Heirloom Wealth Management

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포트폴리오 가치
$690.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,113위 · 상위 33.0%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.97%
상위 25개 보유 비중
93.67%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
18.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.48% 추정 매수 $166,971,666 · 매도 $71,497,623

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
25
감소
22
종료
33
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.7%
Communication Services
9.9%
Industrials
6.7%
Financial Services
5.3%
Retail
4.7%
Materials
3.8%
Healthcare
3.8%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
기타/미분류
44.6%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $106,623,664 15.45% 1,156,313 $12,533,272 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40,669,793 5.89% 115,104 $12,022,361 상승 ×2
AAAU $39,768,008 5.76% 1,005,004 $31,511,638 상승 ×2
V Visa Inc. $36,555,239 5.30% 106,547 $8,557,410 상승 ×4
PYLD $32,207,580 4.67% 1,214,464 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,475,660 4.56% 157,308 $2,112,438 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $29,283,285 4.24% 137,429 $3,150,096 상승 ×6
BRKB $28,458,450 4.12% 56,873 $4,764,166 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,933,523 4.05% 74,885 $4,195,258 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,005,365 3.91% 47,942 $3,251,937 상승 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26,143,428 3.79% 50,379 $4,385,529 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,832,153 3.74% 54,091 $3,979,944 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,744,265 3.73% 12,940 $10,780,875 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,069,741 2.62% 62,447 $4,101,463 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17,150,851 2.49% 17,535 $3,364,597 상승 ×1
FHLC $16,445,984 2.38% 212,893 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,443,069 2.38% 68,990 $15,965,506 상승 ×3
VTI $16,125,977 2.34% 43,579 $444,460 하락 ×1
AVUS $14,821,583 2.15% 115,721 $3,188,676 상승 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14,558,514 2.11% 8,577 $1,635,819 상승 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13,394,076 1.94% 26,965 $2,919,364 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,124,685 1.90% 95,997 $-1,865,531 상승 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12,922,737 1.87% 68,151 상승 ×1
DFIP $7,787,862 1.13% 188,774 $-231,295 하락 ×2
MINT $7,783,402 1.13% 77,209 $48,420 상승 ×2
SCHF $6,561,830 0.95% 236,889 $-165,768 하락 ×1
SPY SPY $5,373,766 0.78% 7,196 $396,056 하락 ×1
AVDE $4,711,901 0.68% 52,824 $807,819 상승 ×3
SCHG $4,668,880 0.68% 137,969 $856,836 상승 ×3
VOO $2,481,269 0.36% 3,613 $-10,022 하락 ×1
VEA $1,968,495 0.29% 27,628 $-92,446 하락 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,667,664 0.24% 10,991 $-129,254 하락 ×1
VLUE $1,547,129 0.22% 7,743 $446,152
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,371,375 0.20% 22,500 $111,090 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,270,167 0.18% 1,358 $-159,276 하락 ×1
SNPE $1,182,464 0.17% 17,172 $284,629 상승 ×5
VEU $1,079,873 0.16% 12,894 $105,976 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $778,076 0.11% 21,166 $-96,496 하락 ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $775,554 0.11% 78,977 $-141,555 상승 ×1
SPLV $749,150 0.11% 10,002 $-439,229 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715,523 0.10% 2,002 $-2,802 하락 ×6
AOR $715,218 0.10% 10,291 $136,525 상승 ×3
MTUM $678,461 0.10% 1,979 $-76,788 하락 ×1
VO $564,312 0.08% 7,004 $-1,553,066 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $533,506 0.08% 1,268 $59,896 하락 ×1
AOM $522,199 0.08% 10,467 $43,478 상승 ×3
EFAV $461,705 0.07% 5,264 $-648,075 하락 ×1
VWO $427,261 0.06% 7,158 $-204,043 하락 ×1
IDV $376,309 0.05% 9,083 $-10,263
SCHD $354,554 0.05% 11,181 $11,528
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $316,226 0.05% 5,657 $-89,689 하락 ×1
SCHA $286,387 0.04% 7,927 $55,882
SCHM $285,685 0.04% 7,748 $45,794
SOXX SOXX $263,493 0.04% 411 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250,463 0.04% 1,511 $-88,646 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $241,414 0.03% 1,940 $-143,269
GLD $239,815 0.03% 651 $-61,818 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $201,124 0.03% 1,184 상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $59,082 0.01% 25,800 상승 ×1
TRX $8,250 0.00% 10,000 $-6,750
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock $5,278 0.00% 30,864 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BOND $106,623,664 15.45% ×4 상승
V $36,555,239 5.30% ×4 상승
RSG $29,283,285 4.24% ×6 상승
BRKB $28,458,450 4.12% ×6 상승
MSFT $27,933,523 4.05% ×4 상승
META $27,005,365 3.91% ×5 상승
LIN $26,143,428 3.79% ×6 상승
AAPL $18,069,741 2.62% ×6 상승
AMZN $16,443,069 2.38% ×3 상승
AVUS $14,821,583 2.15% ×3 상승
MELI $14,558,514 2.11% ×6 상승
VRTX $13,394,076 1.94% ×6 상승
XOM $13,124,685 1.90% ×6 상승
AVDE $4,711,901 0.68% ×3 상승
SCHG $4,668,880 0.68% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PYLD $32,207,580 1,214,464 4.67%
FHLC $16,445,984 212,893 2.38%
AZN $12,922,737 68,151 1.87%
SOXX $263,493 411 0.04%
ANET $201,124 1,184 0.03%
UWMC $59,082 25,800 0.01%
DFNS $5,278 30,864 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAAU 추가 매수 +826K +$31.5M
BOND 추가 매수 +137K +$12.5M
GOOG 추가 매수 +15K +$12.0M
ASML 추가 매수 +2K +$10.8M
V 추가 매수 +14K +$8.6M
BRKB 추가 매수 +7K +$4.8M
LIN 추가 매수 +6K +$4.4M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.2M
AAPL 추가 매수 +7K +$4.1M
TSM 축소함 -11K +$4.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOVT 2025년 6월 30일 1,836,810 $42,219,080 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 211,886 $10,780,734 26.6%
XLV 2025년 12월 31일 70,549 $9,818,329 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 20,342 $9,377,459 -0.7%
XLV 2026년 6월 30일 63,391 $9,293,755 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 3월 31일 29,896 $8,666,627 -13.3%
PLTR 2026년 6월 30일 58,737 $8,592,048 49.7%
LLY 2025년 9월 30일 9,063 $7,064,955 66.2%
BRO 2025년 6월 30일 54,348 $6,760,891 -35.1%
IBIT 2026년 3월 31일 130,153 $6,462,100
GD 2025년 3월 31일 19,290 $5,082,750 43.7%
SCHZ 2026년 6월 30일 154,967 $3,598,334 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2026년 6월 30일 42,619 $2,085,350 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2026년 6월 30일 63,247 $2,083,989 더 이상 추적하지 않음
IAUM 2026년 6월 30일 44,279 $2,067,829 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2026년 6월 30일 41,172 $2,049,748 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 2,972 $1,715,379
ITOT 2026년 6월 30일 11,340 $1,615,156 더 이상 추적하지 않음
JQUA 2026년 6월 30일 22,918 $1,405,332 더 이상 추적하지 않음
RPV 2026년 6월 30일 12,807 $1,375,344 더 이상 추적하지 않음
FNDC 2026년 6월 30일 28,331 $1,313,425 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 6월 30일 5,081 $1,307,595 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 6월 30일 15,183 $1,251,535 더 이상 추적하지 않음
JPIE 2026년 6월 30일 25,352 $1,167,967 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2025년 9월 30일 37,776 $1,111,748 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 6월 30일 3,225 $618,587 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 6월 30일 6,161 $611,602 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 9월 30일 576 $592,174 -29.6%
BX 2026년 6월 30일 4,853 $558,088 21.7%
MUB 2026년 6월 30일 5,221 $554,209 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 6월 30일 5,388 $499,683 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2026년 6월 30일 5,404 $489,255 더 이상 추적하지 않음
JNK 2026년 6월 30일 4,903 $469,315 더 이상 추적하지 않음
FNDB 2026년 6월 30일 15,271 $415,371 더 이상 추적하지 않음
SCHW 2026년 3월 31일 4,013 $400,983 18.2%
HYG 2026년 6월 30일 4,924 $391,753 더 이상 추적하지 않음
IMTM 2026년 6월 30일 8,021 $385,168 더 이상 추적하지 않음
PDI 2026년 6월 30일 22,013 $376,642 -9.6%
IWB 2026년 6월 30일 1,043 $371,892 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2025년 12월 31일 6,771 $309,856 더 이상 추적하지 않음
DHI 2026년 6월 30일 1,978 $271,421 -8.5%
HD 2026년 6월 30일 812 $267,040 -4.2%
BILZ 2025년 12월 31일 2,591 $262,183 더 이상 추적하지 않음
PIE 2026년 6월 30일 9,461 $246,270
BBCP 2025년 12월 31일 33,088 $233,270 35.1%
AVGO 2026년 3월 31일 640 $221,495 17.7%
VB 2026년 6월 30일 812 $212,586 더 이상 추적하지 않음
RSP 2026년 6월 30일 1,075 $206,314 더 이상 추적하지 않음