Ruggaard & Associates LLC

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포트폴리오 가치
$276.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,420위 · 상위 57.4%
포지션
128
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.76%
상위 25개 보유 비중
77.66%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
32.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.97% 추정 매수 $25,368,681 · 매도 $5,191,592

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
44
감소
41
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.5%
Energy
2.4%
Financials
1.9%
Retail
1.4%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.3%
Materials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
82.6%

전체 포트폴리오 128 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $16,450,077 5.95% 333,808 $2,153,420 하락 ×3
JPST $14,958,324 5.41% 295,794 $91,582 상승 ×2
CGCP $13,674,978 4.94% 613,503 $-510,539 하락 ×1
SPHQ $12,456,704 4.50% 138,254 $1,911,794 하락 ×3
VO $12,290,292 4.44% 152,542 $1,264,150 상승 ×1
IBDU $12,245,092 4.43% 528,717 $339,957 상승 ×2
IBHF $11,910,790 4.31% 525,863 $-212,878 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11,417,179 4.13% 213,405 $178,178 상승 ×2
CGGO $11,265,848 4.07% 266,143 $2,728,552 상승 ×2
QGRO $9,924,383 3.59% 84,069 $1,412,998 상승 ×1
RSP $9,006,252 3.26% 42,329 $306,549 하락 ×3
BKDV $8,845,839 3.20% 264,134 $1,006,827 하락 ×2
DBEF $8,495,886 3.07% 155,517 $1,104,988 상승 ×2
WTV $8,430,327 3.05% 82,878 $845,227 상승 ×2
DFAS $8,419,685 3.04% 102,255 $1,032,165 하락 ×3
IWF $8,392,861 3.03% 67,592 $875,612 상승 ×1
VB $7,422,092 2.68% 24,486 $909,705 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,268,401 2.63% 25,119 $617,536 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,833,566 2.11% 68,237 $1,230,060 상승 ×1
IVV $4,797,618 1.73% 6,406 $1,025,847 상승 ×1
DGRO $2,597,799 0.94% 34,276 $447,311 상승 ×2
MINT $2,555,713 0.92% 25,352 $199,138 상승 ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2,185,471 0.79% 14,088 $-719,173 하락 ×2
JMEE $2,065,953 0.75% 26,476 $245,777 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,949,470 0.70% 5,226 $2,700 하락 ×1
AVLV $1,855,543 0.67% 20,344 $223,299 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,694,219 0.61% 17,718 $194,671 상승 ×6
REVS $1,677,755 0.61% 53,364 $177,364 상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,650,882 0.60% 5,539 $595,470 상승 ×1
VUG $1,645,379 0.59% 19,101 $287,237 상승 ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1,497,481 0.54% 48,762 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,486,991 0.54% 3,114 $434,392 하락 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,466,663 0.53% 8,212 $278,304
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,428,162 0.52% 5,992 $335,761 상승 ×1
JIRE $1,371,843 0.50% 16,630 $265,099 상승 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,333,518 0.48% 12,827 $-408,980 하락 ×1
PYLD $1,311,984 0.47% 49,472 $209,186 상승 ×4
JAAA $1,310,742 0.47% 25,960 $251,168 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,197,757 0.43% 7,643 $45,769 상승 ×1
IJK $1,010,265 0.37% 8,598 $131,752 하락 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $964,409 0.35% 3,703 $-27,123 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $951,876 0.34% 2,908 $96,459
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $935,504 0.34% 4,520 $204,258
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $932,020 0.34% 7,949 $59,935
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $905,807 0.33% 4,527 $137,226 상승 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $861,959 0.31% 21,064 $22,559 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $861,217 0.31% 7,332 $292,327
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860,210 0.31% 7,595 $-98,610 하락 ×2
SCHG $856,761 0.31% 25,318 $119,248
VTI $810,018 0.29% 2,189 $30,771 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $776,182 0.28% 4,683 $-171,516 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $775,793 0.28% 5,674 $-186,912
IWP $761,332 0.28% 5,200 $95,108
JMST $758,370 0.27% 14,870 $102,257 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $758,128 0.27% 2,121 $90,593 하락 ×1
IJH $754,367 0.27% 9,783 $93,721
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $740,745 0.27% 8,530 $139,134 하락 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $710,455 0.26% 13,235 $-155,255 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707,215 0.26% 756 $-46,086
SCHM $700,936 0.25% 19,011 $112,355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687,497 0.25% 2,707 $25,798
SPY SPY $681,054 0.25% 912 $87,944
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $635,784 0.23% 1,644 $154,503
XLK XLK $618,428 0.22% 3,246 $187,035
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $602,071 0.22% 6,357 $-80,311 상승 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $585,137 0.21% 2,245 $187,675 하락 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $576,675 0.21% 2,563 $59,666 하락 ×1
IWB $560,196 0.20% 1,368 $72,422
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548,034 0.20% 758 $274,260 하락 ×2
SCHA $531,328 0.19% 14,706 $103,678
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $512,970 0.19% 4,302 $109,392 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $507,163 0.18% 1,536 $142,512 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $498,767 0.18% 786 $19,261 하락 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $496,397 0.18% 12,567 $-83,100 상승 ×2
V Visa Inc. $467,125 0.17% 1,362 $15,444 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $455,684 0.16% 2,903 $53,996
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $455,281 0.16% 45,757 $31,685 상승 ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $448,291 0.16% 2,530 $4,367 하락 ×1
MDY $431,147 0.16% 613 $30,253 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424,816 0.15% 2,897 $6,373
IBHI $419,772 0.15% 17,947 $100,930 상승 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $411,006 0.15% 757 $82,256
AXP American Express Company Common Stock $409,295 0.15% 1,210 $31,814 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407,966 0.15% 554 $88,208
VXF $390,108 0.14% 1,584 $62,943 하락 ×2
ITOT $388,827 0.14% 2,367 $46,995 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385,755 0.14% 2,849 $-52,473 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $381,039 0.14% 2,254 $-80,241 하락 ×1
GLD $358,434 0.13% 973 $-60,238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $357,413 0.13% 946 $-102,873 하락 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $355,781 0.13% 1,130
BKH Black Hills Corporation Common Stock $353,698 0.13% 4,754 $38,299 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $350,352 0.13% 329 $37,715 하락 ×3
BRKB $343,268 0.12% 686 $19,808 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $343,090 0.12% 693 $94,386
DG Dollar General Corporation Common Stock $340,610 0.12% 2,959 $22,532 상승 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $330,802 0.12% 5,255 $-54,421 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $320,992 0.12% 1,600 $29,104
IWS $311,752 0.11% 1,894 $11,965 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $311,582 0.11% 750 $-13,548 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MINT $2,555,713 0.92% ×4 상승
DGRW $1,694,219 0.61% ×6 상승
REVS $1,677,755 0.61% ×4 상승
VUG $1,645,379 0.59% ×3 상승
JIRE $1,371,843 0.50% ×3 상승
PYLD $1,311,984 0.47% ×4 상승
CVX $776,182 0.28% ×3 상승
SU $710,455 0.26% ×6 상승
CNI $512,970 0.19% ×3 상승
MSI $311,582 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FIGR $1,497,481 48,762 0.54%
SYK $355,781 1,130 0.13%
ENB $293,005 5,405 0.11%
LMT $238,087 467 0.09%
MBWM $227,957 3,970 0.08%
SOXX $221,062 345 0.08%
FCX $201,562 3,205 0.07%
GOOG $141,332 400 0.05%
BAER $57,514 29,955 0.02%
ZVIA $27,710 17,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGGO 추가 매수 +10K +$2.7M
CGDV 축소함 -2K +$2.2M
SPHQ 축소함 -2K +$1.9M
QGRO 추가 매수 +3K +$1.4M
VO 추가 매수 +114K +$1.3M
VXUS 추가 매수 +9K +$1.2M
DBEF 추가 매수 +6K +$1.1M
DFAS 축소함 -2K +$1.0M
IVV 추가 매수 +632 +$1.0M
BKDV 축소함 -162 +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 530,277 $13,357,690 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 6월 30일 133,138 $11,716,114 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 3월 31일 44,951 $7,271,799 더 이상 추적하지 않음
DNL 2025년 9월 30일 24,588 $990,147 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 12월 31일 5,455 $470,767 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 6월 30일 854 $419,947 23.6%
IVW 2025년 6월 30일 4,059 $376,797 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 6,580 $360,321 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 1,056 $296,989 -26.9%
CIVI 2025년 12월 31일 8,185 $266,013 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 12월 31일 4,688 $260,137 -8.6%
IJR 2026년 3월 31일 2,162 $259,829 더 이상 추적하지 않음
DHI 2026년 6월 30일 1,754 $240,654 -8.5%
MELI 2026년 3월 31일 112 $225,597 10.9%
T 2025년 12월 31일 7,944 $224,339 1.6%
CHRD 2026년 6월 30일 1,550 $220,379 33.4%
BHP 2025년 6월 30일 4,426 $214,838 91.4%
SPGI 2026년 6월 30일 496 $211,012 11.5%
IJJ 2025년 6월 30일 1,737 $207,946 더 이상 추적하지 않음
AFG 2025년 12월 31일 1,400 $204,008 4.5%
SYK 2026년 3월 31일 479 $168,354 3.4%
HNRG 2025년 3월 31일 10,000 $114,500 33.4%