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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.81%▼ -4.81%
3M▼ -0.85%▼ -0.85%
6M▲ +8.34%▲ +8.93%
연초 대비▲ +12.35%▲ +13.56%
1Y▲ +16.19%▲ +18.17%
3Y▲ +52.55%▲ +63.06%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +46.76%▲ +59.84%
1년 변동성9.87%
변동성 3년12.74%
최대 낙폭 3년 -15.79% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.53
샤프 지수 1년*1.58

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$12K
지난 12개월 +$3.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 709 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Carrier Global Corp 14448C104 $126K 0.16 1,714 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $126K 0.16 723 EC US
RTX Corp 75513E101 $124K 0.16 655 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $124K 0.15 1,764 EC US
Eversource Energy 30040W108 $123K 0.15 1,703 EC US
Ameren Corp 023608102 $123K 0.15 1,085 EC US
eBay Inc 278642103 $122K 0.15 1,091 EC US
Public Storage 74460D109 $122K 0.15 382 RE US
DTE Energy Co 233331107 $122K 0.15 798 EC US
NetApp Inc 64110D104 $120K 0.15 776 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $120K 0.15 990 EC US
TE Connectivity PLC · $120K 0.15 594 EC IE
Cheniere Energy Inc 16411R208 $120K 0.15 500 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $119K 0.15 867 EC US
Johnson Controls International plc · $119K 0.15 813 EC IE
Synchrony Financial 87165B103 $119K 0.15 1,561 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $118K 0.15 2,482 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $117K 0.15 230 EC US
AST SpaceMobile Inc 00217D100 $116K 0.15 1,311 EC US
Dollar General Corp 256677105 $115K 0.14 995 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $113K 0.14 1,244 EC US
KeyCorp 493267108 $113K 0.14 4,917 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $113K 0.14 419 EC US
NIKE Inc 654106103 $113K 0.14 2,753 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $113K 0.14 117 EC IE
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $113K 0.14 2,555 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $112K 0.14 606 EC US
Adobe Inc 00724F101 $111K 0.14 540 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $110K 0.14 967 EC US
Smurfit Westrock PLC · $109K 0.14 2,366 EC IE
Fiserv Inc 337738108 $108K 0.14 2,209 EC US
Realty Income Corp 756109104 $108K 0.13 1,739 RE US
AerCap Holdings NV · $105K 0.13 721 EC NL
Regions Financial Corp 7591EP100 $105K 0.13 3,478 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $104K 0.13 964 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $103K 0.13 485 EC US
EQT Corp 26884L109 $103K 0.13 1,928 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $102K 0.13 1,123 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $102K 0.13 1,109 EC US
Nebius Group NV · $101K 0.13 367 EC NL
Royalty Pharma PLC · $101K 0.13 1,804 EC GB
Labcorp Holdings Inc 504922105 $101K 0.13 361 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $99K 0.12 444 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $98K 0.12 812 EC US
Halliburton Co 406216101 $97K 0.12 2,850 EC US
PPL Corp 69351T106 $96K 0.12 2,637 EC US
Jabil Inc 466313103 $96K 0.12 248 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $95K 0.12 355 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $93K 0.12 3,951 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $93K 0.12 1,281 EC US

배당금 15건의 결제

08
1.60%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.2100
2026년 3월 30일$0.1830
2025년 12월 11일$0.2090
2025년 9월 29일$0.1920
2025년 6월 27일$0.2540
2025년 3월 28일$0.1390
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 9월 27일$0.1660
2024년 6월 27일$0.1730
2024년 3월 26일$0.1430
2023년 12월 20일$0.1990
2023년 9월 27일$0.1380
2023년 6월 28일$0.1120
2023년 3월 29일$0.0970
2022년 12월 29일$0.1170

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UPTICK PARTNERS, LLC $17,480,517 37.39% 461,106 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $7,277,507 15.56% 191,968 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $6,807,737 14.56% 177,386 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,868,602 8.27% 102,047 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $1,246,493 2.67% 32,880 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $1,104,853 2.36% 29,145 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953,626 2.04% 25,155 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $753,417 1.61% 19,874 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $748,837 1.60% 24,544 주식 2025년 3월 31일
GTS SECURITIES LLC $732,459 1.57% 19,321 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703,655 1.50% 18,561 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $666,196 1.42% 17,573 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $605,182 1.29% 15,964 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581,426 1.24% 15,337 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $543,402 1.16% 14,334 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448,739 0.96% 11,837 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $392,805 0.84% 10,360 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313,176 0.67% 8,261 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $298,883 0.64% 7,884 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $269,540 0.58% 7,110 주식 2026년 6월 30일
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235,921 0.50% 6,223 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $225,554 0.48% 5,859 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $209,111 0.45% 5,516 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $134,167 0.29% 3,539 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $66,441 0.14% 1,891 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $37,910 0.08% 1,000 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19,448 0.04% 513 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,368 0.03% 379 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,210 0.03% 375 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,875 0.00% 49,463 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $493 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $422 0.00% 11,141 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0.00% 10,329 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $61 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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