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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.09%▼ -5.09%
3M▼ -1.20%▼ -1.20%
6M▲ +7.27%▲ +7.86%
연초 대비▲ +12.86%▲ +14.08%
1Y▲ +15.75%▲ +17.72%
3Y▲ +57.07%▲ +67.89%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +47.43%▲ +60.57%
1년 변동성9.85%
변동성 3년12.72%
최대 낙폭 3년 -15.79% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.52
샤프 지수 1년*1.54

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$12K
지난 12개월 +$3.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 709 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First Horizon Corp 320517105 $54K 0.07 2,096 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $54K 0.07 234 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $53K 0.07 687 EC US
Masco Corp 574599106 $53K 0.07 657 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $53K 0.07 228 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $53K 0.07 153 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $53K 0.07 687 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $52K 0.07 366 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $52K 0.06 1,099 EC US
Teradyne Inc 880770102 $52K 0.06 107 EC US
Hasbro Inc 418056107 $52K 0.06 624 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $51K 0.06 195 EC US
Clorox Co/The 189054109 $51K 0.06 536 EC US
APA Corp 03743Q108 $51K 0.06 1,553 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $50K 0.06 355 EC US
Fortive Corp 34959J108 $50K 0.06 825 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $50K 0.06 445 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $50K 0.06 171 RE US
Hershey Co/The 427866108 $49K 0.06 281 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $49K 0.06 205 EC US
Popular Inc 733174700 $48K 0.06 295 EC PR
Arrow Electronics Inc 042735100 $48K 0.06 226 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $48K 0.06 1,134 EC US
Invesco Ltd · $48K 0.06 1,808 EC BM
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $48K 0.06 946 EC US
AES Corp/The 00130H105 $47K 0.06 3,211 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $47K 0.06 1,223 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $47K 0.06 458 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $47K 0.06 670 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $47K 0.06 394 EC US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $47K 0.06 335 RE US
Baxter International Inc 071813109 $46K 0.06 2,166 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $46K 0.06 339 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $46K 0.06 659 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $46K 0.06 678 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $46K 0.06 427 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $46K 0.06 634 EC US
Aptiv PLC · $46K 0.06 742 EC JE
OGE Energy Corp 670837103 $45K 0.06 931 EC US
BXP Inc 101121101 $45K 0.06 677 RE US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $45K 0.06 363 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $45K 0.06 1,268 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $45K 0.06 446 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $45K 0.06 277 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $44K 0.06 1,326 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $44K 0.05 306 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $44K 0.05 311 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $43K 0.05 540 RE US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $43K 0.05 689 EC US
Fox Corp 35137L105 $42K 0.05 813 EC US

배당금 15건의 결제

08
1.59%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.2100
2026년 3월 30일$0.1830
2025년 12월 11일$0.2090
2025년 9월 29일$0.1920
2025년 6월 27일$0.2540
2025년 3월 28일$0.1390
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 9월 27일$0.1660
2024년 6월 27일$0.1730
2024년 3월 26일$0.1430
2023년 12월 20일$0.1990
2023년 9월 27일$0.1380
2023년 6월 28일$0.1120
2023년 3월 29일$0.0970
2022년 12월 29일$0.1170

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UPTICK PARTNERS, LLC $17,480,517 37.39% 461,106 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $7,277,507 15.56% 191,968 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $6,807,737 14.56% 177,386 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,868,602 8.27% 102,047 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $1,246,493 2.67% 32,880 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $1,104,853 2.36% 29,145 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953,626 2.04% 25,155 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $753,417 1.61% 19,874 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $748,837 1.60% 24,544 주식 2025년 3월 31일
GTS SECURITIES LLC $732,459 1.57% 19,321 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703,655 1.50% 18,561 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $666,196 1.42% 17,573 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $605,182 1.29% 15,964 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581,426 1.24% 15,337 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $543,402 1.16% 14,334 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448,739 0.96% 11,837 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $392,805 0.84% 10,360 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313,176 0.67% 8,261 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $298,883 0.64% 7,884 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $269,540 0.58% 7,110 주식 2026년 6월 30일
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235,921 0.50% 6,223 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $225,554 0.48% 5,859 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $209,111 0.45% 5,516 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $134,167 0.29% 3,539 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $66,441 0.14% 1,891 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $37,910 0.08% 1,000 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19,448 0.04% 513 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,368 0.03% 379 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,210 0.03% 375 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,875 0.00% 49,463 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $493 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $422 0.00% 11,141 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0.00% 10,329 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $61 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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