섹터별 비중

04
Technology 14.6%
Communication Services 9.1%
Financials 6.5%
Industrials 6.4%
Healthcare 5.8%
Retail 4.8%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.1%
Energy 1.8%
Consumer products 1.4%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 42.9%

전체 포트폴리오 240 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,423,816 8.09% 119,244 $-513,010 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,934,621 5.10% 8,641 $707,120 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,301,724 4.55% 64,000 $842,428 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,999,153 4.29% 14,149 $753,459 하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,917,751 4.22% 83,380 $-178,968 하락 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $4,610,591 3.96% 42,133 $281,088 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,215,063 3.62% 14,567 $380,116 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,988,790 3.42% 13,159 $531,888 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,479,207 2.99% 17,388 $553,816 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,283,864 2.82% 13,778 $393,687 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,968,400 2.55% 7,958 $58,280 상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2,693,003 2.31% 32,155 $258,840 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,017,732 1.73% 1,014 $639,841 하락 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,901,566 1.63% 26,689 $186,093 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,797,209 1.54% 4,525 $359,870 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,750,669 1.50% 14,904 $545,123 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,630,881 1.40% 4,822 $192,766 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,609,449 1.38% 5,917 $144,102 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,579,647 1.36% 4,636 $74,257 상승 ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,543,270 1.33% 8,878 $295,553 하락 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,497,932 1.29% 7,864 $76,911 상승 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,397,816 1.20% 6,242 $170,981 상승 ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1,373,974 1.18% 8,905 $64,439 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,364,023 1.17% 5,371 $31,738 하락 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,344,995 1.15% 4,828 $40,073 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,231,344 1.06% 8,128 $-53,017 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,165,765 1.00% 12,847 $-89,534 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,157,788 0.99% 12,029 $8,556 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,143,719 0.98% 8,447 $-170,943 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,125,564 0.97% 1,998 $-3,922 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,111,257 0.95% 7,091 $-42,879 하락 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,109,627 0.95% 3,361 $121,961 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,037,881 0.89% 7,078 $36,453 상승 ×5
RHHBY CUSIP: 771195104 $998,039 0.86% 19,436 $31,875
RTX RTX Corporation Common Stock $987,943 0.85% 5,207 $-13,188 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $953,142 0.82% 10,860 $-45,485 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922,941 0.79% 6,751 $-258,920 하락 ×3
NSRGY CUSIP: 641069406 $921,027 0.79% 8,969 $33,388 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $895,852 0.77% 7,910 $-110,108 하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $879,485 0.76% 3,717 $79,404 하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $839,798 0.72% 40,986 $89,276 하락 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $774,882 0.67% 6,555 $31,599 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $759,142 0.65% 6,100 $-421,233 상승 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $745,063 0.64% 8,943 $98,676 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $730,989 0.63% 17,265 $-160,678 하락 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $720,702 0.62% 14,294 $39,164 상승 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $707,843 0.61% 15,226 $-88,652 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $682,681 0.59% 4,358 $-135,046 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $673,887 0.58% 5,727 $19,333 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $661,879 0.57% 27,487 $-110,704 하락 ×1
LVMUY CUSIP: 502441306 $647,342 0.56% 5,853 $11,456 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $639,604 0.55% 6,259 $62,768 하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $602,407 0.52% 5,052 $68,745 하락 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $596,360 0.51% 18,350 $-108,550 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $594,338 0.51% 5,529 $65,217 상승 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $579,616 0.50% 13,423 $-20,937 상승 ×4
BXP BXP, Inc. Common Stock $568,711 0.49% 8,577 $132,580 상승 ×5
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $567,666 0.49% 9,018 $-114,283 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $546,359 0.47% 7,013 $-3,029 상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $545,706 0.47% 6,912 $52,299 상승 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $528,590 0.45% 7,878 $-40,104 상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $513,197 0.44% 5,958 $66,056 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $498,456 0.43% 3,450 $153,560
FTV Fortive Corporation Common Stock $494,233 0.42% 8,090 $46,175 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $490,666 0.42% 6,328 $-95,887 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488,055 0.42% 1,806 $-62,135 상승 ×4
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $439,294 0.38% 3,127 $-8,456 상승 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $438,331 0.38% 12,596 $7,846 상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $429,882 0.37% 4,330 $2,272 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $384,212 0.33% 1,716 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $379,373 0.33% 1,716 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $373,538 0.32% 5,198 $-206,022 상승 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $322,701 0.28% 1,574 $26,873 상승 ×3
SGOV iShares Trust $300,730 0.26% 2,987 $30
EEM iShares, Inc. $280,481 0.24% 4,100 $47,642
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $247,950 0.21% 3,000 $-300
VGT Vanguard Information Tech ETF $239,040 0.21% 2,000 $64,610 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $212,014 0.18% 550 $48,652 하락 ×5
IBB iShares Trust $161,662 0.14% 850 $18,140
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $148,198 0.13% 415 $18,885 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $137,607 0.12% 275 $1,035 하락 ×6
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $121,662 0.10% 555 $8,559
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $116,775 0.10% 415 $-81,805 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $115,810 0.10% 1,425 $5,538 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 928856301) $114,053 0.10% 3,350 $6,621
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $102,519 0.09% 2,041 $571
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $90,302 0.08% 935 $4,298 하락 ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $89,404 0.08% 299 $7,977
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $88,838 0.08% 1,000 $2,690
MOAT VanEck ETF Trust $88,366 0.08% 850 $6,171
SPY SPY $86,625 0.07% 116 $11,186
INTC Intel Corporation - Common Stock $82,382 0.07% 590 $41,996 하락 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $81,722 0.07% 272 $14,266
STT State Street Corporation Common Stock $80,560 0.07% 475 $20,444
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $78,857 0.07% 499 $4,955
GE GE Aerospace Common Stock $74,746 0.06% 200 $17,992
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $73,735 0.06% 327 $294
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $70,590 0.06% 750 $17,295
VIS Vanguard Industrials ETF $69,553 0.06% 193 $9,295
IYF iShares U.S. Financial ETF $68,090 0.06% 534 $5,260

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TIP $4,610,591 3.96% ×6 상승
NVDA $3,479,207 2.99% ×5 상승
ADI $1,797,209 1.54% ×6 상승
CB $1,579,647 1.36% ×4 상승
DHR $1,497,932 1.29% ×5 상승
ADP $1,397,816 1.20% ×3 상승
ABT $1,165,765 1.00% ×4 상승
DIS $1,157,788 0.99% ×3 상승
PG $1,037,881 0.89% ×5 상승
BHP $745,063 0.64% ×3 상승
MKC $720,702 0.62% ×4 상승
BX $673,887 0.58% ×3 상승
PYPL $579,616 0.50% ×4 상승
BXP $568,711 0.49% ×5 상승
ALC $528,590 0.45% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $384,212 1,716 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $379,373 1,716 0.33%
CRWD $26,710 35 0.02%
DDOG $26,036 100 0.02%
DOCN $18,687 119 0.02%
DY $17,696 35 0.02%
NET $15,943 65 0.01%
LYV $14,649 80 0.01%
XYZ $13,072 172 0.01%
RCL $12,384 39 0.01%
ROKU $9,394 68 0.01%
XOVR $7,368 350 0.01%
GFF $7,217 74 0.01%
CVGI $5,960 1,290 0.01%
GPI $5,532 19 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEMG 추가 매수 +67 +$842K
GOOG 축소함 -652 +$753K
VOO 축소함 -107 +$707K
ASML 축소함 -29 +$640K
NVDA 추가 매수 +614 +$554K
CSCO 축소함 -633 +$545K
VB 축소함 -39 +$532K
VCSH 축소함 -6K -$513K
ACN 추가 매수 +147 -$421K
AMZN 축소함 -99 +$394K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 3,515 $794,464 -4.4%
VGT 2025년 12월 31일 395 $294,919 37.1%
SGOV 2025년 12월 31일 1,987 $200,119 0.3%
POWA 2025년 12월 31일 1,324 $119,851
VFH 2025년 12월 31일 880 $115,491
MOAT 2025년 12월 31일 1,135 $112,490
VOOV 2025년 12월 31일 555 $110,706
VHT 2025년 12월 31일 299 $77,620
SPY 2025년 12월 31일 116 $77,277 더 이상 추적하지 않음
VDC 2025년 12월 31일 327 $69,890
IYF 2025년 12월 31일 534 $67,626 -1.6%
AZO 2025년 12월 31일 14 $60,063 -17.2%
VIS 2025년 12월 31일 193 $57,184
VCR 2025년 12월 31일 138 $54,669
VXUS 2025년 12월 31일 736 $54,067
CW 2025년 9월 30일 100 $48,855 -0.4%
AVUS 2025년 12월 31일 421 $45,809
K 2025년 9월 30일 516 $41,037 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 1,112 $31,410 -2.4%
EXPE 2025년 12월 31일 145 $30,994 -8.2%
VONV 2025년 12월 31일 306 $27,347
VPU 2025년 12월 31일 136 $25,788
CW 2026년 6월 30일 32 $21,796 -28.6%
KLG 2025년 9월 30일 1,218 $19,415 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 9월 30일 273 $14,297 0.0%
SO 2026년 6월 30일 148 $14,285 -12.5%
TSM 2025년 12월 31일 44 $12,289 59.9%
CVS 2026년 3월 31일 119 $9,444 21.2%
MSTR 2025년 12월 31일 25 $8,055 8.2%
EIX 2025년 9월 30일 143 $7,379 -1.9%
KMB 2026년 6월 30일 75 $7,235 -13.1%
INTU 2026년 3월 31일 10 $6,624 -34.2%
MDLZ 2025년 12월 31일 100 $6,247 8.7%
PM 2026년 6월 30일 35 $5,787 4.8%
QQQ 2026년 6월 30일 10 $5,772 1.1%
GILD 2025년 12월 31일 50 $5,550 17.8%
USB 2026년 3월 31일 100 $5,336 10.1%
DEO 2026년 3월 31일 60 $5,176 12.8%
BDX 2025년 9월 30일 30 $5,168 22.8%
AVB 2026년 3월 31일 25 $4,533 더 이상 추적하지 않음
SRE 2025년 12월 31일 50 $4,499 -11.5%
FFIV 2025년 9월 30일 15 $4,415 41.9%
MRVL 2026년 3월 31일 50 $4,249 173.9%
MET 2025년 12월 31일 50 $4,119 22.7%
XLRE 2026년 6월 30일 100 $4,083 더 이상 추적하지 않음
APD 2026년 3월 31일 15 $3,705 -3.8%
NOC 2026년 6월 30일 5 $3,411 -6.5%
FHLC 2026년 6월 30일 47 $3,337
EMR 2026년 3월 31일 25 $3,318 23.9%
CDNS 2026년 3월 31일 10 $3,126 27.2%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 50 $2,964 -8.3%
PSA 2025년 9월 30일 10 $2,934 -2.5%
UL 2026년 3월 31일 44 $2,878 5.3%
MSCI 2026년 3월 31일 5 $2,869 2.5%
ABBV 2025년 9월 30일 15 $2,784 14.8%
KMI 2026년 3월 31일 100 $2,749 -6.3%
BIIB 2025년 6월 30일 20 $2,737 78.0%
CME 2025년 12월 31일 10 $2,702 -1.1%
SAP 2026년 6월 30일 15 $2,568 34.8%
BIO 2025년 9월 30일 10 $2,413 35.5%
NGG 2026년 6월 30일 25 $2,115 -8.3%
CNYA 2025년 6월 30일 75 $2,102
TMUS 2026년 6월 30일 10 $2,100 -1.8%
DUK 2026년 6월 30일 15 $1,964 -10.1%
AIG 2026년 6월 30일 25 $1,881 0.8%
CMG 2026년 3월 31일 50 $1,850 -3.6%
XYZ 2025년 12월 31일 25 $1,807 17.1%
VGLT 2025년 12월 31일 30 $1,706
IHF 2026년 6월 30일 40 $1,686 1.3%
TTE 2026년 3월 31일 25 $1,636 -7.3%
ADSK 2026년 3월 31일 5 $1,480 -7.5%
ICE 2025년 9월 30일 8 $1,468 -9.7%
XLP 2026년 6월 30일 15 $1,230 더 이상 추적하지 않음
GAP 2026년 6월 30일 50 $1,210 24.7%
UBER 2026년 6월 30일 15 $1,079 -3.7%
HLN 2026년 3월 31일 100 $1,011 -11.9%
PAYX 2026년 6월 30일 10 $921 1.5%
COF 2026년 6월 30일 5 $912 -2.7%
KD 2026년 6월 30일 69 $905 2.7%
EQT 2026년 3월 31일 15 $804 -19.7%
AKAM 2025년 12월 31일 5 $379 23.8%
MICC 2026년 6월 30일 10 $150 -1.7%
CPZ 2025년 12월 31일 5 $81 -14.2%
CRYFQ 2025년 9월 30일 10,000 $0 더 이상 추적하지 않음
GBGLF 2025년 9월 30일 800 $0 더 이상 추적하지 않음
SPIR 2025년 9월 30일 1 $0 -0.9%