EA Series Trust (STXV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000078018 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$39.79
2026년 8월 20일 기준
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$31.61 – $40.05
52주 범위
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +7.85% | ▲ +8.44% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.44% |
| 연초 대비 | ▲ +18.39% | ▲ +19.66% |
| 1Y | ▲ +25.38% | ▲ +28.27% |
| 3Y | ▲ +56.62% | ▲ +68.34% |
| 5Y | — | — |
| 최대 2022년 11월 11일 이후 | ▲ +54.65% | ▲ +68.43% |
- 1년 변동성
- 9.87%
- 변동성 3년
- 12.77%
- 최대 낙폭 3년
- -15.79%
- 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.53
- 샤프 지수 1년*
- 2.35
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$1.8M
- 분기 종료 3월 2026
- +$1.8M
- 지난 12개월
- -$945K
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 709 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $117K | 0.16 | 2,718 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $117K | 0.16 | 798 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $116K | 0.16 | 446 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $115K | 0.16 | 1,811 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $115K | 0.15 | 1,872 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $114K | 0.15 | 958 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $113K | 0.15 | 1,032 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $113K | 0.15 | 373 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $112K | 0.15 | 625 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $112K | 0.15 | 610 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $112K | 0.15 | 854 | EC | IE |
| Realty Income Corp | 756109104 | $112K | 0.15 | 1,823 | RE | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $111K | 0.15 | 2,850 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $111K | 0.15 | 1,596 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $110K | 0.15 | 1,296 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $109K | 0.15 | 404 | RE | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $109K | 0.15 | 1,182 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $107K | 0.14 | 2,277 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $106K | 0.14 | 1,561 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $106K | 0.14 | 990 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $106K | 0.14 | 1,764 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $106K | 0.14 | 756 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $104K | 0.14 | 1,342 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $104K | 0.14 | 1,848 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $104K | 0.14 | 3,981 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $104K | 0.14 | 1,376 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $103K | 0.14 | 752 | EC | NL |
| NXP Semiconductors NV | — | $103K | 0.14 | 524 | EC | NL |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $103K | 0.14 | 653 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $102K | 0.14 | 867 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $99K | 0.13 | 1,091 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $97K | 0.13 | 476 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $97K | 0.13 | 385 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $96K | 0.13 | 361 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $95K | 0.13 | 485 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $95K | 0.13 | 719 | RE | US |
| KeyCorp | 493267108 | $94K | 0.13 | 4,688 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $93K | 0.12 | 713 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $92K | 0.12 | 723 | EC | CH |
| International Paper Co | 460146103 | $92K | 0.12 | 2,567 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $90K | 0.12 | 1,268 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $89K | 0.12 | 515 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $89K | 0.12 | 595 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $89K | 0.12 | 812 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $89K | 0.12 | 3,951 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $89K | 0.12 | 1,101 | EC | NL |
| Paychex Inc | 704326107 | $88K | 0.12 | 959 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $88K | 0.12 | 2,305 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $87K | 0.12 | 1,349 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $87K | 0.12 | 2,187 | EC | IE |
배당금 15건의 결제
2.00%
TTM 수익률
$0.79
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2100 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1830 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2090 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2540 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1390 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2130 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1660 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1730 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1430 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1990 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1380 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1120 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,277,507 | 24.26% | 191,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OxenFree Capital LLC | $6,807,737 | 22.69% | 177,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,868,602 | 12.89% | 102,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,246,493 | 4.15% | 32,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,104,853 | 3.68% | 29,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953,626 | 3.18% | 25,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $753,417 | 2.51% | 19,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safeguard Financial, LLC | $748,837 | 2.50% | 24,544 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $732,459 | 2.44% | 19,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731,549 | 2.44% | 19,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703,655 | 2.35% | 18,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $666,196 | 2.22% | 17,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605,182 | 2.02% | 15,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581,426 | 1.94% | 15,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543,402 | 1.81% | 14,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448,739 | 1.50% | 11,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388,180 | 1.29% | 10,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313,176 | 1.04% | 8,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298,883 | 1.00% | 7,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,540 | 0.90% | 7,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235,921 | 0.79% | 6,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225,554 | 0.75% | 5,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $209,111 | 0.70% | 5,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134,167 | 0.45% | 3,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66,441 | 0.22% | 1,891 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,910 | 0.13% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19,448 | 0.06% | 513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14,368 | 0.05% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,178 | 0.05% | 374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,875 | 0.01% | 49,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |