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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.78%▼ -0.43%
3M▼ -0.93%▲ +1.34%
6M▼ -0.93%▲ +1.34%
연초 대비▼ -0.81%▲ +2.11%
1Y▼ -0.81%▲ +3.36%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -0.27%▲ +13.56%
1년 변동성1.33%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.08

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$28.4M
분기 종료 7월 2026 +$107.1M
지난 12개월 +$527.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 517 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First American Government Obli 31846V211 $62.3M 3.97 62,318,911 STIV US
FHLMC Multifamily Structured P 3137GBHV0 $26.0M 1.66 26,000,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FFXQ5 $25.1M 1.60 25,383,793 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F9Z46 $22.6M 1.44 22,844,151 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2NB6 $21.7M 1.38 21,813,307 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVE6 $20.0M 1.27 20,000,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSS1 $20.0M 1.27 19,999,204 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H4SB7 $18.3M 1.17 18,402,645 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H73L5 $18.0M 1.15 18,051,641 ABS-MBS US
Steele Creek CLO Ltd 85817BAS8 $15.0M 0.96 15,000,000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRKM0 $15.0M 0.96 15,000,000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners Short D 38179FAU5 $11.0M 0.70 11,000,000 ABS-CBDO US
Barings Middle Market CLO Ltd. 067934AJ8 $10.0M 0.64 10,000,000 ABS-CBDO BM
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU84 $10.0M 0.64 10,000,000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 362974AP2 $9.9M 0.63 9,815,625 ABS-MBS US
Twin Brook CLO 901395AQ6 $9.0M 0.57 9,000,000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137FXZ84 $8.8M 0.56 8,852,174 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FYTS5 $8.7M 0.55 8,740,842 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1ZA7 $8.6M 0.55 8,635,256 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92842UAA0 $8.5M 0.54 8,516,141 ABS-MBS US
Cerberus 15675FAA6 $8.3M 0.53 8,250,000 ABS-CBDO US
Onslow Bay Financial LLC 67124BAA3 $8.1M 0.51 8,063,951 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAC0 $8.0M 0.51 7,999,716 ABS-O US
BLACKROCK LTD 09264MAA1 $7.7M 0.49 7,657,613 ABS-CBDO US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38179PAA7 $7.6M 0.48 7,600,000 ABS-CBDO US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H5DU8 $7.5M 0.48 7,555,093 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92842MAA8 $7.5M 0.48 7,514,339 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223928AD4 $7.5M 0.47 7,300,000 ABS-O US
Saluda Grade Alternative Mortg 79589WAA0 $7.2M 0.46 7,218,615 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 02528FAA3 $7.2M 0.46 7,172,269 ABS-O US
Fortress Credit BSL Limited 34962HAL1 $7.0M 0.45 7,000,000 ABS-CBDO KY
AVNET INC 053807AW3 $7.0M 0.45 6,865,000 DBT US
KEYBANK NATIONAL ASSN 49306CAB7 $6.9M 0.44 6,755,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $6.9M 0.44 6,855,000 DBT US
XPO INC 98379KAA0 $6.8M 0.43 6,760,000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $6.8M 0.43 6,905,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2NK6 $6.8M 0.43 6,790,068 ABS-MBS US
VOC ESCROW LTD 91832VAA2 $6.7M 0.43 6,745,000 DBT BM
COOPR Residential Mortgage Tru 216926AA3 $6.7M 0.43 6,806,448 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $6.6M 0.42 6,855,000 DBT IE
FHLMC Multifamily Structured P 3137H4CA6 $6.5M 0.41 6,519,682 ABS-MBS US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $6.4M 0.41 6,370,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69545RAB3 $6.4M 0.41 6,406,505 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H0H27 $6.4M 0.41 6,407,357 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92790EAA8 $6.3M 0.40 6,410,853 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAC7 $6.3M 0.40 6,337,255 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967KA8 $6.3M 0.40 6,330,000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $6.3M 0.40 6,380,000 DBT BM
Trinitas CLO Ltd 89641QAY6 $6.1M 0.39 6,087,443 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137H5XZ5 $6.1M 0.39 6,086,271 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
4.62%TTM 수익률
$2.35TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.2300
2026년 8월 31일$0.1800
2026년 7월 31일$0.1940
2026년 6월 30일$0.2000
2026년 5월 29일$0.1810
2026년 4월 30일$0.1830
2026년 3월 31일$0.2230
2026년 2월 27일$0.1590
2026년 1월 30일$0.1690
2025년 12월 31일$0.2370
2025년 11월 28일$0.1760
2025년 10월 31일$0.2130
2025년 9월 30일$0.2240
2025년 8월 29일$0.1990
2025년 7월 31일$0.2330
2025년 6월 30일$0.2130
2025년 5월 30일$0.2230
2025년 4월 30일$0.2330
2025년 3월 31일$0.2460
2025년 2월 28일$0.1970
2025년 1월 31일$0.1980
2024년 12월 31일$0.2850
2024년 11월 29일$0.2180
2024년 10월 31일$0.2640
2024년 9월 30일$0.2290
2024년 8월 30일$0.2250
2024년 7월 31일$0.2760
2024년 6월 28일$0.2350
2024년 5월 31일$0.2640
2024년 4월 30일$0.2670
2024년 3월 28일$0.2300
2024년 2월 29일$0.0980
2024년 1월 31일$0.2300
2023년 12월 28일$0.3150
2023년 12월 1일$0.2610
2023년 11월 1일$0.2570
2023년 10월 2일$0.2500
2023년 9월 1일$0.2630
2023년 8월 1일$0.2670
2023년 7월 3일$0.1810
2023년 6월 1일$0.2620
2023년 5월 1일$0.2320
2023년 4월 3일$0.2640
2023년 3월 1일$0.2180
2023년 2월 1일$0.2250
2022년 12월 29일$0.2050
2022년 12월 1일$0.1710

기관 투자자 (13F) 104개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $492,757,530 45.38% 9,761,860 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $54,410,589 5.01% 1,066,769 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $51,838,773 4.77% 1,016,347 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $46,027,830 4.24% 902,418 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $41,906,010 3.86% 821,558 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24,927,375 2.30% 488,724 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $22,453,165 2.07% 439,652 주식 2025년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,051,546 1.94% 412,734 주식 2026년 6월 30일
Richard P Slaughter Associates Inc $20,810,807 1.92% 408,015 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $16,723,658 1.54% 327,883 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $15,501,721 1.43% 302,768 주식 2026년 6월 30일
Heritage Trust Co $15,424,384 1.42% 302,409 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $15,137,746 1.39% 296,788 주식 2026년 6월 30일
IFC Advisors LLC $13,719,345 1.26% 268,980 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $13,695,513 1.26% 268,513 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $11,952,857 1.10% 233,432 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $11,897,681 1.10% 233,265 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY CLUB BANK /GFN $11,796,397 1.09% 229,703 주식 2025년 9월 30일
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $11,144,065 1.03% 218,490 주식 2026년 6월 30일
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $10,588,474 0.98% 207,597 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $9,623,522 0.89% 188,678 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,516,802 0.88% 186,586 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $9,345,279 0.86% 183,223 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $9,020,338 0.83% 176,852 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8,789,845 0.81% 172,333 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $7,926,371 0.73% 155,404 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $7,762,510 0.71% 152,189 주식 2026년 6월 30일
Bulwark Capital Corp $6,524,407 0.60% 127,917 주식 2026년 6월 30일
Precision Wealth Strategies, LLC $6,094,062 0.56% 119,480 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $6,006,700 0.55% 117,766 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,554,231 0.51% 108,896 주식 2026년 6월 30일
NorthCrest Asset Manangement, LLC $5,536,666 0.51% 108,477 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,290,474 0.49% 103,664 주식 2026년 3월 31일
J. Team Financial, Inc. $5,239,723 0.48% 102,729 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $5,237,539 0.48% 102,687 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $4,569,845 0.42% 89,596 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $3,481,601 0.32% 68,260 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $3,351,394 0.31% 65,707 주식 2026년 6월 30일
Lewis Asset Management, LLC $3,156,446 0.29% 61,885 주식 2026년 6월 30일
Mechanics Bank Trust Department $2,619,565 0.24% 51,359 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $2,320,095 0.21% 45,487 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $2,314,279 0.21% 45,370 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $2,204,947 0.20% 43,230 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,021,553 0.19% 39,634 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,823,799 0.17% 35,757 주식 2026년 6월 30일
TradeWell Securities, LLC. $1,821,277 0.17% 35,708 주식 2026년 6월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $1,563,680 0.14% 30,657 주식 2026년 6월 30일
M Wealth Management, LLC $1,550,604 0.14% 30,401 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $1,110,124 0.10% 21,765 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,036,445 0.10% 20,320 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $992,200 0.09% 19,453 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $916,265 0.08% 17,964 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $856,119 0.08% 16,785 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $842,196 0.08% 16,479 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $811,614 0.07% 15,912 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $721,159 0.07% 14,139 주식 2026년 6월 30일
Copley Financial Group, Inc. $706,827 0.07% 13,858 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $698,302 0.06% 13,691 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $659,903 0.06% 12,938 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $628,025 0.06% 12,313 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $627,317 0.06% 12,299 주식 2026년 6월 30일
RMR Wealth Builders $619,225 0.06% 12,093 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $615,430 0.06% 12,066 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $596,453 0.05% 11,694 주식 2026년 6월 30일
Requisite Capital Management, LLC $583,121 0.05% 11,388 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $546,315 0.05% 10,711 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $533,867 0.05% 10,426 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $516,681 0.05% 10,130 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $504,971 0.05% 9,900 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $495,156 0.05% 9,708 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $493,218 0.05% 9,670 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $483,017 0.04% 9,470 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $467,246 0.04% 9,161 주식 2026년 6월 30일
Redwood Family Wealth LLC $450,578 0.04% 8,834 주식 2026년 6월 30일
Riverwater Partners LLC $443,693 0.04% 8,699 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $403,603 0.04% 7,913 주식 2026년 6월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $315,413 0.03% 6,155 주식 2025년 12월 31일
EP Wealth Advisors, LLC $313,936 0.03% 6,155 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $290,626 0.03% 5,698 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $282,619 0.03% 5,541 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $253,200 0.02% 4,964 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $249,516 0.02% 4,892 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $247,017 0.02% 4,843 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $224,422 0.02% 4,400 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $209,376 0.02% 4,105 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $203,457 0.02% 3,989 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $167,092 0.02% 3,276 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $147,761 0.01% 2,897 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $138,479 0.01% 2,715 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $124,979 0.01% 2,441 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $107,874 0.01% 2,115 주식 2026년 6월 30일
Quent Capital, LLC $92,523 0.01% 1,814 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $27,747 0.00% 544 주식 2026년 6월 30일
Greenwich Wealth Management LLC $22,541 0.00% 441,937 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $18,617 0.00% 365 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $15,620 0.00% 306,236 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Trust Co $7,242 0.00% 142 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $5,614 0.00% 110 주식 2026년 3월 31일
ASSETMARK, INC $5,305 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,942 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
DFAW Dimensional World Equity ETF $1.6B
VTWG VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH IN… $1.6B
ARKW ARK Next Generation Internet ETF $1.6B
HYDB iShares High Yield Systematic B… $1.6B
FEX First Trust Large Cap Core Alph… $1.6B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF $1.6B
IGOV iShares International Treasury … $1.5B
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B