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NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
$36.24
▲ +0.14 (+0.39%)
1일 변화
$35.95 – $36.66
52주 범위
상위 10개 보유 비중79.77%
유효 포지션 수10.0
1% 초과 포지션24
순자산
$1.0B
보유 자산
128
기준일
2026년 7월 31일
QAI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.38% | ▼ -0.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.69% | ▼ -0.69% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$4.7M
분기 종료 7월 2026
+$28.2M
지난 12개월
+$236.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 128 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $194.6M | 19.31 | 3,349,019 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B655 | $154.7M | 15.36 | 3,030,377 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $125.1M | 12.41 | 125,072,925 | STIV | US |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 921943858 | $71.4M | 7.08 | 1,010,490 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P595 | $66.0M | 6.55 | 2,861,137 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R200 | $47.2M | 4.69 | 1,530,629 | EC | US |
| iShares Trust | 464287804 | $45.8M | 4.55 | 314,989 | EC | US |
| ISHARES INC | 46434G764 | $37.7M | 3.74 | 409,069 | EC | US |
| J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46641Q332 | $32.3M | 3.21 | 562,438 | EC | US |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 922907746 | $29.0M | 2.88 | 584,606 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288414 | $28.9M | 2.87 | 273,367 | EC | US |
| IM GLOBAL PARTNER FUNDS | 53700T827 | $27.9M | 2.77 | 901,535 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46432F396 | $27.3M | 2.71 | 91,252 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $26.6M | 2.64 | 328,706 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y657 | $25.7M | 2.55 | 1,385,312 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $23.9M | 2.37 | 210,993 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y852 | $22.6M | 2.25 | 209,041 | EC | US |
| New York Life Investments ETF Trust | 45409B800 | $20.0M | 1.98 | 546,651 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A359 | $19.7M | 1.96 | 193,656 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P769 | $18.6M | 1.84 | 520,338 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B671 | $16.6M | 1.65 | 297,958 | EC | US |
| INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 46140H106 | $14.1M | 1.40 | 513,347 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H300 | $12.8M | 1.27 | 503,933 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N699 | $11.1M | 1.10 | 409,493 | EC | US |
| ALTSHARES TRUST | 02210T108 | $8.3M | 0.82 | 280,601 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288760 | $6.8M | 0.67 | 28,190 | EC | US |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | 003264108 | $6.5M | 0.65 | 118,771 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $5.6M | 0.55 | 98,057 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H649 | $4.3M | 0.43 | 184,586 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $1.7M | 0.17 | 9,717 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P819 | $698K | 0.07 | 31,465 | EC | US |
| GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST | 389930207 | $386K | 0.04 | 13,876 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $324K | 0.03 | 4,049 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $265K | 0.03 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $265K | 0.03 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $257K | 0.03 | 1 | DE | US |
| Bitwise Bitcoin ETF | 09174C104 | $257K | 0.03 | 7,520 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $256K | 0.03 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $153K | 0.02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $153K | 0.02 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $112K | 0.01 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $111K | 0.01 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $55K | 0.01 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $55K | 0.01 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $39K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $39K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $37K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $35K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $32K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $32K | 0.00 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 15건의 결제
1.39%TTM 수익률
$0.50TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.5040 |
| 2024년 12월 30일 | $0.6990 |
| 2023년 12월 28일 | $1.2270 |
| 2022년 12월 29일 | $0.5680 |
| 2021년 12월 29일 | $0.0880 |
| 2020년 12월 30일 | $0.6330 |
| 2019년 12월 30일 | $0.5880 |
| 2018년 12월 27일 | $0.5490 |
| 2015년 12월 29일 | $0.1380 |
| 2014년 12월 29일 | $0.3940 |
| 2013년 12월 27일 | $0.3660 |
| 2012년 12월 27일 | $0.3090 |
| 2011년 12월 28일 | $0.3710 |
| 2010년 12월 23일 | $0.4140 |
| 2009년 12월 23일 | $0.2310 |
기관 투자자 (13F) 102개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397,476,000 | 40.97% | 10,860,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $100,831,962 | 10.39% | 2,754,971 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PITCAIRN CO | $60,775,347 | 6.26% | 1,807,177 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59,789,601 | 6.16% | 1,632,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47,907,000 | 4.94% | 1,308,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38,859,201 | 4.01% | 1,061,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29,600,941 | 3.05% | 808,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $28,477,698 | 2.94% | 778,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20,908,851 | 2.16% | 571,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $20,724,959 | 2.14% | 566,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,220,666 | 1.67% | 443,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,673,490 | 1.00% | 264,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,200,874 | 0.85% | 224,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7,950,414 | 0.82% | 217,224 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASPIRIANT, LLC | $7,588,453 | 0.78% | 207,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6,909,008 | 0.71% | 213,768 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6,646,095 | 0.69% | 181,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5,933,775 | 0.61% | 162,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Live Oak Investment Partners | $5,143,343 | 0.53% | 140,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4,861,036 | 0.50% | 132,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4,204,524 | 0.43% | 114,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,165,352 | 0.43% | 113,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $4,117,270 | 0.42% | 122,867 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,979,629 | 0.41% | 108,732 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,873,190 | 0.40% | 105,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3,807,626 | 0.39% | 104,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,807,626 | 0.39% | 104,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3,710,801 | 0.38% | 104,915 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UMB Bank, n.a. | $3,646,202 | 0.38% | 99,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baron Financial Group, LLC | $3,619,228 | 0.37% | 98,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RDL FINANCIAL INC | $3,102,614 | 0.32% | 99,093 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,849,951 | 0.29% | 77,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,515,654 | 0.26% | 68,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2,489,100 | 0.26% | 68,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $2,308,466 | 0.24% | 63,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,156,731 | 0.22% | 59,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2,156,731 | 0.22% | 59,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Patten Group, Inc. | $2,127,155 | 0.22% | 58,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,887,279 | 0.19% | 51,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,680,745 | 0.17% | 45,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1,671,192 | 0.17% | 45,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,394,167 | 0.14% | 38,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1,376,343 | 0.14% | 37,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1,141,581 | 0.12% | 31,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,080,438 | 0.11% | 29,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1,042,095 | 0.11% | 28,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1,038,208 | 0.11% | 28,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $978,720 | 0.10% | 26,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905,228 | 0.09% | 24,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865,041 | 0.09% | 23,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $780,260 | 0.08% | 21,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760,349 | 0.08% | 20,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rathbones Group PLC | $666,156 | 0.07% | 18,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Preferred, LLC | $622,795 | 0.06% | 17,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $534,653 | 0.06% | 14,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $527,625 | 0.05% | 14,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524,734 | 0.05% | 14,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $518,293 | 0.05% | 14,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $514,548 | 0.05% | 14,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506,800 | 0.05% | 13,847 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392,352 | 0.04% | 10,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382,399 | 0.04% | 10,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $377,525 | 0.04% | 10,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthRock Partners, LLC | $361,059 | 0.04% | 9,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $342,287 | 0.04% | 9,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $329,949 | 0.03% | 9,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $300,072 | 0.03% | 8,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289,909 | 0.03% | 7,921 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $257,320 | 0.03% | 7,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256,163 | 0.03% | 6,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253,894 | 0.03% | 6,937 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243,168 | 0.03% | 6,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVIS R M INC | $239,547 | 0.02% | 6,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bison Wealth, LLC | $235,232 | 0.02% | 6,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226,847 | 0.02% | 6,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220,808 | 0.02% | 6,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216,709 | 0.02% | 5,921 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211,438 | 0.02% | 5,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sincerus Advisory, LLC | $208,379 | 0.02% | 5,693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163,401 | 0.02% | 4,465 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128,686 | 0.01% | 3,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $116,429 | 0.01% | 3,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EFG International AG | $95,160 | 0.01% | 2,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $71,333 | 0.01% | 1,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $65,213 | 0.01% | 1,911 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41,286 | 0.00% | 1,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $25,381 | 0.00% | 693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11,236 | 0.00% | 307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $9,516 | 0.00% | 260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4,379 | 0.00% | 120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,160 | 0.00% | 114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,867 | 0.00% | 51 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Q3 Asset Management | $1,495 | 0.00% | 40,873 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCF Advisors LLC | $1,306 | 0.00% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0.00% | 22 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Betterment LLC | $602 | 0.00% | 16,437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0.00% | 14,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $234 | 0.00% | 6,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $89 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |