일 190 $58,913 -14.7%
IQV 2026년 6월 30일 334 $56,960 27.8%
NYT 2026년 6월 30일 675 $56,518 -5.5%
CNM 2026년 6월 30일 1,126 $55,624 -5.1%
BR 2026년 6월 30일 328 $53,293 26.8%
IEO 2026년 3월 31일 592 $52,842 더 이상 추적하지 않음
LAD 2026년 6월 30일 210 $52,441 26.9%
BPOP 2025년 12월 31일 396 $50,296 40.2%
JLL 2025년 12월 31일 167 $49,813 15.3%
FND 2025년 12월 31일 654 $48,200 -4.6%
DCI 2026년 6월 30일 550 $46,679 5.4%
GIS 2025년 3월 31일 730 $46,552 -34.2%
FBIN 2025년 9월 30일 900 $46,332 -12.1%
JKHY 2025년 12월 31일 311 $46,317 -9.9%
ALNY 2026년 6월 30일 135 $44,667 -20.2%
IEX 2025년 12월 31일 273 $44,433 32.4%
HSIC 2025년 9월 30일 608 $44,414 36.7%
CSGP 2026년 3월 31일 618 $41,554 -17.7%
EEM 2025년 3월 31일 988 $41,318 더 이상 추적하지 않음
AJG 2025년 9월 30일 124 $39,695 -17.5%
PB 2025년 9월 30일 543 $38,140 11.9%
G 2025년 9월 30일 841 $37,012 -12.9%
TKR 2025년 9월 30일 504 $36,565 70.2%
OWL 2026년 3월 31일 2,446 $36,543 28.4%
LII 2026년 3월 31일 75 $36,419 -9.5%
SSD 2026년 3월 31일 216 $34,878 12.3%
WEX 2025년 12월 31일 221 $34,814 30.9%
CHRS 2025년 3월 31일 25,000 $34,500 65.4%
TFX 2025년 3월 31일 192 $34,172 -1.6%
LFUS 2025년 12월 31일 123 $31,858 70.1%
NE 2025년 3월 31일 973 $30,552 94.3%
LRCX 2026년 6월 30일 132 $28,203 -27.2%
KVUE 2025년 12월 31일 1,640 $26,617 10.0%
LNWO 2025년 12월 31일 312 $26,189 더 이상 추적하지 않음
BHP 2025년 12월 31일 463 $25,812 53.4%
KNX 2025년 12월 31일 612 $24,180 35.7%
GDDY 2025년 12월 31일 170 $23,261 -20.8%
BSY 2026년 3월 31일 608 $23,204 0.8%
GOSS 2025년 3월 31일 25,000 $22,615 -86.1%
IGV 2026년 6월 30일 275 $22,014 더 이상 추적하지 않음
SYF 2025년 12월 31일 301 $21,386 -2.2%
PYPL 2026년 6월 30일 450 $20,354 42.8%
PHYL 2025년 12월 31일 551 $19,698 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 3월 31일 100 $19,583 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 12월 31일 92 $19,366 15.7%
ICLR 2025년 12월 31일 110 $19,250 -4.7%
SCHD 2025년 3월 31일 700 $19,124 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 12월 31일 346 $18,746 더 이상 추적하지 않음
IMCB 2026년 6월 30일 209 $17,437 더 이상 추적하지 않음
APD 2026년 6월 30일 58 $16,848 3.9%
MRSH 2026년 3월 31일 90 $16,697 9.7%
NKE 2026년 6월 30일 314 $16,585 -0.2%
NOW 2026년 6월 30일 150 $15,683 24.4%
TFC 2025년 6월 30일 374 $15,390 21.6%
EMN 2025년 9월 30일 203 $15,156 18.9%
COF 2026년 6월 30일 81 $14,777 11.8%
CMG 2025년 12월 31일 375 $14,696 -5.3%
LOW 2026년 6월 30일 62 $14,649 1.2%
BLK 2025년 6월 30일 15 $14,197 11.2%
PAYC 2025년 12월 31일 65 $13,529 39.0%
CI 2026년 6월 30일 49 $13,071 2.6%
GWW 2025년 3월 31일 12 $12,649 34.1%
SSSS 2025년 9월 30일 1,500 $12,315 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 3월 31일 126 $12,116
MAS 2025년 3월 31일 166 $12,047 9.2%
TMUS 2025년 12월 31일 49 $11,730 -8.4%
FDX 2025년 6월 30일 48 $11,701 48.5%
UBER 2026년 3월 31일 143 $11,685 5.6%
HELO 2026년 6월 30일 170 $10,865 더 이상 추적하지 않음
SBAC 2025년 9월 30일 45 $10,568 -5.4%
BSX 2026년 6월 30일 150 $9,413 20.9%
ALL 2026년 6월 30일 42 $8,708 12.0%
MUB 2026년 3월 31일 65 $6,962 더 이상 추적하지 않음
NOC 2026년 6월 30일 10 $6,822 15.7%
HAL 2025년 6월 30일 262 $6,647 72.6%
TMO 2026년 6월 30일 13 $6,390 22.7%
AMLP 2025년 3월 31일 126 $6,068 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 122 $5,588 2.8%
SJM 2025년 3월 31일 49 $5,396 2.6%
WBA 2025년 3월 31일 539 $5,029 더 이상 추적하지 않음
SNY 2026년 3월 31일 86 $4,168 -4.6%
EUFN 2026년 3월 31일 106 $3,932
SPR 2025년 12월 31일 100 $3,860 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 3월 31일 122 $2,852 -23.3%
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,588 -4.0%
SHEL 2026년 3월 31일 32 $2,351 0.5%
DHR 2026년 3월 31일 6 $1,374 10.9%