Ellis Investment Partners, LLC

CIK 1765590 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$660.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,183위 · 상위 33.7%
포지션
285
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.19%
상위 25개 보유 비중
57.43%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
51.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.96% 추정 매수 $62,035,584 · 매도 $12,117,361

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 보유 중

신규 포지션
28
증가함
166
감소
82
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.4%
Communication Services
4.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.4%
Healthcare
2.4%
Retail
1.4%
Energy
1.4%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
72.0%

전체 포트폴리오 285 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,737,905 5.11% 45,814 $7,902,644 상승 ×1
VUG $33,628,403 5.10% 390,392 $4,616,925 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,162,636 4.57% 104,239 $3,086,324 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $28,837,554 4.37% 184,501 $115,559 하락 ×2
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $26,460,374 4.01% 1,303,466 $1,564,471 상승 ×5
SPY SPY $24,949,618 3.78% 33,410 $3,709,168 상승 ×3
VTV $19,391,229 2.94% 88,979 $2,203,649 상승 ×4
IJS $18,609,369 2.82% 136,152 $2,325,697 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,004,772 2.27% 42,466 $2,893,537 상승 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $14,641,029 2.22% 263,470 $1,958,339 상승 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $14,583,945 2.21% 245,893 $2,989,043 상승 ×5
IJR $12,559,490 1.90% 84,684 $2,159,319 상승 ×4
IJH $12,558,064 1.90% 162,859 $1,535,045 하락 ×1
IJJ $12,464,933 1.89% 84,376 $1,186,121 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,573,240 1.60% 29,586 $2,048,217 하락 ×1
IVW $9,805,809 1.49% 71,299 $1,607,476 하락 ×3
EFA $8,888,075 1.35% 85,560 $938,373 상승 ×6
BRKB $8,369,896 1.27% 16,726 $354,439
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,791,528 1.18% 66,215 $548,078 상승 ×3
XLF XLF $6,762,068 1.02% 126,134 $829,784 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,547,484 0.99% 6,148 $2,278,388 상승 ×1
XHB XHB $6,283,853 0.95% 54,377 $1,985,361 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,062,209 0.92% 63,518 $796,494 상승 ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5,183,159 0.79% 18,768 $3,116,986 하락 ×1
IVV $5,163,437 0.78% 6,894 $648,154 하락 ×6
IWF $4,957,175 0.75% 39,922 $123,082 상승 ×1
IEFA $4,879,370 0.74% 50,521 $562,765 상승 ×5
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4,596,427 0.70% 921,127 $49,762 상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,431,028 0.67% 72,096 $12,498 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,420,788 0.67% 3,829 $3,445,656 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,189,911 0.63% 17,579 $620,673 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,162,272 0.63% 11,158 $109,335 상승 ×5
XLU XLU $4,077,159 0.62% 89,924 $-225,417 하락 ×2
XLP XLP $4,028,415 0.61% 48,494 $-105,626 하락 ×1
IWB $3,832,477 0.58% 9,358 $618,705 상승 ×1
HACK $3,831,306 0.58% 36,512 $952,946 하락 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,788,409 0.57% 13,927 $382,423 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,688,244 0.56% 18,432 $733,750 상승 ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $3,659,927 0.55% 89,071 $326,601 상승 ×2
JEPI $3,415,772 0.52% 60,477 $-253,835 하락 ×6
SPLV $3,216,477 0.49% 42,943 $-14,436 하락 ×6
IYY $3,208,314 0.49% 17,601 $562,048 상승 ×5
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3,198,719 0.48% 23,312 $455,799 하락 ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3,194,580 0.48% 188,470 $-377,555 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,193,518 0.48% 24,852 $173,964 하락 ×3
SPYI $2,994,899 0.45% 56,411 $492,783 상승 ×2
CALF $2,914,778 0.44% 57,592 $296,264 하락 ×3
IVE $2,831,748 0.43% 12,471 $205,525 상승 ×1
PPA $2,810,504 0.43% 15,910 $179,291 상승 ×3
QUAL $2,795,666 0.42% 12,740 $416,461 상승 ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2,704,415 0.41% 257,563 $153,715 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,607,829 0.40% 13,744 $-69,798 하락 ×1
JCPB $2,542,598 0.39% 54,166 $391,922 상승 ×6
HDV $2,534,833 0.38% 92,478 $26,282 상승 ×2
COWZ $2,528,095 0.38% 40,644 $81,536 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,520,843 0.38% 26,914 $817,111 상승 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2,518,996 0.38% 44,356 $568,353 상승 ×3
VOO $2,460,890 0.37% 3,583 $334,133 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,366,189 0.36% 17,306 $-572,733 하락 ×4
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2,273,170 0.34% 43,547 $764,443 상승 ×5
NOBL $2,233,923 0.34% 39,777 $82,523 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,212,957 0.34% 2,365 $-220,310 하락 ×1
DGRO $2,156,519 0.33% 28,453 $128,349 하락 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2,070,634 0.31% 18,266 $351,626 상승 ×1
SOXX SOXX $2,021,113 0.31% 3,154 $1,002,368 상승 ×4
IDV $1,973,535 0.30% 47,635 $-12,492 상승 ×5
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,959,853 0.30% 11,149 $-308,887 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,904,130 0.29% 7,497 $75,672 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,902,029 0.29% 7,558 $264,371 상승 ×3
EEM $1,899,921 0.29% 27,772 $1,652,319 상승 ×1
XRT XRT $1,877,303 0.28% 21,396 $137,194 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,875,992 0.28% 5,295 $60,003 상승 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1,850,209 0.28% 11,187 $655,739 상승 ×2
IBMQ $1,845,547 0.28% 72,148 $4,097 상승 ×2
IBMR $1,841,219 0.28% 72,517 $3,400 상승 ×2
IBMT $1,839,383 0.28% 71,293 $9,971 상승 ×2
IBMS $1,832,522 0.28% 70,835 $3,322 상승 ×2
TIP $1,775,203 0.27% 16,222 $32,802 상승 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,719,791 0.26% 5,416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,688,953 0.26% 221,938 $34,611 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,681,574 0.25% 2,985 $84,427 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $1,665,585 0.25% 6,912 $358,871
IJK $1,639,117 0.25% 13,949 $226,789 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,624,950 0.25% 19,007 $217,468 상승 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,606,288 0.24% 38,874 $-347,397 상승 ×1
USMV $1,596,163 0.24% 16,547 $52,765 하락 ×6
GLD $1,586,398 0.24% 4,306 $-447,332 하락 ×1
XLK XLK $1,560,731 0.24% 8,191 $469,683 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,552,082 0.24% 19,639 $104,231 상승 ×2
IXN $1,524,230 0.23% 10,549 $465,644 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,519,901 0.23% 8,527 $85,146 상승 ×1
XLE XLE $1,517,598 0.23% 28,574 $-85,634 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,515,446 0.23% 10,002 $-84,025 하락 ×1
KIE KIE $1,499,819 0.23% 24,591 $75,338 하락 ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $1,473,810 0.22% 59,212 $581,105 상승 ×5
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,473,259 0.22% 139,381 $316,639 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,473,094 0.22% 4,067 $49,129 상승 ×3
ILCV $1,421,780 0.22% 14,043 $136,668 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,410,598 0.21% 15,699 $403,901 하락 ×1
UPRO $1,332,969 0.20% 9,401 $589,059 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $33,628,403 5.10% ×3 상승
RNP $26,460,374 4.01% ×5 상승
SPY $24,949,618 3.78% ×3 상승
VTV $19,391,229 2.94% ×4 상승
GPIX $14,641,029 2.22% ×5 상승
GPIQ $14,583,945 2.21% ×5 상승
IJR $12,559,490 1.90% ×4 상승
EFA $8,888,075 1.35% ×6 상승
BX $7,791,528 1.18% ×3 상승
XLF $6,762,068 1.02% ×4 상승
IXUS $6,062,209 0.92% ×6 상승
IEFA $4,879,370 0.74% ×5 상승
FSCO $4,596,427 0.70% ×6 상승
AMZN $4,189,911 0.63% ×5 상승
MSFT $4,162,272 0.63% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RCL $1,719,791 5,416 0.26%
IBTH $843,130 37,690 0.13%
VCRB $481,623 6,236 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $425,109 2,488 0.06%
JETS $351,858 10,591 0.05%
SPHY $335,014 14,292 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $296,668 1,325 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $292,931 1,325 0.04%
PANW $284,857 835 0.04%
AAON $270,719 2,134 0.04%
SMH $263,409 401 0.04%
NOC $260,917 512 0.04%
IWO $244,599 620 0.04%
GEV $237,440 202 0.04%
NCLH $232,738 11,025 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +1K +$7.9M
VUG 추가 매수 +324K +$4.6M
SPY 추가 매수 +750 +$3.7M
MU 추가 매수 +943 +$3.4M
NBIS 축소함 -1K +$3.1M
AAPL 축소함 -2K +$3.1M
GPIQ 추가 매수 +12K +$3.0M
GOOG 추가 매수 +246 +$2.9M
IJS 축소함 -1K +$2.3M
CAT 추가 매수 +123 +$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QCOM 2026년 6월 30일 17,368 $2,236,700 -12.9%
APA 2025년 12월 31일 84,461 $2,050,727 81.0%
AL 2026년 6월 30일 25,043 $1,626,318 더 이상 추적하지 않음
JETS 2025년 9월 30일 56,319 $1,293,641 더 이상 추적하지 않음
EMQQ 2025년 12월 31일 26,177 $1,215,533 더 이상 추적하지 않음
LNC 2025년 3월 31일 37,960 $1,203,716 18.9%
KWEB 2025년 12월 31일 19,697 $827,491 더 이상 추적하지 않음
DBRG 2026년 3월 31일 53,241 $816,724 3.3%
HON 2026년 6월 30일 2,654 $600,034 -1.9%
NCLH 2025년 9월 30일 23,729 $481,224 -30.1%
RCL 2025년 9월 30일 1,439 $450,530 -9.6%
SMH 2025년 9월 30일 1,579 $440,423 72.1%
PFF 2025년 3월 31일 12,848 $403,951
JPST 2025년 6월 30일 7,126 $360,814 더 이상 추적하지 않음
HP 2025년 6월 30일 12,999 $339,534 193.9%
VZ 2025년 12월 31일 6,994 $307,393 21.4%
ROBO 2025년 12월 31일 4,540 $297,651 더 이상 추적하지 않음
SPFF 2025년 3월 31일 31,958 $295,932 더 이상 추적하지 않음
BHK 2025년 12월 31일 29,546 $293,697 -6.4%
FDN 2025년 3월 31일 1,046 $254,356 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2025년 3월 31일 11,534 $252,481 -10.6%
AAON 2025년 3월 31일 2,134 $251,129 3.8%
VCIT 2025년 3월 31일 3,113 $249,872
POOL 2025년 12월 31일 805 $249,606 -16.5%
PLTR 2025년 9월 30일 1,830 $249,466 -5.2%
SPSM 2025년 3월 31일 5,426 $243,728 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 9월 30일 8,350 $241,661 -10.2%
FISV 2026년 6월 30일 4,288 $239,270 5.1%
SCZ 2026년 3월 31일 3,084 $239,179
LOW 2025년 12월 31일 950 $238,979 -9.8%
EEM 2025년 12월 31일 4,470 $238,704 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 6월 30일 958 $234,977 22.6%
MAIN 2025년 3월 31일 3,977 $232,989 3.9%
MO 2026년 6월 30일 3,472 $229,136 -7.2%
CL 2025년 3월 31일 2,496 $226,903 -3.7%
RSP 2026년 3월 31일 1,183 $226,797 더 이상 추적하지 않음
AMT 2025년 9월 30일 1,022 $225,785 -8.1%
NFLX 2025년 12월 31일 185 $222,975 -15.1%
VHT 2026년 6월 30일 816 $222,267 더 이상 추적하지 않음
ISCG 2025년 3월 31일 4,481 $221,653 더 이상 추적하지 않음
TYL 2025년 9월 30일 373 $221,129 -34.3%
IWO 2026년 3월 31일 680 $219,733 더 이상 추적하지 않음
IBDY 2025년 3월 31일 8,727 $219,056 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 12월 31일 2,656 $218,730 14.1%
CHD 2025년 6월 30일 1,985 $218,529 1.4%
ISCG 2025년 12월 31일 4,010 $217,820 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 468 $210,469 -6.2%
NXST 2026년 3월 31일 1,034 $209,954 2.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,617 $207,927 -5.5%
UPS 2026년 6월 30일 2,111 $207,710 -3.9%
NQP 2026년 6월 30일 17,374 $207,283 더 이상 추적하지 않음
PAWZ 2026년 3월 31일 3,784 $206,877 더 이상 추적하지 않음
FHLC 2026년 3월 31일 2,783 $206,743 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 3월 31일 1,066 $205,496 38.8%
IWO 2025년 6월 30일 798 $203,971 더 이상 추적하지 않음
EQR 2025년 6월 30일 2,849 $203,954 -5.7%
TFC 2026년 3월 31일 4,130 $203,286 10.3%
SAP 2025년 9월 30일 668 $203,227 -19.4%
VPU 2025년 3월 31일 1,243 $203,109 더 이상 추적하지 않음
WSO 2025년 6월 30일 399 $202,812 -28.3%
NFLX 2026년 6월 30일 2,107 $202,588 11.4%
NVO 2025년 9월 30일 2,924 $201,781 -15.8%
SBUX 2025년 6월 30일 2,057 $201,747 13.1%
CMI 2025년 3월 31일 578 $201,389 91.1%
JPIE 2026년 6월 30일 4,346 $200,223 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 9월 30일 4,321 $200,011 46.5%
PCN 2025년 12월 31일 13,021 $174,234 -8.7%
PFD 2025년 3월 31일 10,240 $115,095 0.4%
EVV 2025년 6월 30일 10,558 $105,372 더 이상 추적하지 않음
EVV 2026년 6월 30일 10,896 $102,975 더 이상 추적하지 않음
PMX 2025년 9월 30일 14,987 $102,811 더 이상 추적하지 않음
JPC 2025년 12월 31일 10,244 $84,001 -7.5%
BBAI 2025년 12월 31일 11,300 $73,676 -40.8%