COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC

CIK 1808179 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$181.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,794위 · 상위 71.9%
포지션
111
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.20%
상위 25개 보유 비중
75.15%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
18.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.72% 추정 매수 $10,478,064 · 매도 $2,904,200

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
42
감소
36
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.8%
Retail
1.6%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
92.4%

전체 포트폴리오 111 포지션

유형 연속 8분기 추세
QGRW $28,831,197 15.90% 436,638 $6,067,514 상승 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21,957,250 12.11% 229,630 $2,067,617 상승 ×1
JVAL $9,695,476 5.35% 165,339 $1,707,056 상승 ×2
BUFB $7,397,788 4.08% 188,191 $821,949 상승 ×4
WTV $6,772,721 3.74% 66,582 $635,070 상승 ×1
XMMO $5,484,973 3.03% 32,238 $900,021 상승 ×1
MTUM $5,445,006 3.00% 15,883 $1,596,674 하락 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $4,717,564 2.60% 79,482 $550,770 상승 ×1
BUFF $4,052,883 2.24% 76,934 $349,406 상승 ×4
DDWM $3,909,922 2.16% 84,667 $300,180 상승 ×1
SFLR $3,828,840 2.11% 99,244 $394,852 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,143,132 1.73% 2,723 $2,174,883 하락 ×6
IMTM $3,094,100 1.71% 58,018 $391,967 상승 ×1
CEF $2,787,577 1.54% 69,291 $-350,777 상승 ×1
AVEM $2,695,545 1.49% 27,936 $492,085 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,668,997 1.47% 14,190 $467,986
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,641,593 1.46% 33,425 $-116,862 하락 ×1
SCHD $2,640,342 1.46% 83,265 $77,613 하락 ×5
SHAG $2,623,420 1.45% 55,437 $-535,575 하락 ×1
JMBS $2,613,106 1.44% 58,082 $-49,442 하락 ×1
USFR $2,084,104 1.15% 41,392 $28,436 상승 ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $1,991,970 1.10% 88,506 $21,776 하락 ×1
LQDH $1,747,865 0.96% 18,768 $13,372 하락 ×5
PSLV $1,727,322 0.95% 91,538 $-394,413 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,699,268 0.94% 5,873 $216,595 상승 ×1
UCON $1,628,719 0.90% 65,463 $1,900 하락 ×3
VOE $1,626,835 0.90% 8,233 $60,042 하락 ×6
BALT $1,561,855 0.86% 45,575 $36,319 하락 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,548,024 0.85% 35,497 $41,074 상승 ×1
VTI $1,512,388 0.83% 4,087 $149,587 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,035 0.79% 5,979 $170,208 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,415,043 0.78% 1,513 $-97,122 하락 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,334,782 0.74% 49,345 $-98,077 하락 ×3
SCHG $1,255,796 0.69% 37,110 $305,023 상승 ×2
COPP Sprott Copper Miners ETF $1,251,299 0.69% 32,671 $195,737 상승 ×1
FVD $1,204,982 0.66% 25,010 $26,128 하락 ×1
PHYS $1,093,029 0.60% 36,229 $-222,079 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,015,087 0.56% 10,808 $35,912 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $955,338 0.53% 2,561 $43,214 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $905,325 0.50% 8,993
FPE $875,083 0.48% 48,942 $-14,742 하락 ×3
OIH $829,255 0.46% 2,229 $556,413 상승 ×1
VOO $723,390 0.40% 1,053
JHML $709,334 0.39% 7,954 $88,399 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $624,092 0.34% 12,537 $11,678 상승 ×1
BIL $617,654 0.34% 6,740 $0
XLI XLI $605,964 0.33% 3,271 $33,373 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603,288 0.33% 3,015 $51,659 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $598,352 0.33% 13,870 $59,304 상승 ×1
USMF $589,487 0.33% 10,868 $34,734 하락 ×4
VIG $570,236 0.31% 2,410 $-10,641 하락 ×1
XLG $567,134 0.31% 9,262 $61,872
JEPI $559,153 0.31% 9,900 $19,380 상승 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $543,670 0.30% 22,930 $458
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $516,528 0.28% 3,778 $-129,537 하락 ×2
COWZ $515,453 0.28% 8,287 $-45,087 하락 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $467,274 0.26% 5,004 $-61,009 하락 ×1
BRKB $444,346 0.25% 888 $-717,714 하락 ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $438,037 0.24% 6,676 $157,031 상승 ×3
EMLC $433,932 0.24% 16,977 $23,961 상승 ×2
MUB $432,955 0.24% 4,023 $122,042 상승 ×1
SCHA $405,821 0.22% 11,232
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $402,756 0.22% 1,127 $70,912 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $396,804 0.22% 3,883 $72,219 상승 ×1
SIL SIL $377,153 0.21% 4,869 $-65,500 하락 ×1
SUB $374,136 0.21% 3,514 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $367,999 0.20% 1,700 $24,075 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $364,650 0.20% 7,790 $18,253 상승 ×2
JAAA $360,246 0.20% 7,135 $856
GBIL $331,287 0.18% 3,308
VO $330,256 0.18% 4,099 $-33,314 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,750 0.18% 784 $40,157 상승 ×2
ELD $322,358 0.18% 11,232 상승 ×1
IVOO $312,039 0.17% 2,393 상승 ×1
IAGG $304,561 0.17% 6,019 $3,370
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $303,975 0.17% 315
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $291,791 0.16% 6,025 $2,290
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $291,149 0.16% 9,549 $2,139 상승 ×1
HYD $289,383 0.16% 5,618 상승 ×1
BUFR $288,112 0.16% 7,887 $-32,230 하락 ×6
CHAT $284,692 0.16% 2,885 상승 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $278,390 0.15% 6,221 $1,123 상승 ×1
IVV $273,470 0.15% 365 $59,785 상승 ×1
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF $265,326 0.15% 6,351 $17,413
IGLD $264,345 0.15% 12,552 $-58,022 하락 ×6
SCHV $256,410 0.14% 7,366 $-27,149 하락 ×6
ETHW $244,426 0.13% 21,669 $-105,659 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $243,336 0.13% 1,468 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,251 0.13% 874 $-34,447 상승 ×2
IJH $234,183 0.13% 3,037 $29,094
BITB $232,228 0.13% 7,289 $-79,994 하락 ×1
ARTY $229,548 0.13% 3,014 상승 ×1
VYM $229,144 0.13% 1,450 $21,508 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $227,323 0.13% 476 상승 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $225,860 0.12% 12,255 $22,461 상승 ×2
RYLD $222,757 0.12% 13,931 $22,472 상승 ×2
COPZ $222,698 0.12% 16,208 상승 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $215,448 0.12% 13,576 $-28,843 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $213,880 0.12% 1,127 $7,619 상승 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $210,234 0.12% 2,121 $-111,749 하락 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QGRW $28,831,197 15.90% ×3 상승
BUFB $7,397,788 4.08% ×4 상승
BUFF $4,052,883 2.24% ×4 상승
SFLR $3,828,840 2.11% ×4 상승
AIQ $438,037 0.24% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SGOV $905,325 8,993 0.50%
VOO $723,390 1,053 0.40%
SCHA $405,821 11,232 0.22%
SUB $374,136 3,514 0.21%
GBIL $331,287 3,308 0.18%
ELD $322,358 11,232 0.18%
IVOO $312,039 2,393 0.17%
STX $303,975 315 0.17%
HYD $289,383 5,618 0.16%
CHAT $284,692 2,885 0.16%
CVX $243,336 1,468 0.13%
ARTY $229,548 3,014 0.13%
TSM $227,323 476 0.13%
COPZ $222,698 16,208 0.12%
FPXI $207,759 2,481 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QGRW 추가 매수 +11K +$6.1M
MU 축소함 -143 +$2.2M
DGRW 추가 매수 +3K +$2.1M
JVAL 추가 매수 +2K +$1.7M
MTUM 축소함 -152 +$1.6M
XMMO 추가 매수 +622 +$900K
BUFB 추가 매수 +5K +$822K
BRKB 축소함 -2K -$718K
WTV 추가 매수 +2K +$635K
OIH 추가 매수 +2K +$556K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DYFI 2025년 3월 31일 55,713 $1,297,238
IBIT 2025년 3월 31일 22,181 $1,176,702
SGOV 2025년 3월 31일 11,462 $1,149,868 -0.1%
IEF 2026년 3월 31일 8,304 $798,513
VGIT 2026년 3월 31일 9,866 $591,269
AVUV 2026년 3월 31일 4,210 $429,336 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 3월 31일 3,536 $424,956 더 이상 추적하지 않음
IWO 2026년 3월 31일 1,296 $418,661 더 이상 추적하지 않음
VPU 2025년 12월 31일 2,073 $392,647 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 12월 31일 12,206 $340,547 더 이상 추적하지 않음
VOO 2026년 3월 31일 537 $336,769 더 이상 추적하지 않음
PPG 2025년 9월 30일 2,800 $318,500 7.5%
VOO 2025년 6월 30일 608 $312,457 더 이상 추적하지 않음
VBR 2026년 3월 31일 1,434 $303,707 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 3월 31일 12,878 $302,247 더 이상 추적하지 않음
VPU 2025년 6월 30일 1,714 $292,768 더 이상 추적하지 않음
AVA 2026년 3월 31일 6,692 $257,910 -3.3%
SCHB 2025년 3월 31일 11,291 $256,306 더 이상 추적하지 않음
GDEC 2026년 3월 31일 6,675 $252,449 더 이상 추적하지 않음
VPU 2026년 6월 30일 1,274 $252,430 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 12월 31일 3,084 $250,390 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2025년 12월 31일 4,366 $248,251
KNG 2025년 12월 31일 4,984 $245,761 더 이상 추적하지 않음
COIN 2026년 6월 30일 1,406 $245,502 16.6%
AGQ 2026년 3월 31일 1,578 $244,779 더 이상 추적하지 않음
STX 2026년 3월 31일 877 $241,517 113.9%
FDL 2026년 3월 31일 5,294 $234,736 더 이상 추적하지 않음
FMAR 2025년 9월 30일 5,204 $233,347 더 이상 추적하지 않음
SNOV 2025년 9월 30일 10,100 $233,310 더 이상 추적하지 않음
DMAR 2025년 12월 31일 5,702 $232,472 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2025년 9월 30일 3,856 $230,859
SGOV 2025년 12월 31일 2,142 $215,699 0.2%
KTOS 2025년 12월 31일 2,312 $211,247 -23.2%
GBIL 2025년 12월 31일 2,089 $209,380 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 9월 30일 1,406 $205,304 29.8%
VO 2025년 6월 30일 793 $205,086 더 이상 추적하지 않음
BUYW 2026년 3월 31일 13,683 $195,941 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 9월 30일 14,554 $161,986 더 이상 추적하지 않음
CLF 2026년 3월 31일 11,636 $154,526 26.0%
VTRS 2025년 3월 31일 11,089 $138,058 85.8%
CLF 2025년 6월 30일 10,829 $89,014 40.1%
BCAB 2026년 3월 31일 26,070 $14,800 -58.8%
ADAPY 2025년 12월 31일 36,730 $4,775 더 이상 추적하지 않음