EA Series Trust (STXV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000078018 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$39.61
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$31.59 – $39.87
52주 범위
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STXV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +7.85% | ▲ +8.44% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.44% |
| 연초 대비 | ▲ +18.39% | ▲ +19.66% |
| 1Y | ▲ +25.38% | ▲ +28.27% |
| 3Y | ▲ +56.62% | ▲ +68.34% |
| 5Y | — | — |
| 최대 2022년 11월 11일 이후 | ▲ +54.65% | ▲ +68.43% |
- 1년 변동성
- 9.87%
- 변동성 3년
- 12.77%
- 최대 낙폭 3년
- -15.79%
- 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.53
- 샤프 지수 1년*
- 2.35
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$1.8M
- 분기 종료 3월 2026
- +$1.8M
- 지난 12개월
- -$945K
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 709 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $328K | 0.44 | 1,326 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $327K | 0.44 | 1,340 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $326K | 0.44 | 1,343 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $324K | 0.44 | 3,491 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $319K | 0.43 | 1,752 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $310K | 0.42 | 1,162 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $310K | 0.42 | 2,364 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $304K | 0.41 | 4,075 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $303K | 0.41 | 1,830 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $293K | 0.40 | 1,298 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $293K | 0.39 | 1,001 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $292K | 0.39 | 8,710 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $291K | 0.39 | 1,500 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $287K | 0.39 | 2,310 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $283K | 0.38 | 2,909 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $281K | 0.38 | 962 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $275K | 0.37 | 4,779 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $271K | 0.37 | 1,367 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $268K | 0.36 | 1,415 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $268K | 0.36 | 1,842 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $266K | 0.36 | 2,243 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $265K | 0.36 | 842 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $258K | 0.35 | 5,615 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $258K | 0.35 | 2,349 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $256K | 0.34 | 331 | EC | US |
| Linde PLC | — | $253K | 0.34 | 511 | EC | IE |
| ONEOK Inc | 682680103 | $252K | 0.34 | 2,791 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $247K | 0.33 | 2,039 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $244K | 0.33 | 2,121 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $238K | 0.32 | 1,452 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $236K | 0.32 | 1,138 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $231K | 0.31 | 4,704 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $230K | 0.31 | 3,727 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $222K | 0.30 | 2,363 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $221K | 0.30 | 4,297 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $218K | 0.29 | 1,032 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $216K | 0.29 | 695 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $211K | 0.28 | 2,655 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $204K | 0.27 | 3,131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $198K | 0.27 | 4,372 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $197K | 0.27 | 17,068 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $196K | 0.26 | 665 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $196K | 0.26 | 204 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $196K | 0.26 | 399 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $195K | 0.26 | 1,736 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $189K | 0.25 | 650 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0.25 | 4,038 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $188K | 0.25 | 2,592 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $186K | 0.25 | 1,079 | RE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $182K | 0.25 | 1,461 | EC | US |
배당금 15건의 결제
2.00%
TTM 수익률
$0.79
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2100 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1830 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2090 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2540 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1390 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2130 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1660 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1730 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1430 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1990 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1380 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1120 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,277,507 | 24.26% | 191,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OxenFree Capital LLC | $6,807,737 | 22.69% | 177,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,868,602 | 12.89% | 102,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,246,493 | 4.15% | 32,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,104,853 | 3.68% | 29,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953,626 | 3.18% | 25,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $753,417 | 2.51% | 19,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safeguard Financial, LLC | $748,837 | 2.50% | 24,544 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $732,459 | 2.44% | 19,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731,549 | 2.44% | 19,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703,655 | 2.35% | 18,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $666,196 | 2.22% | 17,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605,182 | 2.02% | 15,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581,426 | 1.94% | 15,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543,402 | 1.81% | 14,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448,739 | 1.50% | 11,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388,180 | 1.29% | 10,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313,176 | 1.04% | 8,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298,883 | 1.00% | 7,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,540 | 0.90% | 7,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235,921 | 0.79% | 6,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225,554 | 0.75% | 5,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $209,111 | 0.70% | 5,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134,167 | 0.45% | 3,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66,441 | 0.22% | 1,891 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,910 | 0.13% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19,448 | 0.06% | 513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14,368 | 0.05% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,178 | 0.05% | 374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,875 | 0.01% | 49,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |