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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.01%▼ -6.78%
3M▼ -8.14%▼ -7.90%
6M▼ -3.03%▼ -2.54%
연초 대비▼ -9.12%▼ -8.45%
1Y▼ -10.84%▼ -10.00%
3Y▲ +23.97%▲ +27.75%
5Y▲ +5.99%▲ +11.61%
최대2006년 11월 7일 이후▲ +242.34%▲ +332.53%
1년 변동성18.75%
변동성 3년19.35%
최대 낙폭 3년 -21.45% 2024년 12월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.90
샤프 지수 1년*-0.52

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$17.4M
분기 종료 7월 2026 +$43.9M
지난 12개월 +$122.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 49 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Carnival Corp Ltd CCL 2.43 ≈$8.9M 354,013 G2004J103 0.05021 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 2.38 ≈$8.7M 23,941 751212101 0.003396 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2.36 ≈$8.6M 24,267 571903202 0.003442 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 2.33 ≈$8.5M 63,748 872540109 0.009038 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 2.31 ≈$8.4M 70,686 876030107 0.01002 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 2.30 ≈$8.4M 30,926 V7780T103 0.004388 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 2.28 ≈$8.3M 35,642 778296103 0.00506 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 2.28 ≈$8.3M 29,514 H2906T109 0.004188 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 2.26 ≈$8.3M 26,185 43300A203 0.003713 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2.26 ≈$8.2M 35,326 969904101 0.00501 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2.25 ≈$8.2M 77,641 278642103 0.01101 EQUITY USD
Lennar Corp LEN 2.24 ≈$8.2M 99,511 526057104 0.01411 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 2.22 ≈$8.1M 90,328 418056107 0.01281 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2.22 ≈$8.1M 91,282 086516101 0.01295 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2.18 ≈$8.0M 14,832 90384S303 0.002103 EQUITY USD
Deckers Outdoor Corp DECK 2.18 ≈$8.0M 100,164 243537107 0.01421 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 2.17 ≈$7.9M 93,388 67103H107 0.01324 EQUITY USD
Aptiv PLC APTV 2.17 ≈$7.9M 180,550 G3265R107 0.02561 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 2.17 ≈$7.9M 57,843 23331A109 0.008204 EQUITY USD
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 2.17 ≈$7.9M 541,102 G66721104 0.07676 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2.16 ≈$7.9M 31,849 023135106 0.004516 EQUITY USD
NVR Inc NVR 2.16 ≈$7.9M 1,287 62944T105 0.0001826 EQUITY USD
PulteGroup Inc PHM 2.15 ≈$7.9M 67,555 745867101 0.009584 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 2.12 ≈$7.8M 2,754 053332102 0.0003906 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 2.12 ≈$7.7M 29,464 30212P303 0.004181 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2.12 ≈$7.7M 21,846 88160R101 0.003099 EQUITY USD
Lululemon Athletica Inc LULU 2.11 ≈$7.7M 80,611 550021109 0.01143 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 2.09 ≈$7.6M 80,320 855244109 0.01139 EQUITY USD
General Motors Co GM 2.08 ≈$7.6M 95,943 37045V100 0.01361 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 2.08 ≈$7.6M 47,386 009066101 0.006719 EQUITY USD
Darden Restaurants Inc DRI 2.07 ≈$7.6M 38,408 237194105 0.005443 EQUITY USD
NIKE Inc NKE 2.07 ≈$7.6M 215,166 654106103 0.03052 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 2.07 ≈$7.6M 55,323 988498101 0.007853 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 2.05 ≈$7.5M 59,439 372460105 0.008428 EQUITY USD
Tractor Supply Co TSCO 2.05 ≈$7.5M 236,369 892356106 0.03352 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 2.03 ≈$7.4M 46,314 09857L108 0.006572 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2.03 ≈$7.4M 40,724 25809K105 0.005779 EQUITY USD
Domino's Pizza Inc DPZ 2.02 ≈$7.4M 25,037 25754A201 0.003551 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 2.02 ≈$7.4M 40,496 548661107 0.00574 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 2.01 ≈$7.3M 31,699 580135101 0.004497 EQUITY USD
Ford Motor Co F 2.01 ≈$7.3M 597,499 345370860 0.08475 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 2.00 ≈$7.3M 25,863 437076102 0.003672 EQUITY USD
Chipotle Mexican Grill Inc CMG 1.97 ≈$7.2M 223,061 169656105 0.03164 EQUITY USD
Carvana Co CVNA 1.89 ≈$6.9M 109,489 146869102 0.01553 EQUITY USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 1.88 ≈$6.9M 89,088 983134107 0.01263 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1.86 ≈$6.8M 185,465 517834107 0.02631 EQUITY USD
MGM Resorts International MGM 1.65 ≈$6.0M 197,663 552953101 0.02803 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001418 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.04 ≈-$163K -163,160 CASHUSD00 -0.02314 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Discretionary 61.1%
Retail 27.9%
Consumer products 11.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.03129 → -0.02314 (-26.0%)
2026년 9월 30일 축소함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0003912 → 0.0003906 (-0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 주/주: 0.003546 → 0.003551 (0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.003438 → 0.003442 (0.1%)
2026년 9월 30일 축소함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001836 → 0.0001826 (-0.5%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04568 → -0.03129 (-31.5%)
2026년 9월 30일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001337 → 0.0000001418 (6.1%)
2026년 9월 29일 축소함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0003916 → 0.0003912 (-0.1%)
2026년 9월 29일 축소함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001843 → 0.0001836 (-0.4%)
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04718 → -0.04568 (-3.2%)
2026년 9월 29일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001287 → 0.0000001337 (3.9%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04761 → -0.04718 (-0.9%)
2026년 9월 28일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001276 → 0.0000001287 (0.9%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.0801 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.04761 주/주
2026년 9월 24일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.08052 → 0.0801 (-0.5%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — 0.000004134 주/주 보유
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.03232 → 0.08052 (149.1%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.04821 → 0.000004134 (-100.0%)
2026년 9월 21일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.008953 → 0.006719 (-25.0%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.02847 → 0.03232 (13.5%)
2026년 9월 21일 축소함 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 주/주: 0.004867 → 0.004516 (-7.2%)
2026년 9월 21일 증가함 APTV — Aptiv PLC G3265R107 주/주: 0.0177 → 0.02561 (44.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0003718 → 0.0003916 (5.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 주/주: 0.01528 → 0.01295 (-15.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 주/주: 0.007185 → 0.006572 (-8.5%)
2026년 9월 21일 증가함 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 주/주: 0.04441 → 0.05021 (13.1%)
2026년 9월 21일 축소함 CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 주/주: 0.03794 → 0.03164 (-16.6%)
2026년 9월 21일 축소함 CVNA — Carvana Co 146869102 주/주: 0.01716 → 0.01553 (-9.5%)
2026년 9월 21일 축소함 DASH — DoorDash Inc 25809K105 주/주: 0.007652 → 0.005779 (-24.5%)
2026년 9월 21일 증가함 DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 주/주: 0.01038 → 0.01421 (36.8%)
2026년 9월 21일 증가함 DHI — DR Horton Inc 23331A109 주/주: 0.007874 → 0.008204 (4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 주/주: 0.003675 → 0.003546 (-3.5%)
2026년 9월 21일 축소함 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 주/주: 0.005675 → 0.005443 (-4.1%)
2026년 9월 21일 증가함 EBAY — eBay Inc 278642103 주/주: 0.01083 → 0.01101 (1.7%)
2026년 9월 21일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.005278 → 0.004181 (-20.8%)
2026년 9월 21일 증가함 F — Ford Motor Co 345370860 주/주: 0.08072 → 0.08475 (5.0%)
2026년 9월 21일 축소함 GM — General Motors Co 37045V100 주/주: 0.01452 → 0.01361 (-6.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GPC — Genuine Parts Co 372460105 주/주: 0.01174 → 0.008428 (-28.2%)
2026년 9월 21일 축소함 GRMN — Garmin Ltd H2906T109 주/주: 0.004981 → 0.004188 (-15.9%)
2026년 9월 21일 축소함 HAS — Hasbro Inc 418056107 주/주: 0.01403 → 0.01281 (-8.7%)
2026년 9월 21일 증가함 HD — Home Depot Inc/The 437076102 주/주: 0.003625 → 0.003672 (1.3%)
2026년 9월 21일 증가함 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 주/주: 0.003411 → 0.003713 (8.8%)
2026년 9월 21일 증가함 LEN — Lennar Corp 526057104 주/주: 0.01283 → 0.01411 (10.0%)
2026년 9월 21일 증가함 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 주/주: 0.005346 → 0.00574 (7.4%)
2026년 9월 21일 증가함 LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 주/주: 0.009705 → 0.01143 (17.8%)
2026년 9월 21일 증가함 LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 주/주: 0.02272 → 0.02631 (15.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.00299 → 0.003438 (15.0%)
2026년 9월 21일 증가함 MCD — McDonald's Corp 580135101 주/주: 0.004086 → 0.004497 (10.1%)
2026년 9월 21일 증가함 MGM — MGM Resorts International 552953101 주/주: 0.02461 → 0.02803 (13.9%)
2026년 9월 21일 증가함 NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd G66721104 주/주: 0.06441 → 0.07676 (19.2%)
2026년 9월 21일 증가함 NKE — NIKE Inc 654106103 주/주: 0.02626 → 0.03052 (16.2%)
2026년 9월 21일 증가함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001834 → 0.0001843 (0.5%)
2026년 9월 21일 증가함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 주/주: 0.01278 → 0.01324 (3.6%)
2026년 9월 21일 축소함 PHM — PulteGroup Inc 745867101 주/주: 0.009727 → 0.009584 (-1.5%)
2026년 9월 21일 증가함 RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 주/주: 0.004295 → 0.004388 (2.2%)
2026년 9월 21일 증가함 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 주/주: 0.003074 → 0.003396 (10.5%)
2026년 9월 21일 증가함 ROST — Ross Stores Inc 778296103 주/주: 0.004981 → 0.00506 (1.6%)
2026년 9월 21일 축소함 SBUX — Starbucks Corp 855244109 주/주: 0.01169 → 0.01139 (-2.5%)
2026년 9월 21일 증가함 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 주/주: 0.006886 → 0.009038 (31.2%)
2026년 9월 21일 증가함 TPR — Tapestry Inc 876030107 주/주: 0.00819 → 0.01002 (22.4%)
2026년 9월 21일 축소함 TSCO — Tractor Supply Co 892356106 주/주: 0.03751 → 0.03352 (-10.6%)
2026년 9월 21일 증가함 TSLA — Tesla Inc 88160R101 주/주: 0.003029 → 0.003099 (2.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 주/주: 0.002467 → 0.002103 (-14.7%)
2026년 9월 21일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.04821 주/주
2026년 9월 21일 축소함 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 주/주: 0.005582 → 0.00501 (-10.2%)
2026년 9월 21일 증가함 WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 주/주: 0.01097 → 0.01263 (15.2%)
2026년 9월 21일 증가함 YUM — Yum! Brands Inc 988498101 주/주: 0.007627 → 0.007853 (3.0%)
2026년 9월 21일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001289 → 0.0000001276 (-1.0%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.02502 → 0.02847 (13.8%)
2026년 9월 18일 증가함 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 주/주: 0.006879 → 0.006886 (0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.008927 → 0.008953 (0.3%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.002944 → 0.02502 (750.0%)
2026년 9월 17일 축소함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0003787 → 0.0003718 (-1.8%)
2026년 9월 17일 증가함 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 주/주: 0.01523 → 0.01528 (0.3%)
2026년 9월 17일 증가함 DASH — DoorDash Inc 25809K105 주/주: 0.007629 → 0.007652 (0.3%)
2026년 9월 17일 증가함 GPC — Genuine Parts Co 372460105 주/주: 0.01173 → 0.01174 (0.2%)
2026년 9월 17일 증가함 HD — Home Depot Inc/The 437076102 주/주: 0.003613 → 0.003625 (0.3%)
2026년 9월 17일 증가함 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 주/주: 0.005327 → 0.005346 (0.4%)
2026년 9월 17일 축소함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001875 → 0.0001834 (-2.2%)
2026년 9월 17일 증가함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 주/주: 0.01273 → 0.01278 (0.4%)
2026년 9월 17일 증가함 TSLA — Tesla Inc 88160R101 주/주: 0.003017 → 0.003029 (0.4%)
2026년 9월 16일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.008941 → 0.008927 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.06348 → 0.002944 (-95.4%)
2026년 9월 16일 증가함 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 주/주: 0.004847 → 0.004867 (0.4%)
2026년 9월 16일 증가함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0003681 → 0.0003787 (2.9%)
2026년 9월 16일 축소함 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 주/주: 0.01526 → 0.01523 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 DASH — DoorDash Inc 25809K105 주/주: 0.007644 → 0.007629 (-0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 DHI — DR Horton Inc 23331A109 주/주: 0.007862 → 0.007874 (0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 주/주: 0.003663 → 0.003675 (0.3%)
2026년 9월 16일 증가함 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 주/주: 0.005663 → 0.005675 (0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 EBAY — eBay Inc 278642103 주/주: 0.01085 → 0.01083 (-0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.005267 → 0.005278 (0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 GM — General Motors Co 37045V100 주/주: 0.01454 → 0.01452 (-0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 HD — Home Depot Inc/The 437076102 주/주: 0.003619 → 0.003613 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 LEN — Lennar Corp 526057104 주/주: 0.01285 → 0.01283 (-0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 주/주: 0.005338 → 0.005327 (-0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.002987 → 0.00299 (0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001813 → 0.0001875 (3.4%)
2026년 9월 16일 축소함 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 주/주: 0.01276 → 0.01273 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 PHM — PulteGroup Inc 745867101 주/주: 0.009742 → 0.009727 (-0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 주/주: 0.003062 → 0.003074 (0.4%)
2026년 9월 16일 증가함 ROST — Ross Stores Inc 778296103 주/주: 0.004974 → 0.004981 (0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 TSLA — Tesla Inc 88160R101 주/주: 0.003024 → 0.003017 (-0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 주/주: 0.00245 → 0.002467 (0.7%)
2026년 9월 16일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.002775 주/주 보유
2026년 9월 16일 증가함 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 주/주: 0.005573 → 0.005582 (0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 YUM — Yum! Brands Inc 988498101 주/주: 0.007641 → 0.007627 (-0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001931 → 0.0000001289 (-33.2%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.08456 → 0.06348 (-24.9%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.002606 → -0.002775 (6.5%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.08148 → 0.08456 (3.8%)
2026년 9월 14일 축소함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0003691 → 0.0003681 (-0.3%)
2026년 9월 14일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.005272 → 0.005267 (-0.1%)
2026년 9월 14일 축소함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001816 → 0.0001813 (-0.2%)
2026년 9월 14일 축소함 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 주/주: 0.003065 → 0.003062 (-0.1%)
2026년 9월 14일 축소함 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 주/주: 0.006886 → 0.006879 (-0.1%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00272 → -0.002606 (-4.2%)
2026년 9월 14일 축소함 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 주/주: 0.005578 → 0.005573 (-0.1%)
2026년 9월 14일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001894 → 0.0000001931 (1.9%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.07799 → 0.08148 (4.5%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.07326 → 0.07799 (6.5%)
2026년 9월 10일 축소함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001818 → 0.0001816 (-0.1%)
2026년 9월 10일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00272 주/주
2026년 9월 10일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001873 → 0.0000001894 (1.1%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.06386 → 0.07326 (14.7%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.06039 → 0.06386 (5.7%)
2026년 9월 3일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000000007491 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.0501 → 0.06039 (20.6%)
2026년 9월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000000007491 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.03468 → 0.0501 (44.4%)
2026년 9월 1일 축소함 AZO — AutoZone Inc 053332102 주/주: 0.0003696 → 0.0003691 (-0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 주/주: 0.003667 → 0.003663 (-0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 주/주: 0.005669 → 0.005663 (-0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 NVR — NVR Inc 62944T105 주/주: 0.0001821 → 0.0001818 (-0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001845 → 0.0000001873 (1.5%)

배당금 77건의 결제

08
0.99%TTM 수익률
$0.51TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1320
2026년 6월 22일$0.1400
2026년 3월 23일$0.1230
2025년 12월 22일$0.1170
2025년 9월 22일$0.1130
2025년 6월 23일$0.2070
2025년 3월 24일$0.1810
2024년 12월 23일$0.1040
2024년 9월 23일$0.1080
2024년 6월 24일$0.1030
2024년 3월 18일$0.1330
2023년 12월 18일$0.1110
2023년 9월 18일$0.1180
2023년 6월 20일$0.1467
2023년 3월 20일$0.1413
2022년 12월 19일$0.0993
2022년 9월 19일$0.0947
2022년 6월 21일$0.1087
2022년 3월 21일$0.0880
2021년 12월 20일$0.1100
2021년 6월 21일$0.0613
2021년 3월 22일$0.0417
2020년 12월 21일$0.0343
2020년 6월 22일$0.0680
2020년 3월 23일$0.1737
2019년 12월 23일$0.1667
2019년 9월 23일$0.1583
2019년 6월 24일$0.1400
2019년 3월 18일$0.1233
2018년 12월 24일$0.1853
2018년 9월 24일$0.1330
2018년 6월 15일$0.0873
2018년 3월 16일$0.0953
2017년 12월 15일$0.1433
2017년 9월 15일$0.1267
2017년 6월 16일$0.1073
2017년 3월 17일$0.1057
2016년 12월 16일$0.0920
2016년 9월 16일$0.0740
2016년 6월 17일$0.0713
2015년 12월 18일$0.1140
2015년 9월 18일$0.0967
2015년 6월 19일$0.0880
2015년 3월 20일$0.0880
2014년 12월 19일$0.0747
2014년 9월 19일$0.0717
2014년 6월 20일$0.0800
2014년 3월 21일$0.0830
2013년 12월 20일$0.0730
2013년 9월 20일$0.0550

기관 투자자 (13F) 95개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALTFEST L J & CO INC $14,397,153 13.18% 257,074 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,694,665 7.96% 155,251 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,197,589 7.50% 146,373 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,942,782 6.35% 123,970 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,129,638 5.61% 109,450 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,958,005 5.45% 106,385 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,099,123 4.67% 91,049 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,136,000 3.79% 73,846 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,029,707 3.69% 71,652 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $3,119,925 2.86% 55,709 주식 2026년 6월 30일
LEUTHOLD GROUP, LLC $2,990,166 2.74% 53,392 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,970,956 2.72% 53,049 주식 2026년 6월 30일
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $2,492,275 2.28% 44,502 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,328,364 2.13% 41,575 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $2,266,885 2.07% 40,443 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $1,929,674 1.77% 34,456 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,881,174 1.72% 33,590 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1,830,150 1.68% 32,679 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $1,578,566 1.44% 28,187 주식 2026년 6월 30일
Friedenthal Financial $1,574,318 1.44% 28,111 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,520,173 1.39% 27,144 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $1,505,555 1.38% 26,883 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1,299,237 1.19% 23,199 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $1,266,979 1.16% 22,623 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $1,236,008 1.13% 22,070 주식 2026년 6월 30일
Walker Asset Management, LLC $1,169,170 1.07% 21,842 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,120,080 1.03% 20,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,006,952 0.92% 17,980 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $963,108 0.88% 18,622 주식 2026년 9월 30일
Davis Investment Partners, LLC $952,180 0.87% 17,002 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $760,086 0.70% 13,572 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $567,087 0.52% 10,126 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $505,828 0.46% 9,032 주식 2026년 6월 30일
Lion Street Advisors, LLC $451,593 0.41% 2,951 주식 2025년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $376,739 0.34% 6,727 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $341,960 0.31% 6,106 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $300,276 0.27% 5,362 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $296,629 0.27% 5,297 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $294,133 0.27% 5,252 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $288,166 0.26% 5,145 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $287,819 0.26% 5,139 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $272,067 0.25% 4,858 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $261,999 0.24% 4,684 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $257,672 0.24% 4,601 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257,670 0.24% 4,601 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $250,842 0.23% 4,479 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $249,442 0.23% 4,454 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $233,705 0.21% 4,173 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231,036 0.21% 4,125 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $230,799 0.21% 4,121 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $223,351 0.20% 3,964 주식 2026년 6월 30일
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $188,221 0.17% 8,980 주식 2025년 12월 31일
Tradewinds Capital Management, LLC $186,469 0.17% 3,330 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $169,412 0.16% 3,025 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $128,193 0.12% 2,289 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $116,823 0.11% 2,085 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $111,189 0.10% 1,985 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89,438 0.08% 1,597 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $77,895 0.07% 1,350 주식 2025년 9월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $75,605 0.07% 1,350 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $56,596 0.05% 1,011 주식 2026년 6월 30일
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $56,588 0.05% 1,010,429 주식 2026년 6월 30일
Collier Financial $45,046 0.04% 804 주식 2026년 6월 30일
Richard Bernstein Advisors LLC $41,913 0.04% 783 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $34,032 0.03% 608 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $33,624 0.03% 600 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $30,243 0.03% 540 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $28,394 0.03% 507 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $28,002 0.03% 500 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $27,831 0.03% 488 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $26,949 0.02% 481 주식 2026년 6월 30일
Banque Transatlantique SA $26,042 0.02% 465 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23,353 0.02% 417 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $16,476 0.02% 294 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $16,318 0.01% 291 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $14,325 0.01% 256 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $13,129 0.01% 225 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9,956 0.01% 186 주식 2026년 3월 31일
MCF Advisors LLC $7,897 0.01% 141 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $6,104 0.01% 109 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $5,880 0.01% 105 주식 2026년 6월 30일
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THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1,904 0.00% 34 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $952 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $682 0.00% 12,169 주식 2026년 6월 30일
Winthrop Capital Management, LLC $175 0.00% 3,264 주식 2026년 3월 31일
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