EA Series Trust (STXV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000078018 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$39.61
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$31.59 – $39.87
52주 범위
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +7.85% | ▲ +8.44% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.44% |
| 연초 대비 | ▲ +18.39% | ▲ +19.66% |
| 1Y | ▲ +25.38% | ▲ +28.27% |
| 3Y | ▲ +56.62% | ▲ +68.34% |
| 5Y | — | — |
| 최대 2022년 11월 11일 이후 | ▲ +54.65% | ▲ +68.43% |
- 1년 변동성
- 9.87%
- 변동성 3년
- 12.77%
- 최대 낙폭 3년
- -15.79%
- 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.53
- 샤프 지수 1년*
- 2.35
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$1.8M
- 분기 종료 3월 2026
- +$1.8M
- 지난 12개월
- -$945K
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 709 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGE Energy Corp | 670837103 | $49K | 0.07 | 1,031 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $49K | 0.07 | 1,223 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $49K | 0.07 | 225 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $49K | 0.07 | 547 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $49K | 0.07 | 154 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $49K | 0.07 | 1,958 | RE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $48K | 0.07 | 951 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $48K | 0.06 | 205 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $48K | 0.06 | 791 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $48K | 0.06 | 946 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $48K | 0.06 | 2,096 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $48K | 0.06 | 687 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $48K | 0.06 | 276 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $47K | 0.06 | 813 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $47K | 0.06 | 1,267 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $46K | 0.06 | 695 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $46K | 0.06 | 331 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $45K | 0.06 | 4,510 | RE | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $45K | 0.06 | 1,146 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $45K | 0.06 | 2,324 | RE | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $44K | 0.06 | 601 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $44K | 0.06 | 1,808 | EC | BM |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $43K | 0.06 | 445 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $42K | 0.06 | 484 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $42K | 0.06 | 236 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $42K | 0.06 | 458 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $42K | 0.06 | 153 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $42K | 0.06 | 670 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $42K | 0.06 | 924 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $42K | 0.06 | 369 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $42K | 0.06 | 228 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $42K | 0.06 | 2,206 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $42K | 0.06 | 196 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $41K | 0.06 | 2,941 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $41K | 0.06 | 171 | RE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | 42250P103 | $41K | 0.06 | 2,516 | RE | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $41K | 0.06 | 446 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $41K | 0.06 | 3,730 | EC | NL |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $41K | 0.06 | 335 | RE | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $41K | 0.06 | 540 | RE | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $41K | 0.06 | 535 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $41K | 0.05 | 195 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $40K | 0.05 | 598 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $40K | 0.05 | 653 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $40K | 0.05 | 311 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $40K | 0.05 | 515 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $40K | 0.05 | 874 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $40K | 0.05 | 295 | EC | PR |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $40K | 0.05 | 687 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $40K | 0.05 | 104 | EC | US |
배당금 15건의 결제
2.00%
TTM 수익률
$0.79
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2100 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1830 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2090 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2540 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1390 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2130 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1660 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1730 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1430 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1990 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1380 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1120 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,277,507 | 24.26% | 191,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OxenFree Capital LLC | $6,807,737 | 22.69% | 177,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,868,602 | 12.89% | 102,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,246,493 | 4.15% | 32,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,104,853 | 3.68% | 29,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953,626 | 3.18% | 25,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $753,417 | 2.51% | 19,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safeguard Financial, LLC | $748,837 | 2.50% | 24,544 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $732,459 | 2.44% | 19,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731,549 | 2.44% | 19,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703,655 | 2.35% | 18,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $666,196 | 2.22% | 17,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605,182 | 2.02% | 15,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581,426 | 1.94% | 15,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543,402 | 1.81% | 14,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448,739 | 1.50% | 11,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388,180 | 1.29% | 10,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313,176 | 1.04% | 8,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298,883 | 1.00% | 7,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,540 | 0.90% | 7,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235,921 | 0.79% | 6,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225,554 | 0.75% | 5,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $209,111 | 0.70% | 5,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134,167 | 0.45% | 3,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66,441 | 0.22% | 1,891 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,910 | 0.13% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19,448 | 0.06% | 513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14,368 | 0.05% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,178 | 0.05% | 374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,875 | 0.01% | 49,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |