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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.43%▲ +0.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.49%▲ +0.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$574K
분기 종료 7월 2026 +$9.9M
지난 12개월 -$53.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 260 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Zacapa Sarl · $3.4M 1.37 3,431,455 LON ES
Pitney Bowes Inc 72448FAW5 $3.0M 1.18 2,971,565 LON US
Transdigm Inc 89364MCG7 $2.9M 1.17 2,937,638 LON US
LifePoint Health Inc 75915TAK8 $2.9M 1.16 3,052,811 LON US
Bakelite US Holdco Inc 05710LAD5 $2.5M 1.01 2,536,500 LON US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893830AF6 $2.5M 1.00 2,500,000 DBT BM
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FINANCE CORP 948565AF3 $2.5M 1.00 2,500,000 DBT US
Goodnight Water Solutions Holdings, LLC 38238YAC3 $2.4M 0.95 2,370,535 LON US
First Advantage Holdings LLC 78477MAH4 $2.3M 0.91 2,291,807 LON US
ARC Falcon I Inc 03880YAF1 $2.2M 0.86 2,380,000 LON US
Hologic, Inc. 43644ABL2 $2.1M 0.85 2,175,000 LON US
Connect US Finco LLC · $2.1M 0.83 2,069,481 LON GB
DRW Holdings LLC 23343HAE0 $2.1M 0.82 2,143,280 LON US
AMC Entertainment Holdings Inc 00164CAD7 $2.1M 0.82 2,045,000 LON US
Ineos US Finance LLC · $2.0M 0.81 2,176,767 LON GB
Lendingtree Inc 52602KAE8 $2.0M 0.79 2,009,813 LON US
ARC Falcon I Inc 03880YAH7 $1.9M 0.78 2,110,000 LON US
WH Borrower LLC 92942LAG6 $1.9M 0.77 1,930,240 LON US
Priority Holdings LLC 74275TAH2 $1.9M 0.76 1,930,013 LON US
Neptune Bidco Us Inc. 64069JAK8 $1.9M 0.75 1,900,000 LON US
Ineos Finance PLC · $1.9M 0.74 1,964,938 LON GB
Asurion LLC 04649VBE9 $1.9M 0.74 1,910,207 LON US
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 29089QAC9 $1.8M 0.73 2,000,000 DBT US
Mermaid Bidco Inc 59012CAL9 $1.8M 0.73 1,845,742 LON US
Third Coast Infrastructure LLC 88412KAE2 $1.8M 0.72 1,788,750 LON US
Univision Communications Inc 914908BG2 $1.8M 0.71 1,792,129 LON US
Physician Partners, LLC 71947JAJ4 $1.8M 0.71 1,780,481 LON US
Rand Parent LLC 75223LAD8 $1.8M 0.71 1,766,248 LON US
Victra Holdings LLC aka LSF9 Atlantis Holdings LLC 50226BAN8 $1.7M 0.69 1,758,545 LON US
MaxLinear Inc 57776UAH8 $1.7M 0.69 1,744,608 LON US
Vantor Holdings Inc. 36355RAB1 $1.7M 0.68 1,705,000 LON US
Autokiniton US Holdings Inc 05278HAC0 $1.7M 0.68 1,707,413 LON US
Oak-Eagle Acquireco, Inc. 67123SAB5 $1.7M 0.68 1,695,000 LON US
Opal Bidco SAS · $1.7M 0.68 1,692,234 LON FR
HDI Aerospace Intermediate Holding Iii Corporation 40415WAB0 $1.7M 0.67 1,678,750 LON US
AP Core Holdings II LLC · $1.7M 0.66 1,655,000 LON US
Magnite Inc 55955NAG3 $1.6M 0.66 1,643,563 LON US
AHLSTROM HLDG 3 OY · $1.6M 0.66 1,640,000 LON FI
Virgin Media Bristol LLC · $1.6M 0.65 1,900,000 LON GB
Coreweave Compute Acquisition Co Iv LLC 21882DAB6 $1.6M 0.64 1,615,000 LON US
Vestis Corporation 92550HAE3 $1.6M 0.64 1,618,074 LON US
Franklin Square Holdings LP 30259HAG2 $1.6M 0.64 1,711,243 LON US
Glatfelter Corporation 89458XAB3 $1.6M 0.62 1,574,053 LON US
Asurion LLC 04649VBD1 $1.5M 0.62 1,581,377 LON US
Finastra Usa, Inc. 31772YAD8 $1.5M 0.61 1,586,025 LON GB
MRP Buyer LLC 55351DAB6 $1.5M 0.61 1,518,868 LON US
Discovery Global Holdings, Inc. 25472YAB7 $1.5M 0.60 1,505,288 LON US
Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC · $1.5M 0.59 1,512,717 LON US
OEG Borrower, LLC 67115HAG8 $1.5M 0.59 1,473,750 LON US
Lsf11 Trinity Bidco, Inc. 50221BAG8 $1.5M 0.58 1,451,303 LON US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 86건의 결제

08
7.02%TTM 수익률
$1.63TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1390
2026년 8월 20일$0.1350
2026년 7월 20일$0.1230
2026년 6월 22일$0.1410
2026년 5월 20일$0.1230
2026년 4월 20일$0.1350
2026년 3월 20일$0.1240
2026년 2월 20일$0.1330
2026년 1월 20일$0.0740
2025년 12월 22일$0.2000
2025년 11월 20일$0.1570
2025년 10월 20일$0.1440
2025년 9월 22일$0.1560
2025년 8월 20일$0.1500
2025년 7월 21일$0.1410
2025년 6월 20일$0.1470
2025년 5월 20일$0.1420
2025년 4월 21일$0.1590
2025년 3월 20일$0.1340
2025년 2월 20일$0.1450
2025년 1월 21일$0.0790
2024년 12월 20일$0.2200
2024년 11월 20일$0.1430
2024년 10월 21일$0.1220
2024년 9월 20일$0.1540
2024년 8월 20일$0.1790
2024년 7월 22일$0.1490
2024년 6월 20일$0.1670
2024년 5월 20일$0.1550
2024년 4월 22일$0.2000
2024년 3월 20일$0.1600
2024년 2월 21일$0.1860
2024년 1월 22일$0.1020
2023년 12월 20일$0.2760
2023년 11월 20일$0.1780
2023년 10월 20일$0.1890
2023년 9월 20일$0.1870
2023년 8월 21일$0.1840
2023년 7월 20일$0.1860
2023년 6월 20일$0.1610
2023년 5월 22일$0.1780
2023년 4월 20일$0.1960
2023년 2월 21일$0.1600
2023년 1월 20일$0.0580
2022년 12월 20일$0.2520
2022년 11월 21일$0.1430
2022년 10월 20일$0.1580
2022년 9월 20일$0.0990
2022년 8월 22일$0.0830
2022년 7월 20일$0.0970

기관 투자자 (13F) 74개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Destiny Wealth Partners, LLC $13,495,860 12.27% 582,615 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,263,971 9.33% 443,753 주식 2026년 6월 30일
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8,945,898 8.13% 386,766 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $8,506,875 7.73% 366,866 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $6,932,684 6.30% 299,727 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,074,382 5.52% 262,619 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $4,717,734 4.29% 203,966 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,426,270 4.02% 191,365 주식 2026년 6월 30일
Illumine Investment Management, LLC $3,893,582 3.54% 0 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,097,599 2.82% 133,921 주식 2026년 6월 30일
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2,842,174 2.58% 122,878 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,557,762 2.33% 110,582 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,165,315 1.97% 93,615 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $1,975,084 1.80% 85,390 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,732,874 1.58% 74,918 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,727,233 1.57% 74,675 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1,674,693 1.52% 72,404 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,352,180 1.23% 58,460 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,335,521 1.21% 57,740 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,314,000 1.19% 56,820 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,165,499 1.06% 49,406 주식 2025년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,178 0.98% 46,830 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $1,070,435 0.97% 46,159 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,059,470 0.96% 45,805 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $1,018,531 0.93% 44,035 주식 2026년 6월 30일
Drake & Associates, LLC $969,216 0.88% 41,903 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $959,132 0.87% 41,467 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955,770 0.87% 41,322 주식 2026년 6월 30일
Lionshead Wealth Management, LLC $916,636 0.83% 39,629 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891,559 0.81% 38,545 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $801,431 0.73% 34,649 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $753,296 0.68% 32,566 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $722,506 0.66% 31,237 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618,148 0.56% 26,724 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614,957 0.56% 26,587 주식 2026년 6월 30일
Wealthstar Advisors, LLC $577,882 0.53% 24,984 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548,302 0.50% 23,705 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $508,770 0.46% 21,996 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501,658 0.46% 21,689 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $481,586 0.44% 20,821 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433,456 0.39% 18,740 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $427,905 0.39% 18,500 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $414,374 0.38% 17,915 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $411,629 0.37% 17,794 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $402,122 0.37% 17,377 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364,298 0.33% 15,750 주식 2026년 6월 30일
Guardian Capital, LLC $298,423 0.27% 12,902 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $247,884 0.23% 10,717 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $231,616 0.21% 10,001 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231,300 0.21% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $229,565 0.21% 9,925 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $227,252 0.21% 9,825 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $219,956 0.20% 9,336 주식 2025년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $171,500 0.16% 7,437 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $136,732 0.12% 5,911 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $88,218 0.08% 3,814 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49,926 0.05% 2,158 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $49,875 0.05% 2,156 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $32,634 0.03% 1,406 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $16,260 0.01% 703 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,353 0.01% 448 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $6,939 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,385 0.01% 276 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4,834 0.00% 209 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,557 0.00% 197 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,143 0.00% 179,126 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $2,967 0.00% 124 주식 2025년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $2,012 0.00% 87 주식 2026년 6월 30일
VIRTUS ADVISERS, LLC $1,920 0.00% 83 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $468 0.00% 20,246 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $382 0.00% 16,547 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $28 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… 레버리지/인버스 $255.2M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… $250.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M