Strive 1000 Value ETF (STXV)
$37.90
▲ +0.14 (+0.37%)
1일 변화
$31.64 – $40.05
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.74% | ▼ -4.74% |
| 3M | ▼ -0.83% | ▼ -0.83% |
| 6M | ▲ +7.66% | ▲ +8.26% |
| 연초 대비 | ▲ +13.28% | ▲ +14.50% |
| 1Y | ▲ +16.17% | ▲ +18.15% |
| 3Y | ▲ +57.65% | ▲ +68.51% |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +47.97% | ▲ +61.16% |
1년 변동성9.85%
변동성 3년12.72%
최대 낙폭 3년
-15.79%
베타 3년0.52
샤프 지수 1년*1.58
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$12K
지난 12개월
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 709 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $7K | 0.01 | 22 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $7K | 0.01 | 649 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $6K | 0.01 | 51 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $6K | 0.01 | 31 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $6K | 0.01 | 12 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $6K | 0.01 | 70 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $6K | 0.01 | 221 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $6K | 0.01 | 27 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $6K | 0.01 | 34 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $6K | 0.01 | 94 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $6K | 0.01 | 37 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $5K | 0.01 | 199 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5K | 0.01 | 30 | RE | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5K | 0.01 | 9 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $5K | 0.01 | 116 | RE | US |
| Weatherford International PLC | · | $5K | 0.01 | 60 | EC | IE |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $5K | 0.01 | 67 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $5K | 0.01 | 41 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $4K | 0.01 | 39 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $4K | 0.01 | 189 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $4K | 0.00 | 40 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $4K | 0.00 | 221 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $4K | 0.00 | 180 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $3K | 0.00 | 194 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $3K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $3K | 0.00 | 137 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3K | 0.00 | 5 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $3K | 0.00 | 106 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $3K | 0.00 | 61 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $3K | 0.00 | 8 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $3K | 0.00 | 14 | RE | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3K | 0.00 | 16 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $2K | 0.00 | 15 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $2K | 0.00 | 74 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0.00 | 6 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2K | 0.00 | 3 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $2K | 0.00 | 56 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $2K | 0.00 | 63 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $2K | 0.00 | 13 | RE | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $2K | 0.00 | 18 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $2K | 0.00 | 2 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2K | 0.00 | 5 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $2K | 0.00 | 10 | EC | US |
| Globant SA | · | $1K | 0.00 | 44 | EC | LU |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $880 | 0.00 | 68 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $832 | 0.00 | 25 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $784 | 0.00 | 25 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $629 | 0.00 | 21 | EC | US |
배당금 15건의 결제
1.59%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2100 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1830 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2090 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2540 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1390 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2130 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1660 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1730 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1430 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1990 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1380 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1120 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTICK PARTNERS, LLC | $17,480,517 | 37.39% | 461,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,277,507 | 15.56% | 191,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OxenFree Capital LLC | $6,807,737 | 14.56% | 177,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,868,602 | 8.27% | 102,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,246,493 | 2.67% | 32,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,104,853 | 2.36% | 29,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953,626 | 2.04% | 25,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $753,417 | 1.61% | 19,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safeguard Financial, LLC | $748,837 | 1.60% | 24,544 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $732,459 | 1.57% | 19,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703,655 | 1.50% | 18,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $666,196 | 1.42% | 17,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605,182 | 1.29% | 15,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581,426 | 1.24% | 15,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543,402 | 1.16% | 14,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448,739 | 0.96% | 11,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $392,805 | 0.84% | 10,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313,176 | 0.67% | 8,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298,883 | 0.64% | 7,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,540 | 0.58% | 7,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235,921 | 0.50% | 6,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225,554 | 0.48% | 5,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $209,111 | 0.45% | 5,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134,167 | 0.29% | 3,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66,441 | 0.14% | 1,891 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,910 | 0.08% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19,448 | 0.04% | 513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14,368 | 0.03% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,210 | 0.03% | 375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,875 | 0.00% | 49,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |