Sincerus Advisory, LLC

CIK 2050968 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$147.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,455위 · 상위 78.9%
포지션
81
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.09%
상위 25개 보유 비중
76.89%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
21.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.35% 추정 매수 $8,090,801 · 매도 $3,275,423

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 96.4% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
48
감소
23
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.8%
Communication Services
1.6%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.2%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
91.8%

전체 포트폴리오 81 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $22,784,381 15.47% 30,511 $2,817,898 하락 ×1
EFA $10,755,983 7.30% 103,542 $877,585 상승 ×6
IWR $8,821,007 5.99% 79,958 $1,056,792 상승 ×6
MUB $5,837,171 3.96% 54,239 $273,294 상승 ×4
AGG $5,551,664 3.77% 56,089 $700,327 상승 ×6
VEA $4,996,710 3.39% 70,129 $597,226 상승 ×4
VIG $4,981,869 3.38% 21,054 $393,509 하락 ×1
IWM $4,897,866 3.33% 16,302 $806,122 하락 ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $4,314,242 2.93% 27,474 $785,596 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,760,652 2.55% 36,579 $326,142 상승 ×6
VTEB $3,197,171 2.17% 63,210 $25,471 하락 ×1
VO $3,148,392 2.14% 39,076 $251,359 상승 ×6
RSP $3,128,461 2.12% 14,703 $274,864 하락 ×1
HELO $3,047,810 2.07% 45,099 $441,375 상승 ×4
EEM $2,612,564 1.77% 38,190 $400,999 하락 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,560,199 1.74% 26,547 $209,871 상승 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,523,922 1.71% 30,679 $158,543 상승 ×6
GLD $2,507,563 1.70% 6,807 $-521,248 하락 ×3
VSS $2,293,919 1.56% 14,868 $163,450 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,120,606 1.44% 7,329 $284,407 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,030,160 1.38% 24,563 $-11,507 하락 ×1
JNK $1,925,273 1.31% 19,978 $14,006 상승 ×5
NULV $1,879,098 1.28% 37,589 $155,718 하락 ×1
REZ $1,776,732 1.21% 18,764 $247,323 상승 ×4
IWF $1,775,510 1.21% 14,299 $229,757 상승 ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,738,786 1.18% 26,108 $56,479 상승 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,525,490 1.04% 20,780 $-85,807 하락 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,486,899 1.01% 33,153 $57,409 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,473,987 1.00% 2,002 $332,866 상승 ×5
DFAU $1,454,976 0.99% 28,148 $115,714 하락 ×2
DEM $1,402,884 0.95% 26,081 $93,076 하락 ×3
JUST $1,385,001 0.94% 12,981 $193,580 상승 ×2
VNQ $1,326,401 0.90% 13,755 $120,608 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,303,487 0.89% 2,314 $572 상승 ×3
IVV $1,280,325 0.87% 1,710 $128,220 하락 ×1
LQD $919,949 0.62% 8,434 $-30,609 하락 ×3
VPL $878,550 0.60% 7,594 $136,388
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $852,034 0.58% 8,464 $240,766 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819,388 0.56% 4,095 $134,600 상승 ×2
DFUS $731,269 0.50% 8,924 $74,391 하락 ×1
VCRM $676,664 0.46% 8,857 $248,009 상승 ×1
VOO $676,405 0.46% 985 $92,924 상승 ×3
DFAS $637,477 0.43% 7,742 $70,263 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $629,012 0.43% 20,630 $-1,167 하락 ×3
VGK $617,800 0.42% 6,978 $50,408 상승 ×1
VTI $615,746 0.42% 1,664 $82,920 상승 ×1
GII $574,672 0.39% 7,590 $9,290 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540,970 0.37% 1,514 $127,006 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527,930 0.36% 1,494 $84,785 하락 ×4
NACP $523,910 0.36% 8,617 $117,148 상승 ×2
DFAE $517,305 0.35% 12,865 $112,229 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464,048 0.32% 1,947 $62,920 상승 ×5
JMST $446,864 0.30% 8,762 $6,894 상승 ×3
JEPI $444,795 0.30% 7,875 $236 상승 ×1
ITOT $443,714 0.30% 2,701 $59,235 상승 ×6
RWO $425,551 0.29% 8,561 $131,584 상승 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400,913 0.27% 3,302 $70,453 상승 ×2
IAU $387,593 0.26% 5,133 $-64,932
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $358,421 0.24% 617 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342,272 0.23% 918 $13,763 상승 ×5
VWO $320,373 0.22% 5,367 $63,120 상승 ×3
VSGX $317,703 0.22% 3,858 $46,795 상승 ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $298,585 0.20% 13,766 $-50,040 하락 ×1
DTEC $294,766 0.20% 6,122 $-17,413 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $289,051 0.20% 765 $65,607 상승 ×2
JMUB $283,875 0.19% 5,604 $54,731 상승 ×2
XLV XLV $282,837 0.19% 1,783 $8,416 하락 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $276,518 0.19% 13,378 $35,629 상승 ×2
HYMB $266,561 0.18% 10,478 $16,624 상승 ×2
JPST $258,377 0.18% 5,109 $29,622 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $252,573 0.17% 3,756 $9,446 상승 ×1
SHE $248,410 0.17% 1,608 $28,086 하락 ×1
EWY $245,107 0.17% 1,214 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $243,026 0.17% 1,317
FEZ $233,651 0.16% 3,402 $25,664 상승 ×1
IEFA $229,191 0.16% 2,373 $15,198 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211,141 0.14% 502 상승 ×1
SIVR $210,263 0.14% 3,740 $-57,558
QAI $208,379 0.14% 5,693
EFIV $203,452 0.14% 2,790 상승 ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $20,161 0.01% 16,129 $-2,742

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EFA $10,755,983 7.30% ×6 상승
IWR $8,821,007 5.99% ×6 상승
MUB $5,837,171 3.96% ×4 상승
AGG $5,551,664 3.77% ×6 상승
VEA $4,996,710 3.39% ×4 상승
ESGD $3,760,652 2.55% ×6 상승
VO $3,148,392 2.14% ×6 상승
HELO $3,047,810 2.07% ×4 상승
EMB $2,560,199 1.74% ×6 상승
SCZ $2,523,922 1.71% ×6 상승
VSS $2,293,919 1.56% ×4 상승
JNK $1,925,273 1.31% ×5 상승
REZ $1,776,732 1.21% ×4 상승
IWF $1,775,510 1.21% ×4 상승
IGF $1,738,786 1.18% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $358,421 617 0.24%
EWY $245,107 1,214 0.17%
DASH $243,026 1,317 0.17%
TSLA $211,141 502 0.14%
QAI $208,379 5,693 0.14%
EFIV $203,452 2,790 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -191 +$2.8M
IWR 추가 매수 +104 +$1.1M
EFA 추가 매수 +2K +$878K
IWM 축소함 -197 +$806K
DOCN 축소함 -14K +$786K
AGG 추가 매수 +7K +$700K
VEA 추가 매수 +1K +$597K
GLD 축소함 -232 -$521K
HELO 추가 매수 +4K +$441K
EEM 축소함 -753 +$401K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DASH 2026년 3월 31일 1,021 $231,236 46.1%
XLE 2025년 3월 31일 2,650 $226,991 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 3,668 $224,711 더 이상 추적하지 않음
BNL 2025년 9월 30일 13,805 $219,220 17.1%
HYG 2026년 3월 31일 2,684 $216,441 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,087 $205,815 121.1%
JMUB 2025년 6월 30일 4,077 $203,865 더 이상 추적하지 않음
QAI 2026년 3월 31일 6,043 $202,503 더 이상 추적하지 않음