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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.81%▼ -4.81%
3M▼ -0.85%▼ -0.85%
6M▲ +8.34%▲ +8.93%
연초 대비▲ +12.35%▲ +13.56%
1Y▲ +16.19%▲ +18.17%
3Y▲ +52.55%▲ +63.06%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +46.76%▲ +59.84%
1년 변동성9.87%
변동성 3년12.74%
최대 낙폭 3년 -15.79% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.53
샤프 지수 1년*1.58

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$12K
지난 12개월 +$3.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 709 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
American Electric Power Co Inc 025537101 $331K 0.41 2,420 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $331K 0.41 1,830 EC US
Cigna Group/The 125523100 $329K 0.41 1,192 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $324K 0.41 2,243 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $318K 0.40 962 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $314K 0.39 2,423 EC US
General Motors Co 37045V100 $314K 0.39 4,075 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $312K 0.39 613 EC US
FedEx Corp 31428X106 $310K 0.39 991 EC US
Phillips 66 718546104 $307K 0.38 1,815 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $306K 0.38 3,491 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $291K 0.36 1,333 EC US
3M Co 88579Y101 $287K 0.36 1,770 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $280K 0.35 5,615 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $278K 0.35 8,710 EC US
Danaher Corp 235851102 $276K 0.35 1,451 EC US
Aflac Inc 001055102 $275K 0.34 2,349 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $275K 0.34 1,641 EC US
Sempra 816851109 $275K 0.34 2,963 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $274K 0.34 6,084 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $272K 0.34 3,983 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $271K 0.34 1,138 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $269K 0.34 4,644 EC US
Target Corp 87612E106 $266K 0.33 2,039 EC US
Walmart Inc 931142103 $262K 0.33 2,310 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $258K 0.32 2,193 EC US
Linde PLC · $256K 0.32 493 EC IE
Cardinal Health Inc 14149Y108 $253K 0.32 1,065 EC US
ONEOK Inc 682680103 $248K 0.31 2,853 EC US
Space Exploration Technologies Corp 84615Q103 $248K 0.31 1,451 EC US
Ford Motor Co 345370860 $248K 0.31 17,809 EC US
Cencora Inc 03073E105 $238K 0.30 842 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $228K 0.28 4,038 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $225K 0.28 2,797 EC US
Nucor Corp 670346105 $220K 0.28 989 EC US
Exelon Corp 30161N101 $219K 0.27 4,704 EC US
Humana Inc 444859102 $214K 0.27 538 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $211K 0.26 5,111 EC US
MetLife Inc 59156R108 $208K 0.26 2,460 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $207K 0.26 2,241 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $206K 0.26 331 EC US
Accenture PLC · $204K 0.26 1,642 EC IE
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $200K 0.25 399 EC US
SLB Ltd 806857108 $200K 0.25 4,297 EC US
Entergy Corp 29364G103 $199K 0.25 1,736 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $196K 0.25 204 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $194K 0.24 547 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $193K 0.24 5,884 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $192K 0.24 3,056 EC US
McDonald's Corp 580135101 $192K 0.24 710 EC US

배당금 15건의 결제

08
1.60%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.2100
2026년 3월 30일$0.1830
2025년 12월 11일$0.2090
2025년 9월 29일$0.1920
2025년 6월 27일$0.2540
2025년 3월 28일$0.1390
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 9월 27일$0.1660
2024년 6월 27일$0.1730
2024년 3월 26일$0.1430
2023년 12월 20일$0.1990
2023년 9월 27일$0.1380
2023년 6월 28일$0.1120
2023년 3월 29일$0.0970
2022년 12월 29일$0.1170

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UPTICK PARTNERS, LLC $17,480,517 37.39% 461,106 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $7,277,507 15.56% 191,968 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $6,807,737 14.56% 177,386 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,868,602 8.27% 102,047 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $1,246,493 2.67% 32,880 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $1,104,853 2.36% 29,145 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953,626 2.04% 25,155 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $753,417 1.61% 19,874 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $748,837 1.60% 24,544 주식 2025년 3월 31일
GTS SECURITIES LLC $732,459 1.57% 19,321 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703,655 1.50% 18,561 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $666,196 1.42% 17,573 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $605,182 1.29% 15,964 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581,426 1.24% 15,337 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $543,402 1.16% 14,334 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448,739 0.96% 11,837 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $392,805 0.84% 10,360 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313,176 0.67% 8,261 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $298,883 0.64% 7,884 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $269,540 0.58% 7,110 주식 2026년 6월 30일
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235,921 0.50% 6,223 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $225,554 0.48% 5,859 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $209,111 0.45% 5,516 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $134,167 0.29% 3,539 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $66,441 0.14% 1,891 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $37,910 0.08% 1,000 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19,448 0.04% 513 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,368 0.03% 379 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,210 0.03% 375 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,875 0.00% 49,463 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $493 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $422 0.00% 11,141 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0.00% 10,329 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $61 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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