Axiom Financial Strategies, LLC

CIK 1831985 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$319.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,013위 · 상위 53.1%
포지션
34
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
94.03%
상위 25개 보유 비중
99.22%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
7.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.98% 추정 매수 $6,808,762 · 매도 $5,975,500

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 42.0% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
21
감소
8
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
0.4%
Communication Services
0.3%
Health Care
0.3%
Technology
0.3%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
98.1%

전체 포트폴리오 34 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $69,594,839 21.81% 327,090 $8,014,996 상승 ×4
IVV $68,108,056 21.34% 90,945 $9,280,688 상승 ×2
SPHB $32,616,831 10.22% 209,633 $7,982,858 하락 ×1
FLMI $29,795,250 9.34% 1,183,760 $-3,330,501 하락 ×1
VOT $28,058,728 8.79% 91,605 $5,034,751 상승 ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $22,794,324 7.14% 407,770 $2,994,507 상승 ×2
AVDE $22,310,630 6.99% 250,119 $1,781,294 상승 ×3
PXH $14,161,794 4.44% 507,955 $359,325 하락 ×1
USCI $7,710,427 2.42% 83,230 $1,673,226 상승 ×1
HIMU $4,909,950 1.54% 98,593 $-544,411 하락 ×1
SPTS $4,311,352 1.35% 148,616 $52,095 상승 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,553,163 0.80% 46,270 $57,275 상승 ×1
SMLF $1,772,778 0.56% 19,888 $56,089 하락 ×1
RFV $1,678,225 0.53% 11,742 $-60,109 하락 ×1
SPYM $1,553,421 0.49% 17,677 $245,559 상승 ×3
BRKB $684,534 0.21% 1,368 $28,988
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $608,244 0.19% 1,702 $130,319 상승 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $471,658 0.15% 2,351 $70,312 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $451,067 0.14% 7,468 $66,297 상승 ×4
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $433,969 0.14% 27,328 $68,064 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $421,601 0.13% 1,288 $48,018 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $416,380 0.13% 1,747 $118,762 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $411,421 0.13% 3,977 $129,743 상승 ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $394,719 0.12% 8,256 $102,821 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $390,770 0.12% 1,311 $142,077 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $374,512 0.12% 1,004 $8,044 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335,721 0.11% 596 $-12,134 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $332,461 0.10% 8,046 상승 ×1
VT $268,698 0.08% 1,712 $32,724 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $265,853 0.08% 3,217 $9,748
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $232,950 0.07% 4,069 $-22,561 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231,922 0.07% 558
AAPL Apple Inc. - Common Stock $230,620 0.07% 797 $24,035 하락 ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $216,553 0.07% 3,642 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RSP $69,594,839 21.81% ×4 상승
VOT $28,058,728 8.79% ×3 상승
AVDE $22,310,630 6.99% ×3 상승
SPTS $4,311,352 1.35% ×3 상승
SPYM $1,553,421 0.49% ×3 상승
USB $451,067 0.14% ×4 상승
VTRS $433,969 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $332,461 8,046 0.10%
UNH $231,922 558 0.07%
TECK $216,553 3,642 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +886 +$9.3M
RSP 추가 매수 +6K +$8.0M
SPHB 축소함 -3K +$8.0M
VOT 추가 매수 +2K +$5.0M
FLMI 축소함 -152K -$3.3M
PIZ 추가 매수 +8K +$3.0M
AVDE 추가 매수 +8K +$1.8M
USCI 추가 매수 +20K +$1.7M
HIMU 축소함 -15K -$544K
PXH 축소함 -5K +$359K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VO 2026년 3월 31일 39,206 $11,378,287 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2026년 3월 31일 141,621 $10,683,866
VGT 2026년 3월 31일 14,042 $10,584,309 더 이상 추적하지 않음
PTIN 2026년 3월 31일 207,789 $6,534,964 더 이상 추적하지 않음
COMB 2025년 3월 31일 322,748 $6,438,822 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 3월 31일 108,597 $5,838,158 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 3월 31일 44,015 $4,202,097 더 이상 추적하지 않음
VFH 2026년 3월 31일 28,817 $3,846,799 더 이상 추적하지 않음
VOX 2026년 3월 31일 19,022 $3,683,322 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 3월 31일 12,295 $3,539,145 더 이상 추적하지 않음
VIS 2026년 3월 31일 11,101 $3,312,415 더 이상 추적하지 않음
VB 2026년 3월 31일 11,701 $3,018,147 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2025년 9월 30일 36,875 $2,409,803
OUSM 2026년 3월 31일 51,012 $2,231,266 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 9월 30일 24,422 $2,183,083 더 이상 추적하지 않음
VCR 2026년 3월 31일 5,455 $2,148,872 더 이상 추적하지 않음
BSV 2025년 9월 30일 24,873 $1,957,536 더 이상 추적하지 않음
VDE 2026년 3월 31일 14,244 $1,793,616 더 이상 추적하지 않음
BLV 2025년 3월 31일 21,274 $1,455,775 더 이상 추적하지 않음
DFNL 2026년 3월 31일 26,368 $1,274,365 더 이상 추적하지 않음
VAW 2026년 3월 31일 5,848 $1,213,703 더 이상 추적하지 않음
VDC 2026년 3월 31일 4,383 $925,917 더 이상 추적하지 않음
ZECP 2026년 3월 31일 20,873 $725,545 더 이상 추적하지 않음
VPU 2026년 3월 31일 3,337 $617,478 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 9월 30일 5,129 $456,833 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2026년 3월 31일 1,328 $341,283 44.6%
QUIZ 2026년 3월 31일 11,997 $318,200 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 6월 30일 1,359 $316,960 -1.9%
CTRA 2026년 6월 30일 8,808 $309,513 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 574 $300,633 24.2%
CB 2025년 6월 30일 972 $293,534 18.6%
CVX 2025년 6월 30일 1,750 $292,748 44.3%
SMIZ 2026년 3월 31일 7,614 $281,642 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 6월 30일 866 $270,227 -38.9%
COST 2025년 6월 30일 265 $250,632 -4.7%
IEFA 2025년 9월 30일 2,982 $248,940 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 6월 30일 799 $244,118 -9.5%
AMGN 2025년 6월 30일 775 $241,451 56.2%
AFL 2025년 6월 30일 2,143 $238,280 10.9%
ADI 2025년 6월 30일 1,132 $228,290 58.1%
PAYX 2025년 6월 30일 1,458 $224,940 -16.1%
LIN 2025년 6월 30일 473 $220,248 4.0%
PEP 2025년 6월 30일 1,456 $218,313 8.0%
CSCO 2025년 6월 30일 3,470 $214,134 60.0%
ABT 2025년 6월 30일 1,590 $210,914 -15.9%
AVGO 2025년 9월 30일 751 $207,013 13.0%
JNJ 2025년 6월 30일 1,237 $205,144 74.9%
TXN 2025년 12월 31일 1,114 $204,675 52.8%
PG 2025년 6월 30일 1,182 $201,441 -10.1%