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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.39%▼ -3.39%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.57%▼ -5.57%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$6.1M
분기 종료 5월 2026 -$8.8M
지난 12개월 -$12.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 52 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Keysight Technologies Inc KEYS 2.49 ≈$4.1M 10,989 49338L103 0.005784 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 2.46 ≈$4.1M 19,165 G1151C101 0.01009 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 2.29 ≈$3.8M 13,943 87162W100 0.007338 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 2.27 ≈$3.8M 18,745 482480100 0.009866 EQUITY USD
NXP Semiconductors NV NXPI 2.26 ≈$3.7M 15,532 N6596X109 0.008175 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 2.25 ≈$3.7M 7,249 594918104 0.003815 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 2.24 ≈$3.7M 4,112 58155Q103 0.002164 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2.21 ≈$3.6M 2,463 592688105 0.001296 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2.19 ≈$3.6M 34,202 278642103 0.018 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 2.17 ≈$3.6M 14,433 031100100 0.007596 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2.16 ≈$3.6M 6,651 90384S303 0.003501 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 2.14 ≈$3.5M 8,827 46120E602 0.004646 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 2.13 ≈$3.5M 36,250 380237107 0.01908 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2.11 ≈$3.5M 39,351 086516101 0.02071 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2.09 ≈$3.5M 9,753 571903202 0.005133 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2.09 ≈$3.5M 43,468 039483102 0.02288 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 2.09 ≈$3.4M 14,948 14149Y108 0.007868 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 2.08 ≈$3.4M 5,183 74762E102 0.00273 EQUITY USD
Cencora Inc COR 2.07 ≈$3.4M 11,071 03073E105 0.005827 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2.07 ≈$3.4M 68,245 311900104 0.03592 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 2.06 ≈$3.4M 28,702 256677105 0.01511 EQUITY USD
MSCI Inc MSCI 2.05 ≈$3.4M 6,210 55354G100 0.003269 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 2.03 ≈$3.4M 3,669 22160K105 0.001931 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 2.00 ≈$3.3M 42,572 871829107 0.02241 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 1.98 ≈$3.3M 38,492 67103H107 0.02026 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 1.98 ≈$3.3M 22,799 512816109 0.012 OTHER USD
Jabil Inc JBL 1.97 ≈$3.3M 10,876 466313103 0.005724 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 1.95 ≈$3.2M 1,141 053332102 0.000601 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 1.94 ≈$3.2M 14,435 31488V107 0.007597 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 1.94 ≈$3.2M 30,713 931142103 0.01616 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1.94 ≈$3.2M 27,325 45337C102 0.01438 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1.92 ≈$3.2M 22,570 64125C109 0.01188 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1.90 ≈$3.1M 48,791 68902V107 0.02568 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 1.89 ≈$3.1M 8,619 776696106 0.004536 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 1.88 ≈$3.1M 12,884 00724F101 0.006781 EQUITY USD
STERIS PLC STE 1.88 ≈$3.1M 14,818 G8473T100 0.007799 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1.87 ≈$3.1M 24,621 713448108 0.01296 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1.86 ≈$3.1M 32,650 912008109 0.01718 EQUITY USD
Cummins Inc CMI 1.80 ≈$3.0M 5,771 231021106 0.003037 EQUITY USD
General Dynamics Corp GD 1.80 ≈$3.0M 8,948 369550108 0.004709 EQUITY USD
HEICO Corp HEI 1.79 ≈$3.0M 9,660 422806109 0.005084 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 1.79 ≈$3.0M 13,970 052769106 0.007353 EQUITY USD
JB Hunt Transport Services Inc JBHT 1.77 ≈$2.9M 12,886 445658107 0.006782 EQUITY USD
Boston Scientific Corp BSX 1.77 ≈$2.9M 67,497 101137107 0.03552 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 1.76 ≈$2.9M 15,957 548661107 0.008398 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 1.74 ≈$2.9M 10,196 437076102 0.005366 EQUITY USD
Hormel Foods Corp HRL 1.74 ≈$2.9M 143,815 440452100 0.07569 EQUITY USD
Fidelity National Information Services Inc FIS 1.73 ≈$2.9M 86,339 31620M106 0.04544 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1.72 ≈$2.8M 5,214 231561101 0.002744 EQUITY USD
Cooper Cos Inc/The COO 1.59 ≈$2.6M 45,751 216648501 0.02408 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 25.8%
Retail 23.8%
Health Care 19.8%
Technology 16.9%
Consumer Staples 5.7%
Financials 3.8%
Consumer Discretionary 2.1%
Real Estate 2.0%
기타/미분류 0.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07742 → 0.09567 (23.6%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03727 → 0.07742 (107.7%)
2026년 9월 25일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01148 → 0.03727 (224.6%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.004408 → 0.01148 (160.5%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0001513 주/주 보유
2026년 9월 22일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.004987 → 0.004408 (-11.6%)
2026년 9월 22일 축소함 MCK — McKesson Corp 58155Q103 주/주: 0.002166 → 0.002164 (-0.1%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0001513 주/주
2026년 9월 22일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005236 → 0.0000005263 (0.5%)
2026년 9월 21일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000001 주/주 보유
2026년 9월 17일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.004987 주/주
2026년 9월 17일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.01957 → -0.000001 (-100.0%)
2026년 9월 16일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.01217 주/주 보유
2026년 9월 16일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.0002716 → -0.01957 (-7307.4%)
2026년 9월 15일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.0002716 주/주
2026년 9월 11일 축소함 ACN — Accenture PLC G1151C101 주/주: 0.0101 → 0.01009 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 ADBE — Adobe Inc 00724F101 주/주: 0.006788 → 0.006781 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 주/주: 0.0229 → 0.02288 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 ADSK — Autodesk Inc 052769106 주/주: 0.007361 → 0.007353 (-0.1%)
2026년 9월 11일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.01217 주/주
2026년 9월 11일 축소함 AME — AMETEK Inc 031100100 주/주: 0.007605 → 0.007596 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 주/주: 0.02073 → 0.02071 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 BSX — Boston Scientific Corp 101137107 주/주: 0.03556 → 0.03552 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 주/주: 0.007876 → 0.007868 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 CMI — Cummins Inc 231021106 주/주: 0.00304 → 0.003037 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 주/주: 0.02411 → 0.02408 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 COR — Cencora Inc 03073E105 주/주: 0.005833 → 0.005827 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 주/주: 0.001933 → 0.001931 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 주/주: 0.002747 → 0.002744 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 DG — Dollar General Corp 256677105 주/주: 0.01512 → 0.01511 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 EBAY — eBay Inc 278642103 주/주: 0.01802 → 0.018 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 FAST — Fastenal Co 311900104 주/주: 0.03596 → 0.03592 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 주/주: 0.007606 → 0.007597 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 주/주: 0.04549 → 0.04544 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.004715 → 0.004709 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 GDDY — GoDaddy Inc 380237107 주/주: 0.0191 → 0.01908 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 HD — Home Depot Inc/The 437076102 주/주: 0.005372 → 0.005366 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 HEI — HEICO Corp 422806109 주/주: 0.00509 → 0.005084 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 주/주: 0.07578 → 0.07569 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 INCY — Incyte Corp 45337C102 주/주: 0.0144 → 0.01438 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 주/주: 0.004651 → 0.004646 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 주/주: 0.00679 → 0.006782 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 JBL — Jabil Inc 466313103 주/주: 0.005731 → 0.005724 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 주/주: 0.00579 → 0.005784 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 KLAC — KLA Corp 482480100 주/주: 0.009877 → 0.009866 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 주/주: 0.01201 → 0.012 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 주/주: 0.008408 → 0.008398 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.005139 → 0.005133 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 MSCI — MSCI Inc 55354G100 주/주: 0.003272 → 0.003269 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 MSFT — Microsoft Corp 594918104 주/주: 0.003819 → 0.003815 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 주/주: 0.001298 → 0.001296 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 주/주: 0.01189 → 0.01188 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 주/주: 0.008184 → 0.008175 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 주/주: 0.02028 → 0.02026 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 주/주: 0.02571 → 0.02568 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.01297 → 0.01296 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 ROP — Roper Technologies Inc 776696106 주/주: 0.004541 → 0.004536 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 주/주: 0.007347 → 0.007338 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 STE — STERIS PLC G8473T100 주/주: 0.007808 → 0.007799 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 SYY — Sysco Corp 871829107 주/주: 0.02243 → 0.02241 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 주/주: 0.003504 → 0.003501 (-0.1%)
2026년 9월 11일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.09525 주/주 보유
2026년 9월 11일 축소함 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 주/주: 0.0172 → 0.01718 (-0.1%)
2026년 9월 11일 축소함 WMT — Walmart Inc 931142103 주/주: 0.01618 → 0.01616 (-0.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ACN — Accenture PLC G1151C101 주/주: 0.009729 → 0.0101 (3.8%)
2026년 9월 10일 축소함 ADBE — Adobe Inc 00724F101 주/주: 0.006881 → 0.006788 (-1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 주/주: 0.02248 → 0.0229 (1.9%)
2026년 9월 10일 증가함 ADSK — Autodesk Inc 052769106 주/주: 0.00715 → 0.007361 (2.9%)
2026년 9월 10일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.09511 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 AME — AMETEK Inc 031100100 주/주: 0.007759 → 0.007605 (-2.0%)
2026년 9월 10일 증가함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0005097 → 0.000601 (17.9%)
2026년 9월 10일 축소함 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 주/주: 0.02859 → 0.02073 (-27.5%)
2026년 9월 10일 매도함 BF/B 115637209 포지션 매도 — 0.068 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 BSX — Boston Scientific Corp 101137107 주/주: 0.03077 → 0.03556 (15.6%)
2026년 9월 10일 축소함 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 주/주: 0.008743 → 0.007876 (-9.9%)
2026년 9월 10일 신규 CMI — Cummins Inc 231021106 신규 포지션 — 0.00304 주/주
2026년 9월 10일 축소함 COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 주/주: 0.02824 → 0.02411 (-14.6%)
2026년 9월 10일 축소함 COR — Cencora Inc 03073E105 주/주: 0.006586 → 0.005833 (-11.4%)
2026년 9월 10일 증가함 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 주/주: 0.001623 → 0.001933 (19.1%)
2026년 9월 10일 증가함 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 주/주: 0.002399 → 0.002747 (14.5%)
2026년 9월 10일 신규 DG — Dollar General Corp 256677105 신규 포지션 — 0.01512 주/주
2026년 9월 10일 신규 EBAY — eBay Inc 278642103 신규 포지션 — 0.01802 주/주
2026년 9월 10일 축소함 FAST — Fastenal Co 311900104 주/주: 0.03992 → 0.03596 (-9.9%)
2026년 9월 10일 축소함 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 주/주: 0.007726 → 0.007606 (-1.6%)
2026년 9월 10일 증가함 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 주/주: 0.04084 → 0.04549 (11.4%)
2026년 9월 10일 축소함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.005132 → 0.004715 (-8.1%)
2026년 9월 10일 증가함 GDDY — GoDaddy Inc 380237107 주/주: 0.0189 → 0.0191 (1.1%)
2026년 9월 10일 매도함 GRMN H2906T109 포지션 매도 — 0.007342 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 HD — Home Depot Inc/The 437076102 주/주: 0.005614 → 0.005372 (-4.3%)
2026년 9월 10일 축소함 HEI — HEICO Corp 422806109 주/주: 0.005783 → 0.00509 (-12.0%)
2026년 9월 10일 축소함 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 주/주: 0.08398 → 0.07578 (-9.8%)
2026년 9월 10일 신규 INCY — Incyte Corp 45337C102 신규 포지션 — 0.0144 주/주
2026년 9월 10일 신규 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 신규 포지션 — 0.004651 주/주
2026년 9월 10일 신규 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 신규 포지션 — 0.00679 주/주
2026년 9월 10일 증가함 JBL — Jabil Inc 466313103 주/주: 0.005047 → 0.005731 (13.5%)
2026년 9월 10일 신규 KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 신규 포지션 — 0.00579 주/주
2026년 9월 10일 증가함 KLAC — KLA Corp 482480100 주/주: 0.00953 → 0.009877 (3.6%)
2026년 9월 10일 매도함 KR 501044101 포지션 매도 — 0.02539 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 주/주: 0.01149 → 0.01201 (4.6%)
2026년 9월 10일 증가함 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 주/주: 0.007887 → 0.008408 (6.6%)
2026년 9월 10일 신규 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 신규 포지션 — 0.005139 주/주
2026년 9월 10일 축소함 MCK — McKesson Corp 58155Q103 주/주: 0.00231 → 0.002166 (-6.2%)
2026년 9월 10일 증가함 MSCI — MSCI Inc 55354G100 주/주: 0.002996 → 0.003272 (9.2%)
2026년 9월 10일 축소함 MSFT — Microsoft Corp 594918104 주/주: 0.004141 → 0.003819 (-7.8%)
2026년 9월 10일 축소함 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 주/주: 0.00161 → 0.001298 (-19.4%)
2026년 9월 10일 증가함 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 주/주: 0.01127 → 0.01189 (5.5%)
2026년 9월 10일 증가함 NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 주/주: 0.005621 → 0.008184 (45.6%)
2026년 9월 10일 증가함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 주/주: 0.01891 → 0.02028 (7.3%)
2026년 9월 10일 증가함 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 주/주: 0.02446 → 0.02571 (5.1%)
2026년 9월 10일 증가함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.01168 → 0.01297 (11.1%)
2026년 9월 10일 증가함 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 주/주: 0.002455 → 0.00273 (11.2%)
2026년 9월 10일 매도함 ROL 775711104 포지션 매도 — 0.03273 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 ROP — Roper Technologies Inc 776696106 주/주: 0.005396 → 0.004541 (-15.8%)
2026년 9월 10일 축소함 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 주/주: 0.007558 → 0.007347 (-2.8%)
2026년 9월 10일 축소함 STE — STERIS PLC G8473T100 주/주: 0.008073 → 0.007808 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 SYY — Sysco Corp 871829107 주/주: 0.02311 → 0.02243 (-2.9%)
2026년 9월 10일 매도함 TSCO 892356106 포지션 매도 — 0.05502 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 주/주: 0.003536 → 0.003504 (-0.9%)
2026년 9월 10일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.09525 주/주
2026년 9월 10일 축소함 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 주/주: 0.02149 → 0.0172 (-20.0%)
2026년 9월 10일 매도함 WAT 941848103 포지션 매도 — 0.005108 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 WMT — Walmart Inc 931142103 주/주: 0.01332 → 0.01618 (21.5%)
2026년 9월 10일 매도함 XYL 98419M100 포지션 매도 — 0.01611 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 YUMC 98850P109 포지션 매도 — 0.03828 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08324 → 0.09511 (14.3%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06866 → 0.08324 (21.2%)
2026년 9월 8일 증가함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.005127 → 0.005132 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005155 → 0.0000005236 (1.6%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00000001031 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06817 → 0.06866 (0.7%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000001031 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05595 → 0.06817 (21.8%)

배당금 20건의 결제

08
0.97%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$0.8450
2024년 12월 23일$0.6430
2023년 12월 18일$1.1580
2022년 12월 19일$0.9810
2021년 12월 20일$0.7780
2020년 12월 21일$0.7940
2019년 12월 23일$0.6480
2018년 12월 24일$0.6130
2017년 12월 26일$0.7580
2016년 12월 23일$0.8480
2015년 12월 24일$1.1520
2014년 12월 24일$0.9630
2013년 12월 24일$0.7870
2012년 12월 24일$0.7470
2011년 12월 23일$0.3750
2010년 12월 27일$0.3880
2009년 12월 24일$0.5630
2008년 12월 24일$0.5000
2007년 12월 26일$0.4100
2006년 12월 22일$0.0060

기관 투자자 (13F) 75개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $23,845,667 27.21% 268,417 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12,347,458 14.09% 138,988 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $6,688,868 7.63% 75,293 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $4,318,147 4.93% 48,607 주식 2026년 6월 30일
Delos Wealth Advisors, LLC $3,931,273 4.49% 44,252 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,679,110 4.20% 41,414 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,258,767 3.72% 36,682 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,618,775 2.99% 29,478 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $2,299,293 2.62% 26,690 주식 2026년 3월 31일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,572,793 1.79% 17,704 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,514,155 1.73% 17,044 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $1,354,799 1.55% 15,250 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $1,354,789 1.55% 15,250 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,230,240 1.40% 13,848 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $1,114,330 1.27% 12,543 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,070,754 1.22% 12,053 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,049,416 1.20% 11,813 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,026,592 1.17% 11,550 주식 2026년 6월 30일
Caprock Group, LLC $1,017,909 1.16% 11,458 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $844,586 0.96% 9,507 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $804,554 0.92% 9,056 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $803,393 0.92% 9,043 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $761,169 0.87% 8,568 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $715,326 0.82% 8,052 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $521,363 0.59% 5,869 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $513,685 0.59% 5,804 주식 2026년 6월 30일
Solstein Capital, LLC $495,007 0.56% 5,572 주식 2026년 6월 30일
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $446,324 0.51% 5,024 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $421,982 0.48% 4,750 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $398,440 0.45% 4,485 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $389,183 0.44% 4,381 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $357,403 0.41% 4,023 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $301,162 0.34% 3,390 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $292,190 0.33% 3,289 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial Services, Inc. $283,568 0.32% 3,192 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $278,937 0.32% 3,140 주식 2026년 6월 30일
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $273,178 0.31% 3,075 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $240,000 0.27% 2,701 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $236,475 0.27% 2,662 주식 2026년 6월 30일
Connecticut Wealth Management, LLC $228,690 0.26% 2,574 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $225,053 0.26% 2,533 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $222,449 0.25% 2,504 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $221,583 0.25% 2,494 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $215,788 0.25% 2,429 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $214,673 0.24% 2,343 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204,466 0.23% 2,302 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $204,329 0.23% 2,300 주식 2026년 6월 30일
S.A. Mason LLC $128,816 0.15% 1,450 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $111,936 0.13% 1,260 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $109,715 0.13% 1,235 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $101,275 0.12% 1,140 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $89,727 0.10% 1,010 주식 2026년 6월 30일
Minot DeBlois Advisors LLC $88,838 0.10% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $72,263 0.08% 813 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $62,665 0.07% 709 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $62,466 0.07% 703 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $61,298 0.07% 690 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $61,008 0.07% 708 주식 2026년 3월 31일
Parallel Advisors, LLC $52,415 0.06% 590 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $38,504 0.04% 433 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $33,548 0.04% 378 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $30,977 0.04% 350 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $28,961 0.03% 326 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $19,989 0.02% 225 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $17,768 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $15,902 0.02% 179 주식 2026년 6월 30일
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $15,369 0.02% 173 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $8,884 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,619 0.01% 52 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,442 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $4,442 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
BFSG, LLC $1,333 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,066 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $577 0.00% 6,500 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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