BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC

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포트폴리오 가치
$447.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,074위 · 상위 43.1%
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.47%
상위 25개 보유 비중
79.23%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
18.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.88% 추정 매수 $58,055,421 · 매도 $12,060,072

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
59
감소
38
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.0%
Communication Services
1.0%
Healthcare
1.0%
Retail
0.6%
Financials
0.5%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
91.0%

전체 포트폴리오 134 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $78,596,908 17.58% 104,951 $11,384,055 상승 ×3
VEA $31,751,572 7.10% 445,636 $3,678,416 상승 ×3
BIV $29,792,440 6.66% 388,428 $3,034,068 상승 ×5
VTV $22,966,916 5.14% 105,387 $3,606,847 상승 ×2
VUG $22,124,731 4.95% 256,846 $3,399,138 상승 ×2
MUB $20,822,815 4.66% 193,485 $2,909,959 상승 ×4
SUB $17,898,176 4.00% 168,105 $1,348,266 상승 ×4
VWO $11,460,149 2.56% 191,994 $2,359,221 상승 ×3
IDEV $11,442,973 2.56% 128,558 $1,716,746 상승 ×5
PSTP $10,144,716 2.27% 275,784 $-634,191 하락 ×1
SCHO $9,896,379 2.21% 409,958 $260,500 상승 ×2
JAAA $8,863,243 1.98% 175,545 $3,492,967 상승 ×1
NOBL $7,274,501 1.63% 129,532 $673,748 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,177,097 1.60% 148,195 $620,133 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,103,372 1.59% 82,196 $603,528 상승 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6,495,850 1.45% 99,007 $3,296,948 상승 ×1
IJH $6,152,198 1.38% 79,785 $875,246 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,959,503 1.33% 29,784 $904,766 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,776,452 1.29% 19,963 $921,848 상승 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5,735,325 1.28% 85,296 $-2,490,331 하락 ×1
VTEB $5,679,904 1.27% 112,295 $-649,498 하락 ×1
SCHV $5,604,494 1.25% 161,002 $655,937 하락 ×1
SCHG $5,363,016 1.20% 158,482 $673,575 하락 ×1
BALT $5,340,363 1.19% 155,832 $407,388 상승 ×2
QAI $4,861,036 1.09% 132,815 $472,925 상승 ×1
EEM $4,212,276 0.94% 61,574 $829,381 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,374,141 0.75% 101,356 $376,075 상승 ×3
USMV $3,311,178 0.74% 34,327 $113,021 하락 ×2
IEFA $2,799,786 0.63% 28,989 $213,094 상승 ×1
GLTR $2,718,518 0.61% 15,007 $-467,139 상승 ×1
VBK $2,393,978 0.54% 6,546 $404,185 하락 ×1
VTES $2,287,686 0.51% 22,581 $-222,980 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,200,584 0.49% 6,228 $395,646 하락 ×1
VBR $2,187,111 0.49% 9,001 $268,332 상승 ×1
ZDEK $2,066,018 0.46% 78,199 $205,079 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,039,475 0.46% 8,557 $314,791 상승 ×2
PJUN $1,963,334 0.44% 45,416 $1,656,033 상승 ×1
HYD $1,879,615 0.42% 36,490 $228,540 상승 ×1
EFAV $1,810,773 0.40% 20,645 $-90,271 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,743,801 0.39% 2,368 $962,872 상승 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,706,675 0.38% 33,977 $-1,963 하락 ×1
IWV $1,699,854 0.38% 3,987 $714,008 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,638,954 0.37% 5,007 $211,684 상승 ×6
VTI $1,546,458 0.35% 4,179 $175,462 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,541,604 0.34% 15,373 $585,610 상승 ×2
IJR $1,509,809 0.34% 10,180 $-284,244 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,420,820 0.32% 3,809 $-456,862 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,324,469 0.30% 3,149 $-8,627 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,324,054 0.30% 3,705 $282,225 상승 ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1,280,640 0.29% 8,832 $151,292
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,130,606 0.25% 2,993 $283,168 상승 ×1
SPLV $1,097,422 0.25% 14,652 $25,980 상승 ×4
ZSEP $1,068,305 0.24% 38,764 $158,822 상승 ×1
ZMAR $1,063,395 0.24% 37,689 $155,933 상승 ×1
ZJUN $1,058,488 0.24% 38,638 $154,659 상승 ×1
IWO $977,471 0.22% 2,481 $186,072 하락 ×4
RSP $951,758 0.21% 4,473 $172,989 상승 ×1
VOO $942,547 0.21% 1,372 $145,240 상승 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $922,464 0.21% 8,917 $63,425 하락 ×2
SHM $869,989 0.19% 18,138 $47,361 상승 ×3
IWN $830,222 0.19% 3,753 $97,477 하락 ×4
SCHD $803,976 0.18% 25,354 $317,913 상승 ×2
HYMB $759,493 0.17% 29,854 $-52,311 하락 ×1
SPHY $739,629 0.17% 31,554 상승 ×1
SCHH $739,591 0.17% 31,233 $-38,945 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $735,432 0.16% 1,266 $474,635 하락 ×1
SPY SPY $723,742 0.16% 969 $176,718 상승 ×1
IEMG $722,746 0.16% 8,725 $234,354 상승 ×3
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $717,853 0.16% 236,136 $-9,446
JEPI $709,954 0.16% 12,570
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $669,868 0.15% 1,189 $-148,941 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664,913 0.15% 576 상승 ×1
IVW $626,862 0.14% 4,558 $111,307
ZJUL $599,760 0.13% 20,012 $-15,502 하락 ×6
BRKB $564,440 0.13% 1,128 $125,493 상승 ×3
XDSQ $564,433 0.13% 13,140 $-137,746 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $563,582 0.13% 1,707 $-18,611 하락 ×1
MGK $559,782 0.13% 6,368 $103,966 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552,937 0.12% 461 $-1,255,331 하락 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $519,301 0.12% 3,505 $82,901 하락 ×1
PDEC $518,190 0.12% 11,292 $38,280
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $514,514 0.12% 8,675 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483,465 0.11% 454 $175,993 상승 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $482,514 0.11% 8,683 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $478,352 0.11% 5,288 $59,614 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $465,461 0.10% 3,055 $18,787
IGF iShares Global Infrastructure ETF $442,490 0.10% 6,644 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433,324 0.10% 1,722 $75,553 상승 ×1
IDLV $428,856 0.10% 12,433 $493
CHAT $421,391 0.09% 4,270 $156,346 하락 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $413,023 0.09% 20,118 상승 ×1
PSEP $412,884 0.09% 8,966 $26,808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412,542 0.09% 441 $-13,930 상승 ×6
SCHX $401,557 0.09% 13,644 $50,012 하락 ×1
IVE $398,036 0.09% 1,753 $27,890
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372,634 0.08% 3,290 $-19,469 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $367,195 0.08% 1,757 $83,380 상승 ×3
ACII $354,391 0.08% 13,925 상승 ×1
ACEI $335,336 0.07% 14,488 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329,756 0.07% 1,989 $-65,075 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $78,596,908 17.58% ×3 상승
VEA $31,751,572 7.10% ×3 상승
BIV $29,792,440 6.66% ×5 상승
MUB $20,822,815 4.66% ×4 상승
SUB $17,898,176 4.00% ×4 상승
VWO $11,460,149 2.56% ×3 상승
IDEV $11,442,973 2.56% ×5 상승
NOBL $7,274,501 1.63% ×4 상승
TLT $7,103,372 1.59% ×4 상승
NVDA $5,959,503 1.33% ×3 상승
AAPL $5,776,452 1.29% ×6 상승
IBIT $3,374,141 0.75% ×3 상승
QQQ $1,743,801 0.39% ×3 상승
IWV $1,699,854 0.38% ×5 상승
JPM $1,638,954 0.37% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPHY $739,629 31,554 0.17%
JEPI $709,954 12,570 0.16%
MU $664,913 576 0.15%
GPIQ $514,514 8,675 0.12%
GPIX $482,514 8,683 0.11%
IGF $442,490 6,644 0.10%
WAY $413,023 20,118 0.09%
ACII $354,391 13,925 0.08%
ACEI $335,336 14,488 0.07%
IAUI $329,557 6,802 0.07%
AMAT $309,444 428 0.07%
CSCO $282,726 2,407 0.06%
MRVL $270,484 908 0.06%
INTC $264,738 1,896 0.06%
DELL $253,267 587 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +2K +$11.4M
VEA 추가 매수 +8K +$3.7M
VTV 추가 매수 +7K +$3.6M
JAAA 추가 매수 +69K +$3.5M
VUG 추가 매수 +214K +$3.4M
AIQ 추가 매수 +30K +$3.3M
BIV 추가 매수 +42K +$3.0M
MUB 추가 매수 +25K +$2.9M
VWOB 축소함 -40K -$2.5M
VWO 추가 매수 +24K +$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHM 2025년 12월 31일 248,877 $7,376,723 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 12월 31일 216,374 $6,036,826 더 이상 추적하지 않음
IGOV 2025년 12월 31일 74,272 $3,163,990
SCHP 2025년 12월 31일 109,094 $2,940,083 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 6월 30일 121,793 $2,521,107 더 이상 추적하지 않음
ZNOV 2025년 6월 30일 69,676 $1,745,579 더 이상 추적하지 않음
PAPR 2025년 12월 31일 43,646 $1,674,261 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 9월 30일 16,160 $1,663,048 더 이상 추적하지 않음
EMLC 2025년 6월 30일 66,971 $1,597,940 더 이상 추적하지 않음
ZNOV 2026년 6월 30일 60,150 $1,596,983 더 이상 추적하지 않음
PMAR 2025년 12월 31일 28,157 $1,236,374 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 6월 30일 5,166 $889,740 -56.7%
RZLV 2025년 9월 30일 200,000 $615,000 -50.8%
IJR 2025년 9월 30일 4,526 $494,654 더 이상 추적하지 않음
POCT 2025년 6월 30일 11,405 $443,084 더 이상 추적하지 않음
FANG 2025년 9월 30일 2,249 $309,013 48.4%
AGG 2026년 6월 30일 2,530 $251,153 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 364 $241,121 -16.6%
ORCL 2025년 3월 31일 1,348 $224,631 -0.5%
GLD 2026년 6월 30일 516 $222,030 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 938 $218,104 더 이상 추적하지 않음
AIQ 2025년 3월 31일 5,440 $210,202
T 2025년 9월 30일 7,041 $203,767 -10.3%
JEPI 2025년 6월 30일 3,522 $201,247 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 9월 30일 2,257 $201,027 더 이상 추적하지 않음
EBND 2025년 3월 31일 10,236 $199,909 더 이상 추적하지 않음
CLSD 2025년 9월 30일 100,000 $80,000 더 이상 추적하지 않음
BDTX 2025년 12월 31일 20,932 $79,332 -9.9%
SRFM 2026년 6월 30일 53,278 $61,270 -43.4%
UP 2026년 6월 30일 100,000 $51,650 -45.3%