Guru Favorite Stocks ETF (GFGF)
$36.59
▲ +0.24 (+0.67%)
1일 변화
$32.54 – $37.01
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.03% | ▲ +0.03% |
| 3M | ▲ +11.18% | ▲ +11.18% |
| 6M | ▲ +11.18% | ▲ +11.18% |
| 연초 대비 | ▲ +3.24% | ▲ +3.24% |
| 1Y | ▲ +7.66% | ▲ +7.89% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +37.05% | ▲ +37.47% |
1년 변동성19.32%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.75
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$630K
지난 12개월
-$623K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 29 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8.12 | 6,689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7.21 | 2,675,159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5.54 | 5,408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4.97 | 2,920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4.48 | 3,971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4.32 | 7,600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4.22 | 5,024 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $1.5M | 4.00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3.98 | 3,881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3.86 | 1,296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3.75 | 3,541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3.69 | 2,887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3.68 | 5,042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3.67 | 4,170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3.48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2.89 | 2,170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2.75 | 2,146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2.61 | 2,138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2.59 | 5,054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2.47 | 2,891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2.42 | 2,387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2.33 | 15,402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2.18 | 24,740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2.13 | 1,251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2.12 | 3,904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2.05 | 10,333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1.56 | 1,365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1.46 | 1,277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1.45 | 1,704 | EC | US |
배당금 5건의 결제
0.20%TTM 수익률
$0.08TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.0750 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0320 |
| 2023년 12월 20일 | $0.0200 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0840 |
| 2021년 12월 30일 | $0.0040 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594,000 | 99.99% | 16,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0.01% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |