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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.73%▼ -1.49%
3M▲ +0.81%▲ +2.23%
6M▲ +0.81%▲ +2.23%
연초 대비▲ +6.55%▲ +8.06%
1Y▲ +8.84%▲ +10.84%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +54.87%▲ +62.47%
1년 변동성19.58%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.87

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.3M
분기 종료 7월 2026 +$5.2M
지난 12개월 +$259.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 111 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 5.69 ≈$36.9M 39,221,556 825252885 3.15 OTHER USD
Bombardier Inc BBD/B 2.92 ≈$18.9M 91,733 097751861 0.007368 EQUITY USD
Rolls-Royce Holdings PLC RR/ 2.68 ≈$17.4M 945,873 G76225104 0.07597 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 2.66 ≈$17.3M 94,128 780087102 0.00756 EQUITY USD
Lion Finance Group PLC BGEO 2.50 ≈$16.2M 96,019 G0R1NA104 0.007712 EQUITY USD
National Bank of Greece SA ETE 2.31 ≈$15.0M 822,246 X56533189 0.06604 EQUITY USD
Investor AB INVEB 2.25 ≈$14.6M 389,223 W5R777115 0.03126 EQUITY USD
Swedbank AB SWEDA 2.20 ≈$14.3M 381,256 W94232100 0.03062 EQUITY USD
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd OCBC 2.18 ≈$14.1M 608,457 Y64248209 0.04887 EQUITY USD
Unipol Assicurazioni SpA UNI 1.94 ≈$12.6M 453,997 T9532W106 0.03647 EQUITY USD
Piraeus Bank SA TPEIR 1.91 ≈$12.4M 1,084,640 X5S2FJ101 0.08712 EQUITY USD
BPER Banca SPA BPE 1.90 ≈$12.3M 848,149 T1325T119 0.06812 EQUITY USD
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd YZJSGD 1.89 ≈$12.2M 3,284,200 Y9728A102 0.2638 EQUITY USD
Advantest Corp 6857 1.85 ≈$12.0M 54,200 J00210104 0.004353 EQUITY USD
InterContinental Hotels Group PLC IHG 1.82 ≈$11.8M 78,107 G4804L163 0.006276 EQUITY USD
Bank of Ireland Group PLC BIRG 1.67 ≈$10.8M 531,076 G0756R109 0.04266 EQUITY USD
Banco Comercial Portugues SA BCP 1.61 ≈$10.5M 8,486,983 X03188319 0.6817 EQUITY USD
ABB Ltd ABBN 1.48 ≈$9.6M 105,919 H0010V101 0.008508 EQUITY USD
AIB Group PLC AIBG 1.48 ≈$9.6M 796,922 G0R4HJ106 0.06401 EQUITY USD
UniCredit SpA UCG 1.39 ≈$9.0M 106,874 T9T23L642 0.008584 EQUITY USD
Kingboard Laminates Holdings Ltd 1888 1.34 ≈$8.7M 1,498,844 G5257K107 0.1204 EQUITY USD
Swiss Life Holding AG SLHN 1.28 ≈$8.3M 8,288 H8404J162 0.0006657 EQUITY USD
Ringkjoebing Landbobank A/S RILBA 1.24 ≈$8.0M 31,163 K81980144 0.002503 EQUITY USD
JX Advanced Metals Corp 5016 1.22 ≈$7.9M 372,088 J2969E104 0.02989 EQUITY USD
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA MOH 1.17 ≈$7.6M 105,488 X55904100 0.008473 EQUITY USD
Atlas Copco AB ATCOA 1.15 ≈$7.5M 386,276 W1R924252 0.03103 EQUITY USD
77 Bank Ltd/The 8341 1.07 ≈$7.0M 282,149 J71348106 0.02266 EQUITY USD
CaixaBank SA CABK 1.05 ≈$6.8M 533,698 E2427M123 0.04287 EQUITY USD
SOITEC SOI 1.03 ≈$6.7M 39,598 F8582K389 0.003181 EQUITY USD
3i Group PLC III 0.98 ≈$6.3M 199,333 G88473148 0.01601 EQUITY USD
AL Sydbank A/S ALSYDB 0.96 ≈$6.2M 62,124 K9419V113 0.00499 EQUITY USD
NatWest Group PLC NWG 0.93 ≈$6.0M 739,191 G6422B147 0.05937 EQUITY USD
Fresnillo PLC FRES 0.92 ≈$6.0M 179,834 G371E2108 0.01444 EQUITY USD
BAWAG Group AG BG 0.89 ≈$5.8M 30,879 A0997C107 0.00248 EQUITY USD
Diploma PLC DPLM 0.88 ≈$5.7M 59,639 G27664112 0.00479 EQUITY USD
thyssenkrupp AG TKA 0.85 ≈$5.5M 376,677 D8398Q119 0.03026 EQUITY USD
DPM Metals Inc DPM 0.80 ≈$5.2M 137,883 26139R109 0.01107 EQUITY USD
Exchange Income Corp EIF 0.79 ≈$5.1M 64,037 301283107 0.005144 EQUITY USD
Shiga Bank Ltd/The 8366 0.79 ≈$5.1M 282,500 J71692107 0.02269 EQUITY USD
Raiffeisen Bank International AG RBI 0.78 ≈$5.0M 80,917 A7111G104 0.006499 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0.77 ≈$5.0M 197,784 E11805103 0.01589 EQUITY USD
Kinross Gold Corp K 0.76 ≈$4.9M 217,768 496902404 0.01749 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 0.75 ≈$4.9M 25,209 Y74718100 0.002025 EQUITY USD
ING Groep NV INGA 0.75 ≈$4.8M 150,699 N4578E595 0.0121 EQUITY USD
OceanaGold Corp OGC 0.72 ≈$4.6M 183,370 675222400 0.01473 EQUITY USD
Hachijuni Nagano Bank Ltd 8359 0.71 ≈$4.6M 273,629 J17976101 0.02199 EQUITY USD
Eurobank SA EUROB 0.71 ≈$4.6M 918,842 X2379U106 0.0738 EQUITY USD
ITOCHU Corp 8001 0.69 ≈$4.4M 341,000 J2501P104 0.02739 EQUITY USD
DBS Group Holdings Ltd DBS 0.67 ≈$4.4M 76,911 Y20246107 0.006178 EQUITY USD
SpareBank 1 Sor-Norge ASA SB1NO 0.67 ≈$4.4M 201,867 R8170W115 0.01621 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 6.0%
Consumer Discretionary 2.4%
Healthcare 2.3%
Technology 1.7%
Materials 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Industrials 1.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 83.7%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 매도함 000660 Y8085F100 포지션 매도 — 0.0008201 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 신규 포지션 — 0.002418 주/주
2026년 10월 1일 축소함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.00206 → 0.002025 (-1.7%)
2026년 10월 1일 축소함 034730 — SK Inc Y8T642129 주/주: 0.0008708 → 0.0007796 (-10.5%)
2026년 10월 1일 매도함 036930 Y4478R108 포지션 매도 — 0.004614 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 주/주: 0.003477 → 0.003118 (-10.3%)
2026년 10월 1일 신규 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 신규 포지션 — 0.05888 주/주
2026년 10월 1일 축소함 148 — Kingboard Holdings Ltd G52562140 주/주: 0.03921 → 0.039 (-0.5%)
2026년 10월 1일 증가함 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 주/주: 0.1115 → 0.1204 (7.9%)
2026년 10월 1일 매도함 267260 Y3R1DD103 포지션 매도 — 0.002179 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 3436 J76896109 포지션 매도 — 0.01263 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 4004 J75046136 포지션 매도 — 0.004357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 402340 Y8T6X4107 포지션 매도 — 0.0002899 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 4062 J23059116 포지션 매도 — 0.01389 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 5016 — JX Advanced Metals Corp J2969E104 주/주: 0.02618 → 0.02989 (14.2%)
2026년 10월 1일 매도함 522 G0535Q133 포지션 매도 — 0.01176 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 5333 J49076110 포지션 매도 — 0.006899 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 5334 J49119100 포지션 매도 — 0.01075 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 6134 J14910103 포지션 매도 — 0.005711 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 6361 J12600128 포지션 매도 — 0.01265 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 6525 — Kokusai Electric Corp J3532A108 주/주: 0.005202 → 0.005065 (-2.6%)
2026년 10월 1일 신규 6857 — Advantest Corp J00210104 신규 포지션 — 0.004353 주/주
2026년 10월 1일 매도함 6920 J38702106 포지션 매도 — 0.0009137 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 6976 J80206113 포지션 매도 — 0.004871 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 6981 — Murata Manufacturing Co Ltd J46840104 주/주: 0.005525 → 0.005614 (1.6%)
2026년 10월 1일 축소함 7167 — Mebuki Financial Group Inc J4248A101 주/주: 0.03499 → 0.03297 (-5.8%)
2026년 10월 1일 매도함 7735 J6988U114 포지션 매도 — 0.004136 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 7936 J03234150 포지션 매도 — 0.01565 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 8001 — ITOCHU Corp J2501P104 신규 포지션 — 0.02739 주/주
2026년 10월 1일 축소함 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 주/주: 0.007395 → 0.006576 (-11.1%)
2026년 10월 1일 신규 8053 — Sumitomo Corp J77282119 신규 포지션 — 0.02444 주/주
2026년 10월 1일 축소함 8306 — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc J44497105 주/주: 0.01515 → 0.0141 (-7.0%)
2026년 10월 1일 신규 8308 — Resona Holdings Inc J6448E106 신규 포지션 — 0.0189 주/주
2026년 10월 1일 신규 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 신규 포지션 — 0.01303 주/주
2026년 10월 1일 증가함 8341 — 77 Bank Ltd/The J71348106 주/주: 0.02153 → 0.02266 (5.2%)
2026년 10월 1일 신규 8366 — Shiga Bank Ltd/The J71692107 신규 포지션 — 0.02269 주/주
2026년 10월 1일 신규 8377 — Hokuhoku Financial Group Inc J21903109 신규 포지션 — 0.06368 주/주
2026년 10월 1일 축소함 8411 — Mizuho Financial Group Inc J4599L102 주/주: 0.006755 → 0.006377 (-5.6%)
2026년 10월 1일 신규 8418 — Yamaguchi Financial Group Inc J9579M103 신규 포지션 — 0.01303 주/주
2026년 10월 1일 매도함 9072 J54580105 포지션 매도 — 0.008655 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 ABBN — ABB Ltd H0010V101 주/주: 0.00897 → 0.008508 (-5.2%)
2026년 10월 1일 매도함 ACLN H0029X106 포지션 매도 — 0.003136 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ACS E7813W163 포지션 매도 — 0.00371 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 AEM — Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 신규 포지션 — 0.001439 주/주
2026년 10월 1일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 3.15 주/주
2026년 10월 1일 증가함 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 주/주: 0.05295 → 0.06401 (20.9%)
2026년 10월 1일 축소함 ALSYDB — AL Sydbank A/S K9419V113 주/주: 0.005103 → 0.00499 (-2.2%)
2026년 10월 1일 축소함 ALV — Allianz SE D03080112 주/주: 0.0006873 → 0.0006496 (-5.5%)
2026년 10월 1일 증가함 ATCOA — Atlas Copco AB W1R924252 주/주: 0.0291 → 0.03103 (6.6%)
2026년 10월 1일 매도함 ATZ 04045U102 포지션 매도 — 0.003623 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 주/주: 0.01445 → 0.006442 (-55.4%)
2026년 10월 1일 축소함 AZM — Azimut Holding SpA T0783G106 주/주: 0.006809 → 0.006495 (-4.6%)
2026년 10월 1일 증가함 BBD/B — Bombardier Inc 097751861 주/주: 0.006861 → 0.007368 (7.4%)
2026년 10월 1일 증가함 BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA E11805103 주/주: 0.01534 → 0.01589 (3.6%)
2026년 10월 1일 증가함 BCP — Banco Comercial Portugues SA X03188319 주/주: 0.6189 → 0.6817 (10.1%)
2026년 10월 1일 매도함 BEAN H07171129 포지션 매도 — 0.001277 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BG — BAWAG Group AG A0997C107 주/주: 0.002472 → 0.00248 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BGEO — Lion Finance Group PLC G0R1NA104 주/주: 0.007375 → 0.007712 (4.6%)
2026년 10월 1일 증가함 BIRG — Bank of Ireland Group PLC G0756R109 주/주: 0.03947 → 0.04266 (8.1%)
2026년 10월 1일 매도함 BKT E2116H880 포지션 매도 — 0.01676 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 BMED — Banca Mediolanum SpA T1R88K108 주/주: 0.01253 → 0.0116 (-7.4%)
2026년 10월 1일 증가함 BPE — BPER Banca SPA T1325T119 주/주: 0.0584 → 0.06812 (16.7%)
2026년 10월 1일 증가함 CABK — CaixaBank SA E2427M123 주/주: 0.03878 → 0.04287 (10.5%)
2026년 10월 1일 축소함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.006823 → 0.004145 (-39.3%)
2026년 10월 1일 신규 CMM — Capricorn Metals Ltd Q2090L110 신규 포지션 — 0.02601 주/주
2026년 10월 1일 매도함 CPX 14042M102 포지션 매도 — 0.005934 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CSU 21037X100 포지션 매도 — 0.0008193 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 DANSKE — Danske Bank A/S K22272114 주/주: 0.005409 → 0.005031 (-7.0%)
2026년 10월 1일 축소함 DBS — DBS Group Holdings Ltd Y20246107 주/주: 0.006258 → 0.006178 (-1.3%)
2026년 10월 1일 축소함 DPLM — Diploma PLC G27664112 주/주: 0.004902 → 0.00479 (-2.3%)
2026년 10월 1일 신규 DPM — DPM Metals Inc 26139R109 신규 포지션 — 0.01107 주/주
2026년 10월 1일 축소함 EBS — Erste Group Bank AG A19494102 주/주: 0.002661 → 0.002448 (-8.0%)
2026년 10월 1일 증가함 EIF — Exchange Income Corp 301283107 주/주: 0.00494 → 0.005144 (4.1%)
2026년 10월 1일 신규 ELD — Eldorado Gold Corp 284902509 신규 포지션 — 0.009482 주/주
2026년 10월 1일 신규 ETE — National Bank of Greece SA X56533189 신규 포지션 — 0.06604 주/주
2026년 10월 1일 신규 EUROB — Eurobank SA X2379U106 신규 포지션 — 0.0738 주/주
2026년 10월 1일 신규 EVN — Evolution Mining Ltd Q3647R147 신규 포지션 — 0.03457 주/주
2026년 10월 1일 매도함 FER N3168P101 포지션 매도 — 0.007694 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 FRES — Fresnillo PLC G371E2108 신규 포지션 — 0.01444 주/주
2026년 10월 1일 매도함 FTT 318071404 포지션 매도 — 0.005311 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 G — Generali T05040109 신규 포지션 — 0.005406 주/주
2026년 10월 1일 매도함 GLE F8591M517 포지션 매도 — 0.003259 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 GWO — Great-West Lifeco Inc 39138C106 신규 포지션 — 0.004194 주/주
2026년 10월 1일 신규 HBM — Hudbay Minerals Inc 443628102 신규 포지션 — 0.01073 주/주
2026년 10월 1일 매도함 HOT D33134103 포지션 매도 — 0.001368 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 HSBA — HSBC Holdings PLC G4634U169 주/주: 0.01726 → 0.0159 (-7.9%)
2026년 10월 1일 매도함 HUBN H44229187 포지션 매도 — 0.0009612 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 IAG — iA Financial Corp Inc 45075E104 신규 포지션 — 0.001848 주/주
2026년 10월 1일 축소함 IBE — Iberdrola SA E6165F166 주/주: 0.01272 → 0.01221 (-4.0%)
2026년 10월 1일 신규 III — 3i Group PLC G88473148 신규 포지션 — 0.01601 주/주
2026년 10월 1일 축소함 INDUA — Industrivarden AB W45430100 주/주: 0.005915 → 0.005522 (-6.6%)
2026년 10월 1일 증가함 INGA — ING Groep NV N4578E595 주/주: 0.01191 → 0.0121 (1.6%)
2026년 10월 1일 증가함 INVEB — Investor AB W5R777115 주/주: 0.02775 → 0.03126 (12.6%)
2026년 10월 1일 축소함 ISP — Intesa Sanpaolo SpA T55067101 주/주: 0.04407 → 0.04106 (-6.8%)
2026년 10월 1일 신규 K — Kinross Gold Corp 496902404 신규 포지션 — 0.01749 주/주
2026년 10월 1일 축소함 KEY — Keyera Corp 493271100 주/주: 0.007367 → 0.007083 (-3.9%)
2026년 10월 1일 축소함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: 28.74 → 28.47 (-1.0%)
2026년 10월 1일 매도함 L 539481101 포지션 매도 — 0.006485 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 LLOY — Lloyds Banking Group PLC G5533W248 주/주: 0.208 → 0.1946 (-6.4%)
2026년 10월 1일 매도함 LR F56196185 포지션 매도 — 0.002063 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 LUMI — Bank Leumi Le-Israel BM M16043107 신규 포지션 — 0.01081 주/주
2026년 10월 1일 매도함 LUN 550372106 포지션 매도 — 0.01072 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MIN Q60976109 포지션 매도 — 0.007668 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 MOH — Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA X55904100 신규 포지션 — 0.008473 주/주
2026년 10월 1일 축소함 NA — National Bank of Canada 633067103 주/주: 0.002193 → 0.002008 (-8.4%)
2026년 10월 1일 신규 NESTE — Neste Oyj X5688A109 신규 포지션 — 0.007988 주/주
2026년 10월 1일 매도함 NEX F65277109 포지션 매도 — 0.002061 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NKT K7037A107 포지션 매도 — 0.00185 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 NWG — NatWest Group PLC G6422B147 신규 포지션 — 0.05937 주/주
2026년 10월 1일 증가함 OCBC — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Y64248209 주/주: 0.03959 → 0.04887 (23.5%)
2026년 10월 1일 신규 OGC — OceanaGold Corp 675222400 신규 포지션 — 0.01473 주/주
2026년 10월 1일 매도함 PLS Q7539C100 포지션 매도 — 0.1072 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 PPC — Public Power Corp SA X7023M103 주/주: 0.01081 → 0.01067 (-1.3%)
2026년 10월 1일 신규 PRU — Perseus Mining Ltd Q74174105 신규 포지션 — 0.06256 주/주
2026년 10월 1일 매도함 PRY T7630L105 포지션 매도 — 0.003115 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 RBI — Raiffeisen Bank International AG A7111G104 주/주: 0.006563 → 0.006499 (-1.0%)
2026년 10월 1일 증가함 RILBA — Ringkjoebing Landbobank A/S K81980144 주/주: 0.002499 → 0.002503 (0.1%)
2026년 10월 1일 신규 RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 신규 포지션 — 0.07597 주/주
2026년 10월 1일 증가함 RY — Royal Bank of Canada 780087102 주/주: 0.005999 → 0.00756 (26.0%)
2026년 10월 1일 축소함 SAN — Banco Santander SA E19790109 주/주: 0.02565 → 0.02371 (-7.6%)
2026년 10월 1일 신규 SAP — SAP SE D66992104 신규 포지션 — 0.001744 주/주
2026년 10월 1일 증가함 SB1NO — SpareBank 1 Sor-Norge ASA R8170W115 주/주: 0.01617 → 0.01621 (0.3%)
2026년 10월 1일 증가함 SFR — Sandfire Resources Ltd Q82191109 주/주: 0.02261 → 0.02282 (1.0%)
2026년 10월 1일 증가함 SLHN — Swiss Life Holding AG H8404J162 주/주: 0.0006264 → 0.0006657 (6.3%)
2026년 10월 1일 신규 SOI — SOITEC F8582K389 신규 포지션 — 0.003181 주/주
2026년 10월 1일 신규 STAN — Standard Chartered PLC G84228157 신규 포지션 — 0.009439 주/주
2026년 10월 1일 신규 STB — Storebrand ASA R85746106 신규 포지션 — 0.01387 주/주
2026년 10월 1일 증가함 SWEDA — Swedbank AB W94232100 주/주: 0.0267 → 0.03062 (14.7%)
2026년 10월 1일 매도함 TD 891160509 포지션 매도 — 0.01099 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TE N8486R101 포지션 매도 — 0.006912 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102 신규 포지션 — 0.007573 주/주
2026년 10월 1일 매도함 TIH 891102105 포지션 매도 — 0.009703 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 TKA — thyssenkrupp AG D8398Q119 주/주: 0.03135 → 0.03026 (-3.5%)
2026년 10월 1일 신규 TLX — Talanx AG D82827110 신규 포지션 — 0.002274 주/주
2026년 10월 1일 증가함 TPEIR — Piraeus Bank SA X5S2FJ101 주/주: 0.07985 → 0.08712 (9.1%)
2026년 10월 1일 신규 TRN — Terna - Rete Elettrica Nazionale T9471R100 신규 포지션 — 0.0284 주/주
2026년 10월 1일 축소함 TVE — Tamarack Valley Energy Ltd 87505Y409 주/주: 0.03344 → 0.03067 (-8.3%)
2026년 10월 1일 신규 UCG — UniCredit SpA T9T23L642 신규 포지션 — 0.008584 주/주
2026년 10월 1일 증가함 UNI — Unipol Assicurazioni SpA T9532W106 주/주: 0.03179 → 0.03647 (14.7%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0938 → 0.004325 (-104.6%)
2026년 10월 1일 매도함 VACN H90508104 포지션 매도 — 0.0009088 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 X 87262K105 포지션 매도 — 0.009907 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 YZJSGD — Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Y9728A102 신규 포지션 — 0.2638 주/주
2026년 9월 30일 신규 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 신규 포지션 — 0.01445 주/주
2026년 9월 30일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.005396 → 0.006823 (26.4%)
2026년 9월 30일 증가함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: 28.47 → 28.74 (1.0%)
2026년 9월 29일 증가함 4062 J23059116 주/주: 0.006942 → 0.01389 (100.0%)
2026년 9월 29일 증가함 5334 J49119100 주/주: 0.005373 → 0.01075 (100.0%)
2026년 9월 29일 신규 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 신규 포지션 — 0.004357 주/주
2026년 9월 29일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.001859 → 0.005396 (190.2%)
2026년 9월 29일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: -0.001177 → 0.0002003 (-117.0%)
2026년 9월 29일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.09194 → -0.0938 (2.0%)
2026년 9월 28일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00664 → -0.001177 (-117.7%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1023 → -0.09194 (-10.1%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.01603 주/주 보유
2026년 9월 25일 매도함 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 포지션 매도 — 0.005574 주/주 보유
2026년 9월 25일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.0002003 → 0.00664 (3215.8%)
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.1023 주/주
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01585 → 0.01603 (1.1%)
2026년 9월 24일 신규 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 신규 포지션 — 0.005574 주/주
2026년 9월 24일 축소함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.002113 → 0.001859 (-12.0%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0001067 주/주 보유
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01569 → 0.01585 (1.0%)
2026년 9월 23일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.001859 → 0.002113 (13.6%)
2026년 9월 22일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.01569 주/주
2026년 9월 22일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.001852 → 0.001859 (0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.0001711 → -0.0001718 (0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.008549 → 0.008583 (0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.0001995 → 0.0002003 (0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 주/주: 0.008266 → 0.0083 (0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: 28.35 → 28.47 (0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 주/주: 0.00006921 → 0.00006949 (0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 주/주: 0.000008018 → 0.00000805 (0.4%)
2026년 9월 22일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0139 → -0.0001067 (-99.2%)
2026년 9월 21일 축소함 5334 J49119100 주/주: 0.005381 → 0.005373 (-0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 6134 J14910103 주/주: 0.005719 → 0.005711 (-0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 6525 — Kokusai Electric Corp J3532A108 주/주: 0.005209 → 0.005202 (-0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 7735 J6988U114 주/주: 0.004144 → 0.004136 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 주/주: 0.007403 → 0.007395 (-0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 8411 — Mizuho Financial Group Inc J4599L102 주/주: 0.006763 → 0.006755 (-0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 ACS E7813W163 주/주: 0.003753 → 0.00371 (-1.2%)
2026년 9월 21일 신규 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 신규 포지션 — 0.05295 주/주
2026년 9월 21일 축소함 ALV — Allianz SE D03080112 주/주: 0.0006883 → 0.0006873 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 IBE — Iberdrola SA E6165F166 주/주: 0.01298 → 0.01272 (-2.0%)
2026년 9월 21일 축소함 SLHN — Swiss Life Holding AG H8404J162 주/주: 0.0006274 → 0.0006264 (-0.2%)
2026년 9월 21일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01818 → -0.0139 (-23.5%)
2026년 9월 21일 축소함 VACN H90508104 주/주: 0.0009101 → 0.0009088 (-0.1%)
2026년 9월 18일 매도함 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 포지션 매도 — 0.05298 주/주 보유
2026년 9월 16일 축소함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.002924 → 0.001852 (-36.7%)
2026년 9월 16일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.003787 → 0.0001995 (-94.7%)
2026년 9월 16일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.02379 → -0.01818 (-23.6%)
2026년 9월 15일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.01566 주/주 보유
2026년 9월 15일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.001852 → 0.002924 (57.9%)
2026년 9월 15일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.0001995 → 0.003787 (1798.8%)
2026년 9월 15일 축소함 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 주/주: 0.3402 → 0.008266 (-97.6%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.002346 → -0.02379 (913.8%)
2026년 9월 14일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01678 → 0.01566 (-6.7%)
2026년 9월 14일 증가함 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 주/주: 0.008266 → 0.3402 (4016.0%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.003326 → -0.002346 (-29.5%)
2026년 9월 11일 축소함 034730 — SK Inc Y8T642129 주/주: 0.0008717 → 0.0008708 (-0.1%)

최신 200 / 총 245 변경 사항 표시 중

배당금 60건의 결제

08
1.79%TTM 수익률
$0.93TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1280
2026년 6월 22일$0.4500
2026년 3월 23일$0.1520
2025년 12월 22일$0.2030
2025년 9월 22일$0.0270
2025년 6월 23일$0.3810
2025년 3월 24일$0.1500
2024년 12월 23일$0.2880
2024년 9월 23일$0.0320
2024년 6월 24일$0.2020
2024년 3월 18일$0.0880
2023년 12월 18일$0.1160
2023년 9월 18일$0.0370
2023년 6월 20일$0.2450
2023년 3월 20일$0.1940
2022년 12월 19일$0.0310
2022년 9월 19일$0.2540
2022년 6월 21일$0.2330
2022년 3월 21일$0.0430
2021년 12월 20일$0.2370
2021년 9월 20일$0.0660
2021년 6월 21일$0.1000
2021년 3월 22일$0.0020
2020년 9월 21일$0.0180
2020년 6월 22일$0.0620
2020년 3월 23일$0.0450
2019년 12월 23일$0.1380
2019년 9월 23일$0.0970
2019년 6월 24일$0.1880
2019년 3월 18일$0.0320
2018년 12월 24일$0.0380
2018년 6월 18일$0.2040
2017년 12월 18일$0.1240
2017년 9월 18일$0.0410
2017년 6월 16일$0.1950
2016년 12월 16일$0.1670
2016년 9월 16일$0.0640
2016년 6월 17일$0.2410
2015년 12월 18일$0.0800
2015년 6월 19일$0.1780
2014년 12월 19일$0.0750
2014년 9월 19일$0.0990
2014년 6월 20일$0.1990
2014년 3월 21일$0.0130
2013년 12월 20일$0.5340
2013년 9월 20일$0.1330
2013년 6월 21일$0.0740
2013년 3월 15일$0.0050
2012년 12월 21일$0.0820
2012년 9월 21일$0.0400

기관 투자자 (13F) 119개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $109,979,225 19.13% 1,967,432 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $66,697,100 11.60% 1,193,152 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $54,048,598 9.40% 966,882 주식 2026년 6월 30일
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $47,509,864 8.26% 849,910 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $36,236,000 6.30% 648,239 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $27,095,538 4.71% 484,715 주식 2026년 6월 30일
Axiom Financial Strategies, LLC $22,794,324 3.96% 407,770 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $19,325,245 3.36% 345,711 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $18,761,572 3.26% 335,628 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16,957,586 2.95% 313,971 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,927,121 2.77% 284,922 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $10,265,290 1.79% 183,637 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,233,456 1.61% 165,178 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8,373,032 1.46% 149,786 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,494,215 1.30% 136,806 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,838,516 0.84% 86,557 주식 2026년 6월 30일
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,735,393 0.82% 84,712 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,577,529 0.80% 81,777 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $4,526,236 0.79% 80,972 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,012,551 0.70% 71,781 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,905,790 0.68% 69,871 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,837,356 0.67% 68,647 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,749,821 0.65% 67,081 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, Corp $3,505,483 0.61% 62,710 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,451,649 0.60% 61,747 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,428,732 0.60% 61,337 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,057,711 0.53% 54,692 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $2,995,396 0.52% 53,585 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,765,814 0.48% 49,478 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,612,570 0.45% 46,737 주식 2026년 6월 30일
Greenline Wealth Management LLC $2,460,687 0.43% 44,020 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,381,041 0.41% 42,595 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,049,111 0.36% 36,657 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $2,044,427 0.36% 36,573 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $2,044,427 0.36% 36,573 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,029,263 0.35% 36,302 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,870,147 0.33% 33,455 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $1,795,588 0.31% 32,122 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $1,448,664 0.25% 25,915 주식 2026년 6월 30일
Del-Sette Capital Management, LLC $1,359,486 0.24% 24,320 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,294,083 0.23% 23,150 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,156,159 0.20% 20,683 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1,153,153 0.20% 20,629 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,144,553 0.20% 20,475 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $1,116,832 0.19% 19,979 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,109,567 0.19% 19,849 주식 2026년 6월 30일
Formidable Asset Management, LLC $972,672 0.17% 19,642 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $876,760 0.15% 15,684 주식 2026년 6월 30일
RiverTree Advisors, LLC $859,405 0.15% 15,374 주식 2026년 6월 30일
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $785,362 0.14% 14,049 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $781,203 0.14% 13,975 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $774,884 0.13% 13,862 주식 2026년 6월 30일
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JPMORGAN CHASE & CO $590,741 0.10% 10,712 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $551,552 0.10% 9,867 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $550,917 0.10% 9,855 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $520,246 0.09% 10,621 주식 2025년 12월 31일
WILLNER & HELLER, LLC $502,669 0.09% 8,992 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $483,300 0.08% 8,646 주식 2026년 6월 30일
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $459,262 0.08% 8,216 주식 2026년 6월 30일
Nicholson Wealth Management Group, LLC $451,257 0.08% 8,073 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $444,125 0.08% 7,945 주식 2026년 6월 30일
Darden Wealth Group Inc $435,785 0.08% 7,796 주식 2026년 6월 30일
Riggs Asset Managment Co. Inc. $412,429 0.07% 7,378 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $410,746 0.07% 7,348 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $408,427 0.07% 8,248 주식 2026년 3월 31일
CIBC WORLD MARKET INC. $406,448 0.07% 7,271 주식 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $405,274 0.07% 7,250 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $395,939 0.07% 7,083 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $395,715 0.07% 7,079 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $378,722 0.07% 6,775 주식 2026년 6월 30일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $363,740 0.06% 6,507 주식 2026년 6월 30일
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $356,503 0.06% 6,378 주식 2026년 6월 30일
MorganRosel Wealth Management, LLC $353,902 0.06% 6,331 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $347,498 0.06% 6,217 주식 2026년 6월 30일
Heirloom Wealth Management $316,226 0.05% 5,657 주식 2026년 6월 30일
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EWA, LLC $309,462 0.05% 5,536 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $308,736 0.05% 5,523 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $305,637 0.05% 5,468 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $297,667 0.05% 5,325 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $292,077 0.05% 5,225 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $291,815 0.05% 5,218 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $291,462 0.05% 5,214 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $288,759 0.05% 6,284 주식 2025년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $236,960 0.04% 4,239 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $216,836 0.04% 3,879 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $210,855 0.04% 3,772 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $186,021 0.03% 4,885 주식 2025년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $150,874 0.03% 2,699 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $139,750 0.02% 2,500 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $109,431 0.02% 1,958 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $91,508 0.02% 1,637 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $85,751 0.01% 1,534 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $76,077 0.01% 1,360 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $72,446 0.01% 1,296 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $64,233 0.01% 1,149 주식 2026년 6월 30일
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $55,341 0.01% 990 주식 2026년 6월 30일

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