섹터별 비중

04
Technology 24.0%
Healthcare 8.1%
Communication Services 8.0%
Financials 7.7%
Retail 7.4%
Industrials 6.2%
Energy 3.2%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.0%
Real Estate 1.0%
Materials 0.7%
Utilities 0.2%
기타/미분류 29.6%

전체 포트폴리오 219 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,610,838 5.82% 83,017 $1,710,806 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,039,069 5.62% 55,429 $1,993,316 상승 ×1
SPY SPY $12,403,697 4.35% 16,610 $1,662,970 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,095,157 3.19% 38,160 $1,221,420 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,931,725 2.43% 19,396 $1,196,394 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,198,814 2.17% 17,544 $1,114,664 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,544,508 1.94% 14,864 $207,456 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,379,817 1.88% 14,242 $949,259 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,321,331 1.86% 9,447 $-6,554 상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5,209,526 1.82% 60,477 $800,420 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,784,797 1.68% 8,237 $2,981,852 하락 ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $4,465,267 1.56% 29,342 $247,859 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4,450,763 1.56% 8,520 $504,384
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,075,246 1.43% 16,195 $1,119,692 상승 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,994,272 1.40% 231,150 $-215,984 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,988,609 1.40% 7,971 $55,335 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,743,742 1.31% 14,741 $147,967 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,742,439 1.31% 4,904 $1,458,540 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,472,229 1.22% 61,477 $194,064 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,201,952 1.12% 2,670 $736,136 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,187,722 1.12% 3,408 $-120,399 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,167,530 1.11% 27,967 $-183,264 상승 ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $3,156,446 1.11% 61,885 $65,305 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,077,740 1.08% 26,202 $1,297,926 상승 ×6
IJR iShares Trust $3,072,421 1.08% 20,716 $523,339 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,938,039 1.03% 3,990 $729,501 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,786,509 0.98% 2,414 $2,522,909 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,785,884 0.98% 19,010 $-302 상승 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,605,478 0.91% 66,790 $519,989 상승 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,584,076 0.91% 3,674 $318,395
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,548,494 0.89% 2,520 $478,958 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,213,419 0.78% 15,094 $110,570 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,097,039 0.73% 12,651 $-416,108 상승 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,087,708 0.73% 8,277 $579,745 하락 ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2,058,074 0.72% 99,041 $55,989 상승 ×5
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,891,493 0.66% 4,801 $279,724 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,868,578 0.65% 9,314 상승 ×1
V Visa Inc. $1,818,209 0.64% 5,300 $382,140 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,807,400 0.63% 2,500 $927,391 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,682,484 0.59% 4,048 $507,277 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,667,244 0.58% 3,848 $784,628 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,664,461 0.58% 18,343 $-69,471 상승 ×5
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,647,099 0.58% 175,410 $-542,062 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,612,535 0.56% 11,794 $-355,758 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,603,028 0.56% 1,505 $1,379,084 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,539,883 0.54% 5,913 $82,004 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,538,922 0.54% 5,693 $-261,992 하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,528,222 0.54% 24,569 $112,297 상승 ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,447,418 0.51% 6,056 $-341,220 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,415,330 0.50% 3,365 $172,932 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,376,072 0.48% 49,678 $67,415 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,368,580 0.48% 7,183 $395,814 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,363,387 0.48% 16,776 $96,099 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $1,359,733 0.48% 4,020 $420,142 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,357,220 0.48% 22,083 $353,351 상승 ×4
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1,347,911 0.47% 25,389 $87,694 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,321,432 0.46% 3,649 $129,081 상승 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,313,285 0.46% 6,170 $-8,158 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,308,012 0.46% 3,996 $200,587 상승 ×5
URA Global X Uranium ETF $1,279,799 0.45% 29,286 $-114,308 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,266,504 0.44% 1,078 $456,453 상승 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,262,346 0.44% 4,238
MDYG SPDR SERIES TRUST $1,207,718 0.42% 10,775 $173,353 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,201,292 0.42% 6,332 $-63,403 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,160,327 0.41% 6,414 $113,578 상승 ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $1,097,817 0.38% 11,574 $101,388 하락 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,079,759 0.38% 11,418 $-60,340 하락 ×3
SMH SMH $1,075,812 0.38% 1,640 $436,978 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $964,374 0.34% 2,828 $86,636 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $932,627 0.33% 6,156 $18,187 상승 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931,090 0.33% 50,248 $451,862 상승 ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $910,242 0.32% 24,325 $-39,708 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $897,864 0.31% 660 $134,297 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $893,763 0.31% 12,422 $74,035
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $890,914 0.31% 2,526 $138,519 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $855,907 0.30% 20,215 $-148,420 상승 ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $853,013 0.30% 49,855 $87,905 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $831,039 0.29% 15,330 $36,534 상승 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $822,493 0.29% 13,047 $113,864 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $817,343 0.29% 4,636 $377,280 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $807,360 0.28% 3,789 $6,623 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $798,345 0.28% 3,565 $58,694 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $785,824 0.28% 1,040 $-114,150
BX Blackstone Inc. Common Stock $781,434 0.27% 6,641 $-7,991 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $772,636 0.27% 3,631 $379,776 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $769,475 0.27% 4,164 $186,308 하락 ×1
IVV iShares Trust $765,396 0.27% 1,022 $294,052 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $762,761 0.27% 2,712 $155,041 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $718,843 0.25% 12,616 $104,567 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $714,046 0.25% 13,429 $79,737 상승 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $709,109 0.25% 5,388 $57,945 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $698,127 0.24% 3,166 $-28,612 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $696,154 0.24% 3,123 $-21,444
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691,097 0.24% 11,994 $-9,483 상승 ×5
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $686,099 0.24% 16,481 $18,136 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $678,579 0.24% 6,835 $464,672 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $677,793 0.24% 1,814 $248,283 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $670,011 0.23% 6,104 $115,672 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $667,938 0.23% 4,666 $56,599
NOBL ProShares Trust $645,997 0.23% 11,503 $39,014 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $5,321,331 1.86% ×3 상승
QXO $3,994,272 1.40% ×6 상승
JEPI $3,472,229 1.22% ×6 상승
WMT $3,167,530 1.11% ×5 상승
UYLD $3,156,446 1.11% ×6 상승
CSCO $3,077,740 1.08% ×6 상승
VKTX $2,605,478 0.91% ×6 상승
PG $2,213,419 0.78% ×6 상승
CVX $2,097,039 0.73% ×6 상승
CARY $2,058,074 0.72% ×5 상승
V $1,818,209 0.64% ×6 상승
ABT $1,664,461 0.58% ×5 상승
XOM $1,612,535 0.56% ×6 상승
COWZ $1,528,222 0.54% ×4 상승
KO $1,363,387 0.48% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COF $1,868,578 9,314 0.65%
MRVL $1,262,346 4,238 0.44%
HPE $568,713 12,607 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $530,419 2,369 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $523,739 2,369 0.18%
MP $504,090 9,000 0.18%
SOFI $412,390 23,000 0.14%
PH $344,298 352 0.12%
LIN $332,648 641 0.12%
SNDK $324,034 143 0.11%
SCHW $300,884 3,261 0.11%
OKLO $294,356 5,625 0.10%
ETN $288,057 676 0.10%
BRO $276,241 4,306 0.10%
ITW $269,023 995 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -626 +$3.0M
AAPL 추가 매수 +85 +$2.0M
NVDA 축소함 -2K +$1.7M
SPY 추가 매수 +94 +$1.7M
CRWD 축소함 -946 +$1.5M
CSCO 추가 매수 +3K +$1.3M
AMZN 추가 매수 +355 +$1.2M
GOOGL 축소함 -549 +$1.2M
ABBV 추가 매수 +3K +$1.1M
GOOG 축소함 -179 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AES 2026년 3월 31일 108,717 $1,559,005 5.7%
UBER 2026년 6월 30일 19,373 $1,393,504 -3.7%
HON 2026년 6월 30일 4,291 $969,907 -4.4%
OKE 2026년 6월 30일 10,250 $926,498 1.9%
TEAM 2026년 3월 31일 4,266 $691,689 188.1%
D 2025년 12월 31일 9,212 $563,498 4.1%
VRSN 2025년 12월 31일 1,840 $514,527 20.3%
CAVA 2025년 9월 30일 5,985 $504,117 -10.4%
ROP 2026년 3월 31일 1,128 $501,971 2.7%
SNOW 2026년 3월 31일 2,149 $471,405 124.8%
GLW 2026년 6월 30일 3,197 $434,743 -37.6%
CRWV 2026년 3월 31일 5,760 $412,474 12.8%
OBDC 2026년 3월 31일 31,500 $391,545 -8.0%
CMG 2025년 12월 31일 9,553 $374,380 -16.6%
DVN 2025년 6월 30일 9,915 $370,837 50.8%
BAH 2025년 6월 30일 3,367 $352,160 -34.1%
MRK 2025년 6월 30일 3,902 $350,260 76.3%
IONQ 2026년 3월 31일 6,950 $311,847 49.0%
QTUM 2026년 3월 31일 2,805 $307,596
PLTR 2026년 3월 31일 1,677 $298,048 29.5%
DKNG 2026년 3월 31일 8,200 $282,572 -9.3%
BINC 2026년 6월 30일 5,108 $265,256
LDOS 2026년 3월 31일 1,460 $263,384 -23.2%
FOUR 2025년 12월 31일 3,400 $263,160 -40.4%
APPF 2026년 3월 31일 1,115 $259,405 29.4%
BA 2025년 9월 30일 1,238 $259,398 -10.7%
BSX 2026년 6월 30일 3,907 $245,164 -0.7%
VWO 2026년 6월 30일 4,499 $243,197 1.5%
MELI 2025년 12월 31일 104 $243,042 -7.6%
MP 2026년 3월 31일 4,640 $234,413 -2.9%
JEF 2025년 12월 31일 3,573 $233,742 -26.0%
VRTX 2025년 9월 30일 495 $220,374 28.6%
EPR 2025년 9월 30일 3,769 $219,565 -4.2%
AON 2026년 3월 31일 609 $214,904 -15.7%
SBUX 2025년 9월 30일 2,342 $214,587 11.6%
SYY 2026년 3월 31일 2,893 $213,189 7.1%
DIS 2026년 6월 30일 2,210 $213,036 7.6%
ASPN 2025년 6월 30일 33,100 $211,509 -3.9%
CL 2025년 9월 30일 2,295 $208,574 7.8%
IWF 2026년 3월 31일 438 $207,305 20.4%
MRVL 2025년 6월 30일 3,351 $206,309 250.5%
TXN 2025년 9월 30일 993 $206,133 60.5%
TROW 2026년 3월 31일 2,004 $205,175 15.3%
MPC 2025년 12월 31일 1,060 $204,397 166.5%
LYB 2025년 12월 31일 4,120 $202,039 36.8%
IBIT 2026년 3월 31일 4,068 $201,976
MDLZ 2025년 6월 30일 2,967 $201,344 -13.3%
VOO 2025년 12월 31일 328 $201,137 13.6%
XLV 2025년 6월 30일 1,377 $201,021 24.2%
TSCO 2026년 6월 30일 4,423 $200,354 -0.6%
LYFT 2026년 6월 30일 12,870 $171,171 7.7%
HELP 2025년 12월 31일 13,946 $82,142 39.6%
CGC 2026년 3월 31일 10,049 $11,456 -6.8%