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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.13%▼ -4.82%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.17%▼ -4.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.5M
분기 종료 5월 2026 +$2.5M
지난 12개월 +$2.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 280 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DMT8 $251K 0.18 275,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GZP2 $243K 0.18 255,000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DMQ4 $240K 0.17 255,000 US
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 67765QLE4 $236K 0.17 225,000 US
BROWARD (FL), COUNTY OF 115117NJ8 $233K 0.17 240,000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 89602HBF3 $231K 0.17 225,000 US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709225BD7 $230K 0.17 255,000 US
UNION (NC), COUNTY OF 906400GE0 $225K 0.16 300,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GZF4 $222K 0.16 300,000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AH91 $221K 0.16 250,000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544525ZH4 $213K 0.15 210,000 US
SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF 79768HKN7 $212K 0.15 200,000 US
HARRIS CNTY TEX 41423PEB9 $212K 0.15 200,000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) 79771FLK1 $211K 0.15 200,000 US
MIAMI (FL), CITY OF 593490NH4 $211K 0.15 200,000 US
GEORGIA PORTS AUTHORITY 373586HW9 $210K 0.15 200,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GF41 $210K 0.15 200,000 US
ORLANDO UTILITIES COMMISSION (FL) 686507LE2 $209K 0.15 200,000 US
CHICAGO (IL), CITY OF 167736V38 $209K 0.15 200,000 US
MIAMI (FL), CITY OF 593490NG6 $208K 0.15 200,000 US
CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT (SC) 160070EK0 $206K 0.15 200,000 US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593Y63 $205K 0.15 200,000 US
AUSTIN (TX), CITY OF 052398HW7 $202K 0.15 200,000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JQG6 $199K 0.14 180,000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WG83 $183K 0.13 250,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GVM3 $183K 0.13 200,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GUF9 $182K 0.13 200,000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780MVX4 $180K 0.13 200,000 US
HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY (FL) 432308P81 $177K 0.13 200,000 US
OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) 679111F25 $173K 0.13 180,000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JQD3 $169K 0.12 150,000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182QU3 $164K 0.12 150,000 US
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) 16772PDM5 $163K 0.12 160,000 US
RIVERSIDE CALIF 768874WQ8 $159K 0.11 150,000 US
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH 64972GZL1 $148K 0.11 140,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GXN9 $144K 0.10 140,000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445SY6 $137K 0.10 135,000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AH59 $136K 0.10 150,000 US
JEA FLA WATER & SEWER SYSTEM REV 46615SFP8 $134K 0.10 125,000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WJ98 $129K 0.09 120,000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190PG1 $126K 0.09 125,000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AH83 $126K 0.09 140,000 US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532MS0 $122K 0.09 115,000 US
ENERGY NORTHWEST (WA) 29270C5U5 $117K 0.08 105,000 US
CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (IL) 1675935E8 $115K 0.08 110,000 US
NEW YORK STATE POWER AUTHORITY (NY) 65000XAV2 $110K 0.08 115,000 US
HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) 44244CA98 $109K 0.08 145,000 US
EL PASO (TX), CITY OF 283822WJ9 $108K 0.08 100,000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XAZ5 $107K 0.08 105,000 US
BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) 072024XV9 $107K 0.08 160,000 US

배당금 158건의 결제

08
3.88%TTM 수익률
$0.91TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0760
2026년 9월 1일$0.0790
2026년 8월 3일$0.0780
2026년 7월 1일$0.0750
2026년 6월 1일$0.0770
2026년 5월 1일$0.0750
2026년 4월 1일$0.0780
2026년 3월 2일$0.0730
2026년 2월 2일$0.0770
2025년 12월 22일$0.0710
2025년 12월 1일$0.0720
2025년 11월 3일$0.0740
2025년 10월 1일$0.0700
2025년 9월 2일$0.0730
2025년 8월 1일$0.0720
2025년 7월 1일$0.0690
2025년 6월 2일$0.0710
2025년 5월 1일$0.0690
2025년 4월 1일$0.0720
2025년 3월 3일$0.0650
2025년 2월 3일$0.0710
2024년 12월 23일$0.0720
2024년 12월 2일$0.0660
2024년 11월 1일$0.0670
2024년 10월 1일$0.0650
2024년 9월 3일$0.0670
2024년 8월 1일$0.0650
2024년 7월 1일$0.0630
2024년 6월 3일$0.0630
2024년 5월 1일$0.0620
2024년 4월 1일$0.0630
2024년 3월 1일$0.0570
2024년 2월 1일$0.0630
2023년 12월 21일$0.0600
2023년 12월 1일$0.0590
2023년 11월 1일$0.0620
2023년 10월 2일$0.0590
2023년 9월 1일$0.0610
2023년 8월 1일$0.0600
2023년 7월 3일$0.0580
2023년 6월 1일$0.0610
2023년 5월 1일$0.0580
2023년 4월 3일$0.0600
2023년 3월 1일$0.0540
2023년 2월 1일$0.0640
2022년 12월 22일$0.0470
2022년 12월 1일$0.0670
2022년 11월 1일$0.0630
2022년 10월 3일$0.0580
2022년 9월 1일$0.0580

기관 투자자 (13F) 68개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Equitable Holdings, Inc. $15,724,086 15.31% 621,260 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $13,593,076 13.23% 537,063 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $7,497,656 7.30% 296,233 주식 2026년 6월 30일
Evergreen Private Wealth LLC $5,328,703 5.19% 210,537 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $4,153,178 4.04% 164,092 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $3,534,946 3.44% 139,666 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,371,798 3.28% 133,220 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,319,412 3.23% 131,150 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,192,690 3.11% 126,143 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,857,959 2.78% 112,918 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,687,948 2.62% 106,201 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,496,555 2.43% 98,639 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,384,766 2.32% 94,222 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,326,145 2.26% 94,424 주식 2026년 3월 31일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,138,412 2.08% 84,491 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $2,025,314 1.97% 80,022 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,016,236 1.96% 79,662 주식 2026년 6월 30일
Columbus Macro, LLC $1,482,946 1.44% 58,591 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,450,472 1.41% 57,308 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,429,982 1.39% 56,499 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,262,883 1.23% 49,897 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,178,126 1.15% 46,548 주식 2026년 6월 30일
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $1,173,397 1.14% 46,361 주식 2026년 6월 30일
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1,113,571 1.08% 43,997 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,090,718 1.06% 43,094 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Consulting LLC $1,055,123 1.03% 41,688 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $941,330 0.92% 37,192 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $939,457 0.91% 37,118 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $832,010 0.81% 32,873 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $814,494 0.79% 32,181 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $802,214 0.78% 31,696 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $742,670 0.72% 29,343 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $674,182 0.66% 26,637 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $647,987 0.63% 25,602 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $570,548 0.56% 23,127 주식 2025년 9월 30일
COMERICA BANK $542,653 0.53% 22,113 주식 2025년 12월 31일
CRUX WEALTH ADVISORS $439,504 0.43% 17,365 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $431,095 0.42% 17,033 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $394,760 0.38% 15,597 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $369,258 0.36% 15,848 주식 2026년 9월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $360,941 0.35% 14,261 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $300,098 0.29% 11,857 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $299,531 0.29% 11,835 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $271,968 0.26% 10,737 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $268,653 0.26% 10,615 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $252,164 0.25% 9,963 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $250,974 0.24% 9,916 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $250,974 0.24% 9,916 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $235,611 0.23% 9,309 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $231,687 0.23% 9,154 주식 2026년 6월 30일
Vista Cima Wealth Management LLC $212,604 0.21% 8,400 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $183,000 0.18% 7,233 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $144,552 0.14% 5,711 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $110,555 0.11% 4,368 주식 2026년 6월 30일
New Millennium Group LLC $78,528 0.08% 3,200 주식 2025년 12월 31일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $66,592 0.06% 2,649 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $55,738 0.05% 2,202 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $45,965 0.04% 1,816 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $35,204 0.03% 1,386 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,866 0.03% 1,101 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $7,593 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,377 0.01% 212 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $987 0.00% 40 주식 2025년 9월 30일
CoreCap Advisors, LLC $633 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $341 0.00% 13,492 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $247 0.00% 9,776 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0.00% 9,449 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $51 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $136.1M
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Manag… $134.6M