섹터별 비중

04
Financials 8.2%
Technology 6.5%
Energy 4.9%
Retail 4.1%
Health Care 3.7%
Communication Services 2.5%
Industrials 2.5%
Real Estate 2.0%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 64.8%

전체 포트폴리오 230 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BIL SPDR SERIES TRUST $15,725,815 7.27% 171,604 $-1,120,768 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,193,432 7.02% 479,137 $155,749 하락 ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $11,144,065 5.15% 218,490 $2,189,598 상승 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,188,650 4.71% 81,666 $1,834,693 상승 ×2
CORP PIMCO ETF Trust $8,291,152 3.83% 85,564 $735,331 상승 ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,621,127 3.52% 118,157 $3,131,199 상승 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $6,226,754 2.88% 85,415 $1,189,117 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,462,435 2.53% 188,620 $-20,888 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,347,373 2.47% 18,480 $575,360 하락 ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,301,096 2.45% 219,598 $-116,698 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,863,791 2.25% 9,720 $187,757 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $3,938,462 1.82% 47,543 $225,530 하락 ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $3,858,336 1.78% 82,197 $1,935,118 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,566,410 1.65% 9,561 $329,358 상승 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,546,353 1.64% 4,462 $-373,173 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,521,950 1.63% 14,777 $338,960 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,478,977 1.61% 36,074 $-1,399,465 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,398,290 1.57% 43,000 풋 옵션 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,123,590 1.44% 32,342 $-921,109 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,055,156 1.41% 8,549 $281,927 하락 ×1
DGRO iShares Trust $2,744,811 1.27% 36,216 $403,115 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,738,194 1.27% 33,134 $137,733 상승 ×2
IVV iShares Trust $2,615,873 1.21% 3,493 $910,995 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,415,381 1.12% 9,511 $56,658 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,409,746 1.11% 4,730 $-104,516 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,248,531 1.04% 16,598 $75,095 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,230,203 1.03% 11,146 $1,570,099 상승 ×2
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $2,223,877 1.03% 47,166 $350,130 상승 ×4
CARY Angel Oak Income ETF $2,179,822 1.01% 104,900 $125,382 상승 ×4
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2,078,926 0.96% 18,440 $-150,599 하락 ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2,006,613 0.93% 42,085 $194,086 상승 ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1,942,688 0.90% 38,753 $153,177 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,843,073 0.85% 5,854 $-11,489 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,746,317 0.81% 14,968 $-377,083 상승 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1,687,376 0.78% 64,330 $172,496 상승 ×2
V Visa Inc. $1,630,364 0.75% 4,752 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,596,343 0.74% 11,676 $-1,152,488 하락 ×3
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $1,596,296 0.74% 87,277 $-1,385,422 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,587,076 0.73% 34,138 $-55,605 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,428,978 0.66% 13,844 $657,061 상승 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,416,342 0.65% 75,984 $345,908 상승 ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $1,409,884 0.65% 18,517 $223,436 하락 ×1
T AT&T Inc. $1,393,835 0.64% 67,335 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,271,711 0.59% 7,672 $-285,625 상승 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,211,657 0.56% 40,161 $-211,649
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $1,197,166 0.55% 26,945 $310,309 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,181,943 0.55% 12,878 $331,313 상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,177,360 0.54% 4,605 $353,008 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,171,988 0.54% 7,498 $41,665 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,166,431 0.54% 11,220 $-1,045,757 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,156,697 0.53% 12,536 $80,908 상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1,136,863 0.53% 21,926 $-137,025 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,122,108 0.52% 33,159 $156,180
DEM WisdomTree Trust $1,094,250 0.51% 20,343 $-141,491 하락 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,067,401 0.49% 3,772 $-849,167 하락 ×2
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $1,048,492 0.48% 22,495
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,000,050 0.46% 11,300 $116,955
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $974,946 0.45% 4,104 $309,953 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $964,710 0.45% 51,124 $-282,204
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $917,731 0.42% 7,757 $96,120 상승 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $869,318 0.40% 37,584 $344,691 상승 ×1
HYG iShares Trust $850,641 0.39% 10,637 $-274,576 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $850,568 0.39% 1,510 $37,571 상승 ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $829,690 0.38% 5,580 $269,872 상승 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $825,946 0.38% 14,728 $750,778 상승 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $824,517 0.38% 11,838 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $821,802 0.38% 2,981
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $805,163 0.37% 10,611
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $773,453 0.36% 24,269 $143,025 하락 ×1
MUB iShares Trust $753,125 0.35% 6,998 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $752,459 0.35% 8,707 $161,407 상승 ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $750,125 0.35% 8,929
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $742,000 0.34% 28,000 $475,900 상승 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $688,415 0.32% 595 $1,190
HPQ HP Inc. Common Stock $671,188 0.31% 30,592
PSX Phillips 66 Common Stock $656,252 0.30% 3,882 $-87,407 하락 ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $635,653 0.29% 23,361 상승 ×1
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock $527,361 0.24% 11,907 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $426,763 0.20% 6,275 상승 ×1
QUAL iShares Trust $416,698 0.19% 1,899 $359,155 상승 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $407,358 0.19% 18,300 $-1,281
LMUB iShares Trust $399,414 0.18% 7,798 상승 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $376,350 0.17% 300 $18,882
SBAR Simplify Barrier Income ETF $365,440 0.17% 14,275 $39,671 상승 ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359,340 0.17% 3,597 $26,546
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $351,252 0.16% 2,554 상승 ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $334,106 0.15% 16,047 $-19,476 상승 ×2
MTUM iShares Trust $309,575 0.14% 903 $273,576 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $294,991 0.14% 6,392 상승 ×1
IVE iShares Trust $275,197 0.13% 1,212
EFV iShares Trust $274,585 0.13% 3,587 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $256,705 0.12% 1,353 $-4,289
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $256,200 0.12% 3,500 $-6,300
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $225,490 0.10% 4,656 $-1,162 하락 ×3
OEF iShares Trust $219,522 0.10% 600 $28,680
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $218,419 0.10% 4,143 상승 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $215,495 0.10% 7,548 $-14,703 하락 ×2
EFG iShares Trust $214,873 0.10% 1,727 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $210,852 0.10% 2,203 $-1,784
SLYG SPDR SERIES TRUST $202,521 0.09% 1,700 $38,267

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
UYLD $11,144,065 5.15% ×6 상승
CORP $8,291,152 3.83% ×4 상승
FCOR $2,223,877 1.03% ×4 상승
CARY $2,179,822 1.01% ×4 상승
SBAR $365,440 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VCSH $3,398,290 43,000 1.57%
V $1,630,364 4,752 0.75%
T $1,393,835 67,335 0.64%
PRG $1,048,492 22,495 0.48%
DINO $824,517 11,838 0.38%
CI $821,802 2,981 0.38%
BBY $805,163 10,611 0.37%
MUB $753,125 6,998 0.35%
NBR $750,125 8,929 0.35%
HPQ $671,188 30,592 0.31%
DAN $635,653 23,361 0.29%
TREE $527,361 11,907 0.24%
DYNF $426,763 6,275 0.20%
LMUB $399,414 7,798 0.18%
IVW $351,252 2,554 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RSPT 추가 매수 +19K +$3.1M
UYLD 추가 매수 +43K +$2.2M
JCPB 추가 매수 +41K +$1.9M
AVUV 추가 매수 +6K +$1.8M
NVDA 추가 매수 +7K +$1.6M
EMB 축소함 -16K -$1.4M
IFLN 축소함 -79K -$1.4M
FRDM 축소함 -7K +$1.2M
XOM 축소함 -5K -$1.2M
BIL 축소함 -12K -$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OXY 2025년 12월 31일 53,543 $2,529,907 41.8%
UPS 2025년 9월 30일 20,396 $2,058,772 11.5%
BJ 2025년 6월 30일 13,178 $1,503,610 -13.0%
SIG 2025년 6월 30일 24,155 $1,402,439 26.8%
BXMX 2026년 3월 31일 89,516 $1,315,885 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 6월 30일 17,201 $1,290,763 0.8%
THC 2025년 6월 30일 9,397 $1,263,897 47.4%
TSCO 2026년 3월 31일 25,063 $1,253,401 -30.6%
HUM 2025년 6월 30일 4,701 $1,243,885 65.3%
ASO 2025년 6월 30일 26,396 $1,203,922 16.0%
GAP 2025년 6월 30일 57,415 $1,183,323 6.8%
VC 2025년 6월 30일 14,954 $1,160,729 -4.3%
JAKK 2025년 6월 30일 46,568 $1,148,833 33.7%
SAH 2025년 9월 30일 14,300 $1,142,999 -17.7%
BBY 2025년 6월 30일 14,720 $1,083,539 30.2%
MCY 2025년 9월 30일 15,705 $1,057,575 20.2%
MCK 2025년 9월 30일 1,422 $1,042,013 18.5%
SPY 2025년 12월 31일 1,500 $999,270 더 이상 추적하지 않음
FG 2026년 6월 30일 28,302 $716,607 -17.2%
DAL 2026년 6월 30일 9,735 $647,183 -11.3%
SBH 2025년 12월 31일 39,642 $645,372 12.5%
AN 2026년 6월 30일 3,273 $639,086 -13.0%
BJ 2026년 6월 30일 6,474 $637,171 7.5%
CDW 2026년 6월 30일 5,214 $630,998 -4.8%
UHS 2025년 12월 31일 3,025 $618,431 -19.3%
ACI 2026년 6월 30일 35,690 $608,158 -14.9%
HBI 2025년 12월 31일 86,733 $571,570 더 이상 추적하지 않음
MUSA 2025년 12월 31일 1,462 $567,636 26.8%
SYY 2025년 12월 31일 6,872 $565,840 3.7%
BBY 2025년 12월 31일 7,456 $563,823 30.6%
MCK 2026년 6월 30일 649 $561,619 21.2%
UAL 2026년 6월 30일 6,056 $557,576 -19.1%
AN 2025년 12월 31일 2,526 $552,613 -21.7%
NUTX 2026년 6월 30일 5,807 $551,897 31.7%
GIII 2025년 12월 31일 20,464 $544,547 -6.8%
ABG 2025년 12월 31일 2,163 $528,745 -26.1%
BJ 2025년 12월 31일 5,608 $522,946 4.2%
HPQ 2025년 12월 31일 19,131 $520,937 41.2%
GPI 2025년 12월 31일 1,187 $519,324 -38.6%
WU 2025년 12월 31일 63,749 $509,355 -34.5%
PRG 2025년 12월 31일 15,713 $508,473 4.8%
UAL 2025년 12월 31일 5,239 $505,564 -1.6%
DAL 2025년 12월 31일 8,902 $505,189 19.7%
SYY 2026년 6월 30일 7,038 $502,021 -8.6%
SON 2025년 12월 31일 11,643 $501,697 10.5%
ACI 2025년 12월 31일 28,536 $499,665 -33.0%
COLD 2025년 6월 30일 21,628 $464,137 -15.5%
NEM 2025년 6월 30일 9,092 $438,962 98.8%
SHOP 2026년 6월 30일 3,594 $426,320 40.2%
VOD 2025년 9월 30일 37,180 $396,339 44.7%
GIS 2025년 9월 30일 7,083 $366,970 -37.2%
CI 2025년 12월 31일 969 $279,314 -1.4%
MHO 2026년 3월 31일 1,550 $198,323 7.8%
KR 2026년 3월 31일 2,683 $167,634 -18.8%
HLNE 2026년 3월 31일 1,200 $161,172 -12.1%
BX 2026년 3월 31일 1,000 $154,140 -2.9%
DFH 2026년 3월 31일 8,000 $136,800 -29.0%
KO 2026년 3월 31일 1,300 $90,883 13.8%
HPK 2025년 12월 31일 12,300 $86,961 70.7%
SPPP 2026년 3월 31일 5,000 $84,200
DG 2026년 6월 30일 525 $62,333 3.7%
CLF 2025년 12월 31일 5,000 $61,000 -8.1%
UVE 2026년 6월 30일 1,775 $60,634 5.6%
PPC 2026년 6월 30일 1,500 $56,640 -0.4%
WNC 2026년 6월 30일 6,500 $56,030 3.6%
USFD 2026년 6월 30일 560 $51,638 -7.5%
AEM 2025년 6월 30일 376 $40,762 54.1%
NBR 2026년 3월 31일 481 $26,118 -3.4%
REMX 2026년 3월 31일 350 $25,872 -24.3%
CLMT 2026년 3월 31일 1,245 $24,738 56.1%
SFM 2026년 3월 31일 300 $23,901 -15.8%
GLW 2025년 9월 30일 450 $23,666 94.3%
CMPR 2026년 3월 31일 349 $23,240 2.0%
QQQ 2026년 6월 30일 40 $23,087 1.1%
VCRB 2026년 3월 31일 265 $20,642
SPNT 2026년 6월 30일 956 $20,592 2.1%
IDR 2026년 3월 31일 500 $20,150 더 이상 추적하지 않음
HELO 2026년 3월 31일 300 $19,929
TGT 2026년 3월 31일 200 $19,550 26.2%
TNET 2026년 6월 30일 530 $19,308 29.1%
IVOL 2026년 3월 31일 1,000 $19,160
RRC 2026년 3월 31일 500 $17,630 -14.4%
MMS 2026년 6월 30일 267 $17,115 1.2%
HTH 2025년 12월 31일 500 $16,710 12.4%
CRM 2026년 3월 31일 60 $15,895 23.1%
DFAE 2026년 3월 31일 450 $14,657
IAUX 2026년 3월 31일 10,000 $14,600 더 이상 추적하지 않음
NX 2025년 12월 31일 1,023 $14,547 23.0%
DOW 2025년 9월 30일 525 $13,902 24.3%
ELV 2025년 9월 30일 35 $13,614 22.1%
SPHQ 2026년 3월 31일 175 $13,134
QLTY 2026년 3월 31일 325 $12,500
ACDC 2025년 9월 30일 1,500 $11,640 28.4%
VTV 2026년 3월 31일 60 $11,459
ZS 2026년 3월 31일 50 $11,246 43.8%
VB 2026년 3월 31일 40 $10,318
NAK 2026년 3월 31일 5,000 $9,850 더 이상 추적하지 않음
WRAP 2026년 3월 31일 4,000 $9,520 -5.8%
BABA 2026년 6월 30일 75 $9,410 15.4%
MIND 2026년 3월 31일 1,000 $8,790 -45.7%
CRGY 2026년 3월 31일 1,000 $8,390 0.4%
VZ 2026년 3월 31일 190 $7,739 -8.7%
VGT 2026년 3월 31일 10 $7,538 48.1%
BOOM 2026년 3월 31일 1,000 $6,690 12.1%
SMCI 2025년 9월 30일 100 $4,901 -9.9%
NUE 2026년 6월 30일 26 $4,397 12.9%
DD 2026년 6월 30일 85 $3,893 -3.6%
IVE 2026년 3월 31일 14 $2,969
COST 2025년 12월 31일 3 $2,777 7.1%
IMCV 2026년 3월 31일 30 $2,470
RJF 2026년 3월 31일 15 $2,409 11.1%
EEM 2026년 3월 31일 42 $2,298
TSLA 2025년 9월 30일 6 $1,906 -14.8%
WOLF 2026년 6월 30일 84 $1,371 -30.5%
IONQ 2025년 12월 31일 22 $1,353 -4.2%
FDX 2025년 12월 31일 4 $943 0.1%
GEV 2026년 6월 30일 1 $873 -15.7%
TM 2026년 6월 30일 4 $824 9.3%
AMD 2025년 12월 31일 5 $809 195.0%
FBLG 2026년 3월 31일 3,391 $763 -10.6%
ENPH 2026년 6월 30일 20 $756 -32.1%
OXY 2026년 6월 30일 10 $650 20.1%
RCAT 2025년 12월 31일 60 $621 -20.0%
GE 2025년 12월 31일 2 $602 -0.5%
PTEN 2025년 9월 30일 100 $593 123.0%
RGTI 2025년 9월 30일 50 $593 -49.1%
KD 2026년 3월 31일 20 $531 -11.5%
GH 2025년 9월 30일 10 $520 199.6%
SCHZ 2025년 12월 31일 22 $516 -4.8%
UNP 2026년 6월 30일 2 $485 1.9%
SOFI 2025년 9월 30일 25 $455 -39.7%
TSSI 2025년 12월 31일 25 $453 42.1%
TAK 2025년 9월 30일 25 $387 21.7%
SMR 2025년 12월 31일 10 $360 -45.8%
TWFG 2025년 9월 30일 10 $350 -9.9%
MDB 2025년 12월 31일 1 $310 -14.4%
IREN 2025년 12월 31일 5 $235 7.2%
FRMI 2026년 6월 30일 25 $146 -55.7%
TOKE 2026년 6월 30일 20 $102
LAC 2025년 12월 31일 10 $57 -41.5%
APLD 2026년 6월 30일 2 $47 -33.8%
TLRY 2025년 6월 30일 15 $10 807.3%
COOK 2026년 3월 31일 5 $5 84.3%